【摘要】 第1頁共4頁 XX貿(mào)易公司現(xiàn)金管理制度 第一條為了加強公司現(xiàn)金的內(nèi)部控制和管理,提高現(xiàn)金的使 用效率,保證公司的現(xiàn)金安全,依據(jù)《會計法》、《內(nèi)部會計控制 基本規(guī)范》等法律法規(guī),制定本制度。...
2025-09-12 07:17
【摘要】銀行存款及現(xiàn)金余額日報表編制單位(部門):年月日單位:元帳戶名稱前一天余額當(dāng)天收入當(dāng)天匯出匯入單位銀行帳當(dāng)天余額銀行余額未到帳款
2025-07-01 00:49
【摘要】第一篇:超市現(xiàn)金管理制度 現(xiàn)金管理制度 為了加強公司對現(xiàn)金的管理,防止資金滯留,加快資金周轉(zhuǎn),保證資金安全,杜絕利用職務(wù)之便,挪用公款,收受回扣,報假帳,假公濟私等行為的發(fā)生,制定本制度。 一、...
2025-11-07 23:24
【摘要】財務(wù)部現(xiàn)金管理制度為保護貨幣資金的安全完整,提高現(xiàn)金的使用效率,正確及時反應(yīng)現(xiàn)金的增減和結(jié)存情況,特制定本制度。本制度所稱現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。一、現(xiàn)金的日常管理(一)出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對工作、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作。(二)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支,必須及時入賬,不得無故拖延。(三)庫存現(xiàn)金實行限
2025-08-09 16:12
【摘要】----現(xiàn)金管理簡介2查閱指南4操作程序概述5操作程序7問題處理192附錄28詞匯表28關(guān)于現(xiàn)金損失的紀(jì)律政策與程序29關(guān)于上交財務(wù)資料250柜臺交接本31餐廳財務(wù)現(xiàn)金管理手冊32工具箱40簡介
2025-06-03 20:52
【摘要】Ⅹ商業(yè)銀行運營管理部加強柜員尾箱現(xiàn)金管理制度各支行:為有效控制柜員尾箱現(xiàn)金額度,防范操作風(fēng)險,遏止案件發(fā)生,現(xiàn)特要求如下:一、認(rèn)真執(zhí)行核查尾箱制度,每日結(jié)帳后營業(yè)終了前由網(wǎng)點會計主管或轉(zhuǎn)授權(quán)人對庫管員現(xiàn)金尾箱進行清點;柜員現(xiàn)金尾箱由會計主管、庫管員進行清點或?qū)嵭泄駟T間換人復(fù)核,如實行換人復(fù)核應(yīng)由復(fù)核人對所復(fù)核現(xiàn)金重新捆把并蓋章,做到帳實相符
2026-01-03 03:03
【摘要】行業(yè)資訊存款保險制度解讀媒體報道稱,醞釀21年的存款保險制度于2022年11月30日下午向社會公開征求意見。?存款保險制度是一種分擔(dān)金融風(fēng)險的制度安排機制。?是指經(jīng)營存款業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)被強制或自愿按照所吸收存款的一定比例向存款保險機構(gòu)繳納保險費,存款保險機構(gòu)承諾在其遇到財務(wù)危機或面臨破產(chǎn)時,
2025-08-16 00:57
【摘要】第一篇:公司財務(wù)部現(xiàn)金管理制度 財務(wù)部現(xiàn)金管理制度 為保護貨幣資金的安全完整,提高現(xiàn)金的使用效率,正確及時反應(yīng)現(xiàn)金的增減和結(jié)存情況,特制定本制度。本制度所稱現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金...
2025-11-07 03:40
【摘要】銀行存款管理辦法第1章總則第1條為保證銀行存款收付準(zhǔn)確、使用合法,公司應(yīng)嚴(yán)格按照國家金融法律、法規(guī)辦理銀行存款的各項業(yè)務(wù)。為保證本公司銀行存款的安全、完整,確保有效使用銀行存款,避免營私舞弊行為,特制定本制度。第2條本辦法適用于涉及銀行存款業(yè)務(wù)的相關(guān)事項。第3條本辦法中的銀行存款是指公司存放在銀行或其他金融機構(gòu)的貨幣資金。第2章銀行賬戶管理規(guī)定
2025-04-12 11:02
【摘要】庫存現(xiàn)金、銀行存款、出納報告單編號自年月日至年月日項目庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金備注億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分
2025-03-23 12:32
【摘要】銀行存款及現(xiàn)金余額日報表編制單位(部門):年月日單位:元帳戶名稱前一天余額當(dāng)天收入當(dāng)天匯出匯入單位銀行帳當(dāng)天余額銀行余額
2025-07-01 00:37
【摘要】第一篇:銀行存款 銀行存款 本科目核算企業(yè)存入銀行或其他金融機構(gòu)的各種款項企業(yè)增加銀行存款,借記本科目,貸記“庫存現(xiàn)金”、“應(yīng)收賬款”等科目;減少銀行存款做相反的會計分錄。 企業(yè)可按開戶銀行和其...
2025-11-05 22:55
【摘要】集團規(guī)章制度71眾義達集團公司現(xiàn)金管理制度為了加強對單位貨幣資金的內(nèi)部控制和管理,保證貨幣資金的安全,根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《眾義達集團公司會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定,特制定以下現(xiàn)金管理制度。第一條建立庫存現(xiàn)金清查制度為了加強對收銀、出納工作的監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生的現(xiàn)金差錯或丟失,防止貪污、盜竊、挪用公款等不
2025-07-13 16:53
【摘要】現(xiàn)金和銀行存款管理流程手冊編制人:授權(quán)人:版本:生效日期:Page0of450目錄第一部分概述.........................
2025-05-20 18:50
【摘要】第一篇:銀行存款證明 存款證明 最關(guān)鍵的一步就是辦理留學(xué)簽證,而辦理簽證存款證明又是申請英國留學(xué)簽證的一個重要部分,中國學(xué)生的存款大都存在中國本土的各大銀行,如何辦理這些銀行的存款證明呢?在此,我...
2025-10-04 18:02