【正文】 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 ............................................... 60 編制依據(jù)及有關(guān)說(shuō)明 ............................................... 60 運(yùn)營(yíng)收入及稅金估算 ............................................... 60 成本費(fèi)用估算 ..................................................... 61 財(cái)務(wù)盈利評(píng)價(jià) ..................................................... 61 不確定性分析 ..................................................... 62 評(píng)價(jià)結(jié)論 ......................................................... 64 第十四章 項(xiàng)目社會(huì)效益分析 ............................................... 65 社會(huì)影響效果分析 ................................................. 65 社會(huì)適應(yīng)性分析 ................................................... 66 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 ............................................... 67 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 ..................................................... 68 第十五章 結(jié)論與建議 ..................................................... 69 結(jié)論 ............................................................. 69 建議 ............................................................. 70 附件：經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表 茌平縣汽車新站建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 5 第一章 總 論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：茌平 縣 汽車新站建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)：新建 承建單位： 聊城交通 汽運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 項(xiàng)目基本情況： 項(xiàng)目選址、工程內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 擬建茌平新汽車站位于縣城西北角，鋁城路與老一〇五國(guó)道交叉路口東南角，總占地約 89 畝，國(guó)家二級(jí)客運(yùn)站。此處地勢(shì)開(kāi)闊，資源豐富，茌平縣著名的正泰集團(tuán)、美麗華大酒店、信發(fā)集團(tuán)部分企業(yè)緊鄰車站，周圍住宅區(qū)較多，客流量較大，區(qū)位交通、資源優(yōu)勢(shì)較明顯，間有農(nóng)田樹(shù)木，適合作為車站用地，并且在開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中，可以只占用林地和農(nóng)田，中間房屋很少，不會(huì)產(chǎn)生房產(chǎn)地基糾紛，適合車站建址條件。 按照國(guó)家及省級(jí)二級(jí)客運(yùn)站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，新站將由站前廣場(chǎng)、停車場(chǎng)、發(fā)車位、站務(wù)用房、生產(chǎn)附屬設(shè)施、生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施、職工生活福利設(shè)施、商業(yè)門面等場(chǎng)所組成。 項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)該項(xiàng)目茌平縣公路交通的地位和作用，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)周邊建設(shè)條件、茌平縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)及客流交通量預(yù)測(cè)結(jié)果，依據(jù)中華人民共和國(guó)交通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《汽車客運(yùn)站級(jí)別劃分和建設(shè)要求》 (JT2002021)，并充分考慮項(xiàng)目所在地區(qū)的客流綜合運(yùn)輸體系、遠(yuǎn)期發(fā)展等諸多因素，計(jì)劃該客運(yùn)站按照國(guó)家二級(jí)客運(yùn)站的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。 2021年經(jīng)市政府批準(zhǔn)，企業(yè)改制為投資主體多元化的有限責(zé)任公司。 2021 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 億元，利稅 7439 萬(wàn)元，稅金 5088 萬(wàn)元。企業(yè)通過(guò) ISO9001－ 2021 質(zhì)量管理體系和 GB/T28001－ 2021 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。 