公司財(cái)務(wù)部現(xiàn)金管理制度(編輯修改稿)
2024-11-16 03:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 明原因，及時(shí)處理。出納人員對(duì)與付款有關(guān)的各種票據(jù)的購買、保管、使用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等必須規(guī)范進(jìn)行，并設(shè)立登記薄進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜。有關(guān)人員對(duì)應(yīng)收票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓必須認(rèn)真仔細(xì)，按照規(guī)范進(jìn)行。對(duì)有疑問的票據(jù)予以查詢，有問題的要退回，對(duì)受理的票據(jù)要詳細(xì)記錄并妥善保管。有關(guān)財(cái)務(wù)人員對(duì)辦公用財(cái)務(wù)專用章、名章必須妥善保管，并按規(guī)定使用。如因個(gè)人保管不但或不按規(guī)定使用，造成的一切后果由責(zé)任人負(fù)責(zé)。1財(cái)務(wù)處要培養(yǎng)會(huì)計(jì)人員樹立良好的職業(yè)道德和高尚的品格，從思想上消除危害現(xiàn)金安全的因素。第九條、因業(yè)務(wù)需要在銀行新增帳戶時(shí)，須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。第十條、因公司資金發(fā)生困難，需向金融機(jī)構(gòu)貸款時(shí)，須報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。第十一條、從銀行向用戶開出承兌匯票每月只能一次，超過100萬元時(shí)，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、采購部門研究確定。第十二條、銀行間的大額資金調(diào)動(dòng)超過100萬元時(shí)，須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意。第十三條、因資金緊張需向銀行貼現(xiàn)承兌匯票時(shí)，無論數(shù)額大小需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究同意。第三篇：公司財(cái)務(wù)部現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告公司財(cái)務(wù)部現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告公司名稱:盤點(diǎn)日期:****年**月**日(A):盤點(diǎn)結(jié)果:面值數(shù)量金額1角異常情況:2角5角1元2元5元10元20元50元100元合計(jì)::其它項(xiàng)目支出(B=C+D):未入賬報(bào)銷單(C):保管人簽名:未入賬借支單(D):(E=A+B)(F):（盤虧）數(shù)(G=EF):盤點(diǎn)人:監(jiān)盤人:會(huì)計(jì)主管:第四篇：發(fā)展公司現(xiàn)金管理制度發(fā)展公司現(xiàn)金管理制度一、現(xiàn)金日常工作依據(jù)：1988年8月16日國務(wù)院第十八次常務(wù)會(huì)議通過并實(shí)施的《現(xiàn)金管理暫行條例》、中國人民銀行1988年9月23日發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》。二、現(xiàn)金使用范圍職工工資、津貼；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)（1000元以下）以下的零星支出；三、針對(duì)日常工作中存在的問題做如下規(guī)定：禁止以現(xiàn)金支付供應(yīng)商貨款。轉(zhuǎn)賬起點(diǎn)一千元。領(lǐng)款人領(lǐng)款時(shí)要簽署領(lǐng)款人姓名、領(lǐng)款金額、已領(lǐng)款、領(lǐng)款日期，否則不得付款。不得白條抵庫。零星采購
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