【文章內容簡介】 )，只能進行臨時授權； D、數(shù)據(jù)查詢和調用，總裁無限查詢功能，總監(jiān)、執(zhí)總、分管范圍內無限查詢，各操作員只有在自己業(yè)務內進行查詢，查詢方式設定密碼制，相應權限擁有相應查詢碼。 ②操作員口令：各級操作經(jīng)授權后，應設置自己唯一知道的密碼，密碼不得泄露給任何人，密碼不得采取書面形式保存，上機時，一旦發(fā)現(xiàn)密碼被修改或刪除，馬上匯報財務總監(jiān)和系統(tǒng)管理員，不得隱瞞不報，自行處理，網(wǎng)絡越級口令、數(shù)據(jù)庫口令、系統(tǒng)管理員口令由系統(tǒng)管理員掌握。 各級操作員對自己范圍內的操作負完全責任，包括：內容真實性、合法性、完整性、安全性、準確性，及時性等，不得以任何理由推諉責任，平時應做好上機記錄 (有電腦統(tǒng)計得除外 )。 各級操作員在離開計算機時應退出自己登錄界面，返回桌面。 各級操作員業(yè)務處理原則上必須 自己操作，但因工作煩忙等原因可委托他人辦理，但必須在自己的界面上操作，并且要讓受托人清楚、熟悉委托人的業(yè)務，委托他人代辦業(yè)務時，應自己輸入密碼登記業(yè)務系統(tǒng)，嚴禁將密碼交于受托人。 各業(yè)務流程產生的憑證 (入庫單、領料單、調撥單、盤點表、差異表、記賬憑證、匯總憑證、明細賬、日記賬、分類賬、總賬 )原則上都要打印，但是，有手工憑證的除外。 所有打印憑證或賬目，須經(jīng)相關人簽字、蓋章，方為有效 (參見單據(jù)管理，簽字者簽字前應認真核對打印資料數(shù)據(jù)是否與機內數(shù)據(jù)一致，若不一致不得簽字，其簽字效力同 《單據(jù)管理》 )。 基地、門店業(yè)務發(fā)生當天必須輸入原始數(shù)據(jù)，每天 (或三天 )存一次軟盤將數(shù)據(jù)傳輸至各部門，財務每 10天輸入一次，根據(jù)總裁、執(zhí)總需要按時存盤，按時傳輸數(shù)據(jù)。 關于打印輸出：門店和基地一般不得打印原始憑證 (尚待確定 )，財務可根據(jù)需要確定打印輸出期限，但年終時應打印如下資料：總賬、分類賬、明細賬、日記賬，并做好賬務核對工作，記賬憑證輸出時間同手工記賬。 關于結賬和報表：門店、基地月底應將領用、存匯總并產生報表，做好賬實、賬證、賬卡相符， 將數(shù)據(jù)用軟盤傳送至財務室，財務室結賬時應按規(guī)定的時間和順序結賬 (參見《會 計電算化》 )，結賬前應檢查本月憑證是否完全輸入，結賬后一律不得輸入本月憑證，以保證賬表相符。打印報表后，要對報表進行檢查 (參照財務規(guī)定 )并確認。將報表存盤后連同打印報表次月 7日內傳至總裁、執(zhí)總處。 1關于存檔后數(shù)據(jù)修改傳遞：有特殊情況 (少話、多記、錯賬 )須對已經(jīng)上報或存檔數(shù)據(jù)進行修改的，門店、基地應在當天將修改數(shù)據(jù)存盤傳遞至財務室 (須填寫修改說明，并經(jīng)各部門負責人簽字后有效 )，財務室修改數(shù)據(jù)須經(jīng)財務總監(jiān)書面同意后，經(jīng)系統(tǒng)管理授權后，由會計核算部會計進行修改，修改后系統(tǒng)管理員收回授權。財務部修改后應立即打 印出修改數(shù)據(jù)，憑證連同軟盤 (包括部門軟盤 )一并于次日傳遞至總裁、執(zhí)總處。 