【正文】 摘要、合計金額、明細金額和其他有關(guān)資料逐項記入相應(yīng)欄內(nèi)，要求做到數(shù)字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整； 3． 除現(xiàn)金交存銀行的數(shù)字記在“貸方”外，其余收付費都記入“借方”各相關(guān)欄內(nèi)，如退回借款等付出現(xiàn)金的事項，可在“借方”各相關(guān)欄內(nèi)記為負數(shù)，且借方各明細欄目之和應(yīng)與“借方合計”欄金額相等，（否則，該筆記錄必有差錯，必須查明原因，進行更正，直到平衡為止；）4． 每一帳頁登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁時，應(yīng)結(jié)出本日開始到上一行止的發(fā)生額合計數(shù)，記在本頁最后一行和下頁第一行有關(guān)欄內(nèi)，并在摘要欄內(nèi)注明“過次頁”和“承前頁”字樣；5． 所收現(xiàn)金送交銀行時，應(yīng)注明現(xiàn)金解款單的編號或交易流水號，并將金額記入“貸方”欄內(nèi)；6． 每天必須結(jié)出當天各欄目的合計數(shù)，并在摘要欄內(nèi)注明“本日合計”字樣，同時用紅筆將該行上、下各劃一條單線；（本行數(shù)字實際上正是《收費周》的每日實收的數(shù)字，以后就可以用該行數(shù)字與統(tǒng)計表的數(shù)字相互核對）；7． 注意，按照現(xiàn)金管理條例的規(guī)定，收費員所收現(xiàn)金應(yīng)在當天送交銀行，所以“借方合計”欄內(nèi)金額應(yīng)與“貸方”欄內(nèi)金額相等，即余額應(yīng)為零；如收費員在當日將所收現(xiàn)金送交銀行后，又收到了現(xiàn)金，可將其放在保險柜內(nèi)，但不允許將現(xiàn)金帶回家；8． 每天結(jié)出“本日合計”后在下一行，結(jié)出本月初起至當日的累計數(shù)，并在摘要欄內(nèi)注明“累計”字樣，且用紅筆在該行的下面劃一條單線；9． 每月月底，在結(jié)出“本日合計”后，不必結(jié)出“累計”，而應(yīng)結(jié)出“本月合計”，即本月初至本月未的總合計數(shù)。第十七條采用銀行票據(jù)方式收取的收入，收費員應(yīng)向公司出納員落實到賬情況，除上一條所列內(nèi)容外，還應(yīng)記錄所收費用轉(zhuǎn)入的銀行賬戶名稱等相關(guān)信息。車管員應(yīng)估算停車票的使用量，不夠時應(yīng)及時向收費員領(lǐng)取，收費員應(yīng)建立賬本登記停車票的領(lǐng)用、退回情況。臨時停車的停車費由車管員收取。收費員在登記《現(xiàn)金收費日記賬》的同時，必須建立相應(yīng)的《押金收退記錄本》登記押金收、退、存情況，并每月與財務(wù)部核對。第十一條水電費的收取程序：水電工應(yīng)在次月5日前抄錄水、電表，報收費員，收費員據(jù)以計算相關(guān)費用，區(qū)分代收代付和公用自用情況，并在7日前報上財務(wù)部，水電表的抄錄時間應(yīng)盡量與水、電部門的抄表時間統(tǒng)一。房管員依據(jù)經(jīng)管理處主任簽名確認的本月應(yīng)收管理費、維修基金的清單填入《管理費、維修基金收費臺賬》的相應(yīng)欄內(nèi)，內(nèi)容包括：應(yīng)收費所屬時間、管理費、維修基金的小計及累計金額并簽名或蓋章。第三條 收費工作是公司業(yè)務(wù)的重要組成部分，應(yīng)全力配合公司業(yè)務(wù)的開展，同時也需要其他部門員工的參與和配合。第四條 管理處負責人應(yīng)按本制度的規(guī)定組織、管理本管理處收費工作，并對管理處收費管理制度的建立健全及有效實施負責。收費員根據(jù)《管理費、維修基金收費臺賬》的記錄情況，收取相應(yīng)的管理費、維修基金。水電工應(yīng)對公用區(qū)域的水電的耗用情況負責，建議管理處建立相關(guān)制度，對公用水、電情況進行考核，并以此作為對水電工的考核指標之一。第十三條停車費的收取程序：停車費的收取分為按月收費和臨時收費兩種形式。車管員交接班時先清點停車票和票款，然后雙方在交接記錄本上簽名后，下班的車管員將所收票款及用完的停車票存根上交收費員，停車票留給接班的車管員。第十四條 公司財務(wù)部與行政部將不定期的對車輛收費進行突擊檢查，查實車輛收費情況，如有舞弊行為將進行嚴厲懲罰，情節(jié)嚴重的，移交公安部門依法懲處。