美xx集團現(xiàn)金管理制度(編輯修改稿)
2024-07-11 14:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第四條 財務(wù)部庫存現(xiàn)金（備用金）額度核定為： 5,000 元，由財務(wù)部負責管理。 嚴禁超限額庫存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時存入銀行。 第五條 財務(wù)部當天收到的現(xiàn)金（包括貸款現(xiàn)金，下同），必須送存指定銀行，并取得當日進帳依據(jù)；如因收款時間超過銀行辦公時間，可以暫存附近的儲蓄所，但必須于次日上午轉(zhuǎn)存指定的開戶銀行。否則，以違反現(xiàn)金管理制度處理。 第六條 會計人員支付現(xiàn)金，可以從財務(wù)部庫存現(xiàn) 金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。 第七條 會計人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額由財務(wù)部負責人批準后提取。 第八條 符合本制度規(guī)定的款項，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及集團或?qū)W校認可的有效報銷憑證，經(jīng)手人簽字、部門負責人簽字、會計審核，總裁或?qū)W校校長、財務(wù)負責人批準后由會計人員支付現(xiàn)金，并填制記賬憑證。
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