銀行現(xiàn)金管理制度word版(已修改)
2025-05-09 06:29 本頁(yè)面
【正文】 1 銀行 現(xiàn)金 管理 一、 中心庫(kù)向人行申領(lǐng)現(xiàn)金（人民幣）流程： 二、 中心庫(kù)向人行繳存現(xiàn)金（人民幣）流程： 三、 中心庫(kù)向中行申領(lǐng)現(xiàn)金（外幣）流程： 四、 中心庫(kù)向中行繳存現(xiàn)金（外幣）流程： 五、 行內(nèi)現(xiàn)金（人民幣、外幣）調(diào)撥（不包括網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)）流程： 六、 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)之間現(xiàn)金調(diào)劑流程： 七、 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)殘鈔兌換、假幣收繳 ： 八、假幣上繳流程： 九、相關(guān)單據(jù)、登記簿的樣式。 一、 中心庫(kù)向人行申領(lǐng)現(xiàn)金（人民幣）流程： 中心庫(kù)管庫(kù)員填制一式三聯(lián)的提款專用審批表，經(jīng)金庫(kù)經(jīng)理審批后第一聯(lián)交清 算中心綜合業(yè)務(wù)組憑此開出現(xiàn)金支票。 提入現(xiàn)金后管庫(kù)員清點(diǎn)現(xiàn)金與審批表記載的金額無誤后，進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)登記入庫(kù)情況（券別、金額）。 系統(tǒng)打印入庫(kù)票 ，系統(tǒng)自動(dòng)登記“現(xiàn)金收入登記簿”和“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿” 。 清算中心 綜合業(yè)務(wù)組下午下班前匯總所有的入庫(kù)票、相關(guān)單據(jù)與電腦流水核對(duì)無誤后，填制現(xiàn)金收入憑證 交管庫(kù)員蓋現(xiàn)金訖章及個(gè)人名章，然后管庫(kù)員將現(xiàn)金收入憑證交清算中心綜合業(yè)務(wù)組 進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行 記賬 。 二、 中心庫(kù)向人行繳存現(xiàn)金（人民幣）流程： 中心庫(kù)管庫(kù)員填制一式三聯(lián)的 繳款專用審批表，交金庫(kù)經(jīng)理 2 審批同意后， 管庫(kù)員憑審批表填制繳款單，進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)登記相關(guān)信息并打印 出庫(kù)票 （ 系統(tǒng)自動(dòng)登記“現(xiàn)金付出登記簿”和“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿”） ， 辦理現(xiàn)金出庫(kù)手續(xù) 。 管庫(kù)員 將現(xiàn)金、繳款單、審批表交出納員核點(diǎn)無誤后，在審批表上簽字確認(rèn)。 如果 現(xiàn)金質(zhì)量 無問題人行全額接收 的（ 現(xiàn)金 審批表與繳款單一致 ） 。 出納員將繳款單回單聯(lián)和一聯(lián)出庫(kù)票交清算中心綜合組柜員，綜合業(yè)務(wù)組柜員在下午下班前根據(jù)上述單據(jù)匯總填制現(xiàn)金付出憑證交金庫(kù)管庫(kù)員 蓋現(xiàn)金訖章及個(gè)人名章，然后管庫(kù)員將現(xiàn)金付出憑證交清算中心綜合業(yè)務(wù)組進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行記賬。 如果出現(xiàn) 現(xiàn)金質(zhì)量 問 題 被 人行退回的，出納員重新填制繳款單（在人行現(xiàn)場(chǎng)填制），辦理繳款手續(xù)，出納員將退回現(xiàn)金交管庫(kù)員，并在原審批表上注明情況， 由管庫(kù)員進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)登記相關(guān)信息并打印入庫(kù)票（ 系統(tǒng)自動(dòng)登記“現(xiàn)金收入登記簿”和“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿”）。然后出納員將繳款單回單聯(lián)、出庫(kù)票、入庫(kù)票（退回現(xiàn)金）、審批表交清算中心綜合業(yè)務(wù)組柜員， 綜合業(yè)務(wù)組柜員在下午下班前根據(jù)上述單據(jù)匯總分別填制現(xiàn)金收入（退回現(xiàn)金）、現(xiàn)金付出憑證交金庫(kù)管庫(kù)員 蓋現(xiàn)金訖章及個(gè)人名章，然后管庫(kù)員將現(xiàn)金收入、現(xiàn)金付出憑證交清算中心綜合業(yè)務(wù)組進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行 記賬。 向人行繳存假幣流程： 三、 中心庫(kù)向中行申領(lǐng)現(xiàn)金（外幣）流程： 中心庫(kù)管庫(kù)員填制一式三聯(lián)的提款專用審批表，經(jīng)金庫(kù)經(jīng)理 3 審批后第一聯(lián)交清算中心綜合業(yè)務(wù)組憑此開出現(xiàn)金支票。 提入現(xiàn)金后管庫(kù)員清點(diǎn)現(xiàn)金與審批表記載的金額無誤后，進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)登記入庫(kù)情況（券別、金額）。 系統(tǒng)打印入庫(kù)票 ，系統(tǒng)自動(dòng)登記“現(xiàn)金收入登記簿”和“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿” 。 清算中心綜合業(yè)務(wù)組下午下班前匯總所有的入庫(kù)票、相關(guān)單據(jù)
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