【正文】 65010%7696376000說明：費用按照18元/㎡/月為計算基數(shù)。2年247。2年247。M2 3號樓17877平方米4號樓4686平方米游船碼頭餐廳及其他2674平方米合計44870平方米備注：以收繳率100%計算“文化廣場”管理處管理費支出預算表序號項目費用每月支出每年支出備注1人工費用（246466元/月）管理人員31900382800見附件1機電人員73660883920保安人員1006521207824保潔人員40254483048小計24646629575922管理人員服裝費（2000元/月）管理人員服裝費2000240003行政辦公費（ 22700 元/月）行政辦公費227002724004保安物耗（3000元/月）保安物耗3000360005保潔材料費（13964元/月）保潔材料費139641675686垃圾清運費用（8000元/月）垃圾清運費用800096000外包7綠化養(yǎng)護費（4000元/月）綠化養(yǎng)護費400048000外包8設備設施維護費（59810元/月）設備設施維護費598107177209公共能耗費（312408元/月）公共能耗費312408374889610公眾責任險（1500元/月）公眾責任險15001800011固定資產折舊（4153元/月）固定資產折舊41534983612管理者酬金（54171元/月）管理者酬金（7%）5417165005213法定稅金（41015元/月）法定稅金（%）合計7731879278244年度收入9286500元年度支出9278244元=8256元/年 688元/月＊附件1 “文化廣場”管理處員人工費用明細表崗位名稱人數(shù)薪金（元/人）各項基金（元/人）月總支出（元）年總支出（元）管理處人工費用（31900 元/月）管理處管理處經理18000360011600139200經理助理150002250725087000客戶服務225001125725087000財務140001800580069600小計5——31900382800機電人員費用（73660 元/月）機電機電主管1600027008700104400維修工162800126064960779520小計17——73660883920保安人員費用（100652元/月）保安保安主管140001800580069600保安領班42500112514500174000保安36180043280352964224小計41——1006521207824保潔人員費用（40254元/月）保潔保潔主管130001350435052200保潔22130043238104457248小計23——40254483048合計86——2464662957592“文化廣場”管理處員工人工費明細測算說明：⑴以上人員年度工資費用是以12個月為基數(shù)計算得出；⑵月工資標準中已經包括該崗位的各類津貼；⑶各項基金計提比例為45%，其中包含公司替員工交納的“五金”部分、節(jié)日加班費等。平方米=759168元/月+14707元/月=773875元/月 全年物業(yè)管理費收入： 773875元/月12月=9286500元物業(yè)管理處收支預算方案及分類明細“文化廣場”管理處財務收入匯總表項目面積月收入（元）年收入（元）備注2號樓19613平方米2~4號樓：：42176平方米18元/月M2管理者酬金計提比例7%投標人投標企業(yè)名稱：上海有限公司投標企業(yè)（蓋章）；“文化廣場”物業(yè)支出預算；。M2聯(lián)排別墅 物業(yè)服務投標書XX物業(yè)管理有限公司二0一四年二月目 錄第一部分：商務文件 3一、物業(yè)管理處收入預算方案 4二、物業(yè)管理處收支預算方案分類明細 5三、其他費用 11四、”文化廣場”管理處財務預算說明 12第二部分：技術文件 14第一章：管理服務理念和目標 15一、總體管理服務理念和目標 15第二章：物業(yè)管理機構運作方式 15一、管理處組織架構及部門設置 15二、管理處運行方式及各部門職責 16第三章：管理服務人員配備 25一、管理處各崗位員工的任職要求 25二、管理處經理要求 26三、管理處各部門、各崗位的人員配備數(shù)以及各崗位的職責 27四、管理處新員工的培訓方案及計劃 34第四章：物業(yè)管理用房及相應管理設施的配置 35一、管理用房 35二、管理設施 35第五章：物業(yè)管理分項及標準與承諾 37第六章 物業(yè)的維修養(yǎng)護管理、保潔、保安、護綠工作的實施方案 40一、對業(yè)主、使用人自用部位提供維修服務的措施 40二、物業(yè)管理區(qū)域內公用設施設備的維修措施 40三、業(yè)主、使用人裝飾、裝修物業(yè)的管理措施 60四、保障物業(yè)管理區(qū)域內環(huán)境清潔度的措施 63五、綠化（喬灌木草坪及其他附屬設施）按季節(jié)維護、保養(yǎng)項目和措施 71六、物業(yè)管理區(qū)域內保安24小時執(zhí)勤、巡視重點部位24小時監(jiān)控的崗位職描述責 74 七、物業(yè)管理法律法規(guī)及常識向住戶的宣傳設想 74八、 物業(yè)管理檔案管理設想 80九、 其他物業(yè)管理措施及承諾 82第七章：豐富社區(qū)文化、加強業(yè)主相互溝通的具體措施 85第八章：智能化設施的管理與維修方案 86第九章：施工噪聲控制等與業(yè)主密切相關事件的應對措施 90第十章：提供《臨時管理公約》的建議稿 100第十一章：物業(yè)管理早期介入服務 103一、商業(yè)用房在實際運行前的管理措施： 108第十二章：本企業(yè)在投標項目中的服務特色（總結） 108 商務文件商務文件一、物業(yè)管理處收入預算方案1. 