某公司財務部管理制度匯編(編輯修改稿)
2025-05-09 13:32 本頁面
【文章內容簡介】 證報銷，需有經辦人、經辦部門負責人、財務主管副總簽字。第十八條 對于記賬憑證，需經過編制人員、稽核人員、會計主管簽章后方可以登記入賬。第十九條 對于內部發(fā)生的物資、材料、設備等采購業(yè)務，要按國家與地方的相關規(guī)定執(zhí)行，同時完善實物驗收、登記手續(xù)。第二十條 財會人員要認真執(zhí)行會計稽核制度，保證會計資料合法、真實、完整。第二十一條 倉庫物質管理人員對所經管的物資要定期進行清查盤點，保障辦公需要。第二十二條 對于經管的現(xiàn)金和其他有價證券，出納員要做到日清月結，賬面結存數(shù)與現(xiàn)金或有價證券的實存數(shù)相符。第二十三條 出納員對所經管的支票等結算票據的購買、領用等都要逐筆逐項進行登記，確保其安全。第二十四條 對于發(fā)票或銀錢收據的使用填制，應按規(guī)定執(zhí)行，各部門領用和交回發(fā)票、收據必須有財務部進行登記。第二十五條 在崗會計人員離職或輪崗時，經審計后在主管部門、主管人員的監(jiān)督下，辦理正式移交手續(xù)。第二十六條 稽核檢查中發(fā)現(xiàn)憑證、賬簿、會計手續(xù)上出現(xiàn)問題和錯誤的，要及時更正。第五章 附則第二十七條 對不執(zhí)行本制度規(guī)定、給公司造成損失或造成財務工作混亂的，公司依據國家相關規(guī)定進行處理。第二十八條 本制度由財務部制訂，解釋權歸財務部所有。第二十九條 本制度經總經理審批通過后，自 年 月 日起執(zhí)行。財務人員任職資格財務經理任職條件：教育背景：經濟、財務會計專業(yè)本科以上學歷。 工作經驗：五年以上會計相關工作經驗，其中兩年以上公司財務分析工作經驗。 知識/技能：精通制造企業(yè)財務會計制度；精通國家財稅法律規(guī)范、財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業(yè)務，熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策；具有豐富的企業(yè)財務管理與會計核算經驗與知識，具備良好的計算機操作能力、較強的書面和口頭表達能力及溝通能力。 素質要求：1）監(jiān)控能力：公開地依照清楚的標準監(jiān)督績效；2）規(guī)范導向：為自己設立具有挑戰(zhàn)性的目標，并想方設法完成任務，必要時采用新的方法或程序；3）思維能力：能夠發(fā)現(xiàn)導致問題的多種可能的原因，分析可能的后果，找出復雜事物之間的聯(lián)系，逐步排除不太相關的信息，對問題進行準確定位。 財務人員的任職資格會計的任職條件教育背景：財務會計及相關專業(yè)，大學本科以上學歷。 工作經驗：三年以上制造企業(yè)會計工作經驗。 知識/技能：精通國家財稅法律規(guī)范和財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度與業(yè)務，熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策；熟悉報稅流程；具備良好的口頭及書面表達能力；熟練應用財務軟件。 素質要求： 1）規(guī)范導向：注重秩序，工作中嚴格按規(guī)范進行操作，且能及時檢驗自身工作及相關信息的精確度； 2）主動性：能夠及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，并快速采取行動； 3）思維能力：能夠發(fā)現(xiàn)導致問題產生的多種可能的原因，分析可能引發(fā)的后果，找出復雜事物之間的聯(lián)系，逐步排除不太相關的信息，對問題進行準確定位。 出納任職條件教育背景：財務會計及相關專業(yè)，大專以上學歷。 工作經驗：一年以上企業(yè)出納工作經驗。 知識/技能：全面掌握財務專業(yè)知識，熟悉國家財經法律、法規(guī)、章程和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務知識。 素質要求： 1）誠實正直：所采取的行動與自己的價值觀一致，在為難或有阻力時仍能照自己所信服的價值觀行事； 2）主動性：在沒有監(jiān)督的情況下能夠自主地完成工作，自覺地在工作中付出更多的努力； 3）規(guī)范導向：注重秩序，工作中嚴格按規(guī)范進行操作，并能及時檢驗自身工作及相關信息的精確度。財務人員考核辦法財務部經理崗位績效考核表姓名 崗位經理任務期間 考核項目考核指標指標定義考核目標分值評分標準考核結果得分費用分析報告報告及時率及時向上級提供公司及部門費用報告表100%10每遲延兩天扣1分 及時性財務結算及時性不得延期結算。100%10每遲延兩天扣1分 工資及考核獎金及時率每月15日前發(fā)放上月工資,每月20日前發(fā)放績效獎金100%10每遲延兩天扣1分 回款及時率實際回款額/應回款額*100%95%10及時向上級匯報回款額 合法性工作合法性財務審批合法單據/財務審批全部單據*100%100%10每少1個百分點扣1分 資金管理資金管理制度嚴密,資金安全有保障,100%10直接上級的評價 稅收籌劃合法,省稅.100%10直接上級的評價 財務管理制度制度科學,可行性強,不斷補充完善100%10直接上級的
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