【正文】 高級別員工組合，不允許全部按最高級別員工組合）。(3)因公外出培訓、學習和參加會議，必須附相應的通知單。(2)駕駛員行車途中發(fā)生的過路、過橋、停車費等與行車相關的正常費用由辦公室車輛調(diào)度員簽字憑票按實報銷；所有違章罰款按80%報銷。注：一類地區(qū)指：北京、浙江、江蘇、上海、廣東； 二類地區(qū)指：上述一類地區(qū)以外的省、市、自治區(qū)。(7)諸暨市范圍內(nèi)原則上不報住宿費；(8)因公出差的所有人員，按出差時間推算，在第二天可以乘坐交通工具出差不影響工作的，不予報銷當天的住宿費。銷售分公司負責人其他時間發(fā)生的住宿費自負。(5)分公司人員（包括客戶），回公司開客戶訂貨會在楓橋住宿時，每天住宿費標準為100元以下，在步森賓館（或指定賓館），費用由公司結算。(3)部長（副部）級出差每天住宿費標準：一類地區(qū)200元以下，二類地區(qū)160元以下，憑票報銷，超出自負50%，節(jié)約獎勵50%。住宿費報銷標準(1)董事長、總經(jīng)理出差每天住宿費標準：一類地區(qū)450元以下、二類地區(qū)400元以下、憑票報銷，超出自負50%，節(jié)約獎勵50%。(7)公司量體人員因經(jīng)銷商邀請出差量體的，出差費用一律向公司報銷，經(jīng)商務部簽字(8)駕駛員出車住宿費、外出加油費應由乘車人簽字證明。(5)出差人員參加培訓、會議、實行集體用餐或餐費按實報銷的，不得享受誤餐補貼。(3)杭州分部和直營店人員在當?shù)厮诘貐^(qū)范圍出差不享受誤餐補貼。(2)出差諸暨范圍內(nèi)不享受誤餐補貼（包括同山）。誤餐補貼報銷標準(1)公司人員出差紹興地區(qū)、義烏地區(qū)可享受誤餐補貼6元/天，出差省內(nèi)其他地區(qū)享受20元/天。(3)其他人員乘坐出租車憑票按限額報銷，按出差實際天數(shù)計算。乘坐出租車的報銷標準(1)乘坐出租車時有下列情形之一的（根據(jù)下列情況具體執(zhí)行）： a、出租車發(fā)票無日期與起訖時間的，扣20%； b、出租車發(fā)票無起訖地點的，扣20%；c、出租車定額發(fā)票未注明日期與起訖地點的，扣20%； d、出租車發(fā)票跨報銷階段的。(4)杭州分部人員和其他人員搭乘公司或公司領導車輛，不得報銷長途汽車費。(3)銷售分公司負責人回公司開會往返行程間乘坐長途汽車按以上條款執(zhí)行，憑票報銷。(2)因公出差在300 公里以外乘車連續(xù)8小時以上（或當天晚上20時至次日7時之間）可以憑票報銷臥鋪票。(4)其他人員出差乘坐火車按規(guī)定可以乘坐臥鋪而不坐的，每次按票面金額50%給予補貼，如果在起點買不到臥鋪票而在途中補辦的，則未乘臥鋪的一段路程經(jīng)查旅客列車時刻表上所列的里程，按相應車次給予50%比例補貼。(2)其他人員出差限乘火車硬座車，憑車票報銷；特殊情況可以報銷補票手續(xù)費，（但須經(jīng)主管副總認可）其他費用不予報銷。(5)其他人員出差乘坐飛機，如往返行程中機票特別便宜的可乘坐，可按硬座車票報銷。(4)市場及開發(fā)部門人員及其他特殊情況出差乘坐飛機，須經(jīng)主管副總批準，附申請單可以憑票報銷經(jīng)濟艙的飛機票、保險費，其他費用不予報銷。(2)董事長、總經(jīng)理出差乘坐飛機，原則上不允許坐頭等艙、公務艙，一般情況下只可以報銷經(jīng)濟艙的飛機票、保險費，其他費用不予報銷。(4)購貨合同的簽訂，總價值在2萬元至20萬元內(nèi)的，由分管副總審批，總價值在20萬元以上，由總經(jīng)理審批。在稽核時被發(fā)現(xiàn)應扣而未扣的，通知經(jīng)辦人辦理并處罰經(jīng)辦人應扣款額的50％。(1)采購物資的價格應遵循優(yōu)質(zhì)低價的原則，同類同品牌同規(guī)格產(chǎn)品按可比價判斷，超出可比價的應作說明，填寫價格調(diào)整通知單，經(jīng)總經(jīng)理簽字；否則，價格超高部分不予報銷。