員工加班費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定(參考版)
2024-11-04 02:40本頁面
【正文】 第九條 手機(jī)費(fèi)：凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在200元以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度，應(yīng)填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七條 員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。住宿費(fèi)每日標(biāo)準(zhǔn)為150元，伙食補(bǔ)貼每日80元，上述兩項(xiàng)費(fèi)用可累計(jì)使用。（附流程）第五條 市外差旅費(fèi)：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時(shí)及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。第四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因工作需要招待客戶或贈(zèng)送禮品，費(fèi)用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單，報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照已收到的特批單。（附流程）第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報(bào)銷10元。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照已收到的申購單。（附流程）。進(jìn)行招待申請時(shí)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪同人員等信息。十、業(yè)務(wù)招待費(fèi)公司級招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排，財(cái)務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。先到出納處填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，出 納處核對領(lǐng)款。領(lǐng)用物品（物品：包括電腦、手機(jī)、辦公耗材、工具、等統(tǒng)稱物品），要妥善保管，責(zé)任落實(shí)個(gè)人，誰領(lǐng)用誰保管，如出現(xiàn)人為損壞，或亂 丟亂放丟失，按價(jià)賠償。八、申購物品規(guī)定：申購辦公物品或工作需要的工具，須事先填寫物品申購單，行政 審核簽字、總經(jīng)理審批簽字后，由行政和出納統(tǒng)一采購。因特殊原因當(dāng)時(shí)不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時(shí)扣回。在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。借款流程：填寫借款單—行政審核—出納審核—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。各部門所需購置的辦公用品，統(tǒng)一到財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用登記。辦公費(fèi)用包括印刷各種宣傳冊、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄等費(fèi)用。采購人須填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。備注：（沒有票據(jù)不予報(bào)銷）員工因工作需要，所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)，由經(jīng)辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字，須向公司行政管理審核人員主動(dòng)說明，再報(bào)總經(jīng)理審批簽字，可到財(cái)務(wù)核報(bào)。必須索要票據(jù)。經(jīng)辦人員因特殊原因確實(shí)不能取得合法憑證時(shí)，允許以普通收據(jù)報(bào)銷，對于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，本人必須寫明原因及證明人簽字，否則一律不予報(bào)銷?，F(xiàn)金報(bào)銷需填寫報(bào)銷憑證，按報(bào)銷憑證內(nèi)容，填寫要求及金額。金額大小寫須完全一致(不得涂改)。填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)。四、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：各部門，報(bào)賬必須要有明確的賬單，體現(xiàn)收入支出利潤，才能轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商或者轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，先由經(jīng)辦人寫單子，負(fù)責(zé)人簽字，（誰的團(tuán)誰簽字）流程：行政審核簽字—出納審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。報(bào)銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請仔細(xì)核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫。報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列。各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的粘貼單上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致。三、費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：報(bào)銷單據(jù)填寫要求整潔美觀，不得隨意涂改，每項(xiàng)要求都要填寫清楚。備注：根據(jù)公司的發(fā)展，財(cái)務(wù)管理制度會(huì)添加內(nèi)容或內(nèi)容修改，會(huì)另行通知。所有的報(bào)銷原始憑證，按要求粘貼在經(jīng)費(fèi)精算書、交通費(fèi)精算書背后，要美觀、不要雜亂，紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼，不能直接粘貼。四、報(bào)銷憑證報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目應(yīng)明確、按日期順序填寫、填寫齊全、不得混報(bào)；差旅
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