【文章內(nèi)容簡介】 公司內(nèi)部溝通在同地區(qū)盡量加入大客戶，取得優(yōu)惠套餐，以節(jié)省電話費的支出，獲得部分返還。 二、公司提倡互發(fā)短信，使用手機的 IP 電話功能和座機的 IP 電話功能。對于發(fā)短信和IP 電話的使用率將和電話費用一樣，作為考核員工和產(chǎn)地負責人的一個指標。 三、凡在公司報銷電話費的手機，必須 24 小時開機，并且手機號碼必須告知管理部，否則一律不予報銷。 四、報銷手機話費時，必須提供電信部門正式的話費清單，確實不能取得話費清單的 ，公司將根據(jù)實際情況確定報銷金額。 五、話費的充值：超過 200 元以上的充值必須經(jīng)公司同意，并且充值的返還應(yīng)歸公司，個人不得占有。 六、報銷話費時，自行將私人電話扣除，先交產(chǎn)地負責人審核，再由財務(wù)部負責人和管理部審核。如有私話報銷的，將給予 1050 元罰款。 七、凡到公司報銷話費的號碼，公司具有該號碼的所有權(quán)，注銷、轉(zhuǎn)讓、遺失號碼，必須匯報公司管理部，對因工作地點發(fā)生變化而不用的號碼必須上交管理部。 八、對于一些產(chǎn)地人事變動，管理部將對手機號碼進行重新分配，本人必須無條件服從。 手機話費管理辦法 第一條： 為加強手機話費的管理，充分發(fā)揮通訊費的作用，努力降低話費開支，制定本辦法。 第二條：公司鼓勵員工之間互發(fā)短信進行溝通。當事情復(fù)雜、緊急或很難用短信表達清楚時方可撥打手機，溝通時力求簡潔、概括、清晰、完整，但要達到溝通的目的和效果。 第三條：公司鼓勵長期駐在各產(chǎn)地的負責人、庫管人員和財務(wù)外協(xié)人員及時辦理當?shù)厥謾C卡及優(yōu)惠服務(wù)套餐政策，以節(jié)約話費開支。 第四條：話費報銷方法：公司所有人員的話費報銷均采取提供電信部門打印的正規(guī)話費清單報銷的方法，自行劃出私人部分或與業(yè)務(wù)無關(guān)的號碼。 第五條：手機費用的報銷程序：個 人審核 — 管理部審核 — 財務(wù)部審核 — 總經(jīng)理審核。 第六條：業(yè)務(wù)員一次充值超過 200 元，各部長一次充值超過 500 元的必須經(jīng)公司同意。 14 遇有大額充值獲得返還的部分應(yīng)屬公司所有，個人不得占有。 第七條：凡在公司報銷話費的手機必須 24 小時開機，并且手機號碼必須告知管理部，否則不予報銷費用。到公司報銷話費的號碼，公司具有該號碼的所有權(quán)，注銷、轉(zhuǎn)讓、遺失號碼，必須匯報管理部。對因工作地點發(fā)生變化而不用的號碼必須上交管理部。管理部將對手機號碼進行重新分配，本人必須無條件服從。 第八條：凡在公司報銷話費的號碼，存在撥打不接聽或關(guān) 機情況，公司將視情節(jié)給予處罰。 第九條：所有員工手機均應(yīng)開通 來電顯 業(yè)務(wù)，以便信號不好時及時獲知來電號碼。 第十條：公司公布的產(chǎn)地固定號碼，由產(chǎn)地負責人交予使用人保管，不得更換、丟失。 第十一條：所有員工均應(yīng)自備手機一部。 考核辦法： 對于清單中存在打接超過 10 分鐘以上的號碼，報銷人應(yīng)作出合理的解釋。對于通話時間超過 20 分鐘的頻率很高，且無正當理由的人員，給予通報批評、罰款，免報相應(yīng)通訊費用的處罰。 如發(fā)現(xiàn)在固定產(chǎn)地連續(xù)工作 1 月以上的人員未使用當?shù)乜ɑ蚝苌偈褂卯數(shù)乜ǖ?，公司將不給予報銷當月電話費。 在報銷話費 時，如發(fā)現(xiàn)有與業(yè)務(wù)無關(guān)的話費在報銷之列的，公司將給予 10 元 /條的罰款。 如遇未經(jīng)公司同意而自行進行大額充值的，公司將視情況給予 1001000 元以內(nèi)的罰款。 在公司報銷話費的手機，存在撥打不接聽或關(guān)機超過 2 小時以上的情況，公司將不給報銷當月電話費。 產(chǎn)地固定號碼，如發(fā)現(xiàn)丟失，由使用人自行辦理，如發(fā)生丟失未及時補辦或號碼銷號的情況，由產(chǎn)地負責人承擔相應(yīng)損失。 