第十八條收費員收取的現(xiàn)金應(yīng)于當天送存銀行，如無法在銀行停止對外辦公前交存銀行，應(yīng)最遲在下一工作日及時交存銀行，對于跨月收取的款項則必須在當月交存銀行。第五章數(shù)據(jù)匯總上報第二十二條收費員對收所收款項必須做到日清月結(jié)，按日填列資金收支日報表，并于下一工作日上報公司出納員，所報數(shù)字務(wù)必準確，一經(jīng)上報不得隨意更改，如要更改必須說明原因。第六章備用金管理第二十五條為了應(yīng)付物業(yè)管理工作中發(fā)生的，對房屋建筑及其設(shè)備、公共設(shè)施、綠化、環(huán)境整治等項目開展的維護、維修、整治及零星采購等緊急支出的需要，各管理處可向公司借支備用金5000元，作為上述緊急支出的周轉(zhuǎn)資金。第二十九條 費用支出的經(jīng)辦人員在辦理完報銷手續(xù)之后，應(yīng)將所借款項盡快歸還備用金的保管人員。第二條本規(guī)定適用于公司總部各部門及下屬各管理單位的物品采購及領(lǐng)用活動。第 二 章物品需求計劃第六條各物品使用部門于月初按不同類別填制“物品需求計劃單”，按月報采購部，“物品需求計劃單”應(yīng)注明所需物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、質(zhì)量及售后服務(wù)等內(nèi)容，用途應(yīng)詳細具體。第十二條需要緊急采購物品的事件必須具有突發(fā)性，是發(fā)生前無法預測的。第 三 章 采購及供應(yīng)商第十五條采購部綜合各使用單位的“物品需求計劃單”，結(jié)合庫存情況，確定所需采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并結(jié)合供應(yīng)商的情況編制“采購訂單”。第十九條供應(yīng)商的選擇：由采購部收集有關(guān)供應(yīng)商的資料，填制《供應(yīng)商確認審批表》，報各相關(guān)部門聯(lián)合會審評估，經(jīng)總經(jīng)理批準后予以確認，確認后報各相關(guān)部門備案。第 四 章 物品入庫第二十二條采購員將所購的物品交庫房，由保管員填制“物品入庫單”。第二十五條保管員應(yīng)妥善保管財物，及時記錄明細帳簿，并定期不定期地將實物與帳簿核對，做到賬實相符。第二十七條貨款到期時，由采購員填制“付款審批單”，向財務(wù)部申請付款。第 六 章 物品領(lǐng)用第二十九條各部門領(lǐng)用物品時，應(yīng)填制“領(lǐng)料單”。第三十二條“領(lǐng)料單”應(yīng)按年連續(xù)編號，一式三聯(lián)，領(lǐng)料單位、財務(wù)部、庫房各一聯(lián)。第三十五條月度終了時，保管員應(yīng)將當月發(fā)出物品的財務(wù)聯(lián)送交財務(wù)部，財務(wù)部據(jù)以進行賬務(wù)處理。錄準確，并做到數(shù)據(jù)來源清晰、賬賬相符； 時傳遞，為管理活動提供及時、準確的信息；第一管理資源網(wǎng) 免費管理資料下載基地 第一管理資源網(wǎng) 免費管理資料下載基地第一管理資源網(wǎng) 免費管理資料下載基地 第一管理資源網(wǎng) 免費管理資料下載基地第二章收費分工第六條 按照不相容職務(wù)相分離的原則，收費業(yè)務(wù)授權(quán)批準、收費業(yè)務(wù)執(zhí)行、收費稽核檢查等工作應(yīng)由不同的人員執(zhí)行，以達到明確職責權(quán)限，形成相互制衡機制；第七條 以下工作是不相容的：收費金額確認工作與收費工作；水、電、氣等費用的抄表工作與收費工作；裝修押金收取標準、押金退回的確認工作與收費工作；應(yīng)收款的記錄工作與收費工作；第八條 收費工作分工如下： 收費起止時間的確認工作；房管員負責確定押金收取標準、押金準退批準及處理工作；水電工負責轄區(qū)所有由公司支付費用的水電表的抄錄工作；收費員負責以上各項經(jīng)確認的收、付款內(nèi)容進行收、付款作業(yè)，編制管理處相關(guān)報表；統(tǒng)計員負責數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作；財務(wù)部負責收付款業(yè)務(wù)的稽核工作。第十條 除非得到董事長的授權(quán)、任何人無權(quán)減免應(yīng)收款項。第十二條 押金的收退程序：收取各類押金時，由房管員根據(jù)相關(guān)規(guī)定收費標準，填制收費通知單，收費員根據(jù)通知單收取押金。按月收費由車主向收費員交納，收費員收款后書面通知制卡部門制作出入卡，制卡部門根據(jù)通知單的內(nèi)容制作出入卡，交車主。