1關于年度清空：財務室應針對各部門情況擬定清空計劃時間表 (包括月清 )，按時對各部門數(shù)據(jù)進行備份和清空，但必須保證結轉數(shù)據(jù)正確后方能清空，財務室年度清空，遵照財務軟件設定執(zhí)行，所有資料的備份一并交于總裁保管。 五、數(shù)據(jù)質量安全： 系統(tǒng)管理員應嚴把技術關，防止數(shù)據(jù)被其他人盜用或備份。 公司存儲資料必須采用正規(guī)的軟盤、光盤、硬盤。 所有財務資料盤均由財務室指定人員保管，保管人不得私自調閱備份、轉借、泄密，違者遵照集團公司制度 執(zhí)行。 年度數(shù)據(jù)備份，月備份等所有備份均保管于總裁處。 六、工作變動、工作移交 所有有關財務系統(tǒng)人員因工作變動均需嚴格的辦理相關工作移交。 所有移交均須財務總監(jiān)或電算主管進行監(jiān)交。 系統(tǒng)管理員移交須移交下列資料： ①網(wǎng)絡服務器口令； ②數(shù)據(jù)庫越級口令； ③系統(tǒng)管理員口令； ④系統(tǒng)維修、維護記錄本； ⑤所有有關財務系統(tǒng)的軟件； ⑥所有的數(shù)據(jù)庫軟件、版本授權書、序列號； ⑦軟件公司售后服務書； ⑧各級操作員授權記錄本。 一般工作移交應有以下資料： ①操作員口令； ②所有存儲資料的軟盤、光盤、 硬盤、內存； ③有關手工賬務，電腦賬務 (遵照集團公司財務規(guī)定 )。 所有人員工作移交，口令移交為最后一道工序，接班人員接收口令后，立即上機運行，待系統(tǒng)運行正常后，立即修改密碼，并在移交表上簽字。 所有人員工作移交均需填制工作移交表，工作移交表三方簽字有效 (總監(jiān)、雙方當事人 )，一式三份：總監(jiān)、移交人、財務各一份，總監(jiān)及財務聯(lián)需裝訂成冊存檔，保存期限同會計資料。 七、系統(tǒng)維修、維護 所有維修、維護均需在系統(tǒng)管理員的記錄本中記錄各事項。 所有維修均須以下三人在現(xiàn)場：總監(jiān) (或電算主管 )、系統(tǒng)管理員、操 作員，維修完畢后在記錄本上由三方簽字。 有計算機均需安裝防火墻，系統(tǒng)管理員應定期對所有計算機進行防毒檢測 (如連接網(wǎng)絡更應加強 網(wǎng)絡安全維護 )。 系統(tǒng)管理員應隨時檢查所有計算機是否安有與工作無關的軟件 (如游戲等 )，若有應查明原因，并上報總監(jiān)立即刪除，并對相關人員做出處罰，將該軟件記錄在記錄本上。 所有未經(jīng)系統(tǒng)管理員同意的軟件或存儲媒介 (軟盤等 )，不得在本公司計算機上使用，違者罰款 50分以上。 所有硬件、軟件、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)的安裝，測試、維修、升級、數(shù)據(jù)備份、軟件的模式設計、實施方案均由系 統(tǒng)管理員進行實施，其余任何人不得擅自進行以上操作，特別情況可經(jīng)過系統(tǒng)管理員書面授權。 八、本制度暫實用于分公司，未明事項參照有關軟件、硬件本身規(guī)定執(zhí)行。 5．收銀制度 為了健全財務制度，加強收銀管理，特制定本制度。 一、 數(shù)據(jù)輸入與結賬 結賬準備：應先檢查服務員是否完全按品名、規(guī)格整齊擺放餐具和酒水飲料，是否有打碎或損壞餐具或酒瓶記錄，現(xiàn)場是否有損壞或打碎的酒瓶。 