銀行存款、現(xiàn)金管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 應(yīng)妥善保管，支票印鑒章應(yīng)由主管或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)保管。收取現(xiàn)金必須開具收款憑證，嚴(yán)禁收費(fèi)不開標(biāo)票，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按不開票收費(fèi)的金額處以五倍以上的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者給予行政處分。嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金。7． 留存銀行的印鑒的保管不得少于兩人。3． 嚴(yán)格按照《支付結(jié)算辦法》的有關(guān)規(guī)定，辦理有關(guān)存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)，保證銀行收支業(yè)務(wù)的真實(shí)性和合法性。出納人員應(yīng)遵循下列規(guī)定： （1）不得由臨時(shí)工或非專業(yè)人員充任。出納應(yīng)根據(jù)會計(jì)的收支傳票，辦理收付業(yè)務(wù)，辦理業(yè)務(wù)后加蓋“收訖”或“付訖”戳記。本制度所稱有價(jià)證券是指商業(yè)匯票、政府債券、公司債券及股票等。本制度所稱現(xiàn)金是指庫存現(xiàn)金、銀行存款、外幣、本票、銀行匯票、支票等。
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