集團(tuán)公司主要從事旅客運(yùn)輸、貨運(yùn)物流、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、汽車銷售與維修、多種經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)，下轄 29 個(gè)分公司， 19 個(gè)子公司， 分別分布在聊城的 9 個(gè)縣市 (區(qū) )。客車以高、中檔為主，其中凱撒、博發(fā)、大宇、現(xiàn)代等高檔豪華集 約客車 300 多部，營(yíng)運(yùn)線路 300余條，跨區(qū)長(zhǎng)途直達(dá)北京、上海、天津、沈陽(yáng)、武漢、寧波、蘇州、青島、鄭州等 30 多個(gè)中心城市。所屬的出租公司在全市同行業(yè)中位居前列。為了全面掌握項(xiàng)目所在地區(qū)公 茌平縣汽車新站建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 9 共交通設(shè)施的交通特性，了解相關(guān)公交車輛客流流量、流向及運(yùn)營(yíng)狀況，對(duì)搜集到的資料進(jìn)行了綜合分析、論證，同時(shí)也對(duì)其社會(huì)條件進(jìn)行了調(diào)查和研究，并對(duì)其社會(huì)效益 進(jìn)行了初步評(píng)估?？陀^上建設(shè)一座規(guī)模適中，滿足要求，適度超前的現(xiàn)代化的客運(yùn)設(shè)施已成必然。 政策的符合性 該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 — 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2021 年 )》第一 茌平縣汽車新站建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 10 大類鼓勵(lì)類，第二十四項(xiàng)“公路及道路運(yùn)輸 (含城市客運(yùn) )”、第 3 條“汽車客貨運(yùn)站、城市公交站”，是國(guó)家當(dāng)前重點(diǎn)鼓勵(lì)類項(xiàng)目。 隨著茌平縣經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及社會(huì)城市化的大趨勢(shì)，茌平縣的發(fā)展口號(hào)是力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)五十強(qiáng)，其建設(shè)步伐的發(fā)展肯定日新月異，按照國(guó)家二級(jí)客運(yùn)站的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，才會(huì)適應(yīng)茌平縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求及旅客出行的要求，并且避免造成重復(fù)投資。 茌平新汽車站總建筑面積 16280 平方米，主要建設(shè)內(nèi)容為：站房樓，局部五層，建筑面積 6000 平方米；多功能用房樓，三層，建筑面積平方米；配套服務(wù)用房樓，三層，建筑面積 3000 平方米；出入庫(kù)，建筑面積 300 平方米；維修車間，建筑面積 1000 平方米；加油加氣站，建筑面積 300 平方米；臨街商業(yè)，二層，建筑面積 880 平方米；車場(chǎng)、道路、廣場(chǎng)，建筑面積 10000 平方米；綠化，面積 7000 平方米；公寓樓，建筑面積 1800 平方米。 可見(jiàn)，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，也是可行的。 場(chǎng)站建設(shè)要求施工技術(shù)先進(jìn)、管理制度完善、加強(qiáng)質(zhì)量控制。 完善項(xiàng)目責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制和建設(shè)監(jiān)理制，保證質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)和投資計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 建議做好長(zhǎng)期規(guī) 劃，采用先進(jìn)管理，為進(jìn)一步發(fā)展打下堅(jiān)定基礎(chǔ)。 茌平縣汽車新站建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 12 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 項(xiàng)目背景 改革開(kāi)放以來(lái)，茌平縣經(jīng)歷了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展過(guò)程，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)水平有了大幅度的增長(zhǎng)?！笆濉睍r(shí)期，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵時(shí)期，也是茌平縣深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要時(shí)期。十二五期間： 力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。 力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)發(fā)展更趨協(xié)調(diào)。 力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境優(yōu)美宜居。森林覆蓋率達(dá)到 34%，人居環(huán)境顯著改善。城鎮(zhèn)居民可支配收入和農(nóng)民人均純收入年均增長(zhǎng) 16%，城鎮(zhèn)登記 失業(yè)率控制在 4%以內(nèi)，人口自然增長(zhǎng)率控制在‰ 以內(nèi)，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展，社會(huì)文明程度大幅提高。