對于發(fā)短信和 IP 電話的使用率 和電話費用一樣，作為考核員工和產(chǎn)地負責人的一個指標。 15 內(nèi)部刊物管理制度 為了加快公司 內(nèi)部信息的交流 及加強各分公司 間的聯(lián)系 ，體現(xiàn)口福企業(yè)文化特點，特對內(nèi)部刊物《口福在線》規(guī)定如下： 一、《口福在線》采取半月刊形式，半月出一期。 二 、每個公司應(yīng)指定專人負責組織稿件，發(fā)放稿費等工作。 三、投稿內(nèi)容形式不拘，只要是 員工自己寫的，能體現(xiàn)口福文化的、健康的稿件。 四 、為了便于傳閱，報刊版面全部采用 A4 版面。版面設(shè)計應(yīng)多樣化，但版面內(nèi)容必須與版眉相符。 五 、盡量多使用未投過稿的員工稿件。 六 、各公司主編人員應(yīng)確?？诟５拿恳粋€員工都能看到刊物。 七 、所有稿件中轉(zhuǎn)載的文章應(yīng)對“原著者”及“推薦人”進行署名。 八 、如發(fā)現(xiàn)對摘抄文章以原著 文章進行署名的，對當事人罰款 50 元并在下期刊物中公開批評。 九 、所刊登的稿件中含合理化建議的，公司領(lǐng)導(dǎo)層一但引起重視并采納，將給予相應(yīng)的獎勵。 十 、稿費的計算依據(jù)為：轉(zhuǎn)載的文章每篇 20 元；原創(chuàng)的文章每個字為 元。 十一 、稿費的發(fā)放：各主編單位將計算金額統(tǒng)一報與連云港口福公司發(fā)放，稿費在每個人每月的工資中體現(xiàn)。 此制度自制定日起實行。 16 財務(wù)報銷規(guī)定 一、費用報銷：報銷人將出差原始單據(jù)整齊貼在粘貼單上，在粘貼單上注明單據(jù)張數(shù) 、金額，對出差事由、地點作詳細說明。交由本部門經(jīng)理、財務(wù)、總經(jīng)理簽字后，財務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定審核后予以報銷。對于白條、收據(jù)，若無特殊原因，財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。 二、海運費的支付：財務(wù)人員應(yīng)見部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后的發(fā)票予以報銷，貿(mào)易部負責人應(yīng)在票據(jù)后注明外銷發(fā)票號碼。分期付款時，貿(mào)易部應(yīng)填寫付款申請書，并注明本次付款數(shù)、余款數(shù)。下次付款時，應(yīng)在付款申請書上填明上次應(yīng)付款余數(shù)，交由財務(wù)人員審核確認，并填寫海運費發(fā)票號及上次付款憑證號，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可付款。 三、自派車陸運費的結(jié)算：客戶拿來發(fā)票后，先交由財務(wù) 人員辨認真?zhèn)?，貿(mào)易部經(jīng)理也應(yīng)在發(fā)票背面注明外銷發(fā)票號碼并簽字，再交由總經(jīng)理簽字，方可報銷。 四、招待費用的報銷：一般應(yīng)由二名以上經(jīng)手人簽字，在票據(jù)背面注明理由，總經(jīng)理簽字后，方可報銷。 五、差旅費的報銷：伙食費實行包干制，補助 20 元 /天，出差天數(shù)部門負責人先行審簽在由管理部審核，住宿費實行實報實銷，但標準應(yīng)控制在 30 元 /天以下，其它車船費一般實報實銷，火車里程 8 小時以上允許從臥鋪， 8 小時以內(nèi)不允許坐臥鋪。 六、通訊費用報銷：中層以上管理人員實報實銷，劃掉私話費，但一次充值不得高于 1000元；業(yè)務(wù)人員報銷話費 時憑話費清單報銷與業(yè)務(wù)有關(guān)的話費，確實不能取得話費清單的，公司根據(jù)實際情況確定報銷金額。 七、購料報銷：應(yīng)憑收料人員開具的并由二人以上簽字的收料單掛帳報銷，填制收料單時、項目應(yīng)填制齊全，付款聯(lián)一定要由收款人、付款人、貨源部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后方可作為付款依據(jù)。 