【正文】 準，提高了產品競爭力， 設備和軟件引進的可行性 設備及軟件是從韓國、德國、英國等 國家 引進，通過前期調研 及與設備商接觸 ， 引進不 存在任何難點，大部分設備在國內有銷售部門，且國內已有類似成功的引進經驗。 場地可行性 本次技改涉及占用場地的，全部在公司原有規(guī)劃廠區(qū)內，設備安置在原有建設車間內，軟件的引進主要是公司技術處產品開發(fā)設計使用，不涉及新增土地等問題。 投入 資金 情況 及籌措可行性 本 次技改投資總額 12400 萬元，其中： 固定資產投資： 11200 萬元，包括設備投資 9600 萬元和土建投資 1600 萬元 鋪底流動資金 ： 1200 萬元 本次技改投資主要由企業(yè)自有資金和銀團貸款，其中自有資金 6000 萬元，銀團貸款 6400萬元， 銀團貸款由北京建龍集團重工有限公司統一協調 各總行調撥分配。 項目的財務效益 國民經濟和 社會效益情況 本技改項目通過引進先進的涂裝預處理線和涂裝設備設施的改造，增強了產品滿足國際海事組織關于 PSPC 要求 的能力 ； 通過引進先進的平面分段線、單元模塊化技術和 精 度技術設備改變了原有落后的造船模式，向現代造船模式有了較大轉變；通過先進的設計軟件的引進，改變了原有傳統的手段，可實現由二維向三維設計轉變，為后續(xù)船舶產品的開發(fā)創(chuàng)造了必要的條件。本次技改項目正是國家在十二五發(fā)展規(guī)劃中關于“ 船舶行業(yè)要適應國際造船新標準，建立現代造船模式，發(fā)展高技術高附加值船舶和配套設備 ”的落實， 本次技改投資需要投入 2020 多人力，解決了當地 勞動力就業(yè)難題。 創(chuàng)稅 萬元 綜述 ，本次技改項目是公司發(fā)展之必然，也正是國家政策之所向，通過可行性研究，各 方面均表明本技改項目可行。 ７ 第 2章 項目背景和發(fā) 展概況 這一部分主要應說明項目的發(fā)起過程、提出的理由、前期工作的發(fā)展過程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎。為此，需將項目的提出背景與發(fā)展概況作系統地敘述。說明項目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已經進行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目發(fā)展概況的同時，應能清楚地提示出本項目可行性研究的重點和問題。 項目提出的背景 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 說明國家有關的產業(yè)政策、技術政策、分析項目是否符合這些宏觀經濟要求。 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 寫明項目發(fā)起單位或發(fā)起人的全稱。 如為中外合資項目，則要分別列出各方法人代表、注冊國家、地址等詳細情況。 提出項目的理由及投資意向，如資源豐富、產品市場前景好、出口換匯、該類產品可取得的優(yōu)惠政策、利用現有的基礎設施等。 項目發(fā)展概況 項目發(fā)展開礦指項目在可行性研究前所進行的工作情況。如：調查研究、試制試驗、項目建議書的編制與審批過程、廠址初選工作以及籌辦工作中的其他重要事項。 已進行的調查研究項目及其成果 資源調查，包括原料、水資源、能源和二次能源的調查。 市場調查，包括全國性和地區(qū)性市場情況調查；出口產品國際市場供需趨勢調查。 社會公 用設施調查，包括運輸條件、公用動力供應、生活福利設施等的調查。 擬建地區(qū)環(huán)境現狀資料的調查，包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況，大氣、水體、 ８ 土壤等目前環(huán)境質量狀況等。說明環(huán)境現狀資料的取得途徑、提供單位、以及當地環(huán)保管理部門的意見和要求，取得的環(huán)境現狀資料及文件名稱。 試驗試制工作情況 已完成及正在進行的試驗試制工作的名稱、內容及試驗結果。這些實驗包括建筑材料的試驗、擬采用的新工藝技術的試驗。對采用的新工藝技術必須有國家有關部門的認可證明。 廠址初勘和初步測量工作情況 各個可供選擇的建設地區(qū)及廠址 位置的初勘、測量、比選等工作情況。 初步選擇意見和資料。 遺留問題。 項目建議書的編制、提出及審批過程 項目建議書的編制、提出及審批過程。 項目建議書所附資料名稱。 審批文件文號及其要點。 投資的必要性 一般從企業(yè)本身所獲得的經濟效益及項目對宏觀經濟、對社會發(fā)展所產生的影響兩方面來說明投資的必要性。包括下面這些內容。 企業(yè)獲得的利潤情況。 企業(yè)可以提高產品質量，加強市場競爭力。 