【文章內(nèi)容簡介】 、違規(guī)和事故的處理： １、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸撠?zé)。指定駕駛?cè)巳绨衍?隨便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素撠?zé)賠償； ２、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸撠?zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸撠?zé)。 . 第九章 考勤 管理 制度 為規(guī)范公司對員工進行工作和休假安排的行為，依據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。 一、 工作時間 1. 每月的最后一周工作五天半，其余各周工作五天。 2. 每日工作時間為 8︰ 30 — 12︰ 00， 13︰ 30 — 17︰ 30。 3. 公司確因工作需要可對工作時間做出必要的調(diào)整， 但全年 平均每周工作時間不超過 44 小時。 4. 公司員工確因工作需要安排加班需以工作為重 三 、具體規(guī)定 公司 員工 須 每天上班時間必須準時到公司簽到 . 公 出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公 而不能打考勤 者，必須提前填寫外出申請單 ,由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備案 ，或及時通知考勤管理人員被查。 遲 到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問題， 兩 次遲到不扣罰工資（ 10分鐘內(nèi)） ， 從第 三 次起，根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資20 元。遲到超過一小時及早退若無適當(dāng)?shù)睦碛砂磿绻ぬ幚怼? 曠工：員工無故不上班，且沒有向有關(guān)部門請假或無法出具有關(guān)的 證明以曠工處理。曠工 半 天，扣 罰當(dāng)月 工資總 額的 5％ ；曠工 一 天，扣 罰當(dāng) 月工資 總 額的 10％ ；曠工 兩 天 以上（含兩天），扣罰當(dāng)月工資 總 額的 20％ 并視情. 節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處理 。 因病、事假不能堅持上班者，需書面申請，經(jīng)部門經(jīng)理或 主管副總經(jīng)理 批準后方可安排休息。若病假超過二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補假。 并填寫“請假申請表”，以便商務(wù) 部作考勤依據(jù)。 員工在登記考勤時，不能弄虛作 假。否則，作假的時間部份作為曠工處理，最后考勤的結(jié)果統(tǒng)計，由 商務(wù) 部確定 后交 總經(jīng)辦 。 商務(wù) 部經(jīng)理負責(zé)處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經(jīng) 辦 申報處理。 第十章 出差管理制度 為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。 第一節(jié) 出差 管理辦法 一、 本公司員工因公出差，依照本辦法預(yù)支和結(jié)算差旅費。 二、 本公司員工乘坐火車／汽車／飛機，按下表標(biāo)準發(fā)給交通費。 職務(wù) 火車 汽車 飛機 乘車時間長短／時段 備注 公司 領(lǐng)導(dǎo) 軟／硬臥 臥 經(jīng)濟 無限制 公司員工在可享受臥鋪而未享受時，按票價差額的 30％給部門 主管 硬臥／座位 臥／座 需公司領(lǐng)導(dǎo)審批 ＞ 8h（ 6： 00－ 23：00 ＞ 4h（ 23： 00－ 6：00） . 一般 員工 座位／硬臥 座位 需公司領(lǐng)導(dǎo)審批 硬座： 6： 00－ 23；00 ＞ 4h（ 23： 00－ 6：00） 予補償 三、 出差期間因公支出下列費用，如能提出書面理由并報請主管經(jīng)理批準，可準予據(jù)實報銷，并按下列規(guī)定辦理： 乘坐出租車應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，并據(jù)此報銷。 郵費憑郵局證明報銷。 因公請客戶吃飯，憑正式餐飲發(fā)票報銷。 四、 員工出差時，需填寫出差申請單并交主管經(jīng)理批準后交秘書處，方可出差，并據(jù)此預(yù)支和報銷差旅費。 五、 員工出差返回三日內(nèi)填具差旅費報銷單，交部門經(jīng)理批準， 秘書審查，主管經(jīng)理簽字，財務(wù)部門才能予以報銷。 六、 員工出差前，憑批準的出差申請單在財務(wù)部預(yù)支差旅費，于出差完畢報銷時扣還結(jié)清。 七、 市內(nèi)及短程（一日內(nèi)） 外出 人員，原則上只能乘坐公交車，車票費 按公司交通補助統(tǒng)一報 銷（因特殊原因需要乘坐出租車，要事先請示主管經(jīng)理，同意后才能報銷）。 八、 市外及長途出差人員： 當(dāng)天早晨出發(fā)，晚上能返回的，公交車票費實報實銷，每天伙食補貼 20元。 當(dāng)天早晨出發(fā)，晚上不能返回的，長途車票實報實銷。 （ 1） 地市級：費用包干每人每天 80 元（含住宿費 40元 誤餐補助 20元 當(dāng)?shù)亟煌ㄙM 10 元） （ 2） 榆林、延安地 區(qū)： 費用包干每人每天 100 元（ 含住宿費 70 元 誤餐補助 20元 當(dāng)?shù)亟煌ㄙM 10元） （ 3） 公司 副總 經(jīng)理 以上 ，費用實報實銷，每人每天補貼 20 元。 （ 4） 報銷 長途出差 費用 必須有 住宿 發(fā)票 30 元（每天） 注 : 憑票報銷 ,超標(biāo)自付 ,欠標(biāo)不補 九、 奉令調(diào)譴人員，可比照以上有關(guān)條文報銷費用。 . 十、 員工出差按下列程序辦理： 出差前先填寫“出差申請單”，出差期限由派譴主管根據(jù)實際情況需要，事先予以核定，并報請主管經(jīng)理批準；憑批準的“出差申請單”向財務(wù)部預(yù)支相當(dāng)數(shù)額的差旅費，這部分預(yù)支款，必須于返回后三日內(nèi)填具“差旅費報銷單”并結(jié)清預(yù)支款，未及時報 銷者，財務(wù)部應(yīng)當(dāng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。 十一、出差核準權(quán)規(guī)定如下： 一日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，一日以上由主管經(jīng)理核準。部門經(jīng)理以上人員一律由主管經(jīng)理核準。 十二、出差行程中視 為工作時間內(nèi)的勞務(wù)，不得報支加班費。 十三、出差途中除因病或遭逢意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管經(jīng)理指示延時外，出差人不得因私事或借故延長出差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。 十四、因時間緊迫而需乘坐飛機時，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，否則以火車及客運車為交通工具。 十五、因時間緊迫或交通不便或業(yè)務(wù)需要須乘坐出租車時，需經(jīng)部門 經(jīng)理批準，部門經(jīng)理應(yīng)對出租車車費嚴加管理限制。 十六、其他特殊情況參照以上條款執(zhí)行。 第十一章 通訊費用管理制度 第一節(jié) 通訊費用 管理辦法 一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的 業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機 ）而產(chǎn)生的通訊費用。 二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機 ）和手機卡等，也不承擔(dān)因維修通訊工具所產(chǎn)生的費用。 三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應(yīng)由使用該通訊工具的員工負擔(dān)并按規(guī)定報銷。 . 四、員工應(yīng)將自己手機號碼在行政部登記備案，沒有登記 的不予以報銷。 五、員工應(yīng)保證在工作時間內(nèi)開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如無特殊原因在工作時間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節(jié)輕重予以處罰，嚴重的將取消其報銷資格。 