【文章內(nèi)容簡介】 ，第十四條 貨場在操作軟件中的《貨場門市運單結(jié)算》時，發(fā)現(xiàn)票務室出錯，可通過或是電話聯(lián)絡負責該片區(qū)的票務員讓其改正，或是把輸錯的單據(jù)折疊起來，杜絕將錯就錯，第十五條 貨場的提付款少付，必須要求收貨人簽收“實付**元，電話***號”等字樣，并且該票據(jù)應有該貨場負責人或是財務的簽字認可；要求少付代收款的收貨方，應要求讓其發(fā)貨方改代收款，如未改代收款必須要求收貨人簽收“實付代收款**元，電話**號”等字樣；第十六條 貨場貨物因貨損、貨物丟失、污染及貨物短少等貨物安全事故造成收貨方拒付運費，必須先向客服部說明該事件原由；第十七條 貨場在開返貨票時不可跳號、斷號；如在開票時發(fā)現(xiàn)票據(jù)斷號或該本票據(jù)沒有蓋章不可用時，應先通知票務室在征得處理方案后方可按其方案處理；第十八條 貨場需每天傳回小票和返貨底票，如出現(xiàn)車輛為返空車、車輛因其他原因不回成都等特殊原因必須提前電話通知票務室，但是必須在軟件中錄入相應的數(shù)據(jù)；第十九條 貨場在運單上填寫返貨單號時，請勿必注明清楚并單獨作記錄，（因目前軟件無法識別返貨補助），并將返貨運費總金額（含提付、已付、回付）； 第二十條 貨場每天應該先輸入軟件后在報表管理中的《營業(yè)收入日報表》里查詢提付款和代收款如金額與當日所收到的現(xiàn)金相符合,方可按照日報中的金額填寫手工帳；第二十一條 各貨場每天的票據(jù)必須由各貨場自行及時錄入力展物流管理系統(tǒng)，如因網(wǎng)絡或電腦故障造成無法錄入，貨場應通過網(wǎng)吧上網(wǎng)的方式完成票據(jù)錄入工作，網(wǎng)費自行承擔，該軟件可登陸公司論壇進行下載，公司網(wǎng)址為：，或:81/，登陸論壇后在“計算機知識”中“公司軟件安裝包”主題貼中進行下載安裝，下載前請仔細閱讀安裝說明；第二十二條 貨場長期沒有人手錄入相關票據(jù)，公司可安排專人代錄票據(jù)，錄票費用為500元/月由貨場承擔并在當月的分配額中扣除；第二十三條 貨場臨時短期沒有人手錄入相關票據(jù)，公司亦可安排專人臨時代錄票據(jù)，錄票費用為50元/天并由貨場承擔并在當月的分配額中扣除；第二十四條 軟件下載安裝使用中如有問題，請及時咨詢公司網(wǎng)絡信息主管；如需票據(jù)錄入，請聯(lián)系票務室主管第二十五條 客戶簽收須有客戶簽收全名，并要求客戶簽字工整第二十六條 門市錄單員完成錄單工作后，須點擊托運業(yè)務內(nèi)的“發(fā)站日報表確認”對當時錄入內(nèi)容作自查動作；自查重點：發(fā)貨日期、票號、件數(shù)、付款方式、付款金額、代收款金額、有無回單等內(nèi)容。第二十七條 貨場財務完成當日簽收單的錄入情況后，須點擊托運業(yè)務內(nèi)的“到站日報表確認”對當時錄入的內(nèi)容作自查動作；自查重點：票號、已付款、提付款、回付款實收金額、取貨日期等內(nèi)容第二十八條 貨場財務完成當日返貨錄單及內(nèi)轉(zhuǎn)貨錄單的錄入后，須點擊托運業(yè)務內(nèi)的“發(fā)站日期報表確認”對當時錄入內(nèi)容作自查動作。自查重點：發(fā)貨日期、票號、件數(shù)、付款方式、付款金額、代收款金額、有無回單等內(nèi)容第二章 處罰第二十七條 如單據(jù)添加接貨費及叉車費未能提前通知票務部門，該項費于月底不予以報銷；第二十八條 凡未按該規(guī)定填寫的門市及貨場該關系費用（即回扣）月末不予報銷；第二十九條 凡貨物取走不通知票務室，而該貨場或返貨庫又未傳回該單據(jù)，查明原因后將對門市、貨場負責人予以一次罰款10元的處理，并通報公司相關部門；第三十條 凡修改付款方式者未通知票務室，將對其門市負責人予以一次罰款10元的處理，并通報公司相關部門；第三十一條 凡修改代收款金額或取消代收款未通知票務室者，將對其對門市負 責人予以一次罰款10元的處理，并通報所有門市；第三十二條 凡單據(jù)未能聯(lián)號使用，又未及時通知財務部票務室者將對門市、貨場負責人予以一次罰款10元的處理，并通報公司相關部門；第三十三條 凡司機超過23：00未到門市收底票，門市人員應及時與財務部票務主管取得聯(lián)系，如未及時通知票務主管一次罰款20元。