結賬數(shù)額輸入：按客人實際消費數(shù)量 (加上損壞記錄數(shù)、現(xiàn)場損壞數(shù) )按品名等明細項目 (不得按心算數(shù)輸入 )，完全輸入收銀機，結賬時應出示損壞 記錄單，若一經(jīng)查出或投訴有未完全輸入數(shù)據(jù)者，按實際金額 100 倍處罰。 數(shù)量清點：收銀員在服務員清點數(shù)量時應認真監(jiān)督，如有錯誤立即糾正，當收銀員輸入數(shù)據(jù)時，服務員也應認真監(jiān)督，如有錯誤立即糾正 (由收銀員輸入改動數(shù) )，若有數(shù)量清點不準確，根據(jù)原因處以10— 100 元罰款。 現(xiàn)金輸入：應按實際收到的現(xiàn)金輸入，不得按找零后金額輸入。 零錢找補：有電腦顯示的安電腦顯示找零，沒有顯示的手工輸入。在任何情況下，必須對客人找零，若遇投訴或查出有未找零情況，按實際金額 100 倍處罰。 所有形式的消費均需打印收銀條，不得以 白條形或其他形式開具收銀條。違者處該單金額的 10倍以上的處罰。 二、現(xiàn)金收支管理 收銀員零錢備用金為 500 元，每日營業(yè)前，收銀員則應備好足額小鈔，本處所指零錢為： 5 元以下的面額的小鈔為 300 元， 10 元面額小鈔為 100 元， 5 元面額為 100 元。 零錢找補方式為： 5 元以上面鈔在營業(yè)款項中支付， 5 元以下的在備用金中支取。 營業(yè)收款應注意識別現(xiàn)金真?zhèn)危龅?50 元、 100元面額的鈔票，要過一次防偽儀。若收到的假鈔由收銀員本人負責。 嚴禁從營業(yè)款中支付任何款項 (除零錢找補 )。 因特殊原因 (投訴及事故 )，確實需從營業(yè)款項支付的，需口頭申報總經(jīng)理，由款項支付人填寫門店經(jīng)理簽字的借條，事后由款項支付人以執(zhí)總和總經(jīng)理簽字的款項支付指令更換 (也可以原借條經(jīng)總經(jīng)理簽字為有效指付指令 )。 折免率輸入或折免金額：憑有效的折免單或折免指令輸入單項菜品、酒水折免率，低帶 (或報表 )一并交于收銀主管 (或財務 )。 收銀柜現(xiàn)鈔超過 2021 元時，應及時存入保險柜 (或移交財務主管 )。 營業(yè)結束時，就填寫現(xiàn)金移交清單 (包括：面額、張數(shù)、金額、總金額 )，將現(xiàn)金一并移交收銀主 管或財務。 三、折免、接待、內部消費 所有折免折扣 均由相應折免負責人填寫折免申請書。 收銀員根據(jù)《關于折免、接待、內部消費管理規(guī)定》復核申請書的有效。 超出折免規(guī)定金額的部分，收銀員應全額收取，否則由收銀員和折免申請人共同承擔該款項。 《關于折免、接待、內部消費管理規(guī)定》。 沒有折免申請書的人，收銀員一般不得實施折免，特別情況總經(jīng)理和執(zhí)總可口頭指令折免，事后需補辦折免申請書。 四、收銀錯誤 收銀員在結賬輸入時，應認真負責，若確定發(fā)現(xiàn)輸入錯誤，發(fā)現(xiàn)時應即時與服務員聯(lián)系，取得證明，并即時輸入改動數(shù)額和金額。事后應編寫輸入數(shù)據(jù)調整，經(jīng)服務員、 門店經(jīng)理簽字，連同收銀報表一并傳遞收銀主管。 稽核錯誤：稽核人員發(fā)現(xiàn)收銀員收銀錯誤的，收銀員按實際金額賠償。 走單：漏數(shù)、截尾： ①人為因素造成走單、漏數(shù)的處以該項金額的 100倍罰款或直接辭退；②非人為因素造成走單、漏數(shù)的，服務員、收銀員平均承擔該金額的 80%，其他門店人員承擔 20%；③如有特殊原因造成漏數(shù)，應由門店經(jīng)理呈送漏數(shù)報告由總經(jīng)理簽字后，傳遞財務室。 