車管員所收票款必須及時上交收費員處，不得長時間滯留。第十五條 收費員收費后，將當天所收現(xiàn)金、支票及時交存銀行，并將相應(yīng)的收款收據(jù)“財務(wù)聯(lián)”與交款單一并交公司財務(wù)部，收款收據(jù)“管理處聯(lián)”則由收費員留管理處按月裝訂以備查驗。第十九條 除根據(jù)管理處主任授權(quán)退付押金外，收費員無權(quán)支付現(xiàn)金，如臨時急需可在電話報請公司負責人及管理處主任，經(jīng)同意后先動用備用金，事后必須由公司負責人及管理處主任補簽名。資金收支日報表應(yīng)每日結(jié)清余額后及時填列，并于月度終了后，上交公司出納員處，出納員將所填數(shù)字與每日上報核對，如有差錯，收費員應(yīng)書面說明原因，上報公司確定處理辦法。第二十六條 備用金的保管、使用，由各管理部指定的專人負責，并報公司財務(wù)部備案；指定專人不得隨意變更。第三十條第三十一條 本制度由公司財務(wù)部負責解釋。第三條本規(guī)定不包括固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)的購置行為。第七條“物品需求計劃單”由經(jīng)辦人制單，并經(jīng)如下審批程序批準同意后，交采購部作為采購依據(jù)：經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→主管副總→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理第八條“物品需求計劃單”應(yīng)分部門按年連續(xù)編號，一式四聯(lián)，申請單位、采購部、財務(wù)部、庫房各一聯(lián)。第十三條需要緊急采購時，經(jīng)辦人應(yīng)盡量嘗試向部門負責人或總經(jīng)理請示，在得到部門負責人或總經(jīng)理認可后，組織采購；如確實無法與部門負責人或總經(jīng)理取得聯(lián)系，經(jīng)辦人先行處理。第十六條“采購訂單”按如下審批程序批準后，由采購部向供應(yīng)商下單訂購：采購員→采購部經(jīng)理→主管副總→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理 第十七條“采購訂單”應(yīng)連續(xù)編號，一式四聯(lián)，采購部、供應(yīng)商、財務(wù)部、庫房各一聯(lián)。第一管理資源網(wǎng) 免費管理資料下載基地 第一管理資源網(wǎng) 免費管理資料下載基地第二十條所購物品出現(xiàn)質(zhì)量問題，如屬個別現(xiàn)象，由采購部負責退換；如果是經(jīng)常出現(xiàn)或者出現(xiàn)質(zhì)量問題的物品數(shù)量較大，應(yīng)考慮更換供應(yīng)商?！拔锲啡霂靻巍睉?yīng)連續(xù)編號，一式三聯(lián)，庫房、采購部、財務(wù)部各一聯(lián)。其中，月度終了時，必須進行盤點，如賬實不符，應(yīng)盡快查明原因?！案犊顚徟鷨巍睉?yīng)附相應(yīng)的“采購訂單”、“物品入庫單”、供應(yīng)商發(fā)票及明細清單等單據(jù)，并按付款審批程序?qū)徍?。“領(lǐng)料單”上應(yīng)注明具體的用途，明確支出的性質(zhì)。第三十三條領(lǐng)用“物品需求計劃單”已列范圍內(nèi)的物品時，由部門負責人簽名即可領(lǐng)用。第一管理資源網(wǎng) 免費管理資料下載基地第三篇：深圳某物業(yè)管理公司收費管理制度『學習改變?nèi)松召M管理制度應(yīng)達到以下基本目標第17條：規(guī)范各管理處收費行為，（2）保證收費資料真實、完整； 不（4）相容職務(wù)由不同（5）的人員擔任；建立并完善收費記錄制度，（7）保證各類相關(guān)賬冊的記錄準并做到數(shù)據(jù)來源清晰、賬賬相符；各類數(shù)據(jù)應(yīng)及時上報公司財務(wù)部，（10）保證財務(wù)數(shù)據(jù)及時傳確，（8）『學習改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』第三章收費程序第27條 管理費及本體金的收費程序：由房管員在當月5日前根據(jù)相關(guān)文打印應(yīng)收清單，第29條 經(jīng)管確認后，第31條 報管理處收費員及公司財務(wù)部。收費員應(yīng)嚴如有減免應(yīng)收款項的，第34格按照上報的各項收費清單收費，第33條 36條 查驗。