費用報銷規(guī)定(參考版)
2024-10-25 02:43本頁面
【正文】 本規(guī)定由財務(wù)處負責解釋。（4）、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務(wù)部有權(quán)退回，要求報銷人重新整理。（2）原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。出納收取歸還的備用金余款須向報銷人開具收據(jù)，借支單不予退回；報銷人領(lǐng)取報銷款項須在記賬憑證上簽字。每月對在市區(qū)外出差人員進行通訊補貼，其標準為：部門經(jīng)理元，項目主管元，由報銷人填單，部門主管簽字，財務(wù)部審核后，報總經(jīng)理批準報銷。無正當理由，逾期一律不得報銷。第四條 員工因公外出乘坐公交車的交通費按以上規(guī)定予以實報實銷。第三條 員工報銷出租車費，應(yīng)提供有效出租車票，并詳細注明乘車日期、事由、始落點、實際費用，按財務(wù)報銷程序報銷。第二條 嚴格控制出租車費支出，杜絕浪費。第九條 手機費：凡公司員工領(lǐng)用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應(yīng)填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準。第七條 員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。住宿費每日標準為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。（附流程）第五條 市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。第四條 業(yè)務(wù)招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單，報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部，財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的特批單。（附流程）第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。（附流程）。進行招待申請時應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”，應(yīng)詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。十、業(yè)務(wù)招待費公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，財務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。先到出納處填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，出 納處核對領(lǐng)款。領(lǐng)用物品（物品：包括電腦、手機、辦公耗材、工具、等統(tǒng)稱物品），要妥善保管，責任落實個人，誰領(lǐng)用誰保管，如出現(xiàn)人為損壞，或亂 丟亂放丟失，按價賠償。八、申購物品規(guī)定：申購辦公物品或工作需要的工具，須事先填寫物品申購單，行政 審核簽字、總經(jīng)理審批簽字后，由行政和出納統(tǒng)一采購。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。借款流程：填寫借款單—行政審核—出納審核—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。個人領(lǐng)用的辦公用品、要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。各部門所需購置的辦公用品，統(tǒng)一到財務(wù)出納處領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用登記。辦公費用包括印刷各種宣傳冊、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄等費用。采購人須填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。備注：（沒有票據(jù)不予報銷）員工因工作需要，所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷時，由經(jīng)辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字，須向公司行政管理審核人員主動說明，再報總經(jīng)理審批簽字，可到財務(wù)核報。必須索要票據(jù)。經(jīng)辦人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據(jù)報銷，對于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，本人必須寫明原因及證明人簽字，否則一律不予報銷?，F(xiàn)金報銷需填寫報銷憑證，按報銷憑證內(nèi)容，填寫要求及金額。金額大小寫須完全一致(不得涂改)。填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)。四、費用報銷規(guī)定：各部門，報賬必須要有明確的賬單，體現(xiàn)收入支出利潤，才能轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商或者轉(zhuǎn)賬的時候，先由經(jīng)辦人寫單子，負責人簽字，（誰的團誰簽字）流程：行政審核簽字—出納審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。報銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財務(wù)不予報銷。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1