freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

證券金麒麟定享純利集合資產(chǎn)管理計(jì)劃-在線瀏覽

2024-08-30 05:40本頁面
  

【正文】 每筆1000元(七)推廣期集合計(jì)劃參與份額的計(jì)算委托人的參與資金在集合計(jì)劃成立日之前產(chǎn)生的利息(按照同期銀行活期存款利率計(jì)算)將折算為計(jì)劃份額歸委托人所有,其中利息以注冊登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。(八)推廣期集合計(jì)劃的參與程序申請方式委托人到推廣機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)書面簽署《電子簽名約定書》之后,可以到集合計(jì)劃推廣網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)申請參與本集合計(jì)劃,也可以登錄推廣機(jī)構(gòu)指定網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以自助下單的方式申請參與本集合計(jì)劃。 委托人指定資金賬戶作為辦理紅利款項(xiàng)、退出款項(xiàng)、清算款項(xiàng)的收款賬戶。 委托人提出參與申請時(shí),應(yīng)全額繳付參與資金。參與申請的確認(rèn)委托人于T日提交參與申請后,一般可于T+2日到辦理參與手續(xù)的網(wǎng)點(diǎn)或通過推廣機(jī)構(gòu)指定的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)查詢申請受理情況,委托人應(yīng)當(dāng)及時(shí)查詢和確認(rèn)參與申請的相關(guān)信息。(九)拒絕或暫停參與的情形及處理方式在本集合計(jì)劃的推廣期內(nèi),推廣機(jī)構(gòu)將根據(jù)委托人的投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、資金來源及用途性質(zhì)等決定是否拒絕委托人參與本集合計(jì)劃,包括但不限于如下情況:(1)經(jīng)注冊登記人注冊登記系統(tǒng)確認(rèn)的集合計(jì)劃份額已達(dá)到50億份(含參與資金利息結(jié)轉(zhuǎn)的計(jì)劃份額,含管理人自有資金參與的份額);(2)自然人用籌集的他人資金參與集合計(jì)劃的,或法人用籌集的資金參與集合計(jì)劃但未能提供合法籌集資金的證明文件;(3)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在本合同、集合計(jì)劃說明書載明并獲中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。 委托人的參與申請被拒絕時(shí),管理人應(yīng)將被拒絕的參與款項(xiàng)及時(shí)退還給委托人。 (十)超規(guī)模的檢測當(dāng)集合計(jì)劃接近規(guī)模上限時(shí),管理人有權(quán)提前終止,也可以將剩余額度在各推廣機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行分配,在各推廣機(jī)構(gòu)所分配的限額內(nèi)根據(jù)“時(shí)間優(yōu)先”的原則對(duì)委托人的參與申請進(jìn)行確認(rèn)。 五、存續(xù)期間委托人的參與和退出本集合計(jì)劃自成立之日起存續(xù)期2年,存續(xù)期間完全封閉運(yùn)作,不接受投資者的參與、退出申請。管理人承諾將在推廣期末以自有資金參與本集合計(jì)劃,自有資金參與比例為集合計(jì)劃成立規(guī)模(含管理人自有資金參與部分)的5%,存續(xù)期間管理人不再追加參與本集合計(jì)劃。管理人持有的每份集合計(jì)劃份額與委托人持有的每份集合計(jì)劃份額享有相同的分紅權(quán)、收益權(quán)及其他合法權(quán)益。三、不適用管理人自有資金承擔(dān)有限責(zé)任的情形由于不可抗力的原因?qū)е录嫌?jì)劃出現(xiàn)虧損時(shí),管理人自有資金可以免于承擔(dān)有限責(zé)任;本集合計(jì)劃運(yùn)作未滿2年終止的,管理人自有資金可以免于承擔(dān)有限責(zé)任,但管理人因重大違法、違規(guī)行為以及被中國證監(jiān)會(huì)取消集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的情形除外。在2年內(nèi)管理人獲得的參與費(fèi)、退出費(fèi)、管理費(fèi)、業(yè)績報(bào)酬和分紅收益等本集合計(jì)劃合同約定的合法收益不用于承擔(dān)有限責(zé)任。如管理人自有資金持有的集合計(jì)劃份額總值仍不足以彌補(bǔ)委托人份額的差額損失,則不再使用其他任何資金彌補(bǔ)。