銀行現(xiàn)金管理制度word版(編輯修改稿)
2025-05-29 06:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 1）申請方在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上作 現(xiàn)金上繳 操作，申請方負(fù)責(zé)人（座班主任）在電腦上審批同意后，系統(tǒng)自動將上繳信息傳送給接受方。再由申請方操作員在系統(tǒng)上打印一聯(lián)出庫票 兩 聯(lián) “ 現(xiàn)金調(diào)撥單 ”（ 系統(tǒng)自動登記“現(xiàn)金 付出 登記簿”和“庫存現(xiàn) 金登記簿” ） ，并在出庫票和 第一聯(lián) “ 現(xiàn)金調(diào)撥單” 上簽 名 ， 在出庫票上蓋現(xiàn)金訖章， 辦理出庫手續(xù)。 （ 2） 接受方押運(yùn)出納員 到 達(dá)申請方 ， 接受 方 押運(yùn)出納員 核對現(xiàn)金與 “ 現(xiàn)金調(diào)撥單” 無誤后， 在 “ 現(xiàn)金調(diào)撥單” 兩聯(lián)同時 簽名 ，將現(xiàn)金與 “ 現(xiàn)金調(diào)撥單” 一同帶回接受方，接受方管庫員核對無誤后，在第二聯(lián) “ 現(xiàn)金調(diào)撥單” 上簽名 ，然后在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上進(jìn)行 現(xiàn)金入庫操作 ， 經(jīng)接受 方負(fù)責(zé)人確認(rèn) 后 ，打印一聯(lián)入庫票（ 系統(tǒng)自動登記“現(xiàn)金 收入 登記簿”和“庫存現(xiàn)金登記簿” ） ， 并在入庫票上蓋現(xiàn)金訖章和個人名章。 6 （ 3）當(dāng)天下班前 申請方在電腦上查詢上繳的現(xiàn)金接受 方 是否已進(jìn)行入庫操作， 接受 方?jīng)]入庫操作的， 申請 方要督促 接受 方盡快進(jìn)行入庫操作，否則雙方都不能在電腦上簽退下班。 現(xiàn)金 出 （ 入 ） 庫票、現(xiàn)金調(diào)撥單的使用與保管。出庫票由接受 方 專夾保管，申請方為分金庫的入庫票由其自行專夾保管，申請方為網(wǎng)點(diǎn)的入庫票裝訂在當(dāng)天會計傳票中，現(xiàn)金調(diào)撥單 附在當(dāng)天的出庫票 或入庫票后作附件 裝訂。 六、 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺之間現(xiàn)金調(diào)劑流程： 柜員需要申領(lǐng)現(xiàn)金時，由調(diào)出柜員在綜合業(yè)務(wù) 系統(tǒng)上作現(xiàn)金調(diào)出操作，經(jīng)座班主任授權(quán)，調(diào)出成功后由系統(tǒng)打印一聯(lián)出庫票 （ 系統(tǒng)自動登記“現(xiàn)金 付出 登記簿”和“庫存現(xiàn)金登記簿” ） ，并交現(xiàn)金申領(lǐng)柜員及座班主任蓋名章、現(xiàn)金訖章確認(rèn)，現(xiàn)金調(diào)入柜員在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上作現(xiàn)金調(diào)入操作，調(diào)入成功后由系統(tǒng)打印一聯(lián)入庫票 （ 系統(tǒng)自動登記“現(xiàn)金 收入 登記簿”和“庫存現(xiàn)金登記簿” ） ，并蓋上個人名章和現(xiàn)金訖章。 當(dāng)天網(wǎng)點(diǎn)柜臺之間的現(xiàn)金調(diào)劑必須雙方操作確認(rèn)，如存在一方已調(diào)出，而另一方未作調(diào)入操作的，系統(tǒng)需限制柜員進(jìn)行簽退操作。 本交易只能在同一網(wǎng)點(diǎn)之間進(jìn)行操作，凡是跨網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金調(diào)撥必須使用“行內(nèi)現(xiàn)金調(diào)撥”交易，系統(tǒng)需作檢查與限制。 七、 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)殘鈔兌換、假幣收繳 。 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)殘鈔兌換。 柜員對外兌換殘鈔 后，將兌入殘鈔的原值和兌出完整卷的金額 在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上作登記 ，系統(tǒng)需打印殘鈔兌 7 換憑證，蓋現(xiàn)金訖章和個人名章 。 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)假幣收繳流程。柜員收繳假幣后，需在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上作登記， 登記要素包括：摘要、 幣種（在電腦上選擇）、 收繳憑證號碼、版別、收繳數(shù)量、收繳面額 ，系統(tǒng)自動登記“假幣收繳代保管登記簿”和“庫存現(xiàn)金登記簿”。 八、假幣 調(diào)劑、 上繳流程： 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺間假幣調(diào)劑流程：柜員需要調(diào)劑假幣時，由調(diào)出柜員在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上作假幣調(diào)出操作，調(diào)出成功后由系統(tǒng)打印一聯(lián)出庫票（ 系統(tǒng)自動登記 “庫存現(xiàn)金登記簿” ） ，并交 假幣調(diào)入柜員蓋名章確認(rèn)，假幣調(diào)入柜員在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上作假幣調(diào)入操作，調(diào)入成功后由系統(tǒng)打印一聯(lián)入庫票（ 系統(tǒng)自動登記“庫存現(xiàn)金登記簿” ） ，并蓋上個人名章。 2
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