《銀行現(xiàn)金管理制度》word版-文庫吧
2025-04-03 06:29 本頁面
【正文】 與電腦流水核對無誤后，填制現(xiàn)金收入憑證交管庫員蓋現(xiàn)金訖章及個人名章，然后管庫員將現(xiàn)金收入憑證交清算中心綜 合業(yè)務組進入綜合業(yè)務系統(tǒng)進行記賬。 四、 中心庫向中行繳存現(xiàn)金（外幣）流程： 中心庫管庫員填制一式三聯(lián)的繳款專用審批表，交金庫經理審批同意后，管庫員憑審批表填制繳款單，進入綜合業(yè)務系統(tǒng)登記相關信息并打印出庫票（ 系統(tǒng)自動登記“現(xiàn)金付出登記簿”和“庫存現(xiàn)金登記簿”），辦理現(xiàn)金出庫手續(xù)。 管庫員將現(xiàn)金、繳款單、審批表交出納員核點無誤后，在審批表上簽字確認。 如果現(xiàn)金質量無問題中行全額接收的（現(xiàn)金審批表與繳款單一致）。出納員將繳款單回單聯(lián)和一聯(lián)出庫票交清算中心綜合組柜員，綜合業(yè)務組柜員在下午下班前根據(jù)上 述單據(jù)匯總填制現(xiàn)金付出憑證交金庫管庫員 蓋現(xiàn)金訖章及個人名章，然后管庫員將現(xiàn)金付出憑證交清算中心綜合業(yè)務組進入綜合業(yè)務系統(tǒng)進行記賬。 如果出現(xiàn)現(xiàn)金質量問題被中行退回的，出納員重新填制繳款單（在中行現(xiàn)場填制），辦理繳款手續(xù)，出納員將退回現(xiàn)金交管庫員， 4 并在原審批表上注明情況，由管庫員進入綜合業(yè)務系統(tǒng)登記相關信息并打印入庫票（ 系統(tǒng)自動登記“現(xiàn)金收入登記簿”和“庫存現(xiàn)金登記簿”）。然后出納員將繳款單回單聯(lián)、出庫票、入庫票（退回現(xiàn)金）、審批表交清算中心綜合業(yè)務組柜員， 綜合業(yè)務組柜員在下午下班前根據(jù)上述單據(jù)匯總分別填 制現(xiàn)金收入（退回現(xiàn)金）、現(xiàn)金付出憑證交金庫管庫員 蓋現(xiàn)金訖章及個人名章，然后管庫員將現(xiàn)金收入、現(xiàn)金付出憑證交清算中心綜合業(yè)務組進入綜合業(yè)務系統(tǒng)進行記賬。 五、 行內現(xiàn)金（人民幣、外幣）調撥（不包括網點內） 流程： 名詞定義： ⑴申請方：當分金庫向總庫申請辦理現(xiàn)金業(yè)務時，分金庫稱為申請方；當網點向總（分金）庫申請辦現(xiàn)金業(yè)務時，網點稱為申請方。 ⑵接受方：當分金庫向總庫申請辦理現(xiàn)金業(yè)務時，總庫稱為接受方；當網點向總（分金）庫申請辦現(xiàn)金業(yè)務時，總（分金）庫稱為接受方。 現(xiàn)金下調。 （ 1） 申請方 在綜合業(yè)務系統(tǒng)上作 現(xiàn)金申領操作， 申請方負責人（座班 主任 ） 在電腦上審批同意 后， 系統(tǒng)自動將申領信息傳送給 接受方，由接受方負責人 確認同意后，再由 接受方管 庫員 在 系統(tǒng)上打印 一聯(lián) 出庫票 兩 聯(lián) “ 現(xiàn)金調撥單 ” （ 系統(tǒng)自動登記“現(xiàn)金 付出 登記簿”和“庫存現(xiàn)金登記簿” ） ， 并在出庫票和 第一聯(lián) 現(xiàn)金調撥單上 簽 名， 在出庫票上蓋現(xiàn)金訖章， 接受方押運 出納員在出庫票 和 兩聯(lián) 現(xiàn)金調撥單 上簽字確認辦理出庫手續(xù)。 5 （ 2）接受方押運出納員 送達 申請方 ， 申請方 核對現(xiàn)金與 第二聯(lián)“ 現(xiàn)金調撥單” 無誤后， 在 第二聯(lián) “ 現(xiàn)金調撥單” 上 簽 名，然后 在綜合業(yè)務系統(tǒng)上確認現(xiàn)金入庫， 申請方負責人（座班 主任 ） 確認，打印一聯(lián) 入庫票 （ 系統(tǒng)自動登記“現(xiàn)金 收入 登記簿”和“庫存現(xiàn)金登記簿” ） ，并在入庫票上蓋現(xiàn)金訖章和個人名章 。 （ 3） 當天下班前 接受方在電腦上查詢下調的現(xiàn)金申請方是否已進行入庫操作 ， 申請方沒入庫操作 的， 接受方 要督促 申請方盡快進行入庫操作 ，否則雙方都不能在電腦上簽退下班。 現(xiàn)金上繳。 （
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