【正文】 韓秀好 2012923。報銷封面?zhèn)渥诶锾顚懀?月*日*日共計*天*元，日均*元，同時要寫明用途，如用作裱花或冰粥等。報銷部門: 填寫各門店名稱（如：桐城路店 總店等），門店負責人簽名，簽署報銷日期；書寫工具使用黑色水筆書寫，不得使用鉛筆或圓珠筆，字跡工整，清晰可辨，不得潦草或有涂改。附單據(jù)張數(shù)為：報銷封面后粘貼的發(fā)票/收據(jù)或說明的張數(shù)。每月由店長或店助填列單據(jù)報銷封面，封面后面的憑證按照購買日期先后順序粘貼，不得錯亂（如 7月1日 7月2日按序從前至后；張貼在報銷封面后）。堅決禁止跨月報賬，每月5日前必須將上月開支項目整理上交報賬，否則將不予核報，責任由報銷部門自主承擔。冰粥)果蔬費用由門店備用金中支付，材料進店先驗收簽字再做系統(tǒng)入庫，系統(tǒng)入庫小票日期須與購買單據(jù)日期一致，隔日輸入視為無效單據(jù)，財務將不予核銷，門店負責人自行買單。第五篇：門店費用報銷管理規(guī)定門店費用報銷管理規(guī)定作者：韓秀好一、制定目的為加強公司運營系統(tǒng)標準化管理，規(guī)范公司會計核算和審批流程，有效控制企業(yè)的成本費用，提高效率，特制定本規(guī)定。本標準的實施由總經(jīng)理會同財務部檢查與考核。若因手續(xù)不全、單據(jù)不符合報銷要求，導致報銷金額與所填金額不相符的，均按審稽確認的金額執(zhí)行。1報銷人需熟知費用報銷管理規(guī)定，在送審前必須辦齊一切手續(xù)。駕駛員出差在外，無法按時報銷，則回公司后一天內(nèi)報銷完畢，并需提供相應的出車單以作證明，否則仍按以上執(zhí)行。各正副部長、主任等，凡是超越規(guī)定的審批權(quán)限的，則每次扣本月工資50元，罰款在工資中扣除，由財務部負責監(jiān)督并報勞資人員執(zhí)行。報銷后尚有掛賬的，其掛賬金額超過掛賬限額標準按月計扣銀行同期貸款利率資金占用費，由審稽結(jié)算并在月末一次性分段，在當月工資中扣除，經(jīng)財務負責人復核并報勞資核算員執(zhí)行。所有報銷單須審稽員獨立審稽，審稽有權(quán)拒絕受理不符合本管理規(guī)定的一切發(fā)票、單證并不負任何責任。供應部門應及時向成本會計提供價格變動數(shù)據(jù)，另外原則上3個月提供一份最新價格參照表，（具體由供應部門根據(jù)淡旺季自行調(diào)節(jié)，但最長不得超過4個月，每年不得少于4次，需附目錄并裝訂成冊）。本規(guī)定有明確規(guī)定報銷辦法的，按標準執(zhí)行。由總經(jīng)理審批的范圍(1)固定資產(chǎn)購置5萬元以下，包括無形資產(chǎn)、進口關稅費；(2)一次性添置日常用品總金額3萬元以下或單位價值3000元以下；(3)副總經(jīng)理、副總級差旅費和出差純差旅費400元以上的員工的報銷由總經(jīng)理批準簽字；(4)招待費用、乘坐飛機費用由總經(jīng)理批準簽字；(5)一次送禮金額在2萬元以下（含2萬元）；(6)廣告費預算內(nèi)的審批；(7)租賃、融資、借款利息；(8)各種培訓、報名、聘用師資的報銷；(9)員工旅游等發(fā)生的費用的報銷，一般福利費用的報銷；(10)上級有關部門發(fā)生的費用報銷；(11)由副部長以上（含副部長）陪同關系單位、政府部門來公司參觀指導的費用報銷；(12)直線電話、手機費按限額憑票報銷；(13)汽車修理費用的報銷；(14)設備安裝、就位費用的報銷；(15)采購貨物總價值在20萬元以上；(16)辦事處添置資產(chǎn)費用；(17)無明確規(guī)定權(quán)限一次性支出在10000元以上；(18)租房費用；(19)工傷醫(yī)藥費的報銷；(20)材料短少需要賠償額度的報銷；(21)水費、電費的報銷；(22)駕駛員添置汽車修理配件、工具的報銷；(23)各類汽車的養(yǎng)路費、保險費、年檢、年審等政策性費用的報銷；(24)駕駛員非人為造成的違章罰款的報銷；(25)楓橋的伙食招待費；(26)其他有關費用。