第三十四條 凡添加送貨費未通知財務部票務室，則該送貨費于月底不予以報銷；第三十五條 凡有代收款的票據(jù)消帳，必須經(jīng)《代收款明細表》做帳，否則票務部門將按代收款原金額為該貨場添加入該票回來當天代收款明細表內(nèi)，并收取該代收款相應的金額；第三十六條 凡作廢單據(jù)貨場不及時通知票務室清理，則按一單貨物進行處理；第三十七條 凡返貨票及內(nèi)轉(zhuǎn)票未做到開一票錄入一票，或不可跳號，或是未及時軟件，將按一次罰款20元處理，并通報所有貨場；第三十八條 凡貨場未錄入在軟件中的返貨及內(nèi)轉(zhuǎn)送貨費或接貨費、叉車費票務室在月底審核該類報銷單時，不予以報銷；第三十九條 凡未能按返貨單錄入最終到站地點的單據(jù)，按一次罰款5元處罰；第四十條 凡發(fā)現(xiàn)門市錄單內(nèi)容與實際內(nèi)容不符，還結(jié)算單據(jù)者按一次罰款5 元處罰；第四十一條 提付款少付如未按規(guī)定簽收，票務室將按制票金額對貨場收??；代收款少付未按規(guī)定簽收，后果由其承擔，并將處以一票5元/單的罰款；第四十二條 凡未付款單據(jù)需由客服部確認簽字同意后票務室按免收運費處理，否則票務室將按制單金額計算貨場提付款；第四十三條 凡未能當天傳票者，未提前通知票務室將按一次罰款10元處理；第四十四條 凡未能填寫返貨金額（司機報銷的返貨補助）者，將不予以報銷返貨補助；第四十五條 凡無人錄票，由票務室代錄500/月，或50元/天于當月分配金額中扣除；第四十六條 如簽收人只簽寫一個字或未簽者，財務部票務室將票據(jù)傳回該貨場，簽完全名后，回傳票務室。第四十七條 凡門市未將當日錄入的單據(jù)，在當日下班之前完成自查動作者，票務室一經(jīng)核實一律罰款2元/單；一個月內(nèi)超過10單者，按5元/單進行處罰；第四十八條 凡貨場未將當日錄入的單據(jù)在隔日12點以前完成自查動作者，票務室一經(jīng)核實一律罰款2元/單，一個月內(nèi)超過10單者，按5元/單進行處罰；第四十九條 在規(guī)定時間內(nèi)財務部票務室進行全自動審核，審核后發(fā)現(xiàn)錯誤，要進行改單，應通知財務部棄審，再修改單據(jù)內(nèi)容，修改一處處罰5元/單。若自查過程中失誤造成無法挽回的損失，責任人要承擔全部損失。第三章 附則第五十條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行第五十一條 本辦法修訂、解釋權歸財務部票務室。內(nèi)傳貨及返貨票使用管理辦法 第一章 具體使用方法第一條 內(nèi)轉(zhuǎn)貨票據(jù)用于：公司內(nèi)部貨場往返貨物時使用，例：中江——三臺，三臺——南充等則需用內(nèi)轉(zhuǎn)貨票據(jù)；第二條 返貨票據(jù)用于：貨場到成都各返貨庫房及外轉(zhuǎn)貨使用，例中江——十陵返貨庫，中江——廣州等則需用返貨票據(jù)。第二章 處罰第三條 凡內(nèi)轉(zhuǎn)貨、返貨票據(jù)錯亂使用，罰款10元/單；并承擔軟件不能錄單責任。第三章 附則第四條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行第五條 本辦法修訂、解釋權歸財務部票務室。票務室欠票管理辦法 第一章 總則為進一步規(guī)范公司各貨場的提付款、代收款欠票的管理，督促各貨場加強對提付款、代收款欠票的認真對待，特制定該管理辦法。