【正文】 ( 估計(jì) )□結(jié)算款 合同總額預(yù)計(jì)附件：合同、結(jié)算書 / 竣工驗(yàn)收合格報(bào)告 累計(jì)應(yīng)付款 滿足付款的其他憑證 ( 如質(zhì)保金保函 ) 減累計(jì)已付款□質(zhì)保金附件：合同、結(jié)算書、維修扣款記錄等 本期應(yīng)付款 滿足付款的其他憑證 ( 如質(zhì)保金保函 )旭輝集團(tuán)工程款支付審批表項(xiàng)目名稱合同名稱承包單位付款類別及相關(guān)附件 ( 復(fù)印件 ):項(xiàng)目公司合約部/設(shè)計(jì)部事業(yè)部總經(jīng)理（授權(quán)額度以上，集團(tuán)總裁復(fù)審）財(cái)務(wù)部事業(yè)部副總經(jīng)辦人： 流水號：合同編號合同總價(jià)希望辦結(jié)日期簽字蓋章 : 日期 :旭輝集團(tuán)工程變更審批表項(xiàng)目名稱合同名稱承包單位變更主張部門變更理由 :項(xiàng)目公司/設(shè)計(jì)代表事業(yè)部總經(jīng)理（授權(quán)額度以上，集團(tuán)總裁復(fù)審）設(shè)計(jì)單位合約審算部事業(yè)部副總 工程合同質(zhì)保金 /尾款支付 保修服務(wù)情況征詢表 項(xiàng)目名稱： 合同名稱： 合同承包 單位名稱： 合同編號： 質(zhì)保期 起止日期： 質(zhì)保期限： 質(zhì)保金尾款支付征詢部門意見： 物業(yè)管理部門反饋意見： 質(zhì)保期內(nèi)保修服務(wù)情況（簡述）： 質(zhì)保期內(nèi)物業(yè)代維代修情況（簡述）： 所 發(fā)生費(fèi)用是否已由開發(fā)商支付？ 是（ ） 否 （ ） 部分 （ ） 未支付費(fèi)用的代維代修項(xiàng)目維修書面通知、項(xiàng)目及費(fèi)用清單（附后） 共＿＿頁 經(jīng)辦人： 日期： 年 月 日 單位負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日 物業(yè)管理 部門蓋章： 項(xiàng)目公司審核反饋意見： 質(zhì)保期內(nèi)保修服務(wù)情況（簡述）： 建設(shè)單位代維代修情況（簡述）： 建設(shè)單位代維代修項(xiàng)目及費(fèi)用清單及事先通知事后告知書（附后） 共＿＿頁 承包單位合同竣工資料編制、歸檔完整 性和及時性情況（簡述）： 經(jīng)辦人： 日期： 年 月 日 項(xiàng)目工程部經(jīng)理： 日期： 年 月 日 項(xiàng)目總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 注： 物業(yè)管理單位在保修期限內(nèi)發(fā)生自行維修項(xiàng)目，應(yīng)事先書面通知項(xiàng)目公司維修項(xiàng)目內(nèi)容、清單及費(fèi)用 并 須得到項(xiàng)目公司的書面簽字認(rèn)可，此類書面文件應(yīng)歸檔保留作項(xiàng)目公司支付相關(guān)費(fèi)用的依據(jù)。 XX 集團(tuán)銀行帳戶管理制度 第一條 為了加強(qiáng) XX 集團(tuán)銀行帳戶使用的監(jiān)督和管理，貫徹落實(shí) XX 集團(tuán)財(cái)務(wù)集中管理的原則，特制定本制度。 第三條 銀行賬戶印鑒管理 公司所有的銀行帳戶都必須預(yù)留三枚印鑒，實(shí)行三章分管 并用制，分別為：財(cái)務(wù)章、法人章和出納章。 第四條 銀行賬號保密原則 各公司銀行帳戶的賬號應(yīng)嚴(yán)格保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)對外提供。 第六條 銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)以及結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借賬戶外 單位或個人使用，嚴(yán)禁為外來單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。 