【正文】 根據(jù)工作需要自行決定其形體、規(guī)格。（二） 新印章啟用前應(yīng)由行政部下發(fā)啟用通知，并注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。公司所有印章必須按固定范圍使用，不得超出范圍使用。 公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件。 公司對外提供的財務(wù)報告。 員工調(diào)動。 協(xié)議（合同）資金擔(dān)保承諾書。 各類經(jīng)濟合同等。（四） 財務(wù)專用章，主要用于貨幣結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)。四、 公司印章的管理職責(zé)（一） 公司董事長、總經(jīng)理負責(zé)行政章的使用審批工作（二） 總公司各部門經(jīng)理負責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的印章使用審批工作。 負責(zé)設(shè)立印章使用的登記工作。 負責(zé)制定所保管印章的使用程序。 專項業(yè)務(wù)章（財務(wù)章、人事章等）由各部門指定專人負責(zé)管理。 各部門須將印章管理員名單報行政部備案。如因事離 開崗位需移交他人的， 可由部門負責(zé)人制定專人代替，但必須辦理移交手續(xù)，并填寫印章移交登記表。（二） 印章的使用 印章的使用必須嚴(yán)格遵循印章使用審批程序，按照印章的使用范圍，經(jīng)審批后方可用章。 公司法人個人名章或總公司部門經(jīng)理私章由法人或經(jīng)理本人簽字或被授權(quán)人簽字后方可使用。 嚴(yán)禁員工私自將公司印章帶出公司使用。（見附件《攜帶印章外出申請表》） 以公司名義簽訂的合同、協(xié)議、訂購單等，由專業(yè)人員審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可蓋章。） 私人取物、取款、掛失、辦理各種證明，需用單位介紹信時，由行政部嚴(yán)格審批，符合要求后辦理并執(zhí)行等級制度。用章材料必須已經(jīng)填寫完畢，字跡須清晰、正確。（三） 印章的保管 印章保管須有記錄，注明印章名稱、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準(zhǔn)人等信息。 印章管理員如因工作變動，應(yīng)及時上繳印章，并與新印章管理員辦理交接印章手續(xù)，以免貽誤工作。 印章應(yīng)及時維護、確保其清晰、端正。六、 公司印章的停用（一） 有下列情況，印章須停用： 公司名稱變動。 印章遺失或被竊，聲明作廢。（見附件《印章停用申請表》）第十一章 證照管理 公司所有的法律文件，包括營業(yè)執(zhí)照正本及副本、資質(zhì)資格、法人證明書、稅務(wù)登記證等，均由財務(wù)部保管和年檢，任何人未經(jīng)允許不得擅自利用以上法律文件進行活動。 造成證照遺失，由直接責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任； 保管人私自將證照外借或不按正規(guī)手續(xù)辦理借（使）用手續(xù)的，造成直接經(jīng)濟損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任，直至追究責(zé)任人的法律責(zé)任。（外部機構(gòu)贈予或參加會議獲得的圖書、報刊、音像資料、軟件等按相同方法處理）； 圖書、音像資料、軟件登記后，費用按照公司“費用報銷流程”的規(guī)定報銷； 圖書、音像資料：使用部門向總經(jīng)辦資料室登記后借閱。第五部分 運作管理制度第一章 請示報告制度 公司實行工作請示、匯報、回復(fù)和結(jié)果報告的行政管理模式，即對上級交辦的工作任務(wù)，必須在規(guī)定的時間內(nèi)匯報工作的進度及具體的落實情況，對超出員工職權(quán)范圍以外的工作事項，必須以書面或口頭請示的方式進行呈報。 請示、匯報、回復(fù)分口頭與書面兩種，一般事項以口頭請示進行呈報，有決定權(quán)限的主管上級領(lǐng)導(dǎo)口頭回復(fù)即形成決定，可即時執(zhí)行。為提高工作效率，緊急事項可先口頭呈報，事后書面補報簽批。 