【正文】 確保公司財(cái)務(wù)、會計(jì)機(jī)構(gòu)高效運(yùn)作；確保準(zhǔn)確及時(shí)地向公司內(nèi)部提供進(jìn)行各項(xiàng)決策所需的支持信息；保證公司生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，監(jiān)督公司各項(xiàng)資產(chǎn)的利用效率，設(shè)法提高公司各項(xiàng)資產(chǎn)的利用效率，確保公司財(cái)富最大化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)n 領(lǐng)導(dǎo)擬定財(cái)務(wù)、會計(jì)的基本制度草案n 參與擬定有關(guān)公司經(jīng)營的重大計(jì)劃，方案和決策；擬定重大財(cái)務(wù)方案n 對公司重大經(jīng)營計(jì)劃、方案和決策的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，組織實(shí)施經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)的重大財(cái)務(wù)方案n 領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)務(wù)預(yù)算的制訂，監(jiān)控財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行，并根據(jù)執(zhí)行情況對財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行定期的評估并提出調(diào)整意見n 領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理工作，包括企業(yè)資金籌措和投資管理、信用和風(fēng)險(xiǎn)管理，監(jiān)控資金管理n 監(jiān)督結(jié)算工作（包括帳單審核和船舶結(jié)算等）的順利執(zhí)行n 領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，審核財(cái)務(wù)報(bào)表，確認(rèn)其準(zhǔn)確性，并報(bào)送公司決策層和總經(jīng)理辦公會，定期向總經(jīng)理辦公會和公司決策層報(bào)告公司的資產(chǎn)運(yùn)作和財(cái)務(wù)狀況n 領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)會計(jì)工作，包括會計(jì)記帳、經(jīng)營成本分析和核算、固定資產(chǎn)的相關(guān)會計(jì)工作、稅務(wù)、內(nèi)部審計(jì)等n 每年年底制訂本部門的年度預(yù)算，經(jīng)審批通過后負(fù)責(zé)控制本部門的預(yù)算執(zhí)行工作n 監(jiān)督公司日常的財(cái)務(wù)和會計(jì)運(yùn)作，作為財(cái)會機(jī)構(gòu)各種流程的總負(fù)責(zé)人，監(jiān)督并確保這些流程的順利執(zhí)行，并視公司的實(shí)際情況定期修改流程n 指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查分公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況n 管理協(xié)調(diào)所屬職員的日常工作，并對其業(yè)績進(jìn)行考評主要職責(zé)職位說明書 – 財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部75幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 績效考核指標(biāo)n 財(cái)務(wù)會計(jì)服務(wù)滿意度n 壞帳比率n 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率n 平均帳單審核時(shí)間n 預(yù)算完成時(shí)間職位說明書 – 財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部76幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 專業(yè)技能n 財(cái)務(wù)與會計(jì)知識n 稅務(wù)規(guī)劃n 財(cái)務(wù)報(bào)告n 商業(yè)計(jì)劃n 財(cái)務(wù)分析n 現(xiàn)金管理 /籌資管理n 信用 /收款 n 審計(jì)n 理解公司使命、理念和價(jià)值n 行業(yè)知識n 業(yè)務(wù)知識n 流程管理能力n 人力資源管理能力n 預(yù)算管理能力n 計(jì)劃與組織能力n 解決問題能力n 化解沖突能力n 人際溝通技巧n 團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力n 時(shí)間管理能力n 目標(biāo)設(shè)置能力n 書面 /口頭表達(dá)能力 n 以質(zhì)量為中心n 以客戶為導(dǎo)向n 善于建立人際關(guān)系n 人際敏感性n 團(tuán)隊(duì)合作n 適應(yīng)能力 管理技能 個(gè)人素質(zhì)職位說明書 – 財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部77幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 n 深入理解公司的長期發(fā)展策略，組織收集分析各個(gè)管理和業(yè)務(wù)部門對信息技術(shù)的需求，結(jié)合信息技術(shù)的發(fā)展動態(tài)和在相關(guān)行業(yè)上的應(yīng)用，領(lǐng)導(dǎo)制訂公司的長期信息技術(shù)策略和企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃n 