第九條 本制度之修改須經(jīng)董事會討論、批準(zhǔn)。 附表： 1， 開戶銀行帳戶申請表； 2， 銀行帳戶匯總表。 第二條 收入的票據(jù)管理 1． 本條所指的票據(jù)包括財(cái)務(wù)付款時收入的各類正式的原始憑證以及收款時接收的支票、匯票和本票； 2． 財(cái)務(wù)人員在付款時，必須要求經(jīng)辦人先行提供正式有效的收款憑證，包括稅務(wù)局印發(fā)的正式收據(jù)或者發(fā)票或政府部門開立的行政收據(jù)（如向政府部門付款，可允許先付款后取收款憑證），不符合規(guī)定的收據(jù)、發(fā)票不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證； 3． 財(cái)務(wù)人員收到收款憑證后，必須仔細(xì)核對憑證的真?zhèn)我约皯{證的填寫是否完整無誤（尤其是對金額和 收款單位事項(xiàng)），對于金額較大的票據(jù)（ 20 萬元以上），財(cái)務(wù)人員應(yīng)向稅務(wù)局查核； 4． 對于收到的銀行支票、匯票或者本票，財(cái)務(wù)人員應(yīng)仔細(xì)核對票據(jù)的真?zhèn)?，并且注意票?jù)的填寫是否完整準(zhǔn)確，有無涂改的痕跡，票據(jù)是否在有效期內(nèi)，付款人是否有權(quán)簽發(fā)或者背書轉(zhuǎn)讓是否連續(xù)，對于大額或者有疑問的票據(jù)，應(yīng)查驗(yàn)持票人身份證件或向開立銀行查詢； 5． 對于收到銀行票據(jù)解行遭到拒付的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)在第一時間內(nèi)將情況通報(bào)上級主管和經(jīng)辦部門，以便及時采取措施； 6． 公司對于票據(jù)管理實(shí)行審核監(jiān)督制度，出納員對票據(jù)使用部門的付款審批程序進(jìn)行審核監(jiān)督，財(cái)務(wù)主管對 出納員的付款手續(xù)及審批程序進(jìn)行審核監(jiān)督。 第四條 公司票據(jù)的保管 1． 公司的支票、匯款憑證以及其他銀行票據(jù)由出納人員進(jìn)行保管，出納人員應(yīng)負(fù)責(zé)將票據(jù)號碼和數(shù)量在支票備忘簿進(jìn)行登記，并妥善保管，不得轉(zhuǎn)交他人； 2． 尚未使用簽發(fā)前的空白支票，不得加蓋印章，支票印章必須按職責(zé)分離保管 ，對簽發(fā)的支票須加蓋“不得轉(zhuǎn)讓”印章 ； 3． 所有作廢的票據(jù)均應(yīng)注銷后存檔備查，不得擅自銷毀； 4． 公司的票據(jù)如有 遺失，應(yīng)及時向上級主管報(bào)告，并立即采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施（如向相關(guān)部門登記備案或登報(bào)掛失等）； 第五條 公司票據(jù)的使用 1． 公司所有的收入款項(xiàng)均應(yīng)開立正式的票據(jù)給客戶或付款單位； 2． 公司所有超過現(xiàn)金使用范圍的開支均應(yīng)使用票據(jù)支付，原則上一般的采購事項(xiàng)均應(yīng)使用支票，有特殊原因的經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后可以使用本票或銀行匯款； 3． 財(cái)務(wù)人員辦理支票（或其他銀行票據(jù)）時應(yīng)嚴(yán)格按照支付程序和授權(quán)管理制度，并在支票的存根上注明使用事項(xiàng)且要求經(jīng)辦人在存根上簽字備查，經(jīng)辦人對未經(jīng)審批的會簽單不得提交財(cái)務(wù)人員付款，財(cái)務(wù)人員對未經(jīng)審批的會簽單不得擅自付 款； 4． 