【正文】 確保公司財務、會計機構高效運作；確保準確及時地向公司內(nèi)部提供進行各項決策所需的支持信息；保證公司生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，監(jiān)督公司各項資產(chǎn)的利用效率，設法提高公司各項資產(chǎn)的利用效率，確保公司財富最大化目標的實現(xiàn)n 領導擬定財務、會計的基本制度草案n 參與擬定有關公司經(jīng)營的重大計劃，方案和決策；擬定重大財務方案n 對公司重大經(jīng)營計劃、方案和決策的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，組織實施經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準的重大財務方案n 領導公司財務預算的制訂，監(jiān)控財務預算的執(zhí)行，并根據(jù)執(zhí)行情況對財務預算進行定期的評估并提出調(diào)整意見n 領導財務管理工作，包括企業(yè)資金籌措和投資管理、信用和風險管理，監(jiān)控資金管理n 監(jiān)督結算工作（包括帳單審核和船舶結算等）的順利執(zhí)行n 領導財務報表的編制工作，審核財務報表，確認其準確性，并報送公司決策層和總經(jīng)理辦公會，定期向總經(jīng)理辦公會和公司決策層報告公司的資產(chǎn)運作和財務狀況n 領導各項會計工作，包括會計記帳、經(jīng)營成本分析和核算、固定資產(chǎn)的相關會計工作、稅務、內(nèi)部審計等n 每年年底制訂本部門的年度預算，經(jīng)審批通過后負責控制本部門的預算執(zhí)行工作n 監(jiān)督公司日常的財務和會計運作，作為財會機構各種流程的總負責人，監(jiān)督并確保這些流程的順利執(zhí)行，并視公司的實際情況定期修改流程n 指導、監(jiān)督和檢查分公司的財務運作和資金收支情況n 管理協(xié)調(diào)所屬職員的日常工作，并對其業(yè)績進行考評主要職責職位說明書 – 財務部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務部75績效考核指標n 財務會計服務滿意度n 壞帳比率n 財務費用預算達成率n 平均帳單審核時間n 預算完成時間職位說明書 – 財務部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務部76專業(yè)技能n 財務與會計知識n 稅務規(guī)劃n 財務報告n 商業(yè)計劃n 財務分析n 現(xiàn)金管理 /籌資管理n 信用 /收款 n 審計n 理解公司使命、理念和價值n 行業(yè)知識n 業(yè)務知識n 流程管理能力n 人力資源管理能力n 預算管理能力n 計劃與組織能力n 解決問題能力n 化解沖突能力n 人際溝通技巧n 團隊建設能力n 時間管理能力n 目標設置能力n 書面 /口頭表達能力 n 以質(zhì)量為中心n 以客戶為導向n 善于建立人際關系n 人際敏感性n 團隊合作n 適應能力 管理技能 個人素質(zhì)職位說明書 – 財務部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務部77n 深入理解公司的長期發(fā)展策略，組織收集分析各個管理和業(yè)務部門對信息技術的需求，結合信息技術的發(fā)展動態(tài)和在相關行業(yè)上的應用，領導制訂公司的長期信息技術策略和企業(yè)應用系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃n 領導規(guī)劃公司的業(yè)務系統(tǒng)、網(wǎng)絡、電腦軟硬件和電信設備架構，制訂詳細的實施計劃、成本預算以及預期效益，并負責與最高管理層及各相關部門溝通，確保每個相關部門都清楚了解信息技術發(fā)展規(guī)劃n 領導建立公司的信息技術內(nèi)部服務體系，包括每年年初與各相關部門討論制訂信息技術的服務范疇、服務方式、服務標準；監(jiān)督本部門提供的內(nèi)部服務的質(zhì)量和速度n 領導制訂公司信息技術的標準化制度，對公司應用的軟硬件設備采用一致的配置，確保選擇的各個應用軟件之間有良好的兼容性n 領導信息技術部門建立和完善公司的網(wǎng)絡、電腦軟硬件和電信設備架構，審核其他部門提出的信息技術軟硬件購買申請，并主動地維護與信息技術供應商的關系，為公司選擇信譽良好、高質(zhì)量和低成本的供應商n 領導信息技術部門對全公司的信息技術資產(chǎn)進行系統(tǒng)的有計劃的管理，登記所有信息技術資產(chǎn)的使用和維護記錄，確保公司信息技術資產(chǎn)的安全和合理配置n 領導公司應用軟件的開發(fā)和項目管理，并強化系統(tǒng)開發(fā)過程中與相關業(yè)務部門之間的聯(lián)系，領導解決或參與解決與信息技術相關的重大問題n 