領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃公司的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、電腦軟硬件和電信設(shè)備架構(gòu)，制訂詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃、成本預(yù)算以及預(yù)期效益，并負(fù)責(zé)與最高管理層及各相關(guān)部門溝通，確保每個(gè)相關(guān)部門都清楚了解信息技術(shù)發(fā)展規(guī)劃n 領(lǐng)導(dǎo)建立公司的信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)體系，包括每年年初與各相關(guān)部門討論制訂信息技術(shù)的服務(wù)范疇、服務(wù)方式、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督本部門提供的內(nèi)部服務(wù)的質(zhì)量和速度n 領(lǐng)導(dǎo)制訂公司信息技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化制度，對公司應(yīng)用的軟硬件設(shè)備采用一致的配置，確保選擇的各個(gè)應(yīng)用軟件之間有良好的兼容性n 領(lǐng)導(dǎo)信息技術(shù)部門建立和完善公司的網(wǎng)絡(luò)、電腦軟硬件和電信設(shè)備架構(gòu)，審核其他部門提出的信息技術(shù)軟硬件購買申請，并主動地維護(hù)與信息技術(shù)供應(yīng)商的關(guān)系，為公司選擇信譽(yù)良好、高質(zhì)量和低成本的供應(yīng)商n 領(lǐng)導(dǎo)信息技術(shù)部門對全公司的信息技術(shù)資產(chǎn)進(jìn)行系統(tǒng)的有計(jì)劃的管理，登記所有信息技術(shù)資產(chǎn)的使用和維。主要內(nèi)容包括 (但不限于 )：公司所面臨的競爭 環(huán)境，公司所具有的優(yōu)勢和弱點(diǎn)，公司在此期間的增長目標(biāo)，達(dá)到目標(biāo)的措施和手段，面臨的風(fēng)險(xiǎn)，對可能出現(xiàn)的不同的局勢所要采取的應(yīng)對措施，等等n 對企業(yè)長期發(fā)展遠(yuǎn)景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略的年度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評估，并進(jìn)行必要的調(diào)整n 跟蹤行業(yè)發(fā)展趨勢和市場變化情況，隨時(shí)向總經(jīng)理辦公會匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營策略方面的重大問題和動向。企業(yè)必須為這五個(gè)方面樹立清晰的目標(biāo)，然后將這些目標(biāo)細(xì)化為具體的指標(biāo)n 客戶面指標(biāo)衡量的主要內(nèi)容：市場份額、老客戶挽留率、新客戶獲得率、顧客滿意度、從客戶處獲得的利潤率52幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 績效考核指標(biāo)的四個(gè)方面：內(nèi)部運(yùn)營面和學(xué)習(xí)成長面結(jié)果性指標(biāo)過程性指標(biāo)財(cái)務(wù)面客戶面內(nèi)部營運(yùn)面學(xué)習(xí)與成長面n 內(nèi)部運(yùn)營績效考核應(yīng)以對客戶滿意度和實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)影響最大的業(yè)務(wù)流程為核心n 內(nèi)部運(yùn)營指標(biāo)既包括短期的現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改善，又涉及長遠(yuǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)的革新n 內(nèi)部運(yùn)營面指標(biāo)涉及企業(yè)的 1)改良 /創(chuàng)新過程、 2)經(jīng)營過程和 3)售后服務(wù)過程n 學(xué)習(xí)與成長的目標(biāo)為其他三個(gè)方面的宏大目標(biāo)提供了基礎(chǔ)架構(gòu)，是驅(qū)使上述三個(gè)方面獲得卓越成果的動力n 面對激烈的全球競爭，企業(yè)今天的技術(shù)和能力已無法確保其實(shí)現(xiàn)未來的業(yè)務(wù)目標(biāo)n 削減對企業(yè)學(xué)習(xí)和成長能力的投資雖然能在短期內(nèi)增加財(cái)務(wù)收入，但由此造成的不利影響將在未來對企業(yè)帶來沉重打擊n 學(xué)習(xí)和成長面指標(biāo)涉及 1)員工的能力、 2) 信息系統(tǒng)的能力、 3) 激勵(lì)、授權(quán)與相互配合53幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 主要職責(zé)n 主持制訂企業(yè)長期發(fā)展遠(yuǎn)景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略。 