某公司財務管理改革方案設計-文庫吧資料
2025-05-08 00:13本頁面
【正文】 n 負責總公司流動資產管理（包括債務管理）工作，對流動資產的策略性運用提出建議，監(jiān)控流動資產的狀況，協(xié)助會計綜合部建立完整的流動資產臺帳。 主要職責n 負責總公司融資管理、財務風險管理等工作，負責資金財務成本的控制，并定期報告公司總裁。n 協(xié)調總公司財務部門預各級委辦的關系。n 參與對下屬公司進行的經營管理目標考核工作，參與制定考核的財務管理指標。提高會計核算質量，真實、正確反映經營成果，真實、正確反映基本建設投資成本，辦理工程竣工決算，交付使用等手續(xù)。定期檢查總公司的財務計劃執(zhí)行情況，研究解決執(zhí)行中的重大問題，并及時報告總公司總裁。n 具體負責總公司的資金調配，監(jiān)督各項資金的使用和分配，提高資金的利用率。n 負責預測總公司的成本費用，參與編制各種經營計劃，參與考核經營成果，定期舉行財務檢查和經濟分析，并反應其成效。 主要職責n 負責總公司的財務管理，會計核算、會計監(jiān)督、推行現代化會計核算和管理方法，實施會計電算化，建立和健全內部經濟核算體系和內部控制管理流程。地鐵總公司的財務工作人員應當在此基礎上進一部充實細化，已制訂出各項實施細節(jié)，根據具體情況，可能會有一定的調整，但這種調整應建立在對現代財務管理基本要素的理解和認同的基礎上。2． 具體培訓計劃間前述的“人力資源”即“建設試點改革方案”。6。3． 對資產管理部和預算分析部的人員到位，在總公司和二級公司有關處、室、部物色和培訓相關人員，經集中強化培訓后，在財務總部組件值日就開始運作。2人員到位 以集中調配現有人員并給予強化培訓為主，具體對相關部門的人員到位有如下安排：1． 會計綜合部的人員到位，以總公司財務處和運營公司、實業(yè)公司財務部為班底組件，同時考慮物色招聘部分人員。3. 在運行公司、實業(yè)公司尚未改組為事業(yè)總部之前，其財務部按照正常運作。6． 改革期間的過渡措施6．1機構設置1. 財務總部內工程預決算部隨建設試點先行，掛靠財務初開始運作。其中涉及工程建設項目的還要進行工程預決算、合同法培訓，使其成為復合型人才；一般財會人員還要進行系統(tǒng)的財會人員專業(yè)培訓，使其在12年內取得會計專業(yè)初級或中級的任職資格。5．2人員培訓 對全公司財務人員需進行初、中、高級和近、中、遠期的有計劃的業(yè)務培訓。5． 人力資源配置5．1預算流程 財務系統(tǒng)現有人力資源需要集中調配，對關鍵崗位的財務人員需要優(yōu)化素質，適當充實財務力量，建設和培育一只精通財務專業(yè)、又有較強財務實務能力的專業(yè)財會隊伍，同時還要培育一定數量的兼?zhèn)涔こ探ㄔO知識的復合型財會人員。4．3反饋流程 完善財務信息反饋體系，提高財務分析能力，指導經營業(yè)務活動。第二、重點加強過程控制：進行支付控制，建立和貫徹合理的各類支付流程；授權管理，按照授權預職責分離原則，從一般公司管理人員到總裁，嚴格按所受權限執(zhí)行；進行重點成本控制，建立全公司成本控制責任體系，分層次按內容（成本）確立重點成本控制項目和控制點，并加以實施。第一、建設財務信息網絡。財務總部會同企管總部對各職能總部和事業(yè)總部的預算執(zhí)行結果組織考核，向總公司總裁辦公會議和董事會定期報告預算監(jiān)督執(zhí)行情況，保證經營目標的實現。首先以總公司經營目標為前提，確定財務預算的目的和指標；其次建立由各職能總部合格事業(yè)總部組成的責任明確的預算網絡，自上而下再自下而上，然后在財務總部綜合平衡，形成財務預算預案，提交董事會審議；第三，預算已經董事會審議通過，既具權威性，最后由財務總部組織實施。4． 管理流程新的財務管理系統(tǒng)將以預算—控制—反饋三個關鍵流成為核心，形成
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