小額貸款有限公司現(xiàn)金管理規(guī)定-wenkub.com
2024-09-03 11:07 本頁面
【正文】 凡當(dāng)天收到的現(xiàn)金款項，應(yīng)及時送交開戶銀行，不得用于其他款項支出。 支付個人的臨時工工資、顧問費等，出納員根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的批示，以及經(jīng)過審核的《支出憑單》，并由經(jīng)辦人、收款人簽章后，支付現(xiàn)金，同時辦理代扣個人收入所得稅手續(xù)。 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，注明借用現(xiàn)金的用途，經(jīng)部門 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，送財務(wù)，經(jīng)財務(wù)部主管審批后方可支取。 公司應(yīng)當(dāng)指定專人定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《支付結(jié)算辦法》等國家有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)銀行賬戶的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結(jié)算。 公司現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)及時存入銀行，不得用于直接支付單位自身的支出。不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過
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