【文章內(nèi)容簡介】 協(xié)助實(shí)施 承辦 ZZ 集團(tuán)分權(quán)手冊(cè) 11 職能 模塊 職能要項(xiàng) 成員企業(yè) 區(qū)域指導(dǎo)中心 控股公司 董事局 備注（注釋橫 欄中“★”） 主辦部門 主管領(lǐng) 導(dǎo) 主辦部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 ZY集團(tuán)集中培訓(xùn) 協(xié)助實(shí)施 擬訂方案 /組織實(shí)施 簽批 外出培訓(xùn) 提出申請(qǐng) 簽批 備案 ★學(xué)歷教育 提出申請(qǐng) 簽署 審核 /提出申請(qǐng) 簽批 /審定（碩士及以上） 簽批（碩 士及以上） 公費(fèi) 出國學(xué)習(xí) 提出申請(qǐng) 簽署 審核 /提出申請(qǐng) 審定 簽批 公費(fèi) ZZ 集團(tuán)分權(quán)手冊(cè) 12 第二部分 財(cái)務(wù)篇說明： ? 如無特別說明，此篇中的控股公司主管部門是指財(cái)務(wù)部，成員企業(yè)的主管部門是指相應(yīng)的財(cái)務(wù)部門； ? 本篇分權(quán)主要遵循以下原則：財(cái)務(wù)方面的權(quán)責(zé)基本上采取相對(duì)集權(quán)的管理方式，權(quán)力集中于 ZY控股；區(qū)域中心作為控股公司財(cái)務(wù)部門的派出機(jī)構(gòu)，以指導(dǎo)，協(xié)調(diào)的 方式進(jìn)行工作。 基本職能模塊 : ? 財(cái) 務(wù)預(yù)決算 P14 ? 資金管理 P14 ? 實(shí)物資產(chǎn)管理 P14 ? 財(cái)務(wù)控制 P15 ? 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 P15 ZZ 集團(tuán)分權(quán)手冊(cè) 13 職能 模塊 職能要項(xiàng) 成員企業(yè) 控股公司 董事局 備注（注釋橫欄中“ ★” ） 主辦部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 區(qū)域指導(dǎo)中心 主辦部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)預(yù)決算 標(biāo)準(zhǔn)、原則 擬訂 審核 簽批 編制年度財(cái)務(wù)預(yù)決算 編 寫 簽署 指導(dǎo) 審核匯總 審核 審定 簽批 資金管理 月度資金收支計(jì)劃 擬訂 簽署 審核 /匯總 審定 簽批 備案 內(nèi)部資金調(diào)度 征求意見 建議，提議 審核 簽批 備案 計(jì)劃外資金使用 提出申請(qǐng) 審批（≤ 5萬元）/簽署（＞ 5萬元） 審核（＞ 5萬元） 簽批 備案 對(duì)外融資 提出申請(qǐng) 簽署 審核 復(fù)核 /組織實(shí) 施 簽批 簽署 實(shí)物資產(chǎn)管理 臺(tái)帳管理 臺(tái)帳建立和維護(hù) 匯總 /總臺(tái)帳建立和維護(hù) 實(shí)物資產(chǎn)對(duì)外饋贈(zèng) 提出申請(qǐng) 簽署 建議 審核 簽批 備案 財(cái)務(wù)控制 總經(jīng)理費(fèi)用報(bào)銷 申報(bào) 財(cái)務(wù)總監(jiān)把關(guān) ZZ 集團(tuán)分權(quán)手冊(cè) 14 職能 模塊 職能要項(xiàng) 成員企業(yè) 控股公司 董事局 備注（注釋橫欄中“ ★” ） 主辦部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 區(qū)域指導(dǎo)中心 主辦部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 ★特項(xiàng)支出 審核 審批（≤ 10000元 /次） /簽署（＞ 10000元 /次） 審核 簽批 (1— 5萬元 /次 )/審定 (＞ 5萬元 /次 ) 簽批（＞5萬元 /次） 無票支出、非正常支出 ZZ 集團(tuán)分權(quán)手冊(cè) 15 第三部分 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)與運(yùn)營管理篇說明： ? 如無特別說明，此篇中的控股公司主管部門是指經(jīng)營計(jì)劃部，成員企業(yè)的主管部門是指相應(yīng)的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部門； ? 本篇分權(quán)主要遵循以下原則：董事局是計(jì)劃的最終決策機(jī)構(gòu)；物資采購、工程管理的權(quán)責(zé)基本上已納入相應(yīng)的專業(yè)公司行使，此處的分權(quán)是指工程及物資計(jì)劃的分權(quán)；價(jià)格管理的權(quán)限基本上集中于控股公司；項(xiàng)目開發(fā)是指進(jìn)入某一新城市后的新項(xiàng)目立項(xiàng)與開發(fā)，權(quán)限歸屬于控股公司，區(qū)域指導(dǎo)中心則提供意見與建議。 基本職能模塊 : ? 計(jì)劃管理 P17 ? 統(tǒng)計(jì)管理 P17 ? 價(jià)格管理 P18 ? 項(xiàng)目開發(fā) P18 ? 工程管理 P18 ? 物資采購 P18 ? 制度管理 P18 ? 機(jī)構(gòu)與職責(zé) P18 ? 業(yè)務(wù)流程 P19 ? 管理督導(dǎo)與管理巡察 P19 ? 工商事務(wù) P19 ? 法律事務(wù) P19 ? 合同管理 P20 ZZ 集團(tuán)分權(quán)手冊(cè) 16 職能模塊 職能要項(xiàng) 成員企業(yè) 區(qū)域指 導(dǎo)中心 控股公司 董事局 備注（注釋橫欄 中“★”） 主辦部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 主辦部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 計(jì)劃管理 制定發(fā)展規(guī)劃 擬訂 簽署 建議 審核 /匯總 審定 簽批 備案 /★核查 經(jīng)營計(jì)劃部與集團(tuán) 核查戰(zhàn)略一致性 確定年度經(jīng)營管理目標(biāo) 擬訂 簽署 /簽訂目標(biāo)責(zé)任書 協(xié)助 審核 /匯總 審定 簽批 /簽訂目標(biāo)責(zé)任書 備案 /★核查 經(jīng)營計(jì)劃部與集團(tuán)核查總體目標(biāo)一致性 編制年度經(jīng)營管理計(jì)劃 擬訂 審批 指導(dǎo) ★核查 與經(jīng)營目標(biāo)一致性 調(diào)整目標(biāo)和計(jì)劃 提出申請(qǐng) 簽署 建議 審核 /匯總 審定 簽批 備案 /★核查 經(jīng)營計(jì)劃部心與 ZY集團(tuán)核查總體目標(biāo)一致性