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正文內(nèi)容

7學?,F(xiàn)金管理制度(編輯修改稿)

2024-09-21 15:23 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 、現(xiàn)金數(shù)額超過 100 元以上必須存入銀行,現(xiàn)金管理人員不得讓大額現(xiàn)金停留自己家里,出現(xiàn)差錯自己賠償。 五、現(xiàn)金管理人員不得私自挪用公款,不得私自給他人借款,特殊情況必須經(jīng)校長批準同意簽字后才能借款,否則,視為挪用公款。 六、現(xiàn)金管理人員在收取各項費用時,必須向交款人開好統(tǒng)一收據(jù),收據(jù)用完后存檔、備查。 七、不準擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務,不得簽發(fā)空 頭支票。 八、現(xiàn)金管理人員要提高防范意識,加強對現(xiàn)金的管理。領取或使用 5000 元以上大額資金時必須由兩人以上同時辦理。 (收藏,請便下次訪問:)第四篇:超市現(xiàn)金管理制度 現(xiàn)金管理制度 為了加強公司對現(xiàn)金的管理,防止資金滯留,加快資金周轉(zhuǎn),保證資金安全,杜絕利用職務之便,挪用公款,收受回扣,報假帳,假公濟私等行為的發(fā)生,制定本制度,超市現(xiàn)金管理制度。 第 7 頁 共 13 頁 一、出納現(xiàn)金的管理。 公司出納員要嚴格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實、合法、準確,審 批手續(xù)必須齊全,不符合要求的憑證,出納員拒絕受理。出納員必須設置現(xiàn)金日記帳,對每筆收付款必須序時登記,逐日結(jié)出余額,每日下班前,必須核對現(xiàn)金帳面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫,白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記帳必須接受財務部不定期檢查。 二、現(xiàn)金營業(yè)款的管理。 各部門的收銀員必須在當班營業(yè)終了,根據(jù)實際所收款填制解款單后,將營業(yè)款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了,打出清帳單,在未收款項之前,不得將清帳結(jié)果告訴收銀員,否則每次罰款 5 元,收妥營業(yè)款之后,將長短情 況作好記錄并通知收銀員。收銀員如果出現(xiàn)長短款超過 1 元的,每出現(xiàn)一次,作過失一次,罰款 5 元。門店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款 +當日上午班營業(yè)款,必須當日下午存入銀行,無不可抗拒原因遲存或少存者,算過失一次,并按每天 %的比例收取罰款。營業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付,特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理批準。 三、現(xiàn)金進貨管理。 確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務,由采購部根據(jù)采購計劃及訂單,經(jīng)總經(jīng)理審批后,方可在財務部借支現(xiàn)金進貨,管理制度《超市現(xiàn)金 第 8 頁 共 13 頁 管理制度》。借支時必須在借據(jù)上注明進貨品種金額和結(jié)帳時間 。剩余現(xiàn)金必須當天歸還財務部。貨物到達時,馬上辦理入庫手續(xù),并在入庫后一個星期內(nèi)到財務部結(jié)帳。每超過一天罰款 20 元。 四、大宗業(yè)務銷貨現(xiàn)金管理。 公司的批發(fā)業(yè)務銷售原則是貨出去、錢進來,錢貨兩清。如特殊情況發(fā)生賒銷行為,須經(jīng)總經(jīng)理批準,并簽訂好合同,本著誰經(jīng)手誰負責的原則,貨送出未收回貨款時,應從收貨方取得欠條。貨款收回后,應于當日上交財務部,未及時上交的,則按每天 5%的比例收取滯納金,如將貨款收回后挪作他用的,處以一倍的罰款,情節(jié)嚴重的予以辭退,并追究法律責任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人 負責全額賠償。 五、現(xiàn)金借支的管理。 公司嚴格控制借支現(xiàn)金。 差旅費借支的管理。因公出差,根據(jù)工作需要,經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支,在完成工作
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