【正文】 置業(yè)有限公司 二 OO五年一月八日 。 對(duì)后期配套過(guò)程中應(yīng)交納的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格控制。 在保證質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。 每月編制成本報(bào)表，在次月七日前報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。 參與行政部、工程部、開發(fā)部對(duì)董事會(huì)下達(dá)的目標(biāo)成本進(jìn)行的指標(biāo)分析。 公司各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)結(jié)合本部門的職責(zé)參與公司的成本管理。 公司以董事會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目目標(biāo)編制項(xiàng)目預(yù)算成本。公司總經(jīng)理對(duì)公司的成本管理負(fù)全面責(zé)任，行政部、開發(fā)部、 工程部對(duì)項(xiàng)目成本負(fù)有與其職能相對(duì)應(yīng)的直接責(zé)任，在做好成本管理工作的前提下，公司應(yīng)在成本管理中逐步推行目標(biāo)成本管理。 成本管理的基本任務(wù)是：通過(guò)預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算和分析，正確反映經(jīng)營(yíng)成本，促進(jìn)企業(yè)各部門加強(qiáng)管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 對(duì)外簽訂材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù) 等方面合同應(yīng)嚴(yán)格按照公司經(jīng)濟(jì)管理工作實(shí)施辦法執(zhí)行。重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由行政部登記造冊(cè)，專人管理和使用，每年清核一次。凡屬國(guó)家規(guī)定應(yīng)予支付的費(fèi)用如：稅務(wù)、財(cái)政、會(huì)計(jì)常年咨詢費(fèi)按實(shí)列支，在發(fā)生實(shí)單獨(dú)申報(bào)預(yù)算交董事會(huì)批準(zhǔn)。在合同最后一次付款時(shí)經(jīng)管部門必須和財(cái)務(wù)部對(duì)帳，經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)實(shí)際付款情況后，方可付 款。 財(cái)務(wù)部在工程付款記賬方面按不同承包單位，分別設(shè)置預(yù)付款和應(yīng)付帳款明細(xì)賬。從材料設(shè)備采購(gòu)、日常開支到工程預(yù)算，應(yīng)進(jìn)行全過(guò)程管理和控制，努力降低工程造價(jià)。 二、成本、費(fèi)用管理 公司的工程項(xiàng)目款項(xiàng)的支付一律實(shí)行申請(qǐng)、審批手續(xù)，公司財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)支付的款項(xiàng)及總經(jīng)理簽字的預(yù)算內(nèi)的申請(qǐng)付款款項(xiàng)，辦理付款手 續(xù)，對(duì)未經(jīng)申報(bào)及申報(bào)后未經(jīng)批準(zhǔn)的款項(xiàng)，即不符合財(cái)務(wù)手續(xù)的款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒付。 各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得私自進(jìn)行外匯買賣業(yè)務(wù)。如系口頭通知，需補(bǔ)辦書面批準(zhǔn)手續(xù)。 公司接到董事長(zhǎng)簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤。經(jīng)公司董事會(huì)同意使用所收的售樓款，售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得退款。 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按國(guó)家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度設(shè)置帳戶；應(yīng)定期核對(duì)帳戶，定期財(cái)產(chǎn)清查，保證帳實(shí)相符；應(yīng)規(guī)范本公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)行為保證各種報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性、真實(shí)性、完整性和及時(shí)性。 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月七日前向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。 公司的財(cái)務(wù)制度應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)建立財(cái)會(huì)人員考核檔案，作為晉級(jí)及獎(jiǎng)懲的依據(jù)。對(duì)其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績(jī) 等方面進(jìn)行考核。財(cái)務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要?jiǎng)澐謲徫辉O(shè)置。