【正文】 社會效益和社會影響分析 在可行性研究中，除對以上各項經濟指標進行計算、分析外，還應對項目的社會效益和社會影響進行分析。 財務評價詳細做法見本書另章。 銷售收入估算 根據(jù)第三節(jié)中預測的產品價格及設計生產能力，逐年計算產品銷售收入，當有多種產品時，可分別計算多種產品的年銷售收入并匯總計算年總 銷售收入。 ⑦流動資金利息，按流動資金貸款額和貸款利率計算。根據(jù)前面第四節(jié)中外購燃料動力的數(shù)量和單價計算。 ３８ 第 10章 財務與敏感性分析 在建設項目的技術路線確定以后，必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價，判斷項目 在經濟上是否可行，并比選推薦出優(yōu)秀的建設方案。國外借款的還本付息，要按借款雙方事先商定的還款條件，如借款期、寬限期、還款期、利率、還款方式確定，與國內按借款能 力償還借款不同的是借款期一般是約定的。 項目籌資方案 籌資方案要在對項目資金來源、建設進度進行綜合研究后提出。 分項詳細估算法為：按項目占用的儲備資金、生產資金、成品資金，分別按年需用額及周轉天數(shù)估算定額流動資金，按項目占用的應收應付帳款、現(xiàn)金等估算非定額流動資金。 生產資金。利息的計算，分為單利和復利，計息方法及年利率視項目實際情況而定。估算中有外匯費用時，以外幣表示。 分為建筑工程、設備購置、安裝工程、其他四項費用，可按主要生產車間、輔助生產車間、公用工程、服務及生活福利設施、 廠外工程等分別計算，以人民幣、外幣分別表示。 勘察設計費 勘察設計費是指： 委托勘察設計單位進行可行性研究、勘察設計，按規(guī)定應支付的費用； 在規(guī)定范圍內由建設單位進行勘察設計所需的費用。這部分費用應包括在項目固定資產投資估算的第二部分，即其他建設費用中，項目實施費用按以下各項分別估算。 橫道圖 橫道圖是一種最簡單的方法。這時，生產人 員進駐現(xiàn)場，由施工單位向建設單位辦理移交固定資產手續(xù)，交付使用。 ③組織收集生產技術資料，制訂必要的管理制度和各種操作規(guī) 程。此外，還需進行如弟征購和拆遷安排；組織設備和材料訂貨；完成施工用水、用電和道路等工程；進行臨時設施建設和代替臨時工程的住宅建設以及報批開工報告等。要提出設備、材料訂貨清 ３１ 單和非標準設備制造圖紙。 資金籌集安排 項目資金的落實包括總投資費用的估算基本 符合要求和資金來源有充分的保證。國內培訓人員數(shù)量、專業(yè)、時間、方式和國外培訓人員數(shù)量、國別、專業(yè)、方式、時間及國外培訓的必要性。 勞動定員 和人員培訓 勞動定員 一般來說，企業(yè)所需人員按其工作崗位和勞動分工不同，可分為四類人員： 工人：是指在基本車間和輔助車間中直接從事工業(yè)性生產的工人及廠外運輸與廠房建構筑物大修理的工人； 工程技術人員：是指擔負工程技術工作并具有工程技術能力的人員； 管理與經營人員：是指在企業(yè)各職能機構及在各基本車間與輔助車間從事行政、生產管理、產品銷售的人員； 服務人員：是指服務于職工生活或間接服務于生產的人員； ２９ 在可行性研究中，分別估算各類人員需用量，并說明其來源，編制勞動定員匯總表。 企業(yè)組織 企業(yè)組織機構包括生產系統(tǒng)、管理系統(tǒng)和生活服務系統(tǒng)的劃分，其設置主要取決于項目設計方案和企業(yè)生產規(guī)模。對可以量化的環(huán)境影響，可將其計算并列入經濟 評價中現(xiàn)金流量表內進行分析。防范和減少影響的措施 項目對周圍地區(qū)自然資源可能產生的影響 如森林和植被破壞影響野生物、植物繁殖和生存等，防范和減少這種影響的措施。 主要污染物 主要污染物向廠外排放的性質可分為：煙塵、粉塵、廢氣、惡臭氣體、工業(yè)廢水、生活污水、廢液、廢渣、噪聲、放射性物質、振動、電磁波輻射等。 地震設防 對除土建工程以外的易造成震后次生災害而需要設防的其他工程，如對重要管線、易燃易爆氣、液體儲罐、高塔、供電、供水中樞、重要工藝設備等的地震設防方案原則及要求進行說明和分析。 進行三材用量估算，編 制建筑材料用量估算表。 對一般建筑物可以列出工程量、建筑面積作綜合性說明。 在占用土地分 析中，還需同時說明需要拆遷的原有建筑物、構筑物的數(shù)量、面積、建筑類型；可利用的原有建構筑物的面積，拆遷后原有人員及設施的去向，項目需要支付的賠償費用。達到工藝流程順暢、原材料與各種物料的流送線路最短、貨流人流分道、生產調度方 便，并考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求?？尚行匝芯恐校?