【正文】 ..........................................................................錯誤 !未定義書簽。 （三）社會效益、生態(tài)效益分析 .......................................................錯誤 !未定義書簽。 （ 二）單位轉(zhuǎn)化能力論述 ...................................................................錯誤 !未定義書簽。支 ５ 持企業(yè)提高裝備水平、優(yōu)化生 產(chǎn)流程，加快淘汰落后工藝技術(shù)和設(shè)備，提高能源資源綜合利用水平。 項目的財務(wù)效益 國民經(jīng)濟(jì)和 社會效益情況 本技改項目通過引進(jìn)先進(jìn)的涂裝預(yù)處理線和涂裝設(shè)備設(shè)施的改造，增強(qiáng)了產(chǎn)品滿足國際海事組織關(guān)于 PSPC 要求 的能力 ； 通過引進(jìn)先進(jìn)的平面分段線、單元模塊化技術(shù)和 精 度技術(shù)設(shè)備改變了原有落后的造船模式，向現(xiàn)代造船模式有了較大轉(zhuǎn)變；通過先進(jìn)的設(shè)計軟件的引進(jìn)，改變了原有傳統(tǒng)的手段，可實現(xiàn)由二維向三維設(shè)計轉(zhuǎn)變，為后續(xù)船舶產(chǎn)品的開發(fā)創(chuàng)造了必要的條件。 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 寫明項目發(fā)起單位或發(fā)起人的全稱。 擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查，包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況，大氣、水體、 ８ 土壤等目前環(huán)境質(zhì)量狀況等。 項目建議書的編制、提出及審批過程 項目建議書的編制、提出及審批過程。 采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產(chǎn)率。調(diào)查本產(chǎn)品目前處于經(jīng)濟(jì)壽命周期的哪一個階段，更新?lián)Q代的可能時間。 本產(chǎn)品國內(nèi)保有量與國外有關(guān)國家保有量的分析比較，以了解國內(nèi)保有量是多還是少，說明本產(chǎn)品市場需求滿足程度。 國外市場調(diào)查 產(chǎn)品國外的主要生產(chǎn)國家和地區(qū)。預(yù)測某一種產(chǎn)品的市場需求量時，應(yīng)將哪些不具備消費條件的消費領(lǐng)域從消費對象總量中剔除掉。 出口可行性分析。因此，在可行性研究中，要對市場推銷戰(zhàn)略進(jìn)行相應(yīng)研究。 咨詢服務(wù)和售后維修措施。 產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。 １３ 如果項目采用分期建設(shè)方法，應(yīng)說明項目總規(guī)模、分期建設(shè)規(guī)模并說明分期建設(shè)的起止時期、各期建設(shè)的主要內(nèi)容。 資源開采方式。 說明進(jìn)口原材料的理由和一旦來源有變化時的應(yīng)變措施，分析預(yù)測原材料國產(chǎn)化前景及分年度國產(chǎn)化的提高幅度。是否需增加供水設(shè)施。 建設(shè)地區(qū)的選擇 選擇建廠地區(qū)，除須符合行業(yè)布局、國土開發(fā)整治規(guī)劃外，還應(yīng)考慮資源、區(qū)域地質(zhì)、交通運(yùn)輸和環(huán)境保護(hù)等四要素。 基礎(chǔ)設(shè)施 敘述擬建地區(qū)與項目直接有關(guān)的公用事業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施的情況和可供利用的條件，從不同地區(qū)、不同條件中選取最有利的地區(qū)。 施工條件包括建筑材料及制品的供應(yīng)條件；施工勞動力來源；施工運(yùn)輸條件；施工用動力來源等。 礦山作業(yè)等爆 破危險區(qū)。 選擇廠址通常是隨基本建設(shè)程序的各個工作階段逐步深入的。 ②平整土地、防水、防 洪、廢渣堆置、四鄰地物。如土地購置、拆遷、場地整治、青苗賠償以及土方處理等費用比較。 廠址推薦方案 繪制推薦廠址的位置圖。 主要研究項目應(yīng)采用的生產(chǎn)方法、工藝和工藝流程、重要設(shè)備及其相應(yīng)的總平面布置、主要車間組成及建筑物結(jié)構(gòu)型式等技術(shù)方案。