銀行存款、現(xiàn)金管理制度(編輯修改稿)
2024-09-17 17:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，保證銀行收支業(yè)務(wù)的真實(shí)性和合法性。4． 不得出租、出借銀行帳戶。5． 不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。6． 出納及時做好銀行存款的記帳、對帳工作，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對清理各項(xiàng)未達(dá)帳項(xiàng)。7． 留存銀行的印鑒的保管不得少于兩人。二、 現(xiàn)金管理的規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》和《現(xiàn)金管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》。必須配置專職出納人員，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的收支或結(jié)存，對庫存現(xiàn)金必須妥善保管，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。由開戶銀行按照學(xué)院的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要，依3－5天的零星開支核定學(xué)院庫存現(xiàn)金限額，超過備用金額度的，必須于當(dāng)日下班前交存開戶銀行。嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金。本院采用電算化管理，出納必須每天
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