410萬元由核心董事商定，1050萬元由董事會討論決定，50萬元以上由股東大會決定；(6)固定資產(chǎn)購置550萬元，包括無形資產(chǎn)、進口關稅費。經(jīng)辦人到相關會計（出納）處辦理報銷手續(xù)。(十一)、財務報銷程序經(jīng)辦人必須將自審無誤的發(fā)票、單證，根據(jù)附件要求整理粘貼好，送審稽員審核。2大宗禮品（包括廣告衫、廣告筆等）：經(jīng)總經(jīng)理批準的報告、機物料倉庫入庫單。2報刊雜志所發(fā)生的費用: 由部門主管審核，報總經(jīng)理最后批準。1工作服、工作帽、捐贈品、福利費用：總經(jīng)理批準單、機物料倉庫入庫單。1工傷費用發(fā)票：工傷證明單、工傷領導小組的處理結(jié)果。1公司員工發(fā)生旅游、參觀費用：事先由負責人出具書面報告并注明本次預算費用總額開支標準：如住宿、補貼等，個人費用1萬元以下，團體費用5萬元以下的經(jīng)總經(jīng)理批準，超出限額經(jīng)董事長批準。1車隊運輸發(fā)票：貨運單，相應的出、入庫單等。設備安裝、調(diào)試發(fā)票：合同、驗收報告?；üこ贪l(fā)票：合同、工程決算書、驗收報告。分公司添置資產(chǎn)：經(jīng)批準的添置報告、資產(chǎn)登記清單。辦公、勞保用品購貨發(fā)票：入庫單財務聯(lián)、印刷品申請表、采購計劃單。固定資產(chǎn)的發(fā)票：設備購（添）置申請單、設備開箱驗收單、購銷合同、設備安裝驗收單、入庫單財務聯(lián)、檢驗單財務聯(lián)等。外協(xié)外購件、輔助材料購貨發(fā)票：入庫單財務聯(lián)、檢驗單、磅碼單、物料采購申請單財務聯(lián)等。外購材料發(fā)票、郵寄發(fā)票等票據(jù)應單獨粘貼報銷。合計金額大寫時必須注意：前面用“164。報銷單填寫（包括出差通知單填寫、審批）必須用黑色的鋼筆或水筆，以防日久褪色。整理有序的報銷憑據(jù)，正面向上，左上角對齊，粘貼平整，中間不鼓包，兩側(cè)與報銷單等寬，當報銷憑據(jù)比報銷單長時，折疊平整。銀行匯、貸手續(xù)費先由相關主管會計簽字證明經(jīng)審稽后報銷。寄給客戶的費用由客戶自負。郵政特快專遞等郵件發(fā)票報銷必須在報銷單上注明郵件名稱，單件費用在50元以上的，必須由所在部門負責人簽字確認，單件費用在100元以上的由主管副總簽字認可。(七)、車輛維修費用的報銷:（另行規(guī)定）(八)、其它費用報銷標準需要安裝、調(diào)試的設備必須在合同或協(xié)議書上注明其安裝、調(diào)試費用額，并規(guī)定權(quán)限簽字，否則不予報銷。在報刊雜志上做廣告原則上必須有廣告內(nèi)容復印件，對有型實體廣告報銷必須附“廣告驗收報告”，特殊情況另外說明。(六)、廣告費用的報銷:公司策劃的廣告必須由策劃部申請，在公司預算內(nèi)（每年年初由總經(jīng)理班子提出預算計劃，報董事會決策批準）的由總經(jīng)理審批，超過預算外的報董事長審批。(3)代付運輸發(fā)票審計后報銷結(jié)算時，由銷售會計在發(fā)票復印件后簽收并進行登記和按規(guī)定傳遞并作轉(zhuǎn)賬處理。(2)運輸發(fā)票的單位名稱根據(jù)銷售合同上規(guī)定的運費承擔者的單位名稱填開。對運費在100元以下確實不能取得抵扣稅款發(fā)票的，應有主管部長的簽字認可，財務視情況扣除稅款。其他人員在楓橋以外地區(qū)發(fā)生的招待費用（包括餐費、禮品），應說明情況，由總經(jīng)理簽字憑票給予報銷。副總級發(fā)生招待費用，必須注明招待日期、對象、原因、人數(shù)，經(jīng)總經(jīng)理批準憑票報銷，否則每項扣20%。(四)、招待費用報銷標準招待費用包括餐費、禮品及其他方面為客人開支的費用。凡有手機話費報銷的，不再報銷其他電話費。由出差人員填寫，主管簽字，在財務報銷時由出納留存，每月匯總交還主管。(4)為節(jié)約費用開支同一路線多人出差其住宿費出租車費等按可組合的較低費用標準報銷，如一個人的住宿標準能為2個人提供住宿則按一個人的費用標準報銷（可按最