【正文】 ） 共＿＿頁(yè) 經(jīng)辦人：日期： 年 月 日單位負(fù)責(zé)人：日期： 年 月 日物業(yè)管理部門(mén)蓋章：項(xiàng)目公司審核反饋意見(jiàn)：質(zhì)保期內(nèi)保修服務(wù)情況（簡(jiǎn)述）：建設(shè)單位代維代修情況（簡(jiǎn)述）：建設(shè)單位代維代修項(xiàng)目及費(fèi)用清單及事先通知事后告知書(shū)（附后） 共＿＿頁(yè)承包單位合同竣工資料編制、歸檔完整性和及時(shí)性情況（簡(jiǎn)述）：經(jīng)辦人：日期： 年 月 日項(xiàng)目工程部經(jīng)理：日期： 年 月 日項(xiàng)目總經(jīng)理：日期： 年 月 日 注：物業(yè)管理單位在保修期限內(nèi)發(fā)生自行維修項(xiàng)目，應(yīng)事先書(shū)面通知項(xiàng)目公司維修項(xiàng)目?jī)?nèi)容、清單及費(fèi)用并須得到項(xiàng)目公司的書(shū)面簽字認(rèn)可，此類書(shū)面文件應(yīng)歸檔保留作項(xiàng)目公司支付相關(guān)費(fèi)用的依據(jù)。XX集團(tuán)銀行帳戶管理制度第一條 為了加強(qiáng)XX集團(tuán)銀行帳戶使用的監(jiān)督和管理，貫徹落實(shí)XX集團(tuán)財(cái)務(wù)集中管理的原則，特制定本制度。第三條 銀行賬戶印鑒管理公司所有的銀行帳戶都必須預(yù)留三枚印鑒，實(shí)行三章分管并用制，分別為：財(cái)務(wù)章、法人章和出納章。第四條 銀行賬號(hào)保密原則各公司銀行帳戶的賬號(hào)應(yīng)嚴(yán)格保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)對(duì)外提供。第六條 銀行賬戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以及結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借賬戶外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外來(lái)單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。第九條 本制度之修改須經(jīng)董事會(huì)討論、批準(zhǔn)。附表：1， 開(kāi)戶銀行帳戶申請(qǐng)表；2， 銀行帳戶匯總表。第二條 收入的票據(jù)管理1． 本條所指的票據(jù)包括財(cái)務(wù)付款時(shí)收入的各類正式的原始憑證以及收款時(shí)接收的支票、匯票和本票；2． 財(cái)務(wù)人員在付款時(shí)，必須要求經(jīng)辦人先行提供正式有效的收款憑證，包括稅務(wù)局印發(fā)的正式收據(jù)或者發(fā)票或政府部門(mén)開(kāi)立的行政收據(jù)（如向政府部門(mén)付款，可允許先付款后取收款憑證），不符合規(guī)定的收據(jù)、發(fā)票不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證；3． 財(cái)務(wù)人員收到收款憑證后，必須仔細(xì)核對(duì)憑證的真?zhèn)我约皯{證的填寫(xiě)是否完整無(wú)誤（尤其是對(duì)金額和收款單位事項(xiàng)），對(duì)于金額較大的票據(jù)（20萬(wàn)元以上），財(cái)務(wù)人員應(yīng)向稅務(wù)局查核；4． 對(duì)于收到的銀行支票、匯票或者本票，財(cái)務(wù)人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)票據(jù)的真?zhèn)?，并且注意票?jù)的填寫(xiě)是否完整準(zhǔn)確，有無(wú)涂改的痕跡，票據(jù)是否在有效期內(nèi)，付款人是否有權(quán)簽發(fā)或者背書(shū)轉(zhuǎn)讓是否連續(xù)，對(duì)于大額或者有疑問(wèn)的票據(jù)，應(yīng)查驗(yàn)持票人身份證件或向開(kāi)立銀行查詢；5． 對(duì)于收到銀行票據(jù)解行遭到拒付的，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)將情況通報(bào)上級(jí)主管和經(jīng)辦部門(mén)，以便及時(shí)采取措施；6． 公司對(duì)于票據(jù)管理實(shí)行審核監(jiān)督制度，出納員對(duì)票據(jù)使用部門(mén)的付款審批程序進(jìn)行審核監(jiān)督，財(cái)務(wù)主管對(duì)出納員的付款手續(xù)及審批程序進(jìn)行審核監(jiān)督。第四條 公司票據(jù)的保管1． 公司的支票、匯款憑證以及其他銀行票據(jù)由出納人員進(jìn)行保管，出納人員應(yīng)負(fù)責(zé)將票據(jù)號(hào)碼和數(shù)量在支票備忘簿進(jìn)行登記，并妥善保管，不得轉(zhuǎn)交他人；2． 