200 元以上的付款如無正式發(fā)票付款人必須向?qū)Ψ剿饕湛顥l，并填明售貨人身份證號碼、地址、聯(lián)系電話，交由貨源部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。 八、紙箱的報銷：必須由廠方提供增值稅發(fā)票和由我方人員簽收的收貨清單，收貨清單上應(yīng)注明收貨地點、發(fā)出數(shù) 量、實際收到數(shù)量，二單齊全后，經(jīng)總經(jīng)理簽字方可報銷付款。分期付款的，再付余款時應(yīng)由財務(wù)人員填制付款申請書，并在申請書備注欄里填明增值稅發(fā)票號，以及此張發(fā)票上次付款時的記帳憑證號。紙箱單價、執(zhí)行時間及批次以貨源部負責人簽字確認過的生產(chǎn)廠傳真為準。 九、對外支付任何款項，一般能采用轉(zhuǎn)帳方式的，盡量轉(zhuǎn)帳支付，最大限度地減少現(xiàn)金支付量，以便核對帳目。 十、凡內(nèi)銷貨物，收到貨款后，應(yīng)詳細寫明數(shù)量、價格、是否含包裝、共同經(jīng)辦人姓名， 17 回到公司應(yīng)立即讓部門負責人和總經(jīng)理簽字后，入帳，時間最長不超過三天。 十一、員工出差費用 支出由財務(wù)部經(jīng)理核實后報總經(jīng)理審批；辦公經(jīng)費支出（含后勤費用支出）應(yīng)由管理部核實后報總經(jīng)理審批。 十二、員工報銷費用時，不準替他人代報銷，報銷金額首先用于沖減個人應(yīng)收帳款，不夠沖減令其交回多余現(xiàn)金。 十三、由于工作長期在外，且費用金額比較大的情況下，經(jīng)辦人可將費用單據(jù)整理清楚后快遞至公司財務(wù)部，如無法快遞的地區(qū)費用清單傳真至公司財務(wù)部。 十四、如總經(jīng)理出差或不在公司，視事由，由總經(jīng)理指定人員行使簽字權(quán)。重大業(yè)務(wù)需由總經(jīng)理電話或傳真確認，事后當事人或財務(wù)人員應(yīng)及時將單據(jù)交總經(jīng)理補簽。 十五、工人工資支付：公司 內(nèi)季節(jié)性生產(chǎn)而招用的臨時工，根據(jù)公司的工資制度，由經(jīng)辦人根據(jù)工人考勤表制度工資單，主管部門負責人簽字，財務(wù)審核總經(jīng)理簽字后財務(wù)發(fā)放。 十六、對于在報銷中弄虛作假的，公司一經(jīng)查出，追回多報金額，并按多報金額 3 倍處罰，根據(jù)情節(jié)嚴重給予行政處分。 天津公司報銷的規(guī)定細節(jié) 一、關(guān)于報銷票據(jù)的說明：經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)簽字，以及情況說明必須使用 簽字筆或鋼筆 ，否則一律不予報銷。 二、 所報銷票據(jù)需是正式發(fā)票，必須加蓋公章 。特殊情況無法取得正式發(fā)票的需寫詳細說明（時間、原因及金額）。無公章的票據(jù)不予報銷。 三、報銷票據(jù)時： 需將票據(jù) 分類 粘貼在“票據(jù)粘貼單”上。 票據(jù)上邊與“票據(jù)粘貼單”上邊對齊、依次從右到左整齊地粘貼，粘貼后要求能夠看見報銷金額，看不見報銷金額的不予報銷。如實際花費金額小于票面金額的須在票據(jù)上注明實際金額，不允許票面金額小于報銷金額。 拿一張“票據(jù)粘貼單”附在所粘票據(jù)之上，詳細 列條 注明票據(jù)的張數(shù)、發(fā)生的時間、事由及金額，并與票據(jù)相對應(yīng)。 最后匯總所需報銷現(xiàn)金數(shù)、注明沖銷掛賬金額以及沖銷掛賬名稱、費用指向 。 經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)簽字。 四、關(guān)于手機話費報銷規(guī)定： 需提供話費清單并且自己將私話費劃出，結(jié)算出 最后報銷金額。（不需粘貼） 報銷手機話費時需持繳費單據(jù)（ 加蓋公章 ）報銷，粘貼說明中需注明應(yīng)報銷金額以 18 及所屬期間。 