擴大生產能力，改變產品結構。 采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產率。 產品進入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力。 對當地經 濟、社會發(fā)展的積極影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。 ９ 第 3章 市場分析與建設規(guī)模 市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項目，其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在市場需求情況有了充分了解之后才能解決，而且市場分析的結果，還可以決定產品的價格、銷售收入，最終影響的項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細闡述市場需求預測、價格分析，并確定建設規(guī)模。 市場調查 擬建項目產出物用途調查 本產品的主要用途，可否有替代其他產品的用途，如果產品是工業(yè)基本原料，應分別說明本項 目產品在主要使用行業(yè)的用途及單位消耗量。 產品經濟壽命期論述。調查本產品目前處于經濟壽命周期的哪一個階段，更新換代的可能時間。 產品現有生產能力調查 本項目產品國內現有生產能力總量，現有生產能力開工率；主要生產廠家生產能力利用率。 國內現有生活能力總量在本地區(qū)的分布數量與比例。 本產品目前在建項目的生產能力及其在地區(qū)間的分布、數量與比例。 已批擬開工建設項目的生產能力，預計投產年月。 在建設項目和已批待開工建設項目，目前雖然沒有形成綜合生產能力，但卻是生產能力的組成部分。 產品產量及銷售量調查 全國或地區(qū)目 前的產量總數。 本產品一段時期以來的產量變化情況。 本產品國內保有量與國外有關國家保有量的分析比較，以了解國內保有量是多還是少，說明本產品市場需求滿足程度。 本產品一段時期以來的進口量及進口來源，主要來自哪些國家或地區(qū)；占國內生產量或銷售量的比例；進口產品的價格等。 本產品一段時期以來的出口量及出口去向，占國內生產量的比例；主要向哪些國家或地區(qū)出口，出口產品的價格。 １０ 替代產品調查 可替代本產品的產品性能、質量與本產品相比的優(yōu)缺點。 可替代產品的國內生產能力、產量；可作替代用途的比例；價格分析。 可替代產品進 口可能性及價格。 產品價格調查 產品的定價管理辦法，是由國家控制價格，還是由市場定價。 產品銷售價格，價格變動趨勢，最高價格和最低價格出現的時間、原因。 國外市場調查 產品國外的主要生產國家和地區(qū)。 國外主要生產廠的生產技術、生產能力、銷售量。 產品國際市場銷售價格及其變動趨勢 我國進口該種產品的主要進口國的生產能力及變化趨勢。 市場預測 市場預測是市場調查在時間和空間商的延續(xù)，是利用市場調查所得到的信息資料，根據市場信息資料分析報告的結論，對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析 。在可行性研究工作中，市場預測的結論是制訂產品方案、確定項目建設規(guī)模所必須的依據。 國內市場需求預測 可行性研究工作中，應對下述各項與市場預測有關的因素加以說明： 本產品的消耗對象。 本產品的消費條件。消費條件因產品特點性能而異，如汽車的消費需要具備相應的道路交通條件；電視機、電冰箱的消費需要有電等等。預測某一種產品的市場需求量時，應將哪些不具備消費條件的消費領域從消費對象總量中剔除掉。 本產品更新周期的特點，說明本產品有效經濟壽命的長短。 可能出現的替代產品，即代用品。 本產品使用中可能產生的新用途。產品 所用途的出現，意味著擴大了本產品的消費領域，擴 １１ 大了市場需求容量。 根據以上分析，提出預測的本產品國內需求量及與現有生產能力的差距。 產品出口或進口替代分析 替代進口分析。將本產品與目前進口產品從性能、重量、價格、配件、維修等方面進行比較，說明本產品的優(yōu)勢和有利條件。 出口可行性分析。如果擬建項目的產品在質量和技術等方面，具備在國際市場上進行競爭的能力，則應考慮國外市場對本產品的需求。 分析國家對該種產品的出口有何限制條件或鼓勵措施，該產品進口國的貿易政策，該產品出口流向，出口價格是否有利。 通過以上分析，預 測本項目產品可能的替代進口量或出口量。 價格預測 進行產品價格預測，要考慮產品產量、質量、同類產品目前價格水平，還要分析國際、國內市場價格變化趨勢，國家的物價政策變化、產品全社會供需變化等因素；產品降低生產成本的措施和可能性；為擴大市場需采用的價格策略等，綜合以上因素，預測產品可能的銷售價格。 對擬增加出口的產品或替代進口產品，還要參照國際市場價格及變化趨勢定價，如產品外銷，應附有有關方面承諾外銷的意向書。 