選擇技術(shù)方案必須考慮：技術(shù)是否是先進(jìn)成熟的；是否適合所用的原料特性；是否符合產(chǎn)品所定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；能否適應(yīng)擬建地區(qū)現(xiàn)有工業(yè)水平；在維修、操作、人員培訓(xùn)等方面是否有不能克服的障礙；所需投入物的規(guī)格和質(zhì)量能否滿足生產(chǎn)要求，并與地區(qū)的技術(shù)吸收能力、勞動力來源相適應(yīng)等。在生產(chǎn)過程中規(guī)定的各種技術(shù)條件和數(shù)據(jù)，統(tǒng)稱為技術(shù)參數(shù)。引進(jìn)設(shè)備還要說明引進(jìn)必要性、備品備件的來源、國內(nèi)分交方案，引進(jìn)設(shè)備外匯來源及引進(jìn)計劃。消耗指標(biāo)與所用生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)程度有關(guān)；同一種設(shè)備不同型號的，又同生產(chǎn)管理和 ２１ 操作水平直接有關(guān)，因此常被用作企業(yè)間衡量經(jīng)營管理水平的指標(biāo)。在確定了總平面布置原則并繪制總平面布置后，需估算廠區(qū)場地平整、建、構(gòu)筑物基礎(chǔ)、管溝、路槽地下工程等全廠土石方量，并說明余缺量的走向與來源。 土建工程 土建工程是指工廠所有建筑物、構(gòu)筑物的建筑與結(jié)構(gòu)設(shè)計。 對需要進(jìn)行抗震設(shè)計的，要有地震烈度確定依據(jù)、地震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)防方案的選擇及說明。生活區(qū)土建工程需要單獨估算。 ２４ 第 6章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全 在項目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠(yuǎn)期影響，對影響勞動者健康和安全的因素，都要在可行性研究階段進(jìn)行分析，提 出防治措施，并對其進(jìn)行評價，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)、布局合理、對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。 排放量。 各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案。在可行性研究報告中，應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析和評價。 企業(yè)組織形式 部門、行業(yè)不同，生產(chǎn)規(guī)模不同，企業(yè)組織機(jī)構(gòu)可采用不同的形式。 年總工資和職工年平均工資估算 分人員類別估算年工資總額，并計算職工年平均工資。國外培訓(xùn)的，要單獨說明外匯來源。在正式確定建設(shè)項目和明確了總投資費用及其分年度使用計劃之后，即可立即著手籌集資金。大中型項目一般采用兩階段設(shè)計，技術(shù)復(fù)雜或行業(yè)有特殊要求的項目或其中某些采用新工藝技術(shù)的車間，可能在施工圖設(shè)計之前，再增加一個技術(shù)設(shè)計階段。施工階段時項目實施時期的主要階段。落實原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電、汽和其他配合條件，簽訂有關(guān)協(xié)議。 建設(shè)項目驗收前，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計、施工等單位進(jìn)行初步驗收，提出竣工驗收報告和竣工決算，系統(tǒng)整理技術(shù)資料，提交竣工圖。它是把項目實施計劃分為若干項，用橫坐標(biāo)表示時間，縱坐標(biāo)表示各項作業(yè)活動，每項工作用一橫道表示，橫道兩端表示該項作業(yè)活動的起、止時間；其長度即是完成該作業(yè)活動所需時間。可以“單項工程費用”為基礎(chǔ)，乘以按照工程項目的不同規(guī)模分別制定的建設(shè)單位管理費率計算。 其它應(yīng)支付的費用 ３４ 第 9章 投資估算與資金籌措 建設(shè)項目的投資估 算和資金籌措分析，是項目可行性研究內(nèi)容的重要組成部分，要計算項目所需要的投資總額，分析投資的籌措方式，并制定用款計劃。 公用工程是指為本項目生產(chǎn)服務(wù)的工程，如循環(huán)水場、給排水管網(wǎng)、給水泵站及水池、消防設(shè)施、三“廢”處理、輸變電工程、電信工程、供熱電汽線路等。 分為基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費兩部分。按國家規(guī)定，建設(shè)期利息當(dāng)年付清。 成品資金。 