【正文】 確保公司財務(wù)、會計(jì)機(jī)構(gòu)高效運(yùn)作；確保準(zhǔn)確及時地向公司內(nèi)部提供進(jìn)行各項(xiàng)決策所需的支持信息；保證公司生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，監(jiān)督公司各項(xiàng)資產(chǎn)的利用效率，設(shè)法提高公司各項(xiàng)資產(chǎn)的利用效率，確保公司財富最大化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)n 領(lǐng)導(dǎo)擬定財務(wù)、會計(jì)的基本制度草案n 參與擬定有關(guān)公司經(jīng)營的重大計(jì)劃，方案和決策；擬定重大財務(wù)方案n 對公司重大經(jīng)營計(jì)劃、方案和決策的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，組織實(shí)施經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)的重大財務(wù)方案n 領(lǐng)導(dǎo)公司財務(wù)預(yù)算的制訂，監(jiān)控財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行，并根據(jù)執(zhí)行情況對財務(wù)預(yù)算進(jìn)行定期的評估并提出調(diào)整意見n 領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)管理工作，包括企業(yè)資金籌措和投資管理、信用和風(fēng)險管理，監(jiān)控資金管理n 監(jiān)督結(jié)算工作（包括帳單審核和船舶結(jié)算等）的順利執(zhí)行n 領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)報表的編制工作，審核財務(wù)報表，確認(rèn)其準(zhǔn)確性，并報送公司決策層和總經(jīng)理辦公會，定期向總經(jīng)理辦公會和公司決策層報告公司的資產(chǎn)運(yùn)作和財務(wù)狀況n 領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)會計(jì)工作，包括會計(jì)記帳、經(jīng)營成本分析和核算、固定資產(chǎn)的相關(guān)會計(jì)工作、稅務(wù)、內(nèi)部審計(jì)等n 每年年底制訂本部門的年度預(yù)算，經(jīng)審批通過后負(fù)責(zé)控制本部門的預(yù)算執(zhí)行工作n 監(jiān)督公司日常的財務(wù)和會計(jì)運(yùn)作，作為財會機(jī)構(gòu)各種流程的總負(fù)責(zé)人，監(jiān)督并確保這些流程的順利執(zhí)行，并視公司的實(shí)際情況定期修改流程n 指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查分公司的財務(wù)運(yùn)作和資金收支情況n 管理協(xié)調(diào)所屬職員的日常工作，并對其業(yè)績進(jìn)行考評主要職責(zé)職位說明書 – 財務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財務(wù)部75績效考核指標(biāo)n 財務(wù)會計(jì)服務(wù)滿意度n 壞帳比率n 財務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率n 平均帳單審核時間n 預(yù)算完成時間職位說明書 – 財務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財務(wù)部76專業(yè)技能n 財務(wù)與會計(jì)知識n 稅務(wù)規(guī)劃n 財務(wù)報告n 商業(yè)計(jì)劃n 財務(wù)分析n 現(xiàn)金管理 /籌資管理n 信用 /收款 n 審計(jì)n 理解公司使命、理念和價值n 行業(yè)知識n 業(yè)務(wù)知識n 流程管理能力n 人力資源管理能力n 預(yù)算管理能力n 計(jì)劃與組織能力n 解決問題能力n 化解沖突能力n 人際溝通技巧n 團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力n 時間管理能力n 目標(biāo)設(shè)置能力n 書面 /口頭表達(dá)能力 n 以質(zhì)量為中心n 以客戶為導(dǎo)向n 善于建立人際關(guān)系n 人際敏感性n 團(tuán)隊(duì)合作n 適應(yīng)能力 管理技能 個人素質(zhì)職位說明書 – 財務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財務(wù)部77n 深入理解公司的長期發(fā)展策略，組織收集分析各個管理和業(yè)務(wù)部門對信息技術(shù)的需求，結(jié)合信息技術(shù)的發(fā)展動態(tài)和在相關(guān)行業(yè)上的應(yīng)用，領(lǐng)導(dǎo)制訂公司的長期信息技術(shù)策略和企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃n 