銀行存款、現(xiàn)金管理制度(編輯修改稿)
2025-09-17 17:04 本頁面
【文章內容簡介】 ，保證銀行收支業(yè)務的真實性和合法性。4． 不得出租、出借銀行帳戶。5． 不準簽發(fā)空頭支票。6． 出納及時做好銀行存款的記帳、對帳工作，及時編制銀行存款余額調節(jié)表，核對清理各項未達帳項。7． 留存銀行的印鑒的保管不得少于兩人。二、 現(xiàn)金管理的規(guī)定嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例》和《現(xiàn)金管理條例實施細則》。必須配置專職出納人員，負責辦理現(xiàn)金的收支或結存，對庫存現(xiàn)金必須妥善保管，非出納人員不得經管現(xiàn)金。由開戶銀行按照學院的經濟業(yè)務需要，依3－5天的零星開支核定學院庫存現(xiàn)金限額，超過備用金額度的，必須于當日下班前交存開戶銀行。嚴禁坐支現(xiàn)金。本院采用電算化管理，出納必須每天
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