員工加班費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定(已改無(wú)錯(cuò)字)
2024-11-04 02 本頁(yè)面
【正文】 請(qǐng)單》、相關(guān)的交通、住宿、通訊、餐費(fèi)等發(fā)票原件，《出差報(bào)告》直接以郵件形式給總經(jīng)理及相關(guān)人員，不用打印。招待費(fèi)報(bào)銷應(yīng)填寫《交通費(fèi)精算書》，附《費(fèi)用申請(qǐng)單》、相關(guān)費(fèi)用發(fā)票原件；大額支出報(bào)銷需附合同復(fù)印件、相關(guān)費(fèi)用發(fā)票原件定期費(fèi)用支出，如水電雜費(fèi)、房租、電話費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等需附合同原件及發(fā)票原件；合同由財(cái)務(wù)部留存一份作為審核依據(jù)。所有的報(bào)銷原始憑證，按要求粘貼在經(jīng)費(fèi)精算書、交通費(fèi)精算書背后，要美觀、不要雜亂，紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼，不能直接粘貼。第四篇：費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定一、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。備注：根據(jù)公司的發(fā)展，財(cái)務(wù)管理制度會(huì)添加內(nèi)容或內(nèi)容修改，會(huì)另行通知。二、本制度適用公司全體員工。三、費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：報(bào)銷單據(jù)填寫要求整潔美觀，不得隨意涂改，每項(xiàng)要求都要填寫清楚。報(bào)銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報(bào)銷單和粘貼單之外(票據(jù)過(guò)大時(shí)應(yīng)按報(bào)銷單大小折疊)。各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的粘貼單上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致。若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼。報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列。報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額。報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫。報(bào)銷單椐各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)行政部門批準(zhǔn)才有效。報(bào)銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單。四、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：各部門，報(bào)賬必須要有明確的賬單，體現(xiàn)收入支出利潤(rùn)，才能轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商或者轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，先由經(jīng)辦人寫單子，負(fù)責(zé)人簽字，（誰(shuí)的團(tuán)誰(shuí)簽字）流程：行政審核簽字—出納審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—出納核對(duì)付款。報(bào)銷如果是收據(jù)，必須有負(fù)責(zé)人在收據(jù)上簽字 出納這邊查詢銀行是否到賬簽字 否則單據(jù)無(wú)效報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)。嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)。金額大小寫須完全一致(不得涂改)。簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由?，F(xiàn)金報(bào)銷需填寫報(bào)銷憑證，按報(bào)銷憑證內(nèi)容，填寫要求及金額。（驗(yàn)證人和領(lǐng)款人處必須填寫姓名）。經(jīng)辦人員因特殊原因確實(shí)不能取得合法憑證時(shí)，允許以普通收據(jù)報(bào)銷，對(duì)于既沒(méi)發(fā)票，也沒(méi)收據(jù)的，本人必須寫明原因及證明人簽字，否則一律不予報(bào)銷。公司所有員工，外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，若有特殊情況，經(jīng)部門主管同意，方可乘坐出租車及其它車輛。必須索要票據(jù)。報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明：事由、出發(fā)地、目的地。備注：（沒(méi)有票據(jù)不予報(bào)銷）員工因工作需要，所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)，由經(jīng)辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字，須向公司行政管理審核人員主動(dòng)說(shuō)明，再報(bào)總經(jīng)理審批簽字，可到財(cái)務(wù)核報(bào)。（附說(shuō)明）費(fèi)用報(bào)銷基本流程：經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單—行政部門審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—財(cái)務(wù)復(fù)核付款)五、辦公費(fèi)用報(bào)銷管理各部門需要辦公用品，到行政部門申請(qǐng)，行政上報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，行政和財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)辦公用品的統(tǒng)一采購(gòu)。采購(gòu)人須填寫購(gòu)買辦公用品借款單，后附“辦公用品請(qǐng)購(gòu)單”，執(zhí)行公司借款流程。備注：購(gòu)置物品先入庫(kù)后領(lǐng)用。辦公費(fèi)用包括印刷各種宣傳冊(cè)、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄等費(fèi)用。辦公用品采購(gòu)和印刷各種廣告宣傳冊(cè)等由行政部統(tǒng)一安排，行政和出納負(fù)責(zé)采購(gòu)、印制。
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