財(cái)務(wù)人員在使用支票時必須填寫完整，并仔細(xì)核對收款單位和金額，財(cái)務(wù)人員未經(jīng)集團(tuán)公司總部的書面許可不得以任何理由對外開立空白抬頭的支票，簽發(fā)支票的金額必須有足夠的存款余額，不得簽發(fā)空頭支票； 5． 對于由于業(yè)務(wù)需要無法確定準(zhǔn)確金額的小額支票（如手續(xù)費(fèi)、登記費(fèi)等），財(cái)務(wù)人員可將最高位金額和付款單位填寫完整后交給經(jīng)辦人員，經(jīng)辦人員在完成支付后，應(yīng)在第一時間將實(shí)際付款金額告知出納人員，并在存根聯(lián)上簽字確認(rèn)； 6． 支票領(lǐng)用人在領(lǐng)用支票時，應(yīng)在支票存根聯(lián)上簽名（外單位來領(lǐng)取支票時，須由本單位相關(guān)人員陪同，并注明領(lǐng)用人的姓名和 身份證號碼）。 第六條 其他事項(xiàng) 1． 未經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部書面許可， XX 集團(tuán)任何公司和部門不得擅自使用自制票據(jù)，包括各種類型的收據(jù)、白條或代幣券等； 2． 本制度之修改須經(jīng)董事會討論、批準(zhǔn)； 3． 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。 公司的發(fā)票 和收據(jù) 由主管會計(jì)負(fù)責(zé)保管。 現(xiàn)場收銀員或公司內(nèi)部出納人員作為發(fā)票 和收據(jù) 使用責(zé)任人，嚴(yán)格按各公司的業(yè)務(wù)流程和實(shí)際業(yè)務(wù)需要，向主管會計(jì) 領(lǐng)取發(fā)票，并在票據(jù)專用登記本上進(jìn)行簽收，原則上主管會計(jì)只允許下發(fā)一本，使用完后 出納必須登記開票明細(xì)， 再以 明細(xì)單和 存根換領(lǐng)新票據(jù)，內(nèi)部出納人員逐號填開，妥善保管，按月盤點(diǎn)發(fā)票或收據(jù)，不得任意由他人代開、借用、拆本、撕毀、跳號、錯位填開發(fā)票 ，不得擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、買賣、銷毀、涂改及丟失 。 主管會計(jì)和開票人員嚴(yán)格按開票程序辦理開票手續(xù)，由開票人員開具發(fā)票并在發(fā)票的開票人處簽字后交與主管會計(jì)，經(jīng)審核無誤后在發(fā)票的財(cái)務(wù)處簽字，并蓋上發(fā)票專用章。 主管會計(jì)對開票人繳銷發(fā)票存根應(yīng)按冊裝訂，妥善保管。 財(cái)務(wù)部門對已開具發(fā)票、收據(jù)在入帳前應(yīng)核實(shí)其是否合法、合理、合規(guī)；收款時應(yīng)在相應(yīng)的發(fā)票、收據(jù)上加蓋“收訖”章，并及時入帳。 任何企業(yè)和個人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得跨地域攜帶、郵寄、運(yùn)輸空白的專用發(fā)票。 第四條 發(fā)票檢查制度 財(cái)務(wù)部派專人每月定期檢查發(fā)票使用管理情況，并對檢查結(jié)果作記錄報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)；法 務(wù)審計(jì)部不定期的對發(fā)票使用管理進(jìn)行全程抽查，同時出具檢查報(bào)告報(bào)總經(jīng)理，并抄送財(cái)務(wù)總監(jiān)。 附件一 購買發(fā)票申請表 單位名稱： 日期： 類別 聯(lián)數(shù) 金額版面 期初庫存 （份數(shù)） 本期購買 （份數(shù)） 申請人： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批： 發(fā)票填列明細(xì)表 單位名稱： 日期： 發(fā)票號碼 對方單位 內(nèi)容 金額（元） 備注