公司根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)置財(cái)務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。 財(cái)務(wù)人員因故離辭職時(shí)，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。 財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司聚財(cái)、理財(cái)、用財(cái)出謀劃策，嚴(yán)格把好財(cái)務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努 力工作。 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真分析、反映本公司財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)法規(guī)得情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，并分析產(chǎn)生的原因，提出解決的辦法和措施。 財(cái)務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，做好財(cái)務(wù)管理基 礎(chǔ)工作，如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，依法計(jì)算和繳納國(guó)家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時(shí)查明原因和責(zé)任，并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)事情已經(jīng)辦妥的文件和公司領(lǐng)導(dǎo)要求限期清退的文件，進(jìn)行收繳清退工作。借閱時(shí)間最長(zhǎng)以一周為限，如有特殊情形需延長(zhǎng)借閱期限時(shí)，應(yīng)按程序辦理手續(xù)。 各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機(jī)要文件回家或去公共場(chǎng)所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。 各部門的各類專業(yè) 檔案，如工程技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案等由各部門自行管理。 政府部門下發(fā)的文件正本必須交行政部存檔。行政部由專人負(fù)責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。 第七章 檔案管理制度 文件檔案工作歸口行政部總負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助管理。 7. 物品報(bào)廢須由使用部門經(jīng)理填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》，由行政部會(huì)同財(cái)務(wù)部門審核，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。行政部每年要會(huì)同財(cái)務(wù)部門對(duì)固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點(diǎn)。單價(jià)在 50 元以上物品，員工在離開公司時(shí)應(yīng)予以收回。 5. 實(shí)行購(gòu)買和發(fā)放分離管理， 采購(gòu)人員所采購(gòu)的辦公用品應(yīng)列有清單，交保管人員清點(diǎn)后簽字登記入庫(kù)， 購(gòu)買人和發(fā)放人各司其職每月月底對(duì)帳 ，列清單報(bào)行政部和財(cái)務(wù)部備查。單價(jià) 300元以內(nèi)由部門經(jīng)理和主管副總審批， 300元以上需由總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政部相關(guān)人員兩人同行采購(gòu)，對(duì)有合同的采購(gòu)，報(bào)銷時(shí)應(yīng)附合同。如有遺失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償。 2. 各部門經(jīng)理對(duì)各部門所使用的公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對(duì)員工有損壞公司財(cái)產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批評(píng)，并予以制止。 （ 3） 利用職權(quán)強(qiáng)制或誘導(dǎo)他人違反本保密制度的。 （ 1） 違反本保密制度，為他人竊取、刺探或通過(guò)其他方式對(duì)外泄露本公司密級(jí)型秘密的。公司給予其警告處分，并扣發(fā)當(dāng)月工資總收入的 5%— 10%作為罰款，罰款列入公司獎(jiǎng)勵(lì)基金。 競(jìng)業(yè)限制期限最長(zhǎng)不超過(guò) 3年，競(jìng)業(yè)限制補(bǔ)償費(fèi)按年計(jì)算為員工離開公司前一年從公司獲得的報(bào)酬總額的三分之二。 公司根據(jù)實(shí)際情況和需要，與知悉或可能知悉公司商業(yè)秘密的員工另行簽訂《競(jìng)業(yè)限制協(xié)議》，約定員工從離開公司后的一定期限內(nèi)，不得在生產(chǎn)同類且有競(jìng)爭(zhēng) 關(guān)系的產(chǎn)品的其他企業(yè)內(nèi)任職，公司可向員工支付一定數(shù)額的補(bǔ)償費(fèi)。 1 公司根據(jù)實(shí)際情況和需要，與知悉或可能知悉公司商業(yè)秘密的員工另行簽訂《保密協(xié)議》，保密的內(nèi)容、范圍、權(quán)利、義務(wù)、期限、保密費(fèi)和違約責(zé)任等事項(xiàng)從《保密協(xié)議》的規(guī)定。 