結合本項目技術方案特征，確定主要原材料、燃料、動力消耗指標值； 編制主要原材料、燃料、動力消耗指標表。 按車間、工段編列主要工藝設備一覽表。 ２０ 在選用專有技術、專利技術時，應說明取得技術來源、專利號、技術特征，還需說明專利和技術轉讓費的金額及支付方式。并將工程的投資列入項目總投資內，分項研究報告列為附件。 占用土地種類分析： ①占用耕地面積占總占地量的比例； ②占用林地面積占總占地量的比例； ③利用荒地面積占總占地量的比例； ④利用山坡面積占總占地量的比例； ⑤需要拆遷的面積和估計所需的費用； ⑥推薦廠址的主要技術經濟數(shù)據(jù)。 ⑤抗震所需費用比較。由于各個可供選擇地段條件不同，在費用上會產生較大差別，需作多方案比較。 地形、地貌、地質的比較。兩者通常是相輔相成、相互牽扯地交叉進行的。 風景區(qū)、名勝古跡、自然保護區(qū)。排水條件；容污水能力；當?shù)丨h(huán)保部門對污水排放的要求等。 １６ 氣象條件。在可行性研究中需說明： 需要試驗的原料名稱、試驗目的和要求。 ②電力最大需用負荷、供電來源及其穩(wěn)定性、需要自建電力設施和投資估算。 ②有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。在可行性研究報告中，對項目在有效期間所需資源及其來源的可靠性 ，應作深入調查和科學論證，并就下列內容進行說明分析： 項目需用的資源名稱、經全國儲量委員會正式批準的儲量、品位、成分、產地或供應點。 主要生產車間的生產能力，生產線數(shù)量。 產品方案和建設規(guī)模 產品方案 列出產品名稱。 銷售網點規(guī)劃。 市場推銷戰(zhàn)略 在商品經濟環(huán)境中，企業(yè)不可能仍然依靠國家統(tǒng)購包銷完成銷售額。 產品出口或進口替代分析 替代進口分析。 本產品的消費條件。 產品價格調查 產品的定價管理辦法，是由國家控制價格，還是由市場定價。 產品產量及銷售量調查 全國或地區(qū)目 前的產量總數(shù)。 市場調查 擬建項目產出物用途調查 本產品的主要用途，可否有替代其他產品的用途，如果產品是工業(yè)基本原料，應分別說明本項 目產品在主要使用行業(yè)的用途及單位消耗量。 企業(yè)可以提高產品質量，加強市場競爭力。 初步選擇意見和資料。 市場調查，包括全國性和地區(qū)性市場情況調查；出口產品國際市場供需趨勢調查。在敘述項目發(fā)展概況的同時，應能清楚地提示出本項目可行性研究的重點和問題。 場地可行性 本次技改涉及占用場地的，全部在公司原有規(guī)劃廠區(qū)內，設備安置在原有建設車間內，軟件的引進主要是公司技術處產品開發(fā)設計使用，不涉及新增土地等問題。 項目承辦單位 青島揚帆船舶制造有限公司 總負責人 ：張?zhí)m昌 項目主管部門 北京建龍 重工 集團 有限公司 法人代表 ：張志祥 項目擬建地區(qū)、地點 青島 即墨市田橫島旅游度假區(qū)山南村 （原青島揚帆船舶制造有限公司規(guī)劃廠區(qū)內） 承擔可行性研究工作的單位和法人代表 青島揚帆船舶制造有限公司 法人代表：張?zhí)m昌 研究工作依據(jù) 國務院 審議并原則通過《船舶工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》 國家《十二五發(fā)展規(guī)劃綱要》 中 第九章 改造提升制造業(yè) 第一節(jié) 推進重點產業(yè)結構調整 船舶行業(yè)要適應國際造船新標準，建立現(xiàn)代造船模式，發(fā)展高技術高附加值船舶和配套設備。 五、項目支撐條件分析 .................................................................................錯誤 !未定義書簽。 3．經濟效益分析 .......................................................................錯誤 !未定義書簽。 3．資金使用計劃 .......................................................................錯誤 !未定義書簽。 2．技術路線 ...............................................................................錯誤 !未定義書簽。 （一）簡述 ...........................................................................................