書面或口頭請示的工作上級主管批準(zhǔn)后，應(yīng)立即跟辦，事項牽涉其它部門的，相關(guān)部門應(yīng)配合完成。第二章 員工述職與面談制度 述職：是一種下級對上級的匯報、總結(jié)與建議，是必要的管理方式，述職者須以客觀為基礎(chǔ)進行工作之述職，以責(zé)任奠定自己言行的基礎(chǔ)；述職是總結(jié)回顧、計劃展望在管理中的重要手段方式； 面談：是一種平等、民主、開放的溝通機制，是重要的管理方式，面談雙方應(yīng)以坦誠架起溝通的橋梁，以信任建立起交流的平臺；面談是關(guān)懷、關(guān)注、關(guān)心的“三關(guān)”態(tài)度在管理中的現(xiàn)實體現(xiàn)，面談無固定時間限制； 述職及面談?wù)咝铚?zhǔn)備《述職報告》、《述職報告綱要》及其它文字輔助資料； 實習(xí)生、試用期員工除對應(yīng)上述述職及面談外，也應(yīng)配合行政人事部做好定期面談工作； 行政人事經(jīng)理：必須接受所轄范圍員工述職，并接受總經(jīng)理委托對 相關(guān)人員進行相關(guān)面談。 為了保障信息的有效傳遞與良好的溝通氛圍，對面談周期做如下規(guī)定：逐級面談每月最少一次；各部門負責(zé)人與本部門所有員工每季度最少應(yīng)溝通一次，公司總經(jīng)理每月應(yīng)保證全員10%的溝通率；面談雙方對每一次面談記錄均需做好詳細的文字記錄并歸檔管理。第三章 回復(fù)制度 回復(fù)定義：各種請示、重大情況反映、合理化建議、工作請求、各種申請、各種重大決策方案，以及要求經(jīng)辦人回復(fù)而上報的各種材料、數(shù)據(jù)等； 回復(fù)方式：請示人要求對方?jīng)Q策并回復(fù)的文件，必須在文件中予以注明，回復(fù)人必須按工作程序研究、決策并認真、負責(zé)任的予以回復(fù)，沒有要求回復(fù)的，收件人同樣應(yīng)認真審閱并簽署意見； 總經(jīng)理辦公室負責(zé)監(jiān)督、協(xié)商與調(diào)查爭議事件；總經(jīng)理負責(zé)對爭議事件作最終評審； 回復(fù)時間（緊急程度）具體要求：a) 特急：必須一個工作時回復(fù)b) 緊急：必須四個工作時回復(fù)c) 急件：必須八個工作時回復(fù)（一個工作日）d) 一般：必須三個工作日回復(fù) 收件人接到請示人需回復(fù)的報告或請示，必須在以上規(guī)定的緊急程度要求內(nèi)予以答復(fù)，否則視為同意，下屬部門可按報告或請示的內(nèi)容執(zhí)行； 因回復(fù)人未能回復(fù)，而給下屬部門／個人工作造成不良影響，或者影響其工作的開展，將處罰扣壓人績效分數(shù)。第四章 辦公例會制度一、目的實現(xiàn)有效管理，促進公司上下的溝通與合作。集思廣益，提出改進性及開展性的工作方案。二、會議分類總經(jīng)理辦公例會（1）會議組織：總經(jīng)理辦公室（2）會議主持人：公司總經(jīng)理（3）會議參加人：總經(jīng)理及各分公司經(jīng)理?！?集思廣益，提出有利于公司經(jīng)營管理的方法和意見。（5）會議記錄：總經(jīng)理辦公室（6）會議時間：根據(jù)需要具體安排。（5）會議內(nèi)容：※ 各部門經(jīng)理對本年度部門各項工作進行總結(jié)，總經(jīng)理對公司全年度的總體情況進行總結(jié)，并對工作出現(xiàn)的問題進行探討與研究，尋求最佳對策?！?集思廣益，提出有利于公司經(jīng)營管理的方法和意見。（5）會議記錄：總經(jīng)理辦公室 各分公司每天晨會1) 會議組織：各分公司經(jīng)理2) 會議主持人：分公司經(jīng)理或收發(fā)貨主管3) 會議參加人：所有到崗員工4) 會議內(nèi)容：※ 前一天工作總結(jié)，包括目標(biāo)完成情況、貨損貨差情況、客戶投訴情況、制度落實情況等等?！?提出今天工作的目標(biāo)。三、會議記錄公司工作例會、記錄應(yīng)在一天內(nèi)整理完畢，送交會議主持人核閱，作為下一次會議的重要資料。所有會議紀(jì)要均由行政人事部存檔，并備份。除非因特殊情況（身體原因或親屬婚喪嫁娶），不得請假。會議要求的各種資料(如周、月計劃)需在會議前準(zhǔn)備好。