食品公司財務部管理制度(編輯修改稿)
2025-09-28 11:37 本頁面
【文章內容簡介】 專章專用，不得將財務專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。 三 、財務專用印鑒的管理，要實行嚴格的 責任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經濟損失的，要追究 印鑒保管人員的責任。 現金管理規(guī)定 一 、現金會計必須認真細致審核 原始單據，收付現金后，必須在收付原始單據上加 蓋現金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規(guī)定的原始單據 應予以退回，待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后，予以辦理。 二、加強對庫存現金的管理，單位公務 借款須以正規(guī)借條審批后入帳，嚴禁出現以借條、白條抵庫現象。 財務開支審批辦法 為了加強財務開支管理，嚴格財務監(jiān)督 ，規(guī)范財務開支審批制度，特制定以下管理辦法： 一、財務開支要本著勤儉、節(jié)約的原則，盡可能的節(jié)省管理費用，用于 發(fā)展業(yè)務。 二、各項財務開支，堅持實行法人代表 審批制度 ，一切費用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷。 三 、各部門人 員報銷費用時，應先到財務部門進行單據初審，合格后，填費用報銷單，經財務部門審核后，報 法人代
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