資金籌措 一個建設(shè)項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得，項目可行性研究階段，資金籌措工作是根 據(jù)對建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金。 可行性研究中，要對各種可能的籌資方式的籌資成本、資金使用條件、利率和匯率風(fēng)險等進(jìn)行比較，尋求財務(wù)費用最經(jīng)濟(jì)的籌資方案。償還的本金部分逐年增多，支付的利息部分逐年減少。 本節(jié)就可行性研究報告中財務(wù)、經(jīng)濟(jì)與社會效益評價的主要內(nèi)容做一概要說明。根據(jù)第四節(jié)中外購燃料動力的數(shù)量和單價計算。 以上各項費用總額構(gòu)成項目生產(chǎn)總成本。考察項目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力及外匯平衡能力等財務(wù)狀況，以判斷建設(shè)項目在財務(wù)上的可行性，即從企業(yè)角度分析項目的盈利能力。它是項目經(jīng)濟(jì)評價的核心部門，是決策部門考慮項目取舍的重要依據(jù)。內(nèi)容包括： 項目對國家政治和社會穩(wěn)定的影響。這項工作稱為不確定性分析。 財務(wù)評價指標(biāo)根據(jù)財務(wù)評價報表的數(shù)據(jù)得出，主要財務(wù)評價報表有： 財務(wù)現(xiàn)金流量表、利潤表、財務(wù)平衡表、財務(wù)外匯平衡表。 生產(chǎn)單一產(chǎn)品的項目以總成本除以設(shè)計生產(chǎn)能力即是單位產(chǎn)品成本，生產(chǎn)多種產(chǎn)品的項目， ３９ 也可按項目成本計算單位成本。 ⑤大修理基金。 生產(chǎn)總成本估算 生產(chǎn)總成本是指項目建成后在一定時期內(nèi)為生產(chǎn)和銷售所有產(chǎn)品而花費的全部費用。 國外借款除支付銀行利息外，還要另計管理費和承諾費用等財務(wù)費用。 借款償還計劃 借款償還計劃是通過對項目各種還款資金來源的估算得出的，借款償還計劃的最長年限可以等于借款資金使用的最長年限，制定借款償還計劃，應(yīng)對下述內(nèi)容進(jìn)行說明。 資金來源 籌措資金首先必須了解各種可能的資金來源，如果籌集不到資金，投資方案再合理，也不能付諸實施，可能的資金渠道有： 國家預(yù)算內(nèi)撥款； 國內(nèi)銀行貸款：包括撥改貸、固定資產(chǎn)貸款、專項貸款等； 國外資金：包括國際金融組織貸款、國外政府貸款、贈款、商業(yè)貸款、出口借貸、補(bǔ)償貿(mào)易等 ； 自籌資金：包括部門、地方、企業(yè)自籌資金； 其它資金來源?？尚行匝芯繄?告中流動資金的估算，按項目具體情況，可采用擴(kuò)大指標(biāo)估算法或分項詳細(xì)估算法。項目流動資金按其在生產(chǎn)過程中的作用，可以分為： 儲備資金。當(dāng)項目投資來源為多種渠道時，應(yīng)分別計算各種貸款資金的建設(shè)期利息。 除了將前幾章中已估算的費用 進(jìn)行匯總分類外，還應(yīng)將未估算的費用項目作出詳細(xì)的估算。根據(jù)前述各部分中估算的費用額，估算固定資產(chǎn)投資。 辦公和生活家具購置費 辦公、生活家具購置費是指為保證項目初期正常生產(chǎn)、使用和管理必須購買的辦公和生活家具、用具的費用及設(shè)計規(guī)定必須建設(shè)的托兒所、醫(yī)院、招待所、中小學(xué)等的家具、用具費用。目前在可行性研究階段，一些行業(yè)也有所應(yīng)用。 簡單項目的實施進(jìn)度可用橫道圖，復(fù)雜項目的實施 進(jìn)度可用網(wǎng)絡(luò)圖。 竣工驗收 這個階段通常包括以下各項活動： 生產(chǎn)前檢查； ３２ 試運(yùn)轉(zhuǎn)； 負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)； 竣工驗收、交付使用。 ②招收和培訓(xùn)職工。 施工準(zhǔn)備 項目初步設(shè)計話總概算一旦批準(zhǔn)之后，即可著手進(jìn)行施工準(zhǔn)備，施工準(zhǔn)備包括的主要工作內(nèi)容有：選定施工單位話簽訂施工合同。分配給項目詳細(xì)工程設(shè)計的計劃時間，將取決于技術(shù)種類及其復(fù)雜性。因此，在可行性研究階段，需將項目實施時期各個階段的各個工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、綜合平衡，作出合理而又切實可行的安排。 ②在廠區(qū)舉辦各種類型的培訓(xùn)班，按照生產(chǎn)和業(yè)務(wù)工作的具體內(nèi)容，分專業(yè)、分工種進(jìn)行培訓(xùn)。 企業(yè)工作制度 根據(jù)各車間和設(shè)施的工藝特點和生產(chǎn)需要，可分別采用連續(xù)工作制或間斷工作制。 勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu)設(shè)計及人員； 保健人員和保健制度； 日常監(jiān)測檢驗人員。 