庫存現(xiàn)金管理制度(編輯修改稿)
2025-02-09 21:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 企業(yè)庫存現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行，當(dāng)日送存如有困難，由開戶銀行確定送存時(shí)間。 2．企業(yè)支付庫存現(xiàn)金，可從企業(yè)庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行中提取，不得從本企業(yè)的庫存現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支庫存現(xiàn)金)；因特殊情況需要坐支庫存現(xiàn)金，應(yīng)事先提出限額和用途，報(bào)請開戶銀行核定，并在事后將坐支情況通知銀行。 3．企業(yè)在規(guī)定范圍內(nèi)從銀行提取庫存現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由本企業(yè)會計(jì)部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章，開出庫存現(xiàn)金支票，經(jīng)銀行審核后予以支付。 4．企業(yè)因采購地點(diǎn)不固定，交通不便以及其他特殊情況必須使用庫存現(xiàn)金的，應(yīng)向銀行提出申請，經(jīng)銀行審核后，予以支付。 5．各單位購買國家規(guī)定的?？厣唐芬宦刹捎棉D(zhuǎn)賬的方式支付，不得以庫存現(xiàn)金的方式支付。四、庫存現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制制度 為加強(qiáng)庫存現(xiàn)金的管理，
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