錯誤 !未定義書簽。 １ 轉轉 變變 造造 船船 模模 式式 及及 應應 對對 PSPC 新新 規(guī)規(guī) 則則 技技 術術 改改 造造 可可 行行 性性 研研 究究 報報 告告 ２ 目 錄 一、總論 .........................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 （二）項目創(chuàng)新點 ...............................................................................錯誤 !未定義書簽。 （二）項目組織實施方案 ...................................................................錯誤 !未定義書簽。 （五）項目實施風險評價 ...................................................................錯誤 !未定義書簽。 4．項目投資評價 .......................................................................錯誤 !未定義書簽。 （一）申報單位基本情況 ...................................................................錯誤 !未定義書簽。 第三節(jié) 加強企業(yè)技術改造 加快應用新技術、新材料、新工藝、新裝備改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，提高市場競爭能力。 投入 資金 情況 及籌措可行性 本 次技改投資總額 12400 萬元，其中： 固定資產投資： 11200 萬元，包括設備投資 9600 萬元和土建投資 1600 萬元 鋪底流動資金 ： 1200 萬元 本次技改投資主要由企業(yè)自有資金和銀團貸款，其中自有資金 6000 萬元，銀團貸款 6400萬元， 銀團貸款由北京建龍集團重工有限公司統(tǒng)一協(xié)調 各總行調撥分配。 項目提出的背景 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 說明國家有關的產業(yè)政策、技術政策、分析項目是否符合這些宏觀經濟要求。 社會公 用設施調查，包括運輸條件、公用動力供應、生活福利設施等的調查。 遺留問題。 擴大生產能力，改變產品結構。 產品經濟壽命期論述。 本產品一段時期以來的產量變化情況。 產品銷售價格，價格變動趨勢，最高價格和最低價格出現(xiàn)的時間、原因。消費條件因產品特點性能而異，如汽車的消費需要具備相應的道路交通條件；電視機、電冰箱的消費需要有電等等。將本產品與目前進口產品從性能、重量、價格、配件、維修等方面進行比較，說明本產品的優(yōu)勢和有利條件。企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合 適的銷售戰(zhàn)略，爭取擴大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產品競爭能力。 廣告及宣傳計劃。有多種產品時，應逐一列出主產品和主要副產品名稱。 說明項目經濟規(guī)模，不同規(guī)模下項目效益與費用的比較分析，說明本項目確定的建設規(guī)模的合理性。 資源品位、成分與需用要求的適應性。 ③需進口的原材料表。 ③最大需水量、水源及其供應可能性。 試驗或試生產方法。收集分析地區(qū)氣溫、濕度、降水量、日照、風等資 料，對需要增設防風沙、抗高溫、改善光照等設施的地區(qū)，需進行費用估算。 電訊、供熱、供氣 等公用設施及可利用的種類、容量、技術特征等。 水土保持禁墾區(qū)。在可行性研究報告中，如果需要，可以分別敘述。 ①工廠輸出、入交通線、供電、取水、排污等與外界產生直接關系的方位、地形。 １８ ①土地費用。 ⑥環(huán)境保護、生活設施等費用的比較。 １９ 第 5章 工廠技術方案 技術方案是可行性研究的重要組成部分。 生產技術方案 生產技術方案系指產品生產所采用的工藝技術、生產方法、主要設備、 測量自控裝備等技術方案。 技術參數(shù)和工藝流程 工藝流程系指投入物經有次序的生產加工成為產出物的過程。需要引進的設備應單獨列表。消耗指標不同于前面所列的原材料、燃料及動力需用量，消耗指標純屬生產過程中需要的或消耗的數(shù)量，不包括其它因素如：運輸、儲存的損耗。總平面布置還應考慮到企業(yè)今后發(fā)展的方向、