每年年底制訂本部門的年度預算，經(jīng)審批通過后負責控制本部門的預算執(zhí)行工作n 管理協(xié)調(diào)所屬職員的日常工作，并對其業(yè)績進行考評主要職責職位說明書 – 信息技術部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務部78績效考核指標n 預算完成時間n “ 宕機 ” 時間百分比n 系統(tǒng)出錯次數(shù)n 信息技術維護費用預算達成率n 新系統(tǒng)上線準時性職位說明書 – 信息技術部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務部79專業(yè)技能n 信息技術策略規(guī)劃能力n 信息技術需求收集和分析能力n 計算機軟硬件知識n 數(shù)據(jù)庫管理能力n 軟件編程能力n 應用系統(tǒng)知識n 應用系統(tǒng)開發(fā)能力n 系統(tǒng)管理能力n 網(wǎng)絡知識和網(wǎng)絡維護能力n 電信設備管理能力 n 理解公司使命、理念和價值n 行業(yè)知識n 業(yè)務知識n 流程管理能力n 人力資源管理能力n 預算管理能力n 計劃與組織能力n 解決問題能力n 化解沖突能力n 人際溝通技巧n 團隊建設能力n 時間管理能力n 目標設置能力n 書面 /口頭表達能力 n 以質(zhì)量為中心n 以客戶為導向n 善于建立人際關系n 人際敏感性 管理技能 個人素質(zhì)職位說明書 – 信息技術部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務部80n 全面統(tǒng)籌管理分公司的經(jīng)營管理工作，協(xié)同分公司各相關部門管理和控制區(qū)域內(nèi)的市場、銷售和客戶服務進度，落實執(zhí)行總公司下放的各項業(yè)務指標 (銷售量、銷售額、市場占用率、資金回籠率、成本等 )，并領導分公司建立在當?shù)氐牧己眯蜗髇 每年年底根據(jù)總公司制定的長期發(fā)展目標、市場策略和銷售策略，主導制訂分公司的業(yè)務策略和經(jīng)營管理計劃，經(jīng)審批通過后負責領導分公司各部門執(zhí)行該策略方案和經(jīng)營計劃n 每年年底組織制訂分公司各部門的預算，經(jīng)審批通過后負責整體控制分公司的預算執(zhí)行工作n 執(zhí)行總公司的決策，向分公司全體員工正確傳達總公司的基本方針和各種決策信息n 領導建立和完善分公司的各項業(yè)務管理制度和分公司的綜合管理制度n 負責對分公司總體經(jīng)營狀況進行分析，定期以書面報告的方式向總公司匯報，如遇重大經(jīng)營和管理問題需向總公司及時報告n 根據(jù)分公司銷。主要內(nèi)容包括 (但不限于 )：公司所面臨的競爭 環(huán)境，公司所具有的優(yōu)勢和弱點，公司在此期間的增長目標，達到目標的措施和手段，面臨的風險，對可能出現(xiàn)的不同的局勢所要采取的應對措施，等等n 對企業(yè)長期發(fā)展遠景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務單位戰(zhàn)略的年度執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估，并進行必要的調(diào)整n 跟蹤行業(yè)發(fā)展趨勢和市場變化情況，隨時向總經(jīng)理辦公會匯報企業(yè)經(jīng)營策略方面的重大問題和動向。企業(yè)必須為這五個方面樹立清晰的目標，然后將這些目標細化為具體的指標n 客戶面指標衡量的主要內(nèi)容：市場份額、老客戶挽留率、新客戶獲得率、顧客滿意度、從客戶處獲得的利潤率52績效考核指標的四個方面：內(nèi)部運營面和學習成長面結果性指標過程性指標財務面客戶面內(nèi)部營運面學習與成長面n 內(nèi)部運營績效考核應以對客戶滿意度和實現(xiàn)財務目標影響最大的業(yè)務流程為核心n 內(nèi)部運營指標既包括短期的現(xiàn)有業(yè)務的改善，又涉及長遠的產(chǎn)品和服務的革新n 內(nèi)部運營面指標涉及企業(yè)的 1)改良 /創(chuàng)新過程、 2)經(jīng)營過程和 3)售后服務過程n 學習與成長的目標為其他三個方面的宏大目標提供了基礎架構，是驅使上述三個方面獲得卓越成果的動力n 面對激烈的全球競爭，企業(yè)今天的技術和能力已無法確保其實現(xiàn)未來的業(yè)務目標n 削減對企業(yè)學習和成長能力的投資雖然能在短期內(nèi)增加財務收入，但由此造成的不利影響將在未來對企業(yè)帶來沉重打擊n 學習和成長面指標涉及 1)員工的能力、 2) 信息系統(tǒng)的能力、 3) 激勵、授權與相互配合53主要職責n 主持制訂企業(yè)長期發(fā)展遠景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務單位戰(zhàn)略。 