管理人自有資金有限補(bǔ)償基準(zhǔn)日為的終止日(不包括展期)。管理人自有資金有限補(bǔ)償責(zé)任的委托人份額統(tǒng)計(jì)工作和應(yīng)補(bǔ)償數(shù)額計(jì)算工作均以集合計(jì)劃終止日數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。簽訂的托管協(xié)議已經(jīng)明確了托管人與管理人之間在本集合計(jì)劃委托人名冊登記、資產(chǎn)的保管、資產(chǎn)的管理和運(yùn)作及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)。 八、集合計(jì)劃賬戶管理托管人負(fù)責(zé)為本集合計(jì)劃資產(chǎn)開立專門的證券賬戶,證券賬戶名稱為“興業(yè)證券-中國工商銀行-興業(yè)證券金麒麟定享純利集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”。該賬戶的開設(shè)和管理由托管人負(fù)責(zé),集合計(jì)劃的一切貨幣收支活動(dòng),包括但不限于投資、支付退出金額、支付計(jì)劃收益、收取參與款,均需通過該賬戶進(jìn)行。管理人、托管人不得將集合計(jì)劃資產(chǎn)歸入其自有資產(chǎn)。 九、集合計(jì)劃費(fèi)用支出一、集合計(jì)劃費(fèi)用的種類、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及支付方式集合計(jì)劃費(fèi)用支出包括:在存續(xù)期間投資運(yùn)作所發(fā)生的管理費(fèi)、業(yè)績報(bào)酬、托管費(fèi)、國家規(guī)定的交易稅費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)和信息披露費(fèi)等。(二)管理人的業(yè)績報(bào)酬業(yè)績報(bào)酬計(jì)提原則本集合計(jì)劃設(shè)業(yè)績比較基準(zhǔn)R*,業(yè)績比較基準(zhǔn)將在產(chǎn)品推廣期前公布,業(yè)績比較基準(zhǔn)的范圍為:中國人民銀行2年期定期存款基準(zhǔn)利率*≤ R*≤中國人民銀行2年期定期存款基準(zhǔn)利率*設(shè)本集合計(jì)劃終止時(shí),委托人單位份額年化收益率為R,則本集合計(jì)劃終止時(shí)根據(jù)以下規(guī)則,管理人計(jì)提業(yè)績報(bào)酬:到期年化收益率(R)該收益區(qū)間業(yè)績報(bào)酬計(jì)提比例R≤ R*0R R*80%(1)當(dāng)集合計(jì)劃終止時(shí),委托人單位份額年化收益率R小于或等于R*時(shí),管理人不提取業(yè)績報(bào)酬;(2)當(dāng)集合計(jì)劃終止時(shí),委托人單位份額年化收益率R大于R*時(shí),管理人對(duì)超過R*以上的部分提取80%作為業(yè)績報(bào)酬。當(dāng)委托人份額的年化收益率R≤R*時(shí),管理人不提取業(yè)績報(bào)酬。(三)托管人的托管費(fèi)%年費(fèi)率計(jì)提,計(jì)算方法如下:T=E%247。遇法定節(jié)假日、休息日時(shí),支付日期順延。因集合計(jì)劃運(yùn)作期間投資所發(fā)生的其他相關(guān)費(fèi)用,由托管人按照管理人的指令,按費(fèi)用實(shí)際支出金額從集合計(jì)劃資產(chǎn)中支付,列入集合計(jì)劃費(fèi)用。(六)按國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用二、不列入集合計(jì)劃費(fèi)用的項(xiàng)目集合計(jì)劃成立前的推廣費(fèi)用、律師費(fèi)、登記結(jié)算費(fèi)用(包括登記結(jié)算費(fèi)及服務(wù)月費(fèi))、會(huì)計(jì)師費(fèi)和信息披露費(fèi)用,不列入集合計(jì)劃費(fèi)用;集合計(jì)劃存續(xù)期間發(fā)生的與推廣有關(guān)的費(fèi)用;管理人、托管人、注冊登記人、推廣機(jī)構(gòu)因未履行或未完全履行義務(wù),從而導(dǎo)致的費(fèi)用支出或集合計(jì)劃資產(chǎn)的損失,以及處理與集合計(jì)劃運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)而發(fā)生的費(fèi)用,均不列入集合計(jì)劃費(fèi)用。做出此類調(diào)整時(shí),管理人最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日前3個(gè)工作日在管理人網(wǎng)站及其他場所刊登公告。 十、集合計(jì)劃投資收益與分配(一)集合計(jì)劃收益的構(gòu)成集合計(jì)劃收益包括:集合計(jì)劃投資所得的利息、紅利;買賣證券的價(jià)差;銀行存款利息;已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入。