在此背景下， 聊城交通汽運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的調(diào)研，決定為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)需求，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，建設(shè) 茌平縣汽車新站建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 13 新客運(yùn)站，以此滿足茌平公路交通的需要。雖然城市公共交通得到了迅速發(fā)展，但與城鎮(zhèn)發(fā)展和城鎮(zhèn)居民的出行還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能相適應(yīng)。造成造成這一狀況的主要原因是城市公共交通基礎(chǔ)設(shè)施投入欠賬嚴(yán)重。在地方公共財(cái)政投入的基礎(chǔ)上，《意見(jiàn)》同時(shí)鼓勵(lì)社會(huì)資本 (包括境外資本 )以合資、合作或委托經(jīng)營(yíng)等方式參與城市公共交通投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)，通過(guò)實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)制度，逐步形成國(guó)有主導(dǎo)、多方參與、規(guī)模經(jīng)營(yíng)、有序競(jìng)爭(zhēng)的格局。《意見(jiàn)》指出，對(duì)于實(shí)行低票價(jià)以及月票，老年人、殘疾人、傷殘軍人等減免票政策形成的城市公共交通企業(yè)政策性虧損，城市人民政府要給予補(bǔ)貼。 隨著聊城市茌平縣的發(fā)展，人流、物流量不斷增大，茌平縣原有的汽車站已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足園區(qū)居民出行的要求。主要發(fā)往濟(jì)南、聊城及省際、市際、縣級(jí)的過(guò)路班線的發(fā)車，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和條件均不符合二級(jí)汽車客運(yùn)站標(biāo)準(zhǔn)。 擬建茌平新汽車站位于縣城西北角，鋁城路與老一〇五國(guó)道交叉路口東南角，此處地勢(shì)開(kāi)闊，資源豐富，茌平縣著名的正泰集團(tuán)、美麗華大酒店、信發(fā)集團(tuán)部分企業(yè)緊鄰車站，周圍住宅區(qū)較多，客流量較大，區(qū)位交通、資源優(yōu)勢(shì)較明顯。 茌平縣汽車新站建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 15 第三章 市場(chǎng)需求及建設(shè)規(guī)模 茌平縣交通運(yùn)輸市場(chǎng)預(yù)測(cè) 茌平縣交通概況 “十二五”時(shí)期，茌平縣決心全面加快服務(wù)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 做大做強(qiáng)旅游業(yè)， 進(jìn)一步整合旅游資源，抓好旅游線路的設(shè)計(jì)和營(yíng)銷，努力提高景點(diǎn)的品味和質(zhì)量。開(kāi)工建設(shè)金路泰達(dá)物流服務(wù)中心，支持千千佳、京九貨運(yùn)等物流企業(yè)加快發(fā)展。加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理 ,編制完成城區(qū)交通專項(xiàng)規(guī)劃，使城區(qū)詳細(xì)規(guī)劃覆蓋率達(dá)到 95%以上。 繼續(xù)推進(jìn)路燈建設(shè)及城區(qū)人行路設(shè)施建設(shè)。 茌平縣客運(yùn)流量分析 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國(guó)家投資基礎(chǔ)工程力度的加大，全國(guó)的交通建設(shè)取得了迅速的發(fā)展。 茌平 汽車新站建成后，將與聊陽(yáng)路近距離相接，既能方便旅客出行，又能減少城鎮(zhèn)交通運(yùn)輸壓力，實(shí)現(xiàn)暢通高效、優(yōu)化工業(yè)園區(qū)環(huán)境，且因地處交通要道，過(guò)境客貨車輛集中，所以對(duì)過(guò)路班車進(jìn)站和開(kāi)展物流、倉(cāng)儲(chǔ)以及相關(guān)服務(wù)等第三產(chǎn)業(yè)十分有利，發(fā)展遠(yuǎn)景廣闊。 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 根據(jù)對(duì)茌平縣客流量的預(yù)測(cè)，茌平縣汽車新站預(yù)計(jì)年客流量為 210 萬(wàn)人次。 茌平縣汽車新站建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 17 第四章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 擬建于茌平新汽車站位于縣城西北角，鋁城路與老一〇五國(guó)道交叉路口東南角，總占地約 89 畝，國(guó)家二級(jí)客運(yùn)站。 茌平縣概況 茌平縣位于 東經(jīng) 116176。19 ，北緯 36176。51 之間，山東省西部，黃河之北 ， 山東省聊城地區(qū)東北部，隸屬于江北水城 — 聊城市。22′ ～ 36176。54′ ～ 116176。東鄰齊河縣，西接聊城市東昌府區(qū)，臨清市，南連 東阿縣 ，北靠 高唐縣 ?，F(xiàn)屬山東省聊城市，系 山東省 改革開(kāi)放試點(diǎn)縣。有千年的歷史積淀及商業(yè)繁榮。以 20 家龍頭企業(yè)，帶動(dòng)了實(shí)施 億元企業(yè) 提升工程，由 20 家億元企業(yè)已擴(kuò)大到 30 家，形成了 億元企業(yè) 族群。 2021年來(lái)，全縣地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到 300 億元左右，地方財(cái)政收入近 15 億元，在全市名列前茅。縣域?qū)倥瘻貛Т箨懠撅L(fēng)區(qū)半干旱氣候帶，氣候適宜，光照充足，無(wú)霜期長(zhǎng)。淡水 茌平縣汽車新站建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 18 資源充足，水利條件便利。另外， 魯西黃牛 、南蓮池十孔藕 、黃花菜、香椿菜，以