尚未使用簽發(fā)前的空白支票，不得加蓋印章，支票印章必須按職責(zé)分離保管，對(duì)簽發(fā)的支票須加蓋“不得轉(zhuǎn)讓”印章；3． 所有作廢的票據(jù)均應(yīng)注銷后存檔備查，不得擅自銷毀；4． 公司的票據(jù)如有遺失，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告，并立即采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施（如向相關(guān)部門(mén)登記備案或登報(bào)掛失等）；第五條 公司票據(jù)的使用1． 公司所有的收入款項(xiàng)均應(yīng)開(kāi)立正式的票據(jù)給客戶或付款單位；2． 公司所有超過(guò)現(xiàn)金使用范圍的開(kāi)支均應(yīng)使用票據(jù)支付，原則上一般的采購(gòu)事項(xiàng)均應(yīng)使用支票，有特殊原因的經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后可以使用本票或銀行匯款；3． 財(cái)務(wù)人員辦理支票（或其他銀行票據(jù)）時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照支付程序和授權(quán)管理制度，并在支票的存根上注明使用事項(xiàng)且要求經(jīng)辦人在存根上簽字備查，經(jīng)辦人對(duì)未經(jīng)審批的會(huì)簽單不得提交財(cái)務(wù)人員付款，財(cái)務(wù)人員對(duì)未經(jīng)審批的會(huì)簽單不得擅自付款；4． 財(cái)務(wù)人員在使用支票時(shí)必須填寫(xiě)完整，并仔細(xì)核對(duì)收款單位和金額，財(cái)務(wù)人員未經(jīng)集團(tuán)公司總部的書(shū)面許可不得以任何理由對(duì)外開(kāi)立空白抬頭的支票，簽發(fā)支票的金額必須有足夠的存款余額，不得簽發(fā)空頭支票；5． 對(duì)于由于業(yè)務(wù)需要無(wú)法確定準(zhǔn)確金額的小額支票（如手續(xù)費(fèi)、登記費(fèi)等），財(cái)務(wù)人員可將最高位金額和付款單位填寫(xiě)完整后交給經(jīng)辦人員，經(jīng)辦人員在完成支付后，應(yīng)在第一時(shí)間將實(shí)際付款金額告知出納人員，并在存根聯(lián)上簽字確認(rèn)；6． 支票領(lǐng)用人在領(lǐng)用支票時(shí)，應(yīng)在支票存根聯(lián)上簽名（外單位來(lái)領(lǐng)取支票時(shí)，須由本單位相關(guān)人員陪同，并注明領(lǐng)用人的姓名和身份證號(hào)碼）。第六條 其他事項(xiàng)1． 未經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部書(shū)面許可，XX集團(tuán)任何公司和部門(mén)不得擅自使用自制票據(jù)，包括各種類型的收據(jù)、白條或代幣券等；2． 本制度之修改須經(jīng)董事會(huì)討論、批準(zhǔn)；3． 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。 公司的發(fā)票和收據(jù)由主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管。 現(xiàn)場(chǎng)收銀員或公司內(nèi)部出納人員作為發(fā)票和收據(jù)使用責(zé)任人，嚴(yán)格按各公司的業(yè)務(wù)流程和實(shí)際業(yè)務(wù)需要，向主管會(huì)計(jì)領(lǐng)取發(fā)票，并在票據(jù)專用登記本上進(jìn)行簽收，原則上主管會(huì)計(jì)只允許下發(fā)一本，使用完后出納必須登記開(kāi)票明細(xì)，再以明細(xì)單和存根換領(lǐng)新票據(jù)，內(nèi)部出納人員逐號(hào)填開(kāi)，妥善保管，按月盤(pán)點(diǎn)發(fā)票或收據(jù)，不得任意由他人代開(kāi)、借用、拆本、撕毀、跳號(hào)、錯(cuò)位填開(kāi)發(fā)票，不得擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、買(mǎi)賣、銷毀、涂改及丟失。 主管會(huì)計(jì)和開(kāi)票人員嚴(yán)格按開(kāi)票程序辦理開(kāi)票手續(xù)，由開(kāi)票人員開(kāi)具發(fā)票并在發(fā)票的開(kāi)票人處簽字后交與主管會(huì)計(jì)，經(jīng)審核無(wú)誤后在發(fā)票的財(cái)務(wù)處簽字，并蓋上發(fā)票專用章。 主管會(huì)計(jì)對(duì)開(kāi)票人繳銷發(fā)票存根應(yīng)按冊(cè)裝訂，妥善保管。 