小額貸款有限公司現(xiàn)金管理規(guī)定-文庫吧
2025-08-04 11:07 本頁面
【正文】 務(wù)應(yīng)當(dāng)通過銀行辦理 轉(zhuǎn)賬 結(jié)算。 現(xiàn)金使用的范圍嚴(yán)格按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條理》的規(guī)定執(zhí)行。公司可在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： （ 1） 員工工資，津貼； （ 2）個人勞務(wù)報酬； （ 3）根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué) 技術(shù) 、 文化 藝術(shù)、體育等各種獎金； （ 4）各種勞保、 福利 費(fèi)用以及國家規(guī)定對個人的其他支出； （ 5）出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)及應(yīng)報銷的出差補(bǔ)助費(fèi)用； （ 6）結(jié)算起點(diǎn) 100 元以下的零星開支； （ 7） 中國 人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。 除以上規(guī)定外， 財務(wù)人員 支付個人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計(jì) 審核 ，主管 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。 公司現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)及時存入銀行，不得用于直接
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