第一條 提付款欠票超額處罰方案從2009年6月份起，對各貨場的提付款超期欠票（提付款欠票超過一個月為提付款超期欠票）將根據(jù)超期欠票金額進行在分配結(jié)算時進行扣款，并對拖欠提付款的現(xiàn)象按一定比例處以罰款，現(xiàn)將具體處罰比例通知如下：1）欠票100元以內(nèi)罰款20元 2）100一200罰款40元3）200—300罰款60元 4）300—400罰款80元5）400—500罰款100元 6）500—600罰款150元7）600—700罰款200元 8）700—800罰款300元9）900——1000罰款400元 10）1000元以上罰款500元 第二條 各貨場的提付款及代收款欠票不得欠超過一個月的時間，如對9月份帳時，7月份以前的欠票必須清理完（賒欠的款必須收回，貨未取的按公司票據(jù)要求返回成都）出現(xiàn)任何一張代收款或提付款欠票的出納不予結(jié)算當月工資第二章 附則第三條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行第四條 本辦法修訂、解釋權歸財務部票務室。票務室代收款管理辦法第一章 代收款異常情況處理辦法第一條 為加強代收款的管理，現(xiàn)將代收款分為兩類來管理，第一類為貨場負責類，第二類為返貨庫負責類，其中2—11條為貨場負責類，12—18條為返貨庫負責類；第二條 代收款少付及代收款取消須由發(fā)貨方在成都門市改單，再通過票務室通知后該單方可少付或不收代收款； 第三條 貨場根據(jù)單據(jù)上的聯(lián)系方式聯(lián)系發(fā)貨商后發(fā)貨商同意少付（貨場必須在票據(jù)上注明聯(lián)系時間及發(fā)貨商姓名及性別后）但發(fā)貨方確實不改單，貨場則需讓收貨方在簽收單上詳細注明少付代收款的原因并留有收貨方客戶的電話及地址方可少付，若發(fā)貨商出現(xiàn)代收款爭議問題任由該貨場承擔全部責任；第四條 貨場在錄入軟件時，須將少付原因詳細注明于“備注”欄中；凡查明未備注的單據(jù)，按10元/單進行處罰第五條 貨場在發(fā)貨方處電話確認收貨方已通過銀行轉(zhuǎn)款，但發(fā)貨方一直久拖于不在門市去取消代收款的單子，由收貨方手寫證明一份并加蓋手印或印章傳至票務室主管收取，并在軟件備注欄中將相關內(nèi)容填寫清楚后該單可消帳，若發(fā)貨商出現(xiàn)代收款爭議問題任由該貨場承擔全部責任；第六條 備注：證明內(nèi)容須有：單號，收貨方姓名，未付款原因，電話號碼，身份證復印件或身份證號碼（此號須有貨場相關負責人親自驗證）等內(nèi)容方可。第七條 代收款原返：在收貨方不取有代收款的貨物，貨場按規(guī)定將該貨物返回；并將原單據(jù)上寫清返貨單號及返回時間，在做代收款帳時在代收款明細表上“代收款金額”欄不填實際代收款金額，只需在“備注說明”欄內(nèi)注明返貨單號及時間；第八條 代收款賠款：貨物有代收款的，丟失或賠款后，貨場將小票單據(jù)上寫清“賠款”或“丟失”經(jīng)票務室與客服部核實即可，并在代收款明細表上“代收款金額”欄內(nèi)不填實際代收款金額，只需在“備注說 明”欄內(nèi)注明丟失及賠款；第九條 所有含有代收款的單據(jù)，不管是以上幾種原因或是因為其他等因素所造成的代收款銷帳必須在代收款明細表上說明；第十條 代收款貨物發(fā)生貨物未取，應根據(jù)托運單電話與托運方及時聯(lián)系，若收貨方10天以內(nèi)未辦理取貨手續(xù)，將貨物及時原返，并在備注欄注明返貨編號憑原單取貨，各返貨庫房在辦理該貨物取貨手續(xù)時未收回原單，并將原單裝訂于返貨收貨憑證下面?zhèn)洳?，票務部核對清楚后將該票作代收款消帳處理；出現(xiàn)賠償由該返貨庫房承擔賠償責任，若各貨場未注明其編號或持原單取貨造成賠償由各貨場承擔賠償責任，返貨庫房在辦理該類貨物取貨時未收該票的發(fā)貨憑證由返貨庫房承擔賠償責任；第十一條 含代收款的小票簽收單若未傳至貨場，貨場在補單時未通過票務部或門市自行按照軟件中補單造成漏收或錯收代收款的，由各貨場承擔賠償責任。