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正文內(nèi)容

酒店財務(wù)制度(編輯修改稿)

2025-05-29 02:26 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ),只能進行臨時授權(quán); D、數(shù)據(jù)查詢和調(diào)用,總裁無限查詢功能,總監(jiān)、執(zhí)總、分管范圍內(nèi)無限查詢,各操作員只有在自己業(yè)務(wù)內(nèi)進行查詢,查詢方式設(shè)定密碼制,相應(yīng)權(quán)限擁有相應(yīng)查詢碼。 ②操作員口令:各級操作經(jīng)授權(quán)后,應(yīng)設(shè)置自己唯一知道的密碼,密碼不得泄露給任何人,密碼不得采取書面形式保存,上機時,一旦發(fā)現(xiàn)密碼被修改或刪除,馬上匯報財務(wù)總監(jiān)和系統(tǒng)管理員,不得隱瞞不報,自行處理,網(wǎng)絡(luò)越級口令、數(shù)據(jù)庫口令、系統(tǒng)管理員口令由系統(tǒng)管理員掌握。 各級操作員對自己范圍內(nèi)的操作負完全責(zé)任,包括:內(nèi)容真實性、合法性、完整性、安全性、準(zhǔn)確性,及時性等,不得以任何理由推諉責(zé)任,平時應(yīng)做好上機記錄 (有電腦統(tǒng)計得除外 )。 各級操作員在離開計算機時應(yīng)退出自己登錄界面,返回桌面。 各級操作員業(yè)務(wù)處理原則上必須 自己操作,但因工作煩忙等原因可委托他人辦理,但必須在自己的界面上操作,并且要讓受托人清楚、熟悉委托人的業(yè)務(wù),委托他人代辦業(yè)務(wù)時,應(yīng)自己輸入密碼登記業(yè)務(wù)系統(tǒng),嚴禁將密碼交于受托人。 各業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生的憑證 (入庫單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單、盤點表、差異表、記賬憑證、匯總憑證、明細賬、日記賬、分類賬、總賬 )原則上都要打印,但是,有手工憑證的除外。 所有打印憑證或賬目,須經(jīng)相關(guān)人簽字、蓋章,方為有效 (參見單據(jù)管理,簽字者簽字前應(yīng)認真核對打印資料數(shù)據(jù)是否與機內(nèi)數(shù)據(jù)一致,若不一致不得簽字,其簽字效力同 《單據(jù)管理》 )。 基地、門店業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)天必須輸入原始數(shù)據(jù),每天 (或三天 )存一次軟盤將數(shù)據(jù)傳輸至各部門,財務(wù)每 10天輸入一次,根據(jù)總裁、執(zhí)總需要按時存盤,按時傳輸數(shù)據(jù)。 關(guān)于打印輸出:門店和基地一般不得打印原始憑證 (尚待確定 ),財務(wù)可根據(jù)需要確定打印輸出期限,但年終時應(yīng)打印如下資料:總賬、分類賬、明細賬、日記賬,并做好賬務(wù)核對工作,記賬憑證輸出時間同手工記賬。 關(guān)于結(jié)賬和報表:門店、基地月底應(yīng)將領(lǐng)用、存匯總并產(chǎn)生報表,做好賬實、賬證、賬卡相符, 將數(shù)據(jù)用軟盤傳送至財務(wù)室,財務(wù)室結(jié)賬時應(yīng)按規(guī)定的時間和順序結(jié)賬 (參見《會 計電算化》 ),結(jié)賬前應(yīng)檢查本月憑證是否完全輸入,結(jié)賬后一律不得輸入本月憑證,以保證賬表相符。打印報表后,要對報表進行檢查 (參照財務(wù)規(guī)定 )并確認。將報表存盤后連同打印報表次月 7日內(nèi)傳至總裁、執(zhí)總處。 1關(guān)于存檔后數(shù)據(jù)修改傳遞:有特殊情況 (少話、多記、錯賬 )須對已經(jīng)上報或存檔數(shù)據(jù)進行修改的,門店、基地應(yīng)在當(dāng)天將修改數(shù)據(jù)存盤傳遞至財務(wù)室 (須填寫修改說明,并經(jīng)各部門負責(zé)人簽字后有效 ),財務(wù)室修改數(shù)據(jù)須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)書面同意后,經(jīng)系統(tǒng)管理授權(quán)后,由會計核算部會計進行修改,修改后系統(tǒng)管理員收回授權(quán)。