員工加班費用報銷規(guī)定-wenkub
2024-11-04 02 本頁面
【正文】 有開票單位的發(fā)票專用章。▲范圍第二條本規(guī)定適用于公司。員工外出加班19：30以后，誤餐按照每人20元給與補助，如加班至凌晨12點以后，再補助每人10元的餐費。報銷單據(jù)要按照公司規(guī)定及時報銷，如無特殊情況，當月不報下月不補。員工在公司加班至19：30以后，誤餐按每人15元補助，當事人憑發(fā)票或者餐館小票報銷，并由部門領導審核簽字，超額自理。如外出加班有第三方施工人員協(xié)助的，施工人員的誤餐補助按照每人10元進行補助，報銷時需要提供施工人員簽字的餐費發(fā)票或收據(jù)。▲職責第三條財務出納人員：嚴格審核報銷單據(jù)是否符合要求，審批手續(xù)是否完善，監(jiān)控公司費用支出情況。經辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內容。第七條報銷程序(1)在董事會審批權限內報銷的程序：經辦人→部門主管審核→分管副總經理審核(或總經理)→董事長簽字→財務部經理審核→出納付款結算。同一項目支出、單筆支出不得分開金額報銷。(2)分管副總經理分管副總簽字需要審核：報銷事實的合規(guī)性、合理性、準確性。(3)總經理總經理需審核：報銷事實的真實性、合理性、合法性。(5)財務出納人員接到員工報銷款項，應首先對單據(jù)進行復核，如有個人借款，應當先將報銷款沖抵員工的個人借支，然后按實報銷付款。如發(fā)生緊急的費用支出，出納人員應按授權范圍，向董事長或總經理口頭申請，事后再補簽單據(jù)。填寫司機差旅費報銷單。任何人不得打擊報復。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務機關統(tǒng)一監(jiān)制章，且從稅務局購入的發(fā)票，并蓋有購入單位發(fā)票專用章。第一條 現(xiàn)金報銷需填制經費精算書，按精算書內容要求在表格上具體填寫報銷內容及金額，由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。第三條 員工因工作需要外出聯(lián)系工作，在上海地區(qū)應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。財務人員審核報銷時須對照已收到的申請單。第九條 手機費：凡公司員工領用手機每月費用控制在相應標準以下，超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度的，應由部門提出申請，經總經理批準。招待費：員工因公對外發(fā)生的交際應酬費，應事先填寫《費用申請單》，經部門或分管領導批準后，報總經理審批后方可報銷?，F(xiàn)金報銷需填寫《經費精算書》，并附真實、合法、完整的原始憑證（在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時間），如有費用申請，應附經批準的《費用申請單》。審核內容包括：費用報銷是否經費用發(fā)生部門經理或分管領導審批；需辦公室復審的費用是否已經審核；報銷內容是否符合公司規(guī)定；報銷憑證是否真實、合法、齊全；審批權限是否在合法授權范圍及額度內；在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備，憑證缺失、填寫錯誤等不符點，審核部門應退回，由經辦人補辦后重新提交審核。四、報銷憑證報銷費用項目應明確、按日期順序填寫、填寫齊全、不得混報；差旅費報銷應填寫《交通費精算書》，附《出差申請單》、相關的交通、住宿、通訊、餐費等發(fā)票原件，《出差報告》直接以郵件形式給總經理及相關人員，不用打印。備注：根據(jù)公司的發(fā)展，財務管理制度會添加內容或內容修改，會另行通知。各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致。報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫。四、費用報銷規(guī)定：各部門，報賬必須要有明確的賬單，體現(xiàn)收入支出利潤，才能轉款給供應商或者轉賬的時候，先由經辦人寫單子，負責人簽字，（誰的團誰簽字）流程：行政審核簽字—出納審核簽字—總經理審批簽字—出納核對付款。金額大小寫須完全一致(不得涂改)。經辦人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據(jù)報銷，對于既沒發(fā)票，也沒收
職業(yè)教育相關推薦
鄂ICP備17016276號-1