管理收費單價投 標 申 請 表項目數(shù)據(jù)物業(yè)收費標準M2住宅M2商業(yè)2．物業(yè)管理費收入地面建筑面積：42176平方米； 附屬建筑面積： 2674平方米。平方米+ 2674平方米M2游船碼頭餐廳及其他：＊ 附件2：員工服裝及洗燙費用明細表部門人數(shù)制服配備內容（人）制服費用洗燙費用物業(yè)管理處5西裝2套襯衫2件領帶1根10人1200元/套2套247。12月=1000元/月10人30元/套2次月=600元設備主管1監(jiān)控員4設備部16棉質工作服2套電工鞋1雙16人300元/套2套247。12月=400元/月自行解決合計26—1400元/月600/月注：⑴制服每二年更換一次，每人每次發(fā)放2套計；⑵制服的洗燙按每人每月二次計，（僅限行政管理人員及客戶服務部、保安部員工）＊附件3 “文化廣場”管理處行政辦公費用明細表序號項目月度費用（元）年度費用（元）備注1固定電話費60072002辦公用品900108003復印機維修費20024004法律事務及公共關系費用3000360005資料印刷費50060006節(jié)日布置費5000600007交通運輸費用250030000對外聯(lián)系8其他不可預見費用100001200009合計22700272400＊附件清潔耗材表序號名稱單位單價數(shù)量費用(元/月)備注1消毒型多功能清潔劑箱2　2空氣清香劑瓶10　3不銹鋼保養(yǎng)清潔劑箱　4玻璃清潔劑箱　5靜電除塵劑箱　6堿性清潔劑(脫油劑)箱　7馬桶清潔劑(除漬劑)箱　8洗手液瓶30.　9地板蠟箱1.　10去蠟水箱1.　11消毒劑瓶12.　12噴潔蠟箱　13卷紙卷共計20層,每層男女洗手間蹲位以6個計,每天2卷；14垃圾袋只390420層,每層樓梯6個垃圾筒,加公共區(qū)域以8個計,每天1次，15小垃圾袋只732020層,每層男女洗手間蹲位以6個計,每天更換2次；16百潔布塊　17拖把頭個　18抹布塊　總計?。郊? 設備設施維護費用項目費用每月支出每年支出備注1房屋設備運行費（ 7500 元/月）消防/給水管網83310000配套設施（含公共設施）333340000房屋建筑外立面維護250030000道路養(yǎng)護83310000小計7500900002公共設備設施檢測費（5400 元/月）高配間電試400048000房屋避雷檢測100012000高壓設備電試費400048000小計5400648003電梯系統(tǒng)（16臺）（ 10587 元/月）電梯年檢及限速器檢測費98711840電梯設備維保費9600115200小計105871270404弱電系統(tǒng)（7550元/月）消防報警系統(tǒng)維保費233328000消防系統(tǒng)設備維修配件費2172600保安監(jiān)控系統(tǒng)維保費500060000小計7550906005空調系統(tǒng)（22273元/月）中央空調機組維保費13000156000空調箱維保費（40個）500060000風機盤管（641個）427351280小計222732672806外墻清洗（6500元/月）外墻清洗650078000小計650078000小計59810717720三、其他費用物業(yè)前期介入及各階段物業(yè)服務費模式按照物業(yè)管理前期介入時間，按直接成本計算，物業(yè)公司不收取管理酬金序號項目費用每月支出每年支出備注1人工費用（30450元/月）項目經理11600包含“五金“結構工程師9425設備工程師9425小計304502%（ 1614元/月）稅金16143合計32064 物業(yè)服務介入后期管理（包括中標及招商階段）物業(yè)服務費模式，物業(yè)管理企業(yè)只收取人工費用、不可預見費、管理傭金；開發(fā)商支付其他運行費用。面積按照42757㎡計算開荒費用開荒標準按照開發(fā)商要求執(zhí)行，其中人工費用由物業(yè)承擔。㎡，42176=105440元其中人工費用約84352 元；材料費用約21088元。序號項目數(shù)量單價金額備注工程維修工具及設備　　20,　1鋁合金扶梯41,　2數(shù)字萬用表31,　3兆歐表14鉗形表2　5組合套筒工具2　常用工具一批6手槍鉆31,　7應急照明燈4　8管道疏通機21,2,含保潔/工程使用9其他工具12,2,　10倉庫貨架61,6,　11拖線盤3　12工具柜41,4,　保潔用品　　14,　13刮窗器82,　14塵推815拖線盤216鋁合金扶梯32,17普通吸塵器35,保安用品　　50,　18耳麥對講機331,