領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃公司的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、電腦軟硬件和電信設(shè)備架構(gòu)，制訂詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃、成本預(yù)算以及預(yù)期效益，并負(fù)責(zé)與最高管理層及各相關(guān)部門溝通，確保每個相關(guān)部門都清楚了解信息技術(shù)發(fā)展規(guī)劃n 領(lǐng)導(dǎo)建立公司的信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)體系，包括每年年初與各相關(guān)部門討論制訂信息技術(shù)的服務(wù)范疇、服務(wù)方式、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督本部門提供的內(nèi)部服務(wù)的質(zhì)量和速度n 領(lǐng)導(dǎo)制訂公司信息技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化制度，對公司應(yīng)用的軟硬件設(shè)備采用一致的配置，確保選擇的各個應(yīng)用軟件之間有良好的兼容性n 領(lǐng)導(dǎo)信息技術(shù)部門建立和完善公司的網(wǎng)絡(luò)、電腦軟硬件和電信設(shè)備架構(gòu)，審核其他部門提出的信息技術(shù)軟硬件購買申請，并主動地維護(hù)與信息技術(shù)供應(yīng)商的關(guān)系，為公司選擇信譽(yù)良好、高質(zhì)量和低成本的供應(yīng)商n 領(lǐng)導(dǎo)信息技術(shù)部門對全公司的信息技術(shù)資產(chǎn)進(jìn)行系統(tǒng)的有計(jì)劃的管理，登記所有信息技術(shù)資產(chǎn)的使用和維護(hù)記錄，確保公司信息技術(shù)資產(chǎn)的安全和合理配置n 領(lǐng)導(dǎo)公司應(yīng)用軟件的開發(fā)和項(xiàng)目管理，并強(qiáng)化系統(tǒng)開發(fā)過程中與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間的聯(lián)系，領(lǐng)導(dǎo)解決或參與解決與信息技術(shù)相關(guān)的重大問題n 每年年底制訂本部門的年度預(yù)算，經(jīng)審批通過后負(fù)責(zé)控制本部門的預(yù)算執(zhí)行工作n 管理協(xié)調(diào)所屬職員的日常工作，并對其業(yè)績進(jìn)行考評主要職責(zé)職位說明書 – 信息技術(shù)部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財務(wù)部78績效考核指標(biāo)n 預(yù)算完成時間n “ 宕機(jī) ” 時間百分比n 系統(tǒng)出錯次數(shù)n 信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率n 新系統(tǒng)上線準(zhǔn)時性職位說明書 – 信息技術(shù)部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財務(wù)部79專業(yè)技能n 信息技術(shù)策略規(guī)劃能力n 信息技術(shù)需求收集和分析能力n 計(jì)算機(jī)軟硬件知識n 數(shù)據(jù)庫管理能力n 軟件編程能力n 應(yīng)用系統(tǒng)知識n 應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)能力n 系統(tǒng)管理能力n 網(wǎng)絡(luò)知識和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)能力n 電信設(shè)備管理能力 n 理解公司使命、理念和價值n 行業(yè)知識n 業(yè)務(wù)知識n 流程管理能力n 人力資源管理能力n 預(yù)算管理能力n 計(jì)劃與組織能力n 解決問題能力n 化解沖突能力n 人際溝通技巧n 團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力n 時間管理能力n 目標(biāo)設(shè)置能力n 書面 /口頭表達(dá)能力 n 以質(zhì)量為中心n 以客戶為導(dǎo)向n 善于建立人際關(guān)系n 人際敏感性 管理技能 個人素質(zhì)職位說明書 – 信息技術(shù)部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財務(wù)部80n 全面統(tǒng)籌管理分公司的經(jīng)營管理工作，協(xié)同分公司各相關(guān)部門管理和控制區(qū)域內(nèi)的市場、銷售和客戶服務(wù)進(jìn)度，落實(shí)執(zhí)行總公司下放的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo) (銷售量、銷售額、市場占用率、資金回籠率、成本等 )，并領(lǐng)導(dǎo)分公司建立在當(dāng)?shù)氐牧己眯蜗髇 