每次會議均應(yīng)做到主體明確、程序精簡、發(fā)揚民主、有議有決。 第六部分 財務(wù)管理制度第一章 員工借款管理規(guī)定 一般借款：借款人填寫“借款單→部門經(jīng)理核準(zhǔn)→財務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)→總經(jīng)理簽核→出納付款； 項目借款：借款人填寫“借款單”→項目經(jīng)理核準(zhǔn)→項目常委核準(zhǔn)→財務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)→總經(jīng)理簽核→出納付款； 因公司業(yè)務(wù)需要從公司借支的資金，必須專款專用，嚴(yán)禁公款私用； 寫明借款事由和用途，按照各項費用規(guī)定的流程辦理借款； 需要提交申請報告、訂單或合同的，借款時務(wù)必提交上述資料的復(fù)印件； 以下兩種情況原則上不允許發(fā)生新的借款（以前的借款超30天沒有清理；以前的借款累計金額超過10000元），長期出差人員因為特殊原因，借款超出下述兩項規(guī)定的，必須經(jīng)部門經(jīng)理確認、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理新的借款； 因員工在外地出差需要別人代借款的，必須由部門經(jīng)理/總監(jiān)指定代理人，出納將所借款項通過網(wǎng)上銀行匯往借款人（出差人）賬號（代借款的第一責(zé)任人為借款人；第二責(zé)任人為部門經(jīng)理/總監(jiān)）； 辦理借款時，借款人應(yīng)在借（請）款單上注明預(yù)計的還款或沖銷借款日期； 員工離職或崗位調(diào)動前務(wù)必到財務(wù)部核銷個人借款，員工離職會簽時，因為簽字人工作失誤導(dǎo)致借款沒有清理的，相關(guān)簽字人應(yīng)負責(zé)賠償欠款。第二章 員工外出管理制度 分外出、出差兩種。因公出差，必須填寫《出差申請單》，并在前臺登記； 外出由部門負責(zé)人審批，出差2日內(nèi)由部門負責(zé)人審批，3日以上由總經(jīng)理審批； 出差人員如需借款，必須提交經(jīng)審批后《出差申請單》及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批，詳見《員工借款管理》； 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費，并依情節(jié)輕重論處； 原則上公司員工外出辦事，可向公司申請派車，按車輛管理制度執(zhí)行，公司在無車可派情況下，交通公具應(yīng)首選公交車，特殊情況需乘坐出租車時，事前須經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)； 交通費、膳食費、住宿費憑有效發(fā)票據(jù)實報銷，超出標(biāo)準(zhǔn)，費用自理。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重予以懲處。具體包括辦公費、差旅費、市內(nèi)交通費、汽車費、業(yè)務(wù)招待費、會議費、廣告費、活動費、通訊費、房租、水電費、招聘費和經(jīng)營費用等費用； 各部門經(jīng)理/項目經(jīng)理負責(zé)本部門人員費用報銷的實質(zhì)性、合理性的一級審查；由財務(wù)經(jīng)理對報銷票據(jù)的合法性進行二級審查；總經(jīng)理進行最后的審核批準(zhǔn)，待總經(jīng)理簽署同意的“費用報銷單”后方能報銷； 報銷人應(yīng)及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類并規(guī)范粘貼；各種報銷發(fā)票，必須為國家統(tǒng)一發(fā)票，； 公司的各種報銷單據(jù)需經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核，并簽字。財務(wù)部費用報銷時間為每周二、五上午9：00——12：00；公司對外付款時間原則上是每月6日/16日/26； 差旅費報銷規(guī)定；出差人員必須在返回公司3個工作日內(nèi)，到財務(wù)部據(jù)發(fā)生餐費單據(jù)，據(jù)實限額報銷