實物入庫數(shù)量與采購發(fā)票不符時，按入庫數(shù)量計算，其失少部分差異由經(jīng)辦人負責追查，追查未果時，由責任人賠償。購貨發(fā)票報銷時必須有合同及采購審批單，超計劃采購部分不予報銷。對確實不能取得專用發(fā)票的，必須用稅務統(tǒng)一發(fā)票報銷（考慮價稅因素）。白條一律不予報銷。統(tǒng)一發(fā)票（指增值稅專用發(fā)票以外，加蓋有稅務監(jiān)制章的發(fā)票）、收款收據(jù)報銷必須加蓋開具收據(jù)的單位公章（或財務專用章）和經(jīng)辦人簽字。匯總開具的專用發(fā)票，必須有一份增值稅專用發(fā)票銷貨清單附件，否則不予報銷。二、管理內(nèi)容和要求(一)、財務報銷單證的要求所有發(fā)票、單證的報銷，必須業(yè)務內(nèi)容完整，金額計算正確，大小寫相符，字跡清晰，如：開票日期、公司全稱、品種規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等缺一不可。一、管理職責(一)、財務部負責制訂和調(diào)整財務報銷管理規(guī)定，審核報銷憑證、報銷手續(xù)，核算報銷金額，分割核算對象，由相關會計進行帳務處理。發(fā)票、原始憑證用膠水分類整齊粘貼報銷單后面。對審批手續(xù)不齊全的給予退回。周總審核過的費用不通過給予退回。不允許跨月報銷費用，超過1個月才辦理費用報銷，財務有權拒絕報銷。交通費詳見車費報銷細則行政雜費報銷：（1）關于文具費用報銷，需要提供明細清單，財務對實物進行盤點后可報銷。出差費用報銷：實行“據(jù)實報銷”辦法。過橋費亦需要憑借發(fā)票進行報銷。車輛維修保養(yǎng)，要向辦公室行政人員報告，告知保養(yǎng)項目、使用配件、材料，維修后將維修發(fā)票、維修清單交由費用審核辦理報銷事宜。車輛油費、維修保養(yǎng)費、過橋費報銷：對于車輛油費的充值，需要在充值油費之前寫明上一次的送貨的時間、行程路線、事由、里程數(shù)。（4）關于活動費用報銷，活動當天需要在微信群或者報告、憑借活動照片作為依據(jù)，活動材料費用需要提供明細單據(jù)和收據(jù)，審單員進行審核合理給予報銷。（3）關于材料費報銷，需提供購材料名片，同類產(chǎn)品店鋪兩張以上，最好有對比的詢價清單。關于業(yè)務招待費用需事先征得批準，否則財務有權拒絕報銷，自行承擔費用。業(yè)務費用報銷：（1）關于餐費的報銷，一定需要請客前需要提前打報告，周總同意或有領導的授意，并有憑證截圖。請車費報銷：注意一定要附U8的發(fā)貨單藍單，在報銷單上備注欄注明發(fā)貨單號、司機姓名、電話、什么倉庫、到什么區(qū)域。交費用審核員審核費用的合理性和公平性交至財務陳釗媚審核登記謝海瑩安排費用報銷單周總簽字1交劉露或者王嬋打款（二）關于報銷類型情況說明：車費報銷：需要索取坐車發(fā)票，要在每張車票后面寫清楚時間，具體行程路線，事件。對應合計的小寫數(shù)字在大寫的相對應單位填寫大寫金額，其他未有金額的寫零。報銷的金額，具體的報銷項目對應具體的金額填寫。例如1月1日填寫，不超過1月3日就應該交單給財務審核了。三、報銷管理（一）報銷單填寫必須按照費用報銷單要求填寫相關內(nèi)容：填寫報銷人的所屬部門。例如1月1日填寫，不超過1月3日就應該交單給部門主管審核了。二、借支單填寫和借支流程借支人按規(guī)定填寫借支單，姓名和制單人名字要一致，借支單填寫不得涂改。不得代寫借支單，不得跨越核銷，若超過規(guī)定時間未交費用單即做預支工資處理從工資里面扣借支款，待收到費用單后再做費用報銷處理。超出借支范圍的，財務人員有權拒絕報銷。第十八條本規(guī)定自2010年4月1日起執(zhí)行。第四章附則第十五條本規(guī)定由財務部門負責解釋，并根據(jù)國家制度的變化和本公司實際發(fā)展需要適時進行修訂和補充。第十四條費用報銷的資金支出除按國家頒布的《現(xiàn)金管理規(guī)定》使用現(xiàn)金外，其他支出一律通過銀行轉(zhuǎn)帳結算。第十三條會計人員自接