五、展示柜商品點數(shù)和補貨 所有商品上柜和補貨均由操作間和門店經(jīng)理負責，但收銀員、服務員負有監(jiān)督責任，操作間商品上抒和補貨應有記錄，暫訂記錄本方 式，收發(fā)數(shù)據(jù)后須經(jīng)門店經(jīng)理簽字。 六、收銀交接班 收銀員上班時應領取足額備用金，下班后交回備用金。 收銀員上班應請收銀主管調出本班收銀記錄，查看是否有誤，若有錯誤及時糾正。 下班時，應打印本班銷售日報，填寫現(xiàn)金移交表，清理。 A、折免申請書； B、輸入數(shù)據(jù)調整表； C、門店經(jīng)理漏數(shù)報告； D、現(xiàn)金支付指令或報告。 將所有收銀資料移交收銀主管后，請收銀主管清機。 七、收銀稽核 收銀稽核工作由收銀主管完成。 營業(yè)稽核平時應臨時對收銀員現(xiàn)金進行清點和核對，若發(fā)現(xiàn)錯誤即時糾正，若長期發(fā)現(xiàn)錯誤，應匯 總匯報執(zhí)總。 商品上報稽核應做好商品上柜稽核。 營業(yè)報表稽核應核對以下事項： A、折免； B、輸入數(shù)據(jù)調整表； C、門店漏數(shù)報告； D、現(xiàn)金支付指令或報告； E、銷售日報數(shù)盤存數(shù)，上報數(shù)的稽核。 清機：每班收銀員下班后，應對收銀機進行清理，確保下班收銀員使用機器時，該班各項收銀記錄為零。 稽核報告：每日營業(yè)結束后，應對當天所有班次的收銀報告進行稽核，并出具稽核報告上呈執(zhí)總審閱后傳遞財務室。 八、收銀機使用規(guī)定 收銀機只能由收銀員使用，其他人 (收銀主管除外 )不得使用操作，違者處罰收銀員和操作使用人50— 100 分。 收銀員應隨時檢查收銀低帶，收銀低帶不夠時，應即時交換，以免給數(shù)據(jù)打印帶來不便。 收銀員 (主管 )打印日報、旬報、月報日更應先檢查低帶是否夠。 收銀員上班前應檢查包帶是否清楚，若打印不清楚應即時更換，便于數(shù)據(jù)打印和核對。 收銀平時不使用收銀機時，應鎖好收銀柜和收銀機，長時間離崗時，應將收銀柜中的現(xiàn)金存回保險柜 (或移交收銀主管 )。 收銀主管應于每班營業(yè)結束后，對收銀機清機工作，確保下班使用時，收銀記錄各項均為零。 當收銀機出現(xiàn)故障時，收銀員應立即通知財務主管、門店經(jīng)理，即時 處理和修理，不得自行修理，同時啟用備用收銀機，若自行修理罰款 50— 100 分。 6．收銀程序 一、營業(yè)準備 收銀員每次上班須提前 10 分鐘到崗。 到崗后，著裝嚴格按員工著裝要求規(guī)定著裝。 按規(guī)定參加班前會。 換零鈔：每位收銀員零鈔備用金為 300 元，換取時應換取如下面額： (1) 10 元面額 150 元； (2) 5 元面額 50 元； (3) 1 元面額 100 元；。 換回零鈔，打開收銀柜。 (1) 分不同面額不同區(qū)間存放零鈔備用金； (2) 鎖好收銀柜； (3) 將收銀柜放在收銀車靠推手邊。 從 辦公室取出發(fā)票，清點發(fā)票金額（核對昨日結存數(shù)）。存放在收銀柜內指定的位置。 收銀機檢查 (1)電池檢查：查看電池電源插頭是否連結好，同時查看電池的電源指示燈是否為綠色。如為綠色則為正常，如為紅色則表示電未充滿，須繼續(xù)充電，在未充滿的情況下啟用備用電源。 (2)取下電源插頭，將電池放入收銀車，將電源插線捆好，連接好收銀機電源線。 (