市場推銷戰(zhàn)略 在商品經濟環(huán)境中，企業(yè)不可能仍然依靠國家統購包銷完成銷售額。企業(yè)要根據市場情況，制定合 適的銷售戰(zhàn)略，爭取擴大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產品競爭能力。因此，在可行性研究中，要對市場推銷戰(zhàn)略進行相應研究。 推銷方式 投資者分成。 企業(yè)自銷。 國家部分收購。 經銷人代銷及代銷人情況分析。 １２ 推銷措施 銷售和經銷機構的建立。 銷售網點規(guī)劃。 廣告及宣傳計劃。 咨詢服務和售后維修措施。 促銷價格制度 促銷價格制定可根據市場銷售預測情況確定，一般用于產品投產初期，以較低價格、同等質量、優(yōu)良的售后服務擴大市場占有份額。 投產初期產品以較低價格出售，會對銷售收入產生影響，因此價格制定要合理，并應采取相應的成 本控制措施。在一定時期后，可根據產品銷售情況逐漸將產品價格提高到一定水平。 產品銷售費用預測 產品銷售費用包括建立銷售機構、銷售網點、培訓銷售人員、產品廣告宣傳、咨詢及售后維修服務費用，在可行性研究中，應根據制定的產品銷售計劃，分別估算產品銷售費用。對某些產品，銷售費用在成本中占很大比例的，不可忽略不計。 產品方案和建設規(guī)模 產品方案 列出產品名稱。有多種產品時，應逐一列出主產品和主要副產品名稱。 產品規(guī)格標準。說明產品規(guī)格、標準選擇依據。 建設規(guī)模 建設規(guī)模又叫設計生產能力，是指項目生產一定質量標準的產品 的最大能力。一般用實物單位或標準實物單位來計量。 建設總規(guī)模。說明主要產品年產量，主要副產品年產量，主要設備裝置。 主要生產車間的生產能力，生產線數量。 說明項目經濟規(guī)模，不同規(guī)模下項目效益與費用的比較分析，說明本項目確定的建設規(guī)模的合理性。 １３ 如果項目采用分期建設方法，應說明項目總規(guī)模、分期建設規(guī)模并說明分期建設的起止時期、各期建設的主要內容。 產品銷售收入預測 根據確定的產品方案和建設規(guī)模及預測的產品價格，可以估算產品銷售收入。 產品銷售收入可以分別計算主要產品和副產品的年銷售總收入，并計算銷售收入和計算 期內銷售總收入，銷售收入一般列表表示。 １４ 第 4章 建設條件與廠址選擇 根據前面部門中關于產品方案與建設規(guī)模的論證和建議，在這一部分中按建議的產品方案和規(guī)模來研究資源、原料、燃料、動力等的需求和供應的可靠性；并對可供選擇的廠址作進一步技術與經濟比較，確定新廠址方案。 資源和原材料 資源評述 資源系指項目需要利用的自然資源，如礦藏、森林、生物、土壤、地面或地下水資源等。項目所需資源的來源、數量、運輸方式、供應條件以及今后發(fā)展和開發(fā)趨勢等，均是項目建設的前提條件。在可行性研究報告中，對項目在有效期間所需資源及其來源的可靠性 ，應作深入調查和科學論證，并就下列內容進行說明分析： 項目需用的資源名稱、經全國儲量委員會正式批準的儲量、品位、成分、產地或供應點。 資源品位、成分與需用要求的適應性。 資源開采方式。要說明自行開采、計劃供應、市場供應或合資開發(fā)等不同方式。 本項目年最大需用量、資源的可能供應量及今后生產發(fā)展所需資源擴大供應的可能性。 在已有資源不能滿足擬建項目生產規(guī)模需求時，提出相應的措施，如增加進口，調整建設規(guī)?；蚍制诮ㄔO等。 原材料及主要輔助材料供應 原材料、主要輔助材料需用量及供應。 按項目的生產要求，分別敘述所需的 原材料及主要輔助材料的名稱、品種、規(guī)格、成分、質量以及年需用量，并分別編制： ①原材料及主要輔助材料需用量表。 ②有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。 ③需進口的原材料表。 說明進口原材料的理由和一旦來源有變化時的應變措施，分析預測原材料國產化前景及分年度國產化的提高幅度。 對季節(jié)性生產的原料，如農、林、水產品等，需說明短期進貨數量。 １５ 燃料動力及其它公用設施的供應。燃料、動力及其它公用設施是指生產需用的煤、電、水、汽、氣、油等，在可行性研究報告中，需說明生產所需燃料、動力及公用設施的數量和需由項目自建的種 類和規(guī)模以及可以利用的現有的燃料、動力數量。 ①燃料品種的選擇，應說明其依據，如執(zhí)行國家能源政策、適應地區(qū)條件、滿足生產特殊要求等。分別列出燃料需用量、來源、運輸方式，進行燃料成分分析。 ②電力最大需用負荷、供電來源及其穩(wěn)定性、需要自建電力設施和投資估算。 ③最大需水量、水源及其供應可能性。是否需增加供水設施。 ④熱源及供熱要求。 ⑤其它設施，如油、氣、汽需用量、供應量及需要增加設施的情