公司現(xiàn)金管理制度(編輯修改稿)
2024-09-28 19:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 支不清、手續(xù)不全而出現(xiàn)的一切漏洞。辦理的收款憑證必須蓋“現(xiàn)金收訖”章和收款人個人印章；付款憑證必須由報銷人個人簽字、經(jīng)會計人員審核無誤簽字、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后辦理現(xiàn)金付款，并同時加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。 第七條不準(zhǔn)以白條抵充庫存現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支要做到日清月結(jié)。 第八條每天收入的現(xiàn)金，應(yīng)及時足額送存銀行，財務(wù)部負責(zé)人定期檢查、核對現(xiàn)金庫存，每月到少一次。財務(wù)部要設(shè)立現(xiàn)金檢查登記簿，記錄每次現(xiàn)金檢查結(jié)果。 第九條現(xiàn)金支付，可以從本公司庫存現(xiàn)金限額中支付，不得從本公司的現(xiàn)金收入中坐支。 第十條任何部門和個人借款必須按照“四川朗峰電子材料有限公司借款及支出報銷審批制度”的規(guī)定辦理。第十一條嚴禁任何公款私存行
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