食品公司財務(wù)部管理制度(編輯修改稿)
2024-09-28 11:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 專章專用，不得將財務(wù)專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。 三 、財務(wù)專用印鑒的管理，要實(shí)行嚴(yán)格的 責(zé)任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究 印鑒保管人員的責(zé)任。 現(xiàn)金管理規(guī)定 一 、現(xiàn)金會計必須認(rèn)真細(xì)致審核 原始單據(jù)，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據(jù)上加 蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規(guī)定的原始單據(jù) 應(yīng)予以退回，待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后，予以辦理。 二、加強(qiáng)對庫存現(xiàn)金的管理，單位公務(wù) 借款須以正規(guī)借條審批后入帳，嚴(yán)禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫現(xiàn)象。 財務(wù)開支審批辦法 為了加強(qiáng)財務(wù)開支管理，嚴(yán)格財務(wù)監(jiān)督 ，規(guī)范財務(wù)開支審批制度，特制定以下管理辦法： 一、財務(wù)開支要本著勤儉、節(jié)約的原則，盡可能的節(jié)省管理費(fèi)用，用于 發(fā)展業(yè)務(wù)。 二、各項財務(wù)開支，堅持實(shí)行法人代表 審批制度 ，一切費(fèi)用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷。 三 、各部門人 員報銷費(fèi)用時，應(yīng)先到財務(wù)部門進(jìn)行單據(jù)初審，合格后，填費(fèi)用報銷單，經(jīng)財務(wù)部門審核后，報 法人代
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