運費結算內(nèi)陸業(yè)務機構（續(xù)）35項目終期報告目錄n 箱運公司的未來組織結構n 箱運公司的未來業(yè)務流程n 箱運公司的未來信息技術架構n 實施計劃 n 未來組織結構概要n 未來組織架構n 部門的職責描述n 部門的關鍵績效指標n 部門領導的職位說明書36箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 企業(yè)規(guī)劃部目標 關鍵績效指標 計算方式 考核頻度n 充分利用研發(fā)費用開發(fā)新航線 /服務新航線 /服務研發(fā)費用預算達成率（新航線 /服務研發(fā)實際費用） /（新航線 /服務研發(fā)預算） *100%每年n 保證箱運公司項目的準時完成項目按期完成指標 （項目實際完成所用天數(shù)） /（項目計劃完成天數(shù)） *100%每個項目n 確保流程的標準化 書面流程所占的百分率 （書面記錄的流程的數(shù)量） /（流程的總數(shù)量） *100%每月n 促進對市場的了解 市場分析報告次數(shù) 本年市場分析報告的次數(shù) 每年n 加強對質(zhì)量體系運作的監(jiān)控力度質(zhì)量體系運行狀況評估報告的次數(shù)本年質(zhì)量體系運行狀況評估報告的次數(shù)每年總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務部37箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 市場部(航線的營運收入 航線的營運成本 )/航線的營運收入(箱運公司的重箱運量 )/(市場總的重箱運量 )或 (箱運公司的運力 )/(市場總運力 )（新航線 /服務研發(fā)實際費用） /（新航線 /服務研發(fā)預算） *100%（新聯(lián)運服務銷售收入） /（總銷售收入） *100%（新航線銷售收入） /（總銷售收入） *100%計算方式每月按航線的利潤率n 提高箱運公司的運營利潤每年市場份額n 擴大箱運公司市場占有率每年新航線 /服務研發(fā)預算達成率n 充分利用研發(fā)費用開發(fā)新航線 /服務每年新聯(lián)運服務銷售收入份額n 促進新聯(lián)運服務的開發(fā)每年新航線收入份額 n 促進新航線的開發(fā) 考核頻度關鍵績效指標目標總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務部38箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 銷售部(實際銷售費用 )/(銷售費用預算） *100%（月末應收帳款余額） /（過去 12個月平均每月的銷售收入） *30天客戶滿意度調(diào)查（來自直接客戶的銷售收入） /（銷售收入總額） *100%銷售收入總額計算方式每月銷售費用達成率n 控制銷售費用每月應收帳款天數(shù)n 促進銷售款的回收每季度客戶滿意度n 提高客戶的忠誠度每月直接客戶占總銷售收入比率n 增加直接客戶數(shù)量每月銷售收入n 增加箱運公司銷售收入考核頻度關鍵績效指標目標總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務部39箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 運營計劃部(需箱量 現(xiàn)有空箱量 重拆空箱量 )/需箱量 *100%1(本期平均空箱量 /本期平均總箱量 )*100%（發(fā)生延期的航次數(shù)） /（總航次數(shù)） *100%（堆場費 +保險費 +自有集裝箱折舊余額的資金機會成本 +折舊費 +租金） /（平均集裝箱保有量）（總海運運作成本） /（總運量） *100%計算方式每月缺箱率n 減少臨時租箱成本每月集裝箱利用率n 提高集裝箱利用率每月船期準班率n 提高船期準確性每月集裝箱持有成本n 降低箱子持有成本每月實際平均單箱海運平均成本n 降低運作成本考核頻度關鍵績效指標目標總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務部40箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 商務部平均保險理賠處理時間 (船舶/集裝箱 )(實際的箱運公司承擔的修箱費 )/(修箱費預算 )*100%（船員人工成本 +船舶維修成本 +備件成本 +船舶保險 +船舶管理費）實際燃油平均價格 燃油價格預算實際租船價格 預算租船價格計算方式每月保險理賠及時性n 提高保險理賠效率每月集裝箱維修預算達成率n 降低集裝箱維修成本每月船舶運營成本n 降低船舶運營成本每月燃油物料實際采購價格與預算價格的差異n 降低燃油成本每個項目租船實際價格與預算價格的差異n 降低租船成本考核頻度關鍵績效指標目標總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務部41箱運公司