銀行帳戶管理制度word版(編輯修改稿)
2025-05-29 06:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 致； 。 第二十五條 開立銀行賬戶程序： ，應報集團財務中心運營管理部審核同意后，報財 務總監(jiān)和主管財務副總裁審批； 、子公司申請開立銀行賬戶，應經(jīng)其總經(jīng)理和財務負責人審核同意后，報集團財務中心運營管理部審批； ，應經(jīng)其機構負責人和財務負責人審核同意后，報集團財務中心運營管理部審批； ，應及時進行審核。一般情況下，應在兩個工作日內(nèi)出具審核意見； ，在銀行賬戶管理信息庫及時登記，并對申請部門最終上報的實際開戶信息資料與公司審批意見的一致性進行核查； ，提交銀行賬戶開戶信息資料備案通知給集團財務中心運營管理部，作為在銀行賬戶管理信息庫中記錄開戶信息的依據(jù)； （基本戶）、開戶申請單（客戶聯(lián)）、預留印鑒卡片等，應掃描或傳真至集團財務中心運營管理部備案。 第二十六條 各公司應對擬開戶銀行進行評估。評估范圍包括： 美譽度、服務范圍、服務成本、便利性、合作經(jīng)歷等。 第二十七條 與我司有重大戰(zhàn)略合作和資金支持的銀行優(yōu)先合作。 銀行賬戶變更 第二十八條 銀行賬戶的變更實行集團財務中心運營管理部備案制 。 第二十九條 本制度第九條所規(guī)定的銀行賬戶管理信息庫登記內(nèi)容發(fā)生變更時，銀行賬戶開立部門應在變更事項得到開戶銀行變更確認后一周內(nèi)向集團財務中心運營管理部提交變更信息資料備案，由集團財務中心運營管理部在銀行賬戶管理信息庫中記錄變更信息。 銀行賬戶撤銷 第三十條 銀行賬戶撤銷實行集團財務中心運營管理部審核制。 第三十一條 集團及各分、子公司財務負責人應及時清理不需使用的銀行賬戶，防止和糾正不必要的多頭開戶和重復開戶現(xiàn)象，撤銷多余的銀行賬戶。 第三十二條 銀行賬戶開立部門應在撤銷銀行賬戶后一周內(nèi)向集團財務中心運 營管理部報送銀行賬戶撤銷信息資料（賬戶撤銷申請等）備案，由集團財務中心運營管理部在銀行賬戶管理信息庫中記錄撤銷信息。 銀行存款簿記與備查 第三十三條 各公司出納主管應在每日早上 9 點下載前一工作日銀行對賬單留檔，每日早上 10 點前計算各賬戶當日可付款（或開 支票）最大金額。 第三十四條 出納整理當日付款申請單，計算當日應付款金額總數(shù)。
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