財務(wù)部修改后應(yīng)立即打 印出修改數(shù)據(jù),憑證連同軟盤 (包括部門軟盤 )一并于次日傳遞至總裁、執(zhí)總處。 1關(guān)于年度清空:財務(wù)室應(yīng)針對各部門情況擬定清空計劃時間表 (包括月清 ),按時對各部門數(shù)據(jù)進行備份和清空,但必須保證結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)正確后方能清空,財務(wù)室年度清空,遵照財務(wù)軟件設(shè)定執(zhí)行,所有資料的備份一并交于總裁保管。 五、數(shù)據(jù)質(zhì)量安全: 系統(tǒng)管理員應(yīng)嚴把技術(shù)關(guān),防止數(shù)據(jù)被其他人盜用或備份。 公司存儲資料必須采用正規(guī)的軟盤、光盤、硬盤。 所有財務(wù)資料盤均由財務(wù)室指定人員保管,保管人不得私自調(diào)閱備份、轉(zhuǎn)借、泄密,違者遵照集團公司制度 執(zhí)行。 年度數(shù)據(jù)備份,月備份等所有備份均保管于總裁處。 六、工作變動、工作移交 所有有關(guān)財務(wù)系統(tǒng)人員因工作變動均需嚴格的辦理相關(guān)工作移交。 所有移交均須財務(wù)總監(jiān)或電算主管進行監(jiān)交。 系統(tǒng)管理員移交須移交下列資料: ①網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器口令; ②數(shù)據(jù)庫越級口令; ③系統(tǒng)管理員口令; ④系統(tǒng)維修、維護記錄本; ⑤所有有關(guān)財務(wù)系統(tǒng)的軟件; ⑥所有的數(shù)據(jù)庫軟件、版本授權(quán)書、序列號; ⑦軟件公司售后服務(wù)書; ⑧各級操作員授權(quán)記錄本。 一般工作移交應(yīng)有以下資料: ①操作員口令; ②所有存儲資料的軟盤、光盤、 硬盤、內(nèi)存; ③有關(guān)手工賬務(wù),電腦賬務(wù) (遵照集團公司財務(wù)規(guī)定 )。 所有人員工作移交,口令移交為最后一道工序,接班人員接收口令后,立即上機運行,待系統(tǒng)運行正常后,立即修改密碼,并在移交表上簽字。 所有人員工作移交均需填制工作移交表,工作移交表三方簽字有效 (總監(jiān)、雙方當(dāng)事人 ),一式三份:總監(jiān)、移交人、財務(wù)各一份,總監(jiān)及財務(wù)聯(lián)需裝訂成冊存檔,保存期限同會計資料。 七、系統(tǒng)維修、維護 所有維修、維護均需在系統(tǒng)管理員的記錄本中記錄各事項。 所有維修均須以下三人在現(xiàn)場:總監(jiān) (或電算主管 )、系統(tǒng)管理員、操 作員,維修完畢后在記錄本上由三方簽字。 有計算機均需安裝防火墻,系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對所有計算機進行防毒檢測 (如連接網(wǎng)絡(luò)更應(yīng)加強 網(wǎng)絡(luò)安全維護 )。 系統(tǒng)管理員應(yīng)隨時檢查所有計算機是否安有與工作無關(guān)的軟件 (如游戲等 ),若有應(yīng)查明原因,并上報總監(jiān)立即刪除,并對相關(guān)人員做出處罰,將該軟件記錄在記錄本上。 所有未經(jīng)系統(tǒng)管理員同意的軟件或存儲媒介 (軟盤等 ),不得在本公司計算機上使用,違者罰款 50分以上。 所有硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)的安裝,測試、維修、升級、數(shù)據(jù)備份、軟件的模式設(shè)計、實施方案均由系 統(tǒng)管理員進行實施,其余任何人不得擅自進行以上操作,特別情況可經(jīng)過系統(tǒng)管理員書面授權(quán)。 