(三)收益分配原則每份集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán);集合計(jì)劃當(dāng)期收益應(yīng)先彌補(bǔ)上期虧損后,才可以進(jìn)行當(dāng)期收益分配;集合計(jì)劃單位凈值不低于面值,且有可分配收益時(shí),管理人可以進(jìn)行收益分配,可分配收益指截至收益分配基準(zhǔn)日集合計(jì)劃未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù);在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃自成立之日起每6個(gè)月至少應(yīng)進(jìn)行一次收益分配,具體分配金額由管理人根據(jù)收益分配基準(zhǔn)日可分配收益情況決定,但收益分配基準(zhǔn)日的份額凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于面值;集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日和紅利發(fā)放日由管理人決定,但收益分配基準(zhǔn)日到紅利發(fā)放日的時(shí)間不超過15個(gè)工作日;現(xiàn)金紅利于紅利發(fā)放之日起4個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)到委托人的資金賬戶,如有不可抗因素除外;集合計(jì)劃成立不滿六個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;在本集合計(jì)劃每6個(gè)月首次收益分配紅利發(fā)放日之前,由于證券市場下跌等市場因素使集合計(jì)劃由符合分紅條件變?yōu)椴环戏旨t條件,或無法在規(guī)定期限內(nèi)完成首次收益分配的,管理人應(yīng)及時(shí)調(diào)整收益分配方案,并在本集合計(jì)劃再次符合分紅條件時(shí)盡快完成收益分配工作。(四)收益分配方案收益分配方案載明集合計(jì)劃的凈收益、分配對(duì)象、分配原則、分配時(shí)間、分配金額及比例、分配方式等內(nèi)容。收益分配方案確定后,按相關(guān)規(guī)定報(bào)管理人住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。 (六)收益分配中發(fā)生的費(fèi)用收益分配中發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬等費(fèi)用或其他手續(xù)費(fèi)用,由委托人自行負(fù)擔(dān)。集合計(jì)劃的信息披露事項(xiàng)將以至少一種中國證監(jiān)會(huì)允許的本合同指定的方式進(jìn)行披露,管理人為本集合計(jì)劃信息披露責(zé)任人,管理人網(wǎng)站()為本集合計(jì)劃指定的信息披露網(wǎng)站。定期報(bào)告包括集合計(jì)劃凈值公告、集合計(jì)劃對(duì)賬單、集合計(jì)劃的季度(年度)資產(chǎn)管理報(bào)告、季度(年度)資產(chǎn)托管報(bào)告和年度審計(jì)意見。(2)集合計(jì)劃對(duì)賬單本集合計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),管理人按季度向委托人寄送集合計(jì)劃對(duì)賬單,集合計(jì)劃對(duì)賬單在每個(gè)季度結(jié)束后以書面或電子形式寄送委托人。(3)集合計(jì)劃的季度資產(chǎn)管理報(bào)告、年度資產(chǎn)管理報(bào)告管理人在每季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)及每年度結(jié)束之日起60個(gè)工作日內(nèi),通過管理人網(wǎng)站向委托人提供經(jīng)托管人復(fù)核的季度資產(chǎn)管理報(bào)告和年度資產(chǎn)管理報(bào)告,并報(bào)管理人住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。資產(chǎn)管理報(bào)告內(nèi)容包括:① 計(jì)劃產(chǎn)品概況:計(jì)劃簡稱、合同生效日、投資目標(biāo)、投資策略、業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)、管理人和托管人名稱等;② 報(bào)告期內(nèi)主要財(cái)務(wù)指標(biāo):計(jì)劃本期凈收益、計(jì)劃份額本期凈收益、期末計(jì)劃資產(chǎn)凈值、期末計(jì)劃份額凈值等;③ 結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)及證券市場情況,對(duì)報(bào)告期內(nèi)集合計(jì)劃資產(chǎn)的配置狀況、價(jià)值變動(dòng)情況做出詳細(xì)說明;④ 披露備查文件的目錄、存放地點(diǎn)及查詢方式。