退押金時，由房管員根據(jù)具體情況確定退款金額，并報管理處主任簽 條 應(yīng)有董事長的親筆簽名，第35條 并做好相關(guān)資料的保管工作、以備第『學習改變?nèi)松丛率召M由車主向收費員交納，收費員收款后書面通知制卡部門制作出入卡，制卡部門根據(jù)通知單的內(nèi)容制作出入卡，交車主。車管員所收票款必須及時上交收費員處，不得長時間滯留。檢查，第51條 懲罰，第53條第55條 第57條停車費的收取程序：停車費的收取分為按月收費和臨時收費兩收費員收費后，第56條 將當天所收現(xiàn)金、支票及時交存銀行，并將相應(yīng)的收款收據(jù)“財務(wù)聯(lián)”與交款單一并交公司財務(wù)部，第58條 收款收據(jù)“管理處聯(lián)”則由收費員留管理處按月裝訂以備第59條 查驗。第63條 采用銀行票據(jù)方式收取的收入，第64條 收費員應(yīng)向公司出納員落實到賬情況，第65條 除上一條所列內(nèi)容外，第66條 還應(yīng)記錄所收費用轉(zhuǎn)入的銀行賬戶名第67條 稱等相關(guān)信息。停止對外辦公前交存銀行，第70條記錄后必須以備1稽核、檢查；『學習改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』第五章數(shù)據(jù)匯總上報第82條 收費員對收所收款項必須做到日清月結(jié)，第83條 按日填列資所報如要金收支日報表，第84條 并于下一工作日上報公司出納員，第85條 數(shù)字務(wù)必準確，第86條 一經(jīng)上報不第87條 得隨意更改，第88條 更改必須說明原因。邏輯關(guān)系清楚無誤，第95條 各類數(shù)字之間應(yīng)能相互驗證，第96條 如出現(xiàn)差錯必須查明原因。第131條 費用支出的經(jīng)辦人員在辦理完報銷手續(xù)之后，第132條 應(yīng)將所借款項盡快歸還備第133條 用金的保管人員?！簩W習改變?nèi)松?條本規(guī)定適用于公司總部各部門及下屬各管理單位的物品采購及領(lǐng)用活動。物品需求計劃第8條各物品使用部門于月初按不同第9條類別填制“物品需求計劃單”，第10條按月報采購部，第11條“物品需求計劃單”應(yīng)注明所需物品的名第12條稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、質(zhì)量及售后服第13條務(wù)等內(nèi)容，第14條用途應(yīng)詳細具體。第26條“物品需求計劃單”編制完后，第27條如有跡象表明物品不第28條夠用時，第29條應(yīng)立即填寫一份新的“物品需求計劃單”，第30條并按上述程序?qū)徟鷪蟛少彶拷M織采購。如果該項緊急采購是相關(guān)人員應(yīng)該能夠預見，第42條但由于其工作失誤造成未能及時申請購買的，第43條應(yīng)追究當事人的責任。除供應(yīng)商出現(xiàn)變更外，第57條物品的采購都應(yīng)向選定的供應(yīng)商采購。第68條采購物品時，第69條應(yīng)綜合質(zhì)量、服第70條務(wù)、價格等各方面因素向供應(yīng)商下單訂購。第77條入庫單上的物品應(yīng)注明訂單號，第78條采購員在驗收物品前應(yīng)核對采購訂單，第79條核對并驗收無誤后，第80條在入庫單上簽名第81條確認?！簩W習改變?nèi)松案犊顚徟鷨巍睉?yīng)附相應(yīng)的“采購訂單”、“物品入庫單”、供應(yīng)商發(fā)票及明細清單等單據(jù)，第101條并按付款審批程序?qū)徍恕！邦I(lǐng)料單”上應(yīng)注明具體的用途，第108條明確支出的性質(zhì)。第119條領(lǐng)用“物品需求計劃單”已列范圍內(nèi)的物品時，第120條由部門負責人簽名第121條即可領(lǐng)用。『學習改變?nèi)松撠煂舅牱课菰O(shè)施、設(shè)備進行維修保養(yǎng)。負責與水、電、燃氣、電話、電視等單位保持良好的協(xié)作關(guān)系，協(xié)助各管理處進行相關(guān)業(yè)務(wù)的聯(lián)系及經(jīng)濟運行方案的制訂，降低管理成本。1協(xié)助工程人員的招聘及工程人員的崗位培訓工作，提高工程人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。負責制定工程部管理制度和設(shè)備操作程序。負責審核用戶的室內(nèi)裝修。負責對業(yè)主（用戶）室內(nèi)設(shè)施、設(shè)備提供有償維修服務(wù)。二、工程主