環(huán)境監(jiān)測制度的建議 監(jiān)測布點原則； 監(jiān)測機(jī)構(gòu)的設(shè)置和設(shè)備選擇； 監(jiān)測手段和監(jiān)測目標(biāo)。個別目前國家和地方尚未制定標(biāo)準(zhǔn)的由可行性研究單位與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門協(xié)商確定。 項目主要污染源和污染物 主要污染源 分車間敘述產(chǎn)生污染物的裝置、設(shè)備、生產(chǎn)線及其投入物、產(chǎn)出品和排出物的品種、數(shù)量、排出方式，產(chǎn)生震動和噪聲、粉塵、惡臭、有毒氣體的裝置和車間；易燃、易爆、劇毒物料的運(yùn)輸線路、儲存庫站位置；放射性物料及放射性廢棄物的運(yùn)輸線路、儲存和使用場所及其位置。根據(jù)用水水質(zhì)要求，進(jìn)行水質(zhì)分析，提出凈化設(shè)施方案，污水排放標(biāo)準(zhǔn)，凈水、污水劃分系統(tǒng)也要加以說明。需由外地供應(yīng)的應(yīng)說明主要建筑材料名稱及供應(yīng)點。視單項工程的大小，可采用不同方式進(jìn)行估算。 倉儲方案 論述原材料、燃料、主要輔助生產(chǎn)物料主副產(chǎn)品的年周轉(zhuǎn)次數(shù)；儲存期；儲存方式；裝卸及搬運(yùn)方式等方案設(shè)想和要求，對用量較大的大宗貨物以及易燃易爆危險物品的倉儲方案，應(yīng)專題敘述。 非主要車間布置方案要求提出建筑面積、平面尺寸、層高等估算和建筑物特征。主要設(shè)備可根據(jù)詢價、協(xié)議意向書中價格等分別估算，一段設(shè)備可綜合估算。需要從國外引進(jìn)的設(shè)備，則應(yīng)詳細(xì)論述引進(jìn)的必要性，引進(jìn)的必要性，引進(jìn)方向和選擇方案比較。 生產(chǎn)方法 使用同一種原料生產(chǎn)同一種產(chǎn)品，如有不同的生產(chǎn)方法時，在可行性研究階段需要作方案性選擇，根 據(jù)產(chǎn)品用途、質(zhì)量和成本等因素?fù)駜?yōu)確定。 各單項工程和配套工程需按其性質(zhì)加以分類，一般可分為：生產(chǎn)車間或工段；輔助生產(chǎn)車間或配套工程；廠外工程；生產(chǎn)后勤車間或設(shè)施；生活福利設(shè)施；其它單項工程。說明工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、氣象等自然條件符合建廠要求的理由。如不同工程地質(zhì)需用不同 地基和基礎(chǔ)處理的費用比較。包括原有地面建筑物需拆除的數(shù)量、原有居民需遷移的人數(shù)及拆遷安排等條件和難度的比較。有關(guān)選廠所需的調(diào)查資料、勘察和測量資料、取舍理由、論證等均應(yīng)編寫入選廠報告內(nèi)。 １７ 民族宗教風(fēng)俗有特殊要求的地區(qū)。 其它應(yīng)考慮的因素 項目選擇建廠地區(qū)還應(yīng)考慮其它特殊的要求。地區(qū)內(nèi)各種運(yùn)輸線路的分布；站庫碼頭的位置和地形；運(yùn)輸費用；運(yùn)輸能力及其發(fā)展規(guī)劃等。 水源和水文地質(zhì)條件調(diào)查分析。 將主要原材料、零配件和外購燃料動力分別計算費用，其它材料可合并估算。 ①燃料品種的選擇，應(yīng)說明其依據(jù)，如執(zhí)行國家能源政策、適應(yīng)地區(qū)條件、滿足生產(chǎn)特殊要求等。 原材料及主要輔助材料供應(yīng) 原材料、主要輔助材料需用量及供應(yīng)。 資源和原材料 資源評述 資源系指項目需要利用的自然資源，如礦藏、森林、生物、土壤、地面或地下水資源等。 建設(shè)總規(guī)模。 產(chǎn)品銷售費用預(yù)測 產(chǎn)品銷售費用包括建立銷售機(jī)構(gòu)、銷售網(wǎng)點、培訓(xùn)銷售人員、產(chǎn)品廣告宣傳、咨詢及售后維修服務(wù)費用，在可行性研究中，應(yīng)根據(jù)制定的產(chǎn)品銷售計劃，分別估算產(chǎn)品銷售費用。 經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析。 價格預(yù)測 進(jìn)行產(chǎn)品價格預(yù)測，要考慮產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、同類產(chǎn)品目前價格水平，還要分析國際、國內(nèi)市場價格變化趨勢，國家的物價政策變化、產(chǎn)品全社會供需變化等因素；產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本的措施和可能性；為擴(kuò)大市場需采用的價格策略等，綜合以上因素，預(yù)測產(chǎn)品可能的銷售