公司員工發(fā)現(xiàn)公司密級(jí)型秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，有義務(wù)立即采取補(bǔ)救或預(yù)防措施，并及時(shí)向公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理或者部門經(jīng)理匯報(bào)。 在對(duì)外交往與合作中需要提供公司密級(jí)型秘密事項(xiàng)的，應(yīng)事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司員工不得在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛苁马?xiàng)和交接秘密文件。 借用秘密文件、資料、檔案須經(jīng)總經(jīng)理或行政部主任批準(zhǔn)； 33 秘密文件、資料、檔案不得私自復(fù)印、摘錄、外傳和銷毀。 三、保密措施 任何員工不得刺探、過(guò)問(wèn)與本職工作無(wú)關(guān)的商業(yè)秘密；不得以任何方式泄露公司的商業(yè)秘密。 （ 2）公司機(jī)密級(jí)的公司規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、客戶資料、經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)報(bào)表及管理制度、各部門對(duì)內(nèi)對(duì)外合同等的解密方式、時(shí)間 確定等由公司各部門副總經(jīng)理確定。 （ 3）公司的人事檔案、員工工資、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息等為公司的秘密級(jí)秘密。 二、 密級(jí)、確認(rèn)及解密 密級(jí)： 絕密級(jí)、機(jī)密級(jí)、秘密級(jí)； 確認(rèn)： （ 1） 直接影 響公司權(quán)益的重要決策、文件及技術(shù)信息資料等為公司的絕密級(jí)秘密。 故意或重大過(guò)失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。 32 有關(guān)合同訂立、變更、解除等事宜使用印章，以合同 附件 單上的簽字為準(zhǔn)， 并 遵照公司有關(guān)印章管理辦 法規(guī)定。 三、 合同的履行 合同訂立后，在履行過(guò)程中，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)掌握合同執(zhí)行情況，對(duì)涉及合同履行中的變更、解除等重要事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并依上述流程履行審核手續(xù)。 合同簽章生效后，其中各相關(guān)人員簽署意見的合同流轉(zhuǎn)單和另外一份合同正本 行政部 歸檔，合同有關(guān)的業(yè)務(wù)資料由相關(guān)的業(yè)務(wù)部門保管。本公司系統(tǒng)所屬各部門對(duì)外簽訂合同，應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)企業(yè)法定代表人同意并簽發(fā)《法定代表人授權(quán)委托書》，取得代理資格后方可進(jìn)行。 總經(jīng)理對(duì) 修改好的 合同稿 或相關(guān) 爭(zhēng)議予以審核并具有終審權(quán)，同意 簽字并 則交印章保管 蓋章 ，否決退回 修改 。 公司法務(wù)主管 根據(jù)法律要求對(duì)合同稿審核 修改 并簽署意見， 如修改完畢并 同意 的 合同 ， 則 提交副總經(jīng)理 和總經(jīng)理確認(rèn) 。 二、合同的訂立 部門經(jīng)理對(duì)合同擬稿 預(yù)先 審 核 ，完畢后， 各部門 經(jīng)辦人填寫合同流轉(zhuǎn)單，將合同稿一并交 由公司法務(wù)主管和財(cái)務(wù)部 審核。 第四章 合同管理 制度 一、 總則 所指合同均采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均視為合同的組成部分。 司機(jī)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)和行政部的工作安排，應(yīng)無(wú)條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。 三、 司機(jī)管理規(guī)定 31 上班時(shí)間內(nèi)司機(jī)未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在司機(jī)室等候出車，不準(zhǔn)隨便亂竄其他行政部。 出上海市外用車和外單位借車，由相關(guān)部室預(yù)先提出計(jì)劃填寫派車單，由主管領(lǐng)導(dǎo)審定，行政部方可派車。未經(jīng)審批出車，由司機(jī)和用車人分擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用，經(jīng)派出在外的車輛，未經(jīng)同意不得異地使用。 二、 派車手續(xù) 市內(nèi)用車，由行政部安排駕駛員出車，赴外地用車需提前一天通知行政部。 上級(jí)或本公司業(yè)務(wù)密切的單位領(lǐng)導(dǎo)來(lái)公司工作用車和會(huì)議用車盡量安排。特殊情況需調(diào)用專車者，需取得總經(jīng)理同意，公司其他領(lǐng)導(dǎo)用車均由行政 部統(tǒng)一調(diào)度，優(yōu)先安排。 特殊情 況須事先向行政部提交書面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。對(duì)無(wú)故關(guān)閉手機(jī)者每次考核罰款 50元。 30 公司辦公電話統(tǒng)一繳費(fèi)，超過(guò)部分經(jīng)查屬私人電話者由財(cái)務(wù)部從個(gè)人工資中直接扣除。 