財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)已開(kāi)具發(fā)票、收據(jù)在入帳前應(yīng)核實(shí)其是否合法、合理、合規(guī)；收款時(shí)應(yīng)在相應(yīng)的發(fā)票、收據(jù)上加蓋“收訖”章，并及時(shí)入帳。 任何企業(yè)和個(gè)人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得跨地域攜帶、郵寄、運(yùn)輸空白的專用發(fā)票。第四條 發(fā)票檢查制度 財(cái)務(wù)部派專人每月定期檢查發(fā)票使用管理情況，并對(duì)檢查結(jié)果作記錄報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)；法務(wù)審計(jì)部不定期的對(duì)發(fā)票使用管理進(jìn)行全程抽查，同時(shí)出具檢查報(bào)告報(bào)總經(jīng)理，并抄送財(cái)務(wù)總監(jiān)。附件一購(gòu)買(mǎi)發(fā)票申請(qǐng)表單位名稱： 日期：類別聯(lián)數(shù)金額版面期初庫(kù)存（份數(shù)）本期購(gòu)買(mǎi)（份數(shù)）申請(qǐng)人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批：發(fā)票填列明細(xì)表單位名稱： 日期：發(fā)票號(hào)碼對(duì)方單位內(nèi)容金額（元）備注附件二發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表單位名稱： 年 月 日發(fā)票類別期初庫(kù)存本期領(lǐng)購(gòu)本期開(kāi)票已收款本期開(kāi)票未收款本期作廢份數(shù)本期遺失份數(shù)本期繳銷份數(shù)期末庫(kù)存份數(shù)發(fā)票號(hào)碼份數(shù)發(fā)票號(hào)碼份數(shù)金 額份數(shù)金 額份數(shù)發(fā)票號(hào)碼主管會(huì)計(jì) 領(lǐng)票人XX集團(tuán)會(huì)計(jì)檔案管理制度第一條 總則為了強(qiáng)化XX集團(tuán)會(huì)計(jì)檔案的管理工作，確保會(huì)計(jì)檔案的有序管理、妥善保管、方便查閱、嚴(yán)防損毀，特制訂本制度。 會(huì)計(jì)帳簿類，包括：總帳、明細(xì)帳、現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、輔助帳簿、電算化備份及其他會(huì)計(jì)帳簿。 其他類，包括：銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對(duì)帳單、發(fā)票存根、固定資產(chǎn)卡片、會(huì)計(jì)報(bào)告、查帳報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度以及與經(jīng)營(yíng)管理和投資者權(quán)益有關(guān)的的其他重要文件，如經(jīng)濟(jì)合同、公司章程等各種會(huì)計(jì)資料，其他應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)核算專業(yè)資料、會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)等。第三條 會(huì)計(jì)檔案的裝訂 對(duì)每月形成的會(huì)計(jì)檔案，裝訂成冊(cè)，貼上統(tǒng)一規(guī)格的封條，填妥憑證的年月、憑證的起止編號(hào)、憑證歸檔編號(hào)、憑證種類、憑證保管期限，并在憑證封口處加蓋裝訂人的騎縫章，以分清責(zé)任。 每年對(duì)會(huì)計(jì)檔案登記清冊(cè)應(yīng)單獨(dú)裝訂成冊(cè)。第四條 會(huì)計(jì)檔案的保管。 財(cái)務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管會(huì)計(jì)檔案，定期將財(cái)務(wù)部歸檔的會(huì)計(jì)資料，按順序立卷編號(hào)登記。 對(duì)電算化的會(huì)計(jì)檔案，其中重要的會(huì)計(jì)檔案要做雙備份，并存放在不同的地點(diǎn)；采用磁性介質(zhì)保存的會(huì)計(jì)檔案，要定期進(jìn)行檢查，定期進(jìn)行復(fù)制，防止由于磁性介質(zhì)損壞而使會(huì)計(jì)檔案丟失。會(huì)計(jì)檔案保管期滿需要銷毀時(shí)，由會(huì)計(jì)檔案管理人員提出銷毀意見(jiàn)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 檔案部門(mén)接受保管的會(huì)計(jì)檔案，原則應(yīng)當(dāng)保持原