在通過票務部及門市確認代收款金額的應注明票務部及門市接電話姓名及時間并電話復訴一次確認，若通過票務部及門市由于票務部及門市提供錯誤造成漏收及錯收由票務部或門市承擔賠償責任。第十二條 代收款少付及代收款取消須由發(fā)貨方在所屬貨場改單，再通過票務室通知后該單 方可少付或不收代收款；第十三條 返貨庫在錄入軟件時，須將少付原因詳細注明于“備注”欄中；凡查明未備注的單據(jù)，按10元/單進行處罰；第十四條 含代收款的貨物原返：在收貨方不取有代收款的貨物，返貨庫按規(guī)定將該貨物返回；并將原單據(jù)上寫清返貨單號及返回時間，在做代收款帳時在代收款明細表上“代收款金額”欄不作記錄，只需在“備注說明”欄內(nèi)注明返貨單號及時間；第十五條 含代收款的貨物賠款：貨物有代收款的，丟失或賠款后，返貨庫將小票單據(jù)上寫清“賠款”或“丟失”經(jīng)票務室與客服部核實即可，并在代收款明細表上“代收款金額”欄內(nèi)不作記錄，只需在“備注說明”欄內(nèi)注明丟失及賠款；第十六條 含代收款的貨物取消：貨物有代收款的，凡是經(jīng)財務部票務室更改或取消金額的代收款，做代收款賬務時在代收款明細表上“代收款金額”欄不作記錄，只需在“備注欄”說明取消代收款方可；第十七條 所有含有代收款的單據(jù)，不管是以上幾種原因或是因為其他等因素所造成的代收款銷帳必須在代收款明細表上說明；第十八條 處罰：凡經(jīng)財務部票務室月末在向各返貨庫提供實收返貨數(shù)據(jù)時，如核實因上述原因未在《代收款明細表》上對代收款款項核銷者一律按10元/單進行處罰。第二章 代收款異常催收管理辦法第十九條 為提高代收款服務質(zhì)量，降低代收款客戶投訴，更好的進行代收款欠款管理?，F(xiàn)制訂以下管理辦法。第二十條 凡出現(xiàn)代收款客戶催收代收款時，票務室應及時電話打至貨場詢問代收款造成催收原因。第二十一條 因該票貨物在貨場取走但未收代收款，根據(jù)客戶明確代收款取款的時間要求，由區(qū)域財務及區(qū)域經(jīng)理在客戶要求取款時間內(nèi)說明具體收款時間及入帳時間，客戶無取款時間具體要求的催收時間由區(qū)域經(jīng)理及區(qū)域財務說明具體收款時間及入帳時間，但該時間不得超過6天。第二十二條 如該票貨物是因為損壞、丟失等事故導致代收款未回的，票務室應及時告知客服部進行事故理賠。第二十三條 票務室將代收款催收情況進行記錄跟蹤?？头吭诹私獾阶鲑~時間后2天內(nèi)回復客戶。如在貨場承諾期限內(nèi)仍未收回或未做賬的將對其進行二次電話催收，在3天內(nèi)未到賬的貨場按照公司企業(yè)典章進行處罰，客服部對該事件進行投訴處理，記錄在案。第二十四條 若客戶急需領取代收款，客服部根據(jù)代收款實際金額進行全額賠償，月底對賬前入賬，未能入賬的，月末計算到貨場賠款內(nèi)并納入該貨場的財務事故考核，該事故責任由該貨場全額承擔賠償責任。第二十五條 該管理辦法與《代收款獎金管理》中的代收款限額表無關，如在限定的金額內(nèi)仍有客戶催收的代收款，將依此管理辦法實施。第二十六條 代收款催收相關部門因工作疏忽，未按操作流程進行操作的，公司將根據(jù)企業(yè)典章對責任人進行通報處罰，無法明確責任根據(jù)公司企業(yè)典章對部門主管進行通報處罰。第三章 代收款超額罰款及獎勵第二十七條 以代收款限額表為查帳依據(jù)，凡查出代收款賒欠超過限額表全額的10%20%，對該貨場經(jīng)理及財務各處于150元的罰款；超過20%30%對該貨場經(jīng)理及財務各處于300元的罰款，并承擔公司因查帳所產(chǎn)生的車輛過路費、油強及查帳人員的差旅費用及人工工資；超過40%50%，公司將停止該貨場理在該貨場的日常事務工作，在4個工作日內(nèi)收齊所有賒欠款項并調(diào)回成都學習，學習崗位部門為財務部（包含代收款室及票務室），學習時間