每年年底根據(jù)總公司制定的長期發(fā)展目標(biāo)、市場策略和銷售策略，主導(dǎo)制訂分公司的業(yè)務(wù)策略和經(jīng)營管理計(jì)劃，經(jīng)審批通過后負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)分公司各部門執(zhí)行該策略方案和經(jīng)營計(jì)劃n 每年年底組織制訂分公司各部門的預(yù)算，經(jīng)審批通過后負(fù)責(zé)整體控制分公司的預(yù)算執(zhí)行工作n 執(zhí)行總公司的決策，向分公司全體員工正確傳達(dá)總公司的基本方針和各種決策信息n 領(lǐng)導(dǎo)建立和完善分公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度和分公司的綜合管理制度n 負(fù)責(zé)對分公司總體經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，定期以書面報告的方式向總公司匯報，如遇重大經(jīng)營和管理問題需向總公司及時報告n 根據(jù)分公司銷。主要內(nèi)容包括 (但不限于 )：公司所面臨的競爭 環(huán)境，公司所具有的優(yōu)勢和弱點(diǎn)，公司在此期間的增長目標(biāo)，達(dá)到目標(biāo)的措施和手段，面臨的風(fēng)險，對可能出現(xiàn)的不同的局勢所要采取的應(yīng)對措施，等等n 對企業(yè)長期發(fā)展遠(yuǎn)景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略的年度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評估，并進(jìn)行必要的調(diào)整n 跟蹤行業(yè)發(fā)展趨勢和市場變化情況，隨時向總經(jīng)理辦公會匯報企業(yè)經(jīng)營策略方面的重大問題和動向。企業(yè)必須為這五個方面樹立清晰的目標(biāo)，然后將這些目標(biāo)細(xì)化為具體的指標(biāo)n 客戶面指標(biāo)衡量的主要內(nèi)容：市場份額、老客戶挽留率、新客戶獲得率、顧客滿意度、從客戶處獲得的利潤率52績效考核指標(biāo)的四個方面：內(nèi)部運(yùn)營面和學(xué)習(xí)成長面結(jié)果性指標(biāo)過程性指標(biāo)財務(wù)面客戶面內(nèi)部營運(yùn)面學(xué)習(xí)與成長面n 內(nèi)部運(yùn)營績效考核應(yīng)以對客戶滿意度和實(shí)現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)影響最大的業(yè)務(wù)流程為核心n 內(nèi)部運(yùn)營指標(biāo)既包括短期的現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改善，又涉及長遠(yuǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)的革新n 內(nèi)部運(yùn)營面指標(biāo)涉及企業(yè)的 1)改良 /創(chuàng)新過程、 2)經(jīng)營過程和 3)售后服務(wù)過程n 學(xué)習(xí)與成長的目標(biāo)為其他三個方面的宏大目標(biāo)提供了基礎(chǔ)架構(gòu)，是驅(qū)使上述三個方面獲得卓越成果的動力n 面對激烈的全球競爭，企業(yè)今天的技術(shù)和能力已無法確保其實(shí)現(xiàn)未來的業(yè)務(wù)目標(biāo)n 削減對企業(yè)學(xué)習(xí)和成長能力的投資雖然能在短期內(nèi)增加財務(wù)收入，但由此造成的不利影響將在未來對企業(yè)帶來沉重打擊n 學(xué)習(xí)和成長面指標(biāo)涉及 1)員工的能力、 2) 信息系統(tǒng)的能力、 3) 激勵、授權(quán)與相互配合53主要職責(zé)n 主持制訂企業(yè)長期發(fā)展遠(yuǎn)景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略。 運(yùn)費(fèi)結(jié)算內(nèi)陸業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)（續(xù)）35項(xiàng)目終期報告目錄n 箱運(yùn)公司的未來組織結(jié)構(gòu)n 箱運(yùn)公司的未來業(yè)務(wù)流程n 箱運(yùn)公司的未來信息技術(shù)架構(gòu)n 實(shí)施計(jì)劃 n 未來組織結(jié)構(gòu)概要n 未來組織架構(gòu)n 部門的職責(zé)描述n 部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)n 部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書36箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 企業(yè)規(guī)劃部目標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 計(jì)算方式 考核頻度n 充分利用研發(fā)費(fèi)用開發(fā)新航線 /服務(wù)新航線 /服務(wù)研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（新航線 /服務(wù)研發(fā)實(shí)際費(fèi)用） /（新航線 /服務(wù)研發(fā)預(yù)算） *100%每年n 保證箱運(yùn)公司項(xiàng)目的準(zhǔn)時完成項(xiàng)目按期完成指標(biāo) （項(xiàng)目實(shí)際完成所用天數(shù)） /（項(xiàng)目計(jì)劃完成天數(shù)） *100%每個項(xiàng)目n 確保流程的標(biāo)準(zhǔn)化 書面流程所占的百分率 （書面記錄的流程的數(shù)量） /（流程的總數(shù)量） *100%每月n 促進(jìn)對市場的了解 市場分析報告次數(shù) 本年市場分析報告的次數(shù) 每年n 加強(qiáng)對質(zhì)量體系運(yùn)作的監(jiān)控力度質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評估報告的次數(shù)本年質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評估報告的次數(shù)每年總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財務(wù)部37箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 市場部(航線的營運(yùn)收入 航線的營運(yùn)成本 )/航線的營運(yùn)收入(箱運(yùn)公司的重箱運(yùn)量 )/(市場總的重箱運(yùn)量 )或 (箱運(yùn)公司的運(yùn)力 )/(市場總運(yùn)力 )（新航線 /服務(wù)研發(fā)實(shí)際費(fèi)用） /（新航線 /服務(wù)研發(fā)預(yù)算） *100%（新聯(lián)運(yùn)服務(wù)銷售收入） /（總銷售收入） *100%（新航線銷售收入） /（總銷售收入） *100%計(jì)算方式每月按航線的利潤率n 提高箱運(yùn)公司的運(yùn)營利潤每年市場份額n 擴(kuò)大箱運(yùn)公司市場占有率每年新航線 /服務(wù)研發(fā)預(yù)算達(dá)成率n 充分利用研發(fā)費(fèi)用開發(fā)新航線 /服務(wù)每年新聯(lián)運(yùn)服務(wù)銷售收入份額n 促進(jìn)新聯(lián)運(yùn)服務(wù)的開發(fā)每年新航線收入份額 n 促進(jìn)新航線的開發(fā) 考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財務(wù)部38箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 銷售部(實(shí)際銷售費(fèi)用 )/(銷售費(fèi)用預(yù)算） *100%（月末應(yīng)收帳款余額） /（過去 12個月平均每月的銷售收入） *30天客戶滿意度調(diào)查（來自直接客戶的銷售收入） /（銷售收入總額） *100%銷售收入總額計(jì)算方式每月銷售費(fèi)用達(dá)成率n 控制銷售費(fèi)用每月應(yīng)收帳款天數(shù)n 促進(jìn)銷售款的回收每季度客戶滿意度n 提高客戶的忠誠度每月直接客戶占總銷售收入比率n 增加直接客戶數(shù)量每月銷售收入n 增加箱運(yùn)公司銷售收入考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財務(wù)部39箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 運(yùn)營計(jì)劃部(需箱量 現(xiàn)有空箱量 重拆空箱量 )/需箱量 *100%1(本期平均空箱量 /本期平均總箱量 )*100%（發(fā)生延期的航次數(shù)） /（總航次數(shù)） *100%（堆場費(fèi) +保險費(fèi) +自有集裝箱折舊余額的資金機(jī)會成本 +折舊費(fèi) +租金） /（平均集裝箱保有量）（總海運(yùn)運(yùn)作成本） /（總運(yùn)量） *100%計(jì)算方式每月缺箱率n 減少臨時租箱成本每月集裝箱利用率n 提高集裝箱利用率每月船期準(zhǔn)班率n 提高船期準(zhǔn)確性每月集裝箱持有成本n 降低箱子持有成本每月實(shí)際平均單箱海運(yùn)平均成本n 降低運(yùn)作成本考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財務(wù)部40箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 商務(wù)部平均保險理賠處理時間 (船舶/集裝箱 )(實(shí)際的箱運(yùn)公司承擔(dān)的修箱費(fèi) )/(修箱費(fèi)預(yù)算 )*100%（船員人工成本 +船舶維修成本 +備件成本 +船舶保險 +船舶管理費(fèi)）實(shí)際燃油平均價格 燃油價格預(yù)算實(shí)際租船價格 預(yù)算租船價格計(jì)算方式每月保險理賠及時性n 提高保險理賠效率每月集裝箱維修預(yù)算達(dá)成率n 降低集裝箱維修成本每月船舶運(yùn)營成本n 降低船舶運(yùn)營成本每月燃油物料實(shí)際采購價格與預(yù)算價格的差異n 降低燃油成本每個項(xiàng)目租船實(shí)際價格與預(yù)算價格的差異n 降低租船成本考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財務(wù)部41箱運(yùn)公司