某公司財(cái)務(wù)管理改革方案設(shè)計(jì)-閱讀頁(yè)
2025-05-17 00:13本頁(yè)面
【正文】 和現(xiàn)金流管理計(jì)劃，并加強(qiáng)管理，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)重大投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)，參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策，督促下屬控股公司建立健全成本管理的財(cái)務(wù)體系，負(fù)責(zé)對(duì)下屬控股公司財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作檢查。n 參與重大經(jīng)濟(jì)合同的審查會(huì)簽，并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行。n 提高和督促總公司和下屬分公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督。n 審核下屬各公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算，并監(jiān)督其執(zhí)行。n 協(xié)調(diào)和解決下屬分公司之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。資產(chǎn)管理部 主要任務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)總公司債務(wù)、資金調(diào)度，固定資產(chǎn)等實(shí)行統(tǒng)一管理。n 負(fù)責(zé)總公司固定資產(chǎn)管理工作，制定固定資產(chǎn)折舊政策，對(duì)固定資產(chǎn)的狀況、固定資產(chǎn)的盤盈盤虧、固定資產(chǎn)清理實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，協(xié)助會(huì)計(jì)綜合部建立完整的固定資產(chǎn)臺(tái)帳。n 負(fù)責(zé)總公司各種公積金等動(dòng)態(tài)管理工作，寫組會(huì)計(jì)綜合部建立臺(tái)帳。主要職責(zé)：u 負(fù)責(zé)制定和完善公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的制度管理工作。u 負(fù)責(zé)組織完成整體財(cái)務(wù)規(guī)劃，（含長(zhǎng)期、近期財(cái)務(wù)規(guī)劃），跟蹤財(cái)務(wù)規(guī)劃的執(zhí)行情況u 負(fù)責(zé)編制總公司長(zhǎng)期和近期財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，負(fù)責(zé)總公司的投資和成本控制分析，建立完整的財(cái)務(wù)電算化分析體系。u 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)成本的分析和控制u 負(fù)責(zé)對(duì)各事業(yè)部進(jìn)行財(cái)務(wù)管理專業(yè)指導(dǎo)u 定期向公司總裁提交公司的財(cái)務(wù)管理報(bào)告，包括l 差異分析和預(yù)警報(bào)告l 經(jīng)營(yíng)成本控制報(bào)告等。主要職責(zé)：l 制定各種工程（征地拆遷、設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、工程施工）計(jì)量支付管理辦法。l 參與重要材料與設(shè)備選廠定價(jià)l 按時(shí)審核工程付款，做好項(xiàng)目的計(jì)價(jià)工作，計(jì)價(jià)是辦理各種款項(xiàng)扣除l 建立工程投資、付款臺(tái)長(zhǎng)；辦理季、年投資統(tǒng)計(jì)表，并寫出投資分析。l 制定工程竣工結(jié)算辦法。會(huì)計(jì)綜合部主要任務(wù)統(tǒng)一管理各事業(yè)部一級(jí)各管理部會(huì)計(jì)核算，并編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表。l 負(fù)責(zé)編制公司的各種財(cái)務(wù)報(bào)表l 負(fù)責(zé)相隔事業(yè)部派出駐地會(huì)計(jì)部，對(duì)駐地會(huì)計(jì)部的工作負(fù)組織領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)的責(zé)任。負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)優(yōu)化管理和合理僻稅工作l 負(fù)責(zé)總公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)及出納工作，制定各種流程和表格，完善管理體系l 負(fù)責(zé)與廣州有關(guān)委辦、財(cái)稅、審計(jì)等部門和銀行的接口管理工作推薦總公司采用內(nèi)部獨(dú)立核算體系 按照事業(yè)部體制，我們向總公司推薦內(nèi)部獨(dú)立核算的財(cái)務(wù)體制，內(nèi)部獨(dú)立核算體制是總公司對(duì)各事業(yè)總部及其所屬企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)，實(shí)行集權(quán)預(yù)分權(quán)相結(jié)合的一種管理體制。實(shí)行獨(dú)立核算；事業(yè)總部室內(nèi)部核算單位，實(shí)行內(nèi)部獨(dú)立核算，包括核算資金、核算收支、核算成本、計(jì)算盈虧、并且享有相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)利益。 為了充分調(diào)動(dòng)總公司和事業(yè)部/子公司的兩個(gè)積極性，正確處理總公司和事業(yè)總部，子公司和職能部門的財(cái)務(wù)關(guān)系，總公司可給予事業(yè)總部、子公司一定的獨(dú)立性：在財(cái)務(wù)統(tǒng)一預(yù)算的前提下，明確劃分總公司與事業(yè)總部、子公司的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，以“經(jīng)濟(jì)指標(biāo)責(zé)任書”的合同形式加以確定；給事業(yè)總部、子公司一定的財(cái)權(quán)，是資在資金使用上有較大的機(jī)動(dòng)余地；同時(shí)事業(yè)總部、子公司以適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)利益，對(duì)完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的單位主要領(lǐng)導(dǎo)予以獎(jiǎng)勵(lì)。2． 總公司統(tǒng)一管理固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)和專項(xiàng)資金?？偣緦?duì)各職能部門實(shí)行預(yù)算管理，各職能部門定期編制費(fèi)用預(yù)算，總公司財(cái)務(wù)總部每月按批準(zhǔn)后的費(fèi)用預(yù)算給予使用。資金的計(jì)劃、平衡、高度集中在總公司，實(shí)行分口管理。根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，事業(yè)總部經(jīng)批準(zhǔn)可設(shè)物資分庫(kù)；事業(yè)總部一般不對(duì)外直接采購(gòu)、結(jié)算貨款，但在特殊情況下，可委托采購(gòu)。2． 總公司的成本管理。3． 總公司的利潤(rùn)管理。9 /
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