托管報(bào)告由管理人通過信息披露網(wǎng)站()向委托人提供。 (5)審計(jì)意見管理人按照《試行辦法》、《實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,對(duì)集合計(jì)劃的運(yùn)營情況單獨(dú)進(jìn)行年度審計(jì)。 臨時(shí)報(bào)告對(duì)關(guān)系委托人利益的重大事項(xiàng),管理人將以臨時(shí)報(bào)告的形式通過管理人網(wǎng)站()和推廣網(wǎng)點(diǎn)等及時(shí)公告,并及時(shí)將有關(guān)情況向管理人住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告:(1)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),包括但不限于投資于管理人、托管人及與管理人、托管人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行的證券(包括投資于管理人擔(dān)任保薦人或者主承銷商的股票、債券)等;(2)重大訴訟、仲裁事項(xiàng);(3)集合計(jì)劃管理人或托管人受到重大處罰;(4)變更投資主辦人員;(5)本計(jì)劃托管人變更,增加、減少或變更本計(jì)劃代理推廣機(jī)構(gòu);(6)%;(7)拒絕或暫停受理參與或退出申請; (8)開始或重新開始受理參與或退出申請;(9)巨額退出時(shí)發(fā)生部分順延退出或暫停退出,及暫停結(jié)束重新開放退出時(shí);(10)集合計(jì)劃收益分配方案;(11)集合計(jì)劃費(fèi)用的調(diào)整;(12)集合計(jì)劃轉(zhuǎn)換等其它業(yè)務(wù)的推出;(13)集合計(jì)劃終止和清算;(14)管理人或托管人認(rèn)為需披露的其他可能對(duì)集合計(jì)劃的持續(xù)運(yùn)作產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)。(三)信息披露備查文件的查閱地點(diǎn)本集合計(jì)劃的定期報(bào)告及臨時(shí)報(bào)告將存放于管理人所在地、托管人所在地、有關(guān)推廣機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn),并在管理人網(wǎng)站()公布,供委托人查詢。對(duì)委托人按上述方式所獲得的文件及其復(fù)印件,管理人和托管人保證其內(nèi)容與所披露的內(nèi)容完全一致。 十二、委托人的權(quán)利與義務(wù)(一)委托人的權(quán)利分享集合計(jì)劃收益;知悉有關(guān)集合計(jì)劃投資運(yùn)作的信息,包括集合計(jì)劃的資產(chǎn)配置、投資比例、損益狀況等;按照合同約定,參與、退出集合計(jì)劃;參與分配集合計(jì)劃清算后的剩余資產(chǎn);因管理人、托管人過錯(cuò)導(dǎo)致合法權(quán)益受到損害的,有權(quán)得到賠償;在合法權(quán)益受到損害時(shí),授權(quán)管理人、托管人代其進(jìn)行追償?shù)臋?quán)利;本合同約定的其他權(quán)利。 十三、管理人的權(quán)利與義務(wù)(一)管理人的權(quán)利按照本計(jì)劃合同約定,獨(dú)立運(yùn)作集合計(jì)劃的資產(chǎn);按照本計(jì)劃合同約定,收取管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用;按照本計(jì)劃合同約定,停止或暫停辦理集合計(jì)劃的參與,暫停辦理集合計(jì)劃的退出事宜;按照本計(jì)劃合同約定,終止集合計(jì)劃的運(yùn)作; 監(jiān)督托管人,并針對(duì)托管人的違約行為采取必要措施保護(hù)委托人的利益;行使集合計(jì)劃資產(chǎn)投資形成的投資人權(quán)利;集合計(jì)劃資產(chǎn)受到損害時(shí),向有關(guān)責(zé)任人追究法律責(zé)任;本合同約定的其他權(quán)利。 十四、托管人的權(quán)利與義務(wù)(一)托管人的權(quán)利按照托管協(xié)議的約定對(duì)集合計(jì)劃資產(chǎn)進(jìn)行托管;按照合同的約定收取托管費(fèi);監(jiān)督集合計(jì)劃的經(jīng)營
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
研究報(bào)告相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號(hào)-1