第二節(jié) 通訊費用報銷規(guī)定 本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要產(chǎn)生的通訊費用。 1. 總經(jīng)辦 市場部、技術(shù)產(chǎn)品部個人話費總額小于 80 元 /月的員工，不再打印話費詳單，個人自行核銷彩鈴、私話、夢網(wǎng)等私娛性費用后由部門負責(zé)人審簽后報銷； 2. 市場部、技術(shù)產(chǎn)品部個人話費總額大于 80 元 /月的員工，需打印話費詳單，自 行核銷私話、彩鈴、夢網(wǎng)等私娛性費用后由部門負責(zé)人審簽后報銷； 3 商務(wù)部部個人話費總額小于 50 元 /月的員工，不再打印話費詳單，個人自行核銷彩鈴、夢網(wǎng)等私娛性費用后由部門負責(zé)人審簽后報銷 5 計劃財務(wù)部安排專人對話費總額大于 100 元 /月的員 工進行隨機話費抽查，每月抽查 1~2 人次。 6 對抽查出未按規(guī)定核銷私娛性話費的員工，第一次按 應(yīng)核銷金額的兩倍進行罰款；第二次按當(dāng)月話費報銷金額進行罰款，兩次以上除按當(dāng)月話費報銷金額進行罰款外，并由部門或總經(jīng)辦進行幫勸處理。 7. 市場部、技術(shù)產(chǎn)品部個人小靈通手機話費按包月 49 元報銷 . 第十二章 非工程采購 管理制度 一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。 二、經(jīng)行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目： 公用事業(yè)及電話服務(wù)。 . 辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。 機票、酒店代理。 貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。 廣告、印刷服務(wù)。 辦公保險。 與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊 設(shè)備，如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè) 信息系統(tǒng)而需進行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需提出采購建議，由 總經(jīng) 部按建議具體實施采購。 四、所有采購訂單需由商務(wù)部發(fā)出，采購訂單應(yīng)由行總經(jīng)辦 授權(quán)簽發(fā)。 五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預(yù)付款。 七、庫管人員負責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立 即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。 第十三章 庫房管理辦法 第一節(jié) 總則 為加強庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本辦法。 本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等 工作。 本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。 第二節(jié) 物資運行流程 入庫程序： 采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質(zhì)量→采購員 填寫《入庫單》，并簽字 →登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核 領(lǐng)料程序： 需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目 工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核 退庫程序： 領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字→ 項目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理 審核，并簽字→庫管人員驗收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核 庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在 24 小時內(nèi)及時登賬或錄入. 數(shù)據(jù)庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后 24 小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務(wù)稽核 第三節(jié) 物資的驗收 物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。 采購員對物資的質(zhì)量負責(zé)。 庫管員對物資的數(shù)量負責(zé)。 驗收時 應(yīng)核對供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。 嚴格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無計劃不收；逾期不收。 對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。 采購員在送貨單上注明到貨時間。 采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。 驗收合格后，采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認。 物資入庫后，庫管員應(yīng)及時編寫貨號，編制入庫檔案。 第四節(jié) 物資的發(fā)放 物資的發(fā)放應(yīng)依次進行。 為防止錯發(fā)、 重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領(lǐng)料單與實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物想核對?！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。 物資發(fā)放出庫時，必須嚴格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。 庫管員接到《領(lǐng)料單》時，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。 庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)按所列項目和數(shù)量準備貨品，等待發(fā)放。 物資發(fā)放時間為：周一至周五（ 節(jié)假日除外） 上午 9： 0011： 40 下午 16： 0017： 10 此時段外，原則上不進行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。 部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。 必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。 第五節(jié) 物資的回收 領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時辦理退庫。 辦理退庫手續(xù)，應(yīng)填寫《退料單》，并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交. 庫管員。 退料單上應(yīng)注明退 料原因，物資詳細情況。 退庫時，工程項目經(jīng)理應(yīng)到場核對物資品質(zhì)，確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。 庫管員應(yīng)按入庫驗收標(biāo)準對所退物資進行驗收、清點。 物資的回收時間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午 9： 0011： 40 下午 16： 0017： 10 此時段外，原則上不進行物資回收。 第六節(jié) 物資的盤點 物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。 物資盤點的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況 ；檢查物資的堆放及維