八、本制度暫實用于分公司,未明事項參照有關(guān)軟件、硬件本身規(guī)定執(zhí)行。 5.收銀制度 為了健全財務(wù)制度,加強收銀管理,特制定本制度。 一、 數(shù)據(jù)輸入與結(jié)賬 結(jié)賬準(zhǔn)備:應(yīng)先檢查服務(wù)員是否完全按品名、規(guī)格整齊擺放餐具和酒水飲料,是否有打碎或損壞餐具或酒瓶記錄,現(xiàn)場是否有損壞或打碎的酒瓶。 結(jié)賬數(shù)額輸入:按客人實際消費數(shù)量 (加上損壞記錄數(shù)、現(xiàn)場損壞數(shù) )按品名等明細項目 (不得按心算數(shù)輸入 ),完全輸入收銀機,結(jié)賬時應(yīng)出示損壞 記錄單,若一經(jīng)查出或投訴有未完全輸入數(shù)據(jù)者,按實際金額 100 倍處罰。 數(shù)量清點:收銀員在服務(wù)員清點數(shù)量時應(yīng)認真監(jiān)督,如有錯誤立即糾正,當(dāng)收銀員輸入數(shù)據(jù)時,服務(wù)員也應(yīng)認真監(jiān)督,如有錯誤立即糾正 (由收銀員輸入改動數(shù) ),若有數(shù)量清點不準(zhǔn)確,根據(jù)原因處以10— 100 元罰款。 現(xiàn)金輸入:應(yīng)按實際收到的現(xiàn)金輸入,不得按找零后金額輸入。 零錢找補:有電腦顯示的安電腦顯示找零,沒有顯示的手工輸入。在任何情況下,必須對客人找零,若遇投訴或查出有未找零情況,按實際金額 100 倍處罰。 所有形式的消費均需打印收銀條,不得以 白條形或其他形式開具收銀條。違者處該單金額的 10倍以上的處罰。 二、現(xiàn)金收支管理 收銀員零錢備用金為 500 元,每日營業(yè)前,收銀員則應(yīng)備好足額小鈔,本處所指零錢為: 5 元以下的面額的小鈔為 300 元, 10 元面額小鈔為 100 元, 5 元面額為 100 元。 零錢找補方式為: 5 元以上面鈔在營業(yè)款項中支付, 5 元以下的在備用金中支取。 營業(yè)收款應(yīng)注意識別現(xiàn)金真?zhèn)?,遇?50 元、 100元面額的鈔票,要過一次防偽儀。若收到的假鈔由收銀員本人負責(zé)。 嚴禁從營業(yè)款中支付任何款項 (除零錢找補 )。 因特殊原因 (投訴及事故 ),確實需從營業(yè)款項支付的,需口頭申報總經(jīng)理,由款項支付人填寫門店經(jīng)理簽字的借條,事后由款項支付人以執(zhí)總和總經(jīng)理簽字的款項支付指令更換 (也可以原借條經(jīng)總經(jīng)理簽字為有效指付指令 )。 折免率輸入或折免金額:憑有效的折免單或折免指令輸入單項菜品、酒水折免率,低帶 (或報表 )一并交于收銀主管 (或財務(wù) )。 收銀柜現(xiàn)鈔超過 2021 元時,應(yīng)及時存入保險柜 (或移交財務(wù)主管 )。 營業(yè)結(jié)束時,就填寫現(xiàn)金移交清單 (包括:面額、張數(shù)、金額、總金額 ),將現(xiàn)金一并移交收銀主 管或財務(wù)。 三、折免、接待、內(nèi)部消費 所有折免折扣 均由相應(yīng)折免負責(zé)人填寫折免申請書。 收銀員根據(jù)《關(guān)于折免、接待、內(nèi)部消費管理規(guī)定》復(fù)核申請書的有效。 超出折免規(guī)定金額的部分,收銀員應(yīng)全額收取,否則由收銀員和折免申請人共同承擔(dān)該款項。 《關(guān)于折免、接待、內(nèi)部消費管理規(guī)定》。 沒有折免申請書的人,收銀員一般不得實施折免,特別情況總經(jīng)理和執(zhí)總可口頭指令折免,事后需補辦折免申請書。 四、收銀錯誤 收銀員在結(jié)賬輸入時,應(yīng)認真負責(zé),若確定發(fā)現(xiàn)輸入錯誤,發(fā)現(xiàn)時應(yīng)即時與服務(wù)員聯(lián)系,取得證明,并即時輸入改動數(shù)額和金額。事后應(yīng)編寫輸入數(shù)據(jù)調(diào)整,經(jīng)服務(wù)員、 門店經(jīng)理簽字,連同收銀報表一并傳遞收銀主管。 稽核錯誤:稽核人員發(fā)現(xiàn)收銀員收銀錯誤的,收銀員按實際金額賠償。 