美佛兒集團(tuán)現(xiàn)金管理制度(編輯修改稿)
2025-05-06 06:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 度處理。第六條 會(huì)計(jì)人員支付現(xiàn)金，可以從財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。第七條 會(huì)計(jì)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提取。第八條 符合本制度規(guī)定的款項(xiàng)，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及集團(tuán)或?qū)W校認(rèn)可的有效報(bào)銷憑證，經(jīng)手人簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、會(huì)計(jì)審核，總裁或?qū)W校校長、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由會(huì)計(jì)人員支付現(xiàn)金，并填制記賬憑證。第九條 集團(tuán)總部或?qū)W校員工因工作需要借用現(xiàn)金，應(yīng)提前一天向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)，借款時(shí)須填寫《借款申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員審核，交集團(tuán)總裁或?qū)W
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