五、關(guān)于差旅費的報銷說明： 外出辦事應(yīng)乘坐公交車，不允許打車。如特殊情況需打車的提前與公司、財務(wù)申請，報銷時附注說明，否則費用自理。 出差公干伙食費實行包干制 —— 每天補助 20 元，住宿費實行實報實銷 —— 標準在每天 30 元以下?；疖嚴锍?8 小時以上的允許坐臥鋪。出差回公司后，要求 1 個星期內(nèi)報銷票據(jù)及出差補助，否則不予報銷。 探親及春節(jié)回家只報銷火車及長途汽車費用，下火車及長途汽車后的公交車費及打車費費用自理。如沒有回家，所有票據(jù)一律不予報銷。 六、關(guān)于招待費用的報銷說明： 如有來賓需招待的，需提前申請，公司盡量減少陪同人員，原則上由 1 人陪同，標準為每人 30 元。報銷時需注明就餐人員及客人來歷。 七、票據(jù)報銷先經(jīng)財務(wù)審核后再由領(lǐng)導(dǎo)簽字。 八、所報銷票據(jù)要求自發(fā)生之日起 1 個星期內(nèi)報銷。 九、原則上每周二、五報銷。 對于甘肅合作社的規(guī)定 所有話費（包括固定話費和手機話費）報銷，除了要有交款憑據(jù)（指 加蓋公章的正式發(fā)票 ）之外還要有 話費明細。其中固定話費明細中超過 10 分鐘的電話號碼要求注明所屬人及事由。對于不明的話費公司不予擔負，其費用如果查不出承擔人，由所有人員均攤。 出差公干每人每天補助 20 元，除長途汽車費用外其他費用一律不予報銷。住宿費實行實報實銷 —— 標準在每天每人 30 元以下，超過部分個人自己擔負。 招待費票據(jù)必須注明 所有的 參與者，并要求有點菜單與發(fā)票一起報銷，點菜單與發(fā)票都必須有飯店公章。為了節(jié)約開支現(xiàn)規(guī)定如有必要需請客戶吃飯的，公司盡量減少陪同人員，原則上由 1 人陪同，進餐人員每人 30 元標準。另洗澡費用一律不允許報銷。 關(guān)于下鄉(xiāng)服務(wù)的費用，應(yīng)將成本支出收回。（包括車費、住宿費以及郵寄費等） 公司人員上下班的車費，不允許報銷。 各項方案（包括開支及還款等）在執(zhí)行之前必須事先有書面文字提案，并報請董事長審批、公司財務(wù)備案，否則不予承認。用款數(shù)額超過 200 元以上的需提前報公司申請，報銷時將經(jīng)過批準的申請附在后面一起報銷，沒有審批后的用款申請單的票據(jù)公司一律不允許報銷。 銷售收入、預(yù)收定金等現(xiàn)金收入不允許坐支，收到的款項及時匯回公司，并以短 19 信的形式說明情況。 支付各項費用（包括開支及還款等）需用資金時，向公司 提出申請，所有支出統(tǒng)由公司匯支。匯出的資金，公司記在個人往來賬中。收到匯款的員工，要求將資金的運用情況登記現(xiàn)金流水賬，逐筆記錄各項支出，事后將報銷的票據(jù)及流水賬一齊郵寄回公司進行賬務(wù)處理，沖銷個人往來賬。要求票據(jù)中不允許有個人借支。 購買物資時，向公司寫支款申請，說明所需購買物資的數(shù)量、單價、金額及供貨商的匯款名稱、賬號等相關(guān)事宜，款項匯出后，要求及時取得購買手續(xù)（發(fā)票），待物資入庫時據(jù)此辦理入庫手續(xù)，并對其進行管理。 購銷季節(jié)，如發(fā)生預(yù)收、應(yīng)收、預(yù)付、應(yīng)付業(yè)務(wù)時，應(yīng)設(shè)立往來臺賬以核算與客戶之間的 往來賬務(wù)。 1要求 每天 將合作社的所有業(yè)務(wù)處理，包括物資的購買，庫存情況，盤盈盤虧及處理決定，預(yù)收、應(yīng)收貨款等往來款項，銷售情況，收現(xiàn)情況等以郵件或 的形式匯報給天津公司財務(wù)。 1關(guān)于資金問題： 每日填寫《甘肅合作社資金往來表》，要求逐筆記載所發(fā)生的每一項業(yè)務(wù)。需要提出： 1）每筆銷售物資的貨款收入都應(yīng)于《甘肅合作社庫存物資表》中 出庫數(shù) *售價 相一致。 2）如有抵賬情況，在支出欄反映，在“收支內(nèi)容”中注明對方名稱，并取得相關(guān)憑據(jù)（對方已簽認的收條）。與收入相抵后的余額應(yīng)為實際收到貨款數(shù)。 3）如