公司財務部現(xiàn)金管理制度(編輯修改稿)
2024-11-16 03:40 本頁面
【文章內容簡介】 明原因，及時處理。出納人員對與付款有關的各種票據(jù)的購買、保管、使用、背書轉讓、注銷等必須規(guī)范進行，并設立登記薄進行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜。有關人員對應收票據(jù)的接收、轉讓必須認真仔細，按照規(guī)范進行。對有疑問的票據(jù)予以查詢，有問題的要退回，對受理的票據(jù)要詳細記錄并妥善保管。有關財務人員對辦公用財務專用章、名章必須妥善保管，并按規(guī)定使用。如因個人保管不但或不按規(guī)定使用，造成的一切后果由責任人負責。1財務處要培養(yǎng)會計人員樹立良好的職業(yè)道德和高尚的品格，從思想上消除危害現(xiàn)金安全的因素。第九條、因業(yè)務需要在銀行新增帳戶時，須經公司有關領導審批。第十條、因公司資金發(fā)生困難，需向金融機構貸款時，須報公司有關領導審批。第十一條、從銀行向用戶開出承兌匯票每月只能一次，超過100萬元時，需經公司領導、采購部門研究確定。第十二條、銀行間的大額資金調動超過100萬元時，須經公司有關領導同意。第十三條、因資金緊張需向銀行貼現(xiàn)承兌匯票時，無論數(shù)額大小需經公司領導研究同意。第三篇：公司財務部現(xiàn)金盤點報告公司財務部現(xiàn)金盤點報告公司名稱:盤點日期:****年**月**日(A):盤點結果:面值數(shù)量金額1角異常情況:2角5角1元2元5元10元20元50元100元合計::其它項目支出(B=C+D):未入賬報銷單(C):保管人簽名:未入賬借支單(D):(E=A+B)(F):（盤虧）數(shù)(G=EF):盤點人:監(jiān)盤人:會計主管:第四篇：發(fā)展公司現(xiàn)金管理制度發(fā)展公司現(xiàn)金管理制度一、現(xiàn)金日常工作依據(jù)：1988年8月16日國務院第十八次常務會議通過并實施的《現(xiàn)金管理暫行條例》、中國人民銀行1988年9月23日發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》。二、現(xiàn)金使用范圍職工工資、津貼；個人勞務報酬；出差人員必須隨身攜帶的差旅費；結算起點（1000元以下）以下的零星支出；三、針對日常工作中存在的問題做如下規(guī)定：禁止以現(xiàn)金支付供應商貨款。轉賬起點一千元。領款人領款時要簽署領款人姓名、領款金額、已領款、領款日期，否則不得付款。不得白條抵庫。零星采購
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