走單:漏數(shù)、截尾: ①人為因素造成走單、漏數(shù)的處以該項金額的 100倍罰款或直接辭退;②非人為因素造成走單、漏數(shù)的,服務(wù)員、收銀員平均承擔(dān)該金額的 80%,其他門店人員承擔(dān) 20%;③如有特殊原因造成漏數(shù),應(yīng)由門店經(jīng)理呈送漏數(shù)報告由總經(jīng)理簽字后,傳遞財務(wù)室。 五、展示柜商品點數(shù)和補貨 所有商品上柜和補貨均由操作間和門店經(jīng)理負責(zé),但收銀員、服務(wù)員負有監(jiān)督責(zé)任,操作間商品上抒和補貨應(yīng)有記錄,暫訂記錄本方 式,收發(fā)數(shù)據(jù)后須經(jīng)門店經(jīng)理簽字。 六、收銀交接班 收銀員上班時應(yīng)領(lǐng)取足額備用金,下班后交回備用金。 收銀員上班應(yīng)請收銀主管調(diào)出本班收銀記錄,查看是否有誤,若有錯誤及時糾正。 下班時,應(yīng)打印本班銷售日報,填寫現(xiàn)金移交表,清理。 A、折免申請書; B、輸入數(shù)據(jù)調(diào)整表; C、門店經(jīng)理漏數(shù)報告; D、現(xiàn)金支付指令或報告。 將所有收銀資料移交收銀主管后,請收銀主管清機。 七、收銀稽核 收銀稽核工作由收銀主管完成。 營業(yè)稽核平時應(yīng)臨時對收銀員現(xiàn)金進行清點和核對,若發(fā)現(xiàn)錯誤即時糾正,若長期發(fā)現(xiàn)錯誤,應(yīng)匯 總匯報執(zhí)總。 商品上報稽核應(yīng)做好商品上柜稽核。 營業(yè)報表稽核應(yīng)核對以下事項: A、折免; B、輸入數(shù)據(jù)調(diào)整表; C、門店漏數(shù)報告; D、現(xiàn)金支付指令或報告; E、銷售日報數(shù)盤存數(shù),上報數(shù)的稽核。 清機:每班收銀員下班后,應(yīng)對收銀機進行清理,確保下班收銀員使用機器時,該班各項收銀記錄為零。 稽核報告:每日營業(yè)結(jié)束后,應(yīng)對當(dāng)天所有班次的收銀報告進行稽核,并出具稽核報告上呈執(zhí)總審閱后傳遞財務(wù)室。 八、收銀機使用規(guī)定 收銀機只能由收銀員使用,其他人 (收銀主管除外 )不得使用操作,違者處罰收銀員和操作使用人50— 100 分。 收銀員應(yīng)隨時檢查收銀低帶,收銀低帶不夠時,應(yīng)即時交換,以免給數(shù)據(jù)打印帶來不便。 收銀員 (主管 )打印日報、旬報、月報日更應(yīng)先檢查低帶是否夠。 收銀員上班前應(yīng)檢查包帶是否清楚,若打印不清楚應(yīng)即時更換,便于數(shù)據(jù)打印和核對。 收銀平時不使用收銀機時,應(yīng)鎖好收銀柜和收銀機,長時間離崗時,應(yīng)將收銀柜中的現(xiàn)金存回保險柜 (或移交收銀主管 )。 收銀主管應(yīng)于每班營業(yè)結(jié)束后,對收銀機清機工作,確保下班使用時,收銀記錄各項均為零。 當(dāng)收銀機出現(xiàn)故障時,收銀員應(yīng)立即通知財務(wù)主管、門店經(jīng)理,即時 處理和修理,不得自行修理,同時啟用備用收銀機,若自行修理罰款 50— 100 分。 6.收銀程序 一、營業(yè)準(zhǔn)備 收銀員每次上班須提前 10 分鐘到崗。 到崗后,著裝嚴格按員工著裝要求規(guī)定著裝。 按規(guī)定參加班前會。 換零鈔:每位收銀員零鈔備用金為 300 元,換取時應(yīng)換取如下面額: (1) 10 元面額 150 元; (2) 5 元面額 50 元; (3) 1 元面額 100 元;。 換回零鈔,打開收銀柜。 (1) 分不同面額不同區(qū)間存放零鈔備用金; (2) 鎖好收銀柜; (3) 將收銀柜放在收銀車靠推手邊。 從 辦公室取出發(fā)票,清點發(fā)票金額(核對昨日結(jié)存數(shù))。存放在收銀柜內(nèi)指定的位置。 收銀機檢查 (1)電池檢查:查看電池電源插頭是否連結(jié)好,同時查看電池的電源指示燈是否為綠色。如為綠色則為正常,如為紅色則表示電未充滿,須繼續(xù)充電,在未充滿的情況下啟用備用電源。 (2)取下電源插頭,將電池放入收銀車,將電源插線捆好,連接好收銀機電源線。 (
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