庫存現(xiàn)金管理制度-文庫吧
2024-12-29 21:17 本頁面
【正文】 60。 5．收購單位向個人收購農副產(chǎn)品和其他物資的價款，如金銀、工藝品、廢舊物資等的價款。 6．出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 7．結算起點以下的零星支出；按規(guī)定結算起點為1 000元，超過結算起點的，應實行銀行轉賬結算。 8．中國人民銀行確定需要支付庫存現(xiàn)金的其他支出。 凡不屬于國家?guī)齑娆F(xiàn)金結算范圍的支出，一律不準使用庫存現(xiàn)金結算，而必須通過銀行辦理轉賬結算。二、庫存現(xiàn)金限額 庫存現(xiàn)金限額，是指為保證企業(yè)日常零星支付按規(guī)定允許留存的庫存現(xiàn)金的最高數(shù)額。由銀行核定，核定的依據(jù)一般是企業(yè)3～5天的正常開支需要量，遠離銀行機構或交通不便的企業(yè)可以依據(jù)情況適當放寬，但最高不超過l5天的開支需要量。企業(yè)每日結存的庫存現(xiàn)金不能超過核定的庫存限額，超過部分，應按規(guī)定期限及時送存銀行。三、庫存現(xiàn)金收支的規(guī)定 1．
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