四、 報(bào)銷程序與時(shí)間 經(jīng)辦人在出差返司的七個(gè)工作日內(nèi)持發(fā)票先到行政部核實(shí)出差、探親手續(xù)后由分管副總審核，再報(bào)總經(jīng)理審批，最后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。 司齡一年以上員工，探親差旅費(fèi)只報(bào)銷探視父母或配偶（以較遠(yuǎn)一方為主，一般一年一次）的直線往返費(fèi)用，標(biāo)準(zhǔn)參照差旅費(fèi)乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)。 標(biāo)準(zhǔn) 職別 飛機(jī) 火車 客車（其他） 住宿標(biāo)準(zhǔn) 高層 頭等 艙、經(jīng)濟(jì)艙 軟臥、硬臥 據(jù)實(shí)報(bào)銷 500元 /天 中層 經(jīng)濟(jì)艙 硬臥、軟座 據(jù)實(shí)報(bào)銷 300元 /天 一般人員 硬臥、硬座 據(jù)實(shí)報(bào)銷 200元 /天 說(shuō)明：經(jīng)濟(jì)特區(qū)和直轄市住宿標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定可上浮 30％。 第二節(jié) 差旅費(fèi) 一、 適用范圍 出差人員的住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及其他相關(guān)的開支。 四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷程序：經(jīng)辦 人持發(fā)票、《用餐申請(qǐng)表》及《業(yè)務(wù)招待費(fèi)用支付審批表》，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，然后送交行政部主任審核、登記，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，最后到財(cái)務(wù)部辦理手續(xù)，報(bào)銷時(shí)間應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生的七個(gè)工作日內(nèi)，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒報(bào)。 工作餐標(biāo)準(zhǔn)（業(yè)務(wù)往來(lái)禮節(jié)性招待）： 8人以上每臺(tái)次不超過(guò) 800元， 58人不超過(guò) 500元， 5人以下不超過(guò) 300元。 第二章 費(fèi)用管理規(guī)定 第一節(jié) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支范圍：事業(yè)部及下屬公司的業(yè)務(wù)開展需要而合理支付的必要招待費(fèi)用。 任何人員必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未按本辦法規(guī)定的程序，印章保管人可拒絕用印，否則，由此造成的一切責(zé)任由印章使用人承擔(dān)。 印章原則上嚴(yán)禁帶出公司，確因工作需要應(yīng)事先填寫《印章使用申請(qǐng) 單》，載明具體事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由兩人以上共同攜帶，使用后的印章應(yīng)及時(shí)歸還印章保管人。 事業(yè)部總經(jīng)理對(duì)事業(yè)部及下屬公司所有的印章的使用擁有絕對(duì)的決定權(quán)。 印章保管人應(yīng)對(duì)文件內(nèi)容和印章使用單上的簽署情況給予核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤方可用印。 二、 印章的使用 事業(yè)部各級(jí)人員需使用印章須按要求填寫《印章使用申請(qǐng)單》，將其與所需用印的文件一并逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可交印章保管人蓋章，空白介紹信 和空白紙等嚴(yán)禁加蓋印章。 第四部分 行政管理制度 第一章 印章管理辦法 一、 印章的領(lǐng)取和保管 28 事業(yè)部總經(jīng)理授權(quán)專人全面負(fù)責(zé)事業(yè)部及下屬公司的印章管理、發(fā)放、回收，監(jiān)督印章的保管和使用，印章不得轉(zhuǎn)借他人。 公示 綜合考評(píng)結(jié)果經(jīng)不少于 5天的公示期后生效。 初選 由行政部匯總經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人評(píng)定后的員工《工作總結(jié)》，并按事業(yè)部相關(guān)制度進(jìn)行初評(píng)，相相關(guān)工作完成后提請(qǐng)總經(jīng)理召開評(píng)定會(huì)議。 四、具體步驟 工作總結(jié) 每年的 1月 3日 5 日，由行政部組織擬定工作方案及相關(guān)通知 ，分發(fā)至部門。 三、評(píng)選辦法 優(yōu)秀員工人數(shù)按事業(yè)部員工總?cè)藬?shù)的 10%比例核定。 適應(yīng)其崗位工作要求的工作技能、對(duì)本部門職能的實(shí)現(xiàn)和工作成效的貢獻(xiàn)程度。 27 積極參加事業(yè)部組織的各種活動(dòng)和學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 第九章 年度優(yōu)秀員工評(píng)比辦法 一、評(píng)選對(duì)象 凡事業(yè)部中層（含中層）以下，入職時(shí)間六個(gè)月（含六個(gè)月）以上的員工均可參加評(píng)選。 （ 1）在當(dāng)年度內(nèi)曾受警告處分一次以上者；遲 到或早退 20次以上者。 （ 1）曾受任何一種懲戒者