《銀行帳戶管理制度》word版-文庫吧
2025-04-03 06:29 本頁面
【正文】 連帶責(zé)任。 第十四條 各公司須明確銀行賬戶管理直接責(zé)任人，在集團(tuán)財(cái)務(wù) 中心運(yùn)營管理部備案。直接責(zé)任人必須具備相應(yīng)的素質(zhì)，并依照本制度，正確辦理銀行賬戶開立、變更、銷戶、年檢手續(xù)以及日常 使用管理，建立健全本公司銀行賬戶管理檔案。 第十五條 銀行賬戶必須由各公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一開立，統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁違反規(guī)定多頭開戶，嚴(yán)禁出租、出借和轉(zhuǎn)讓銀行賬戶。 第十六條 各公司銀行賬戶開立、變更、和撤銷，必須填寫《京東商城銀行開 /銷戶申請(qǐng)表》向集團(tuán)財(cái)務(wù)中心運(yùn)營管理部提出申請(qǐng)，獲準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 第十七條 為了保證資金安全，提高資金使用效率，各公司銀行存款余額實(shí)行限額管理制，超過限額部分當(dāng)日下午 4 點(diǎn)之前匯入集團(tuán)指定銀行賬戶。 第十八條 各公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)填寫《 銀行存款余額限額申請(qǐng)表 》向集團(tuán)財(cái)務(wù)中心運(yùn)營管理部申請(qǐng)核定，并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)副總裁審批。 第十九條 各公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)保管好所管理銀行賬戶對(duì)應(yīng)印章、網(wǎng)銀 U 盾（詳細(xì)請(qǐng)遵照《印章管理制度》和《 U 盾管理制度》），確保銀行賬戶安全。 第二十條 公司銀行賬戶主要用途分類如下： ，可用于繳稅、提現(xiàn)、工資薪金及日常經(jīng)營費(fèi)用支出等； ，專戶專用； 、融資等； 、驗(yàn)資等； 。 第二十一條 各賬戶管理人員應(yīng)確保賬戶信息安全，未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁對(duì)外提供賬戶相關(guān)任何信息。 銀行賬戶開立 第二十二條 銀行賬戶開立實(shí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)中心運(yùn)營管理部審核制。 第二十三條 銀行賬戶開立數(shù)量： 5個(gè)銀行賬戶，其中 1個(gè)基本賬戶，1 個(gè)貨款電匯賬戶， 1 個(gè)貨款支票賬戶， 1 個(gè)收款電匯賬戶， 1 個(gè)收款支票賬戶； ，應(yīng)說明原因，并報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心運(yùn)營管理部審核批準(zhǔn)； 、異地臨時(shí)經(jīng)營和注冊(cè)驗(yàn)資，可以申請(qǐng)開立臨時(shí)賬戶。 第二十四條 集團(tuán)及各分、子公司 應(yīng)按如下規(guī)定設(shè)置管理銀行賬戶： ，代表公司開立銀行賬戶，并負(fù)責(zé)對(duì)銀行賬戶的日常管理； ； 、子公司所屬分支機(jī)構(gòu)，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心運(yùn)營管理部審核，可以該分支機(jī)構(gòu)名義開立銀行賬戶，并由該分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì) 其日常使用進(jìn)行管理。該分支機(jī)構(gòu)銀行賬戶戶名應(yīng)與其營業(yè)執(zhí)照登記名稱一
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