運(yùn)費(fèi)結(jié)算內(nèi)陸業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)（續(xù)）35幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 項(xiàng)目終期報(bào)告目錄n 箱運(yùn)公司的未來組織結(jié)構(gòu)n 箱運(yùn)公司的未來業(yè)務(wù)流程n 箱運(yùn)公司的未來信息技術(shù)架構(gòu)n 實(shí)施計(jì)劃 n 未來組織結(jié)構(gòu)概要n 未來組織架構(gòu)n 部門的職責(zé)描述n 部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)n 部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書36幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 企業(yè)規(guī)劃部目標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 計(jì)算方式 考核頻度n 充分利用研發(fā)費(fèi)用開發(fā)新航線 /服務(wù)新航線 /服務(wù)研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（新航線 /服務(wù)研發(fā)實(shí)際費(fèi)用） /（新航線 /服務(wù)研發(fā)預(yù)算） *100%每年n 保證箱運(yùn)公司項(xiàng)目的準(zhǔn)時(shí)完成項(xiàng)目按期完成指標(biāo) （項(xiàng)目實(shí)際完成所用天數(shù)） /（項(xiàng)目計(jì)劃完成天數(shù)） *100%每個(gè)項(xiàng)目n 確保流程的標(biāo)準(zhǔn)化 書面流程所占的百分率 （書面記錄的流程的數(shù)量） /（流程的總數(shù)量） *100%每月n 促進(jìn)對市場的了解 市場分析報(bào)告次數(shù) 本年市場分析報(bào)告的次數(shù) 每年n 加強(qiáng)對質(zhì)量體系運(yùn)作的監(jiān)控力度質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評估報(bào)告的次數(shù)本年質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評估報(bào)告的次數(shù)每年總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部37幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 市場部(航線的營運(yùn)收入 航線的營運(yùn)成本 )/航線的營運(yùn)收入(箱運(yùn)公司的重箱運(yùn)量 )/(市場總的重箱運(yùn)量 )或 (箱運(yùn)公司的運(yùn)力 )/(市場總運(yùn)力 )（新航線 /服務(wù)研發(fā)實(shí)際費(fèi)用） /（新航線 /服務(wù)研發(fā)預(yù)算） *100%（新聯(lián)運(yùn)服務(wù)銷售收入） /（總銷售收入） *100%（新航線銷售收入） /（總銷售收入） *100%計(jì)算方式每月按航線的利潤率n 提高箱運(yùn)公司的運(yùn)營利潤每年市場份額n 擴(kuò)大箱運(yùn)公司市場占有率每年新航線 /服務(wù)研發(fā)預(yù)算達(dá)成率n 充分利用研發(fā)費(fèi)用開發(fā)新航線 /服務(wù)每年新聯(lián)運(yùn)服務(wù)銷售收入份額n 促進(jìn)新聯(lián)運(yùn)服務(wù)的開發(fā)每年新航線收入份額 n 促進(jìn)新航線的開發(fā) 考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部38幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 銷售部(實(shí)際銷售費(fèi)用 )/(銷售費(fèi)用預(yù)算） *100%（月末應(yīng)收帳款余額） /（過去 12個(gè)月平均每月的銷售收入） *30天客戶滿意度調(diào)查（來自直接客戶的銷售收入） /（銷售收入總額） *100%銷售收入總額計(jì)算方式每月銷售費(fèi)用達(dá)成率n 控制銷售費(fèi)用每月應(yīng)收帳款天數(shù)n 促進(jìn)銷售款的回收每季度客戶滿意度n 提高客戶的忠誠度每月直接客戶占總銷售收入比率n 增加直接客戶數(shù)量每月銷售收入n 增加箱運(yùn)公司銷售收入考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部39幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 運(yùn)營計(jì)劃部(需箱量 現(xiàn)有空箱量 重拆空箱量 )/需箱量 *100%1(本期平均空箱量 /本期平均總箱量 )*100%（發(fā)生延期的航次數(shù)） /（總航次數(shù)） *100%（堆場費(fèi) +保險(xiǎn)費(fèi) +自有集裝箱折舊余額的資金機(jī)會成本 +折舊費(fèi) +租金） /（平均集裝箱保有量）（總海運(yùn)運(yùn)作成本） /（總運(yùn)量） *100%計(jì)算方式每月缺箱率n 減少臨時(shí)租箱成本每月集裝箱利用率n 提高集裝箱利用率每月船期準(zhǔn)班率n 提高船期準(zhǔn)確性每月集裝箱持有成本n 降低箱子持有成本每月實(shí)際平均單箱海運(yùn)平均成本n 降低運(yùn)作成本考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部40幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 商務(wù)部平均保險(xiǎn)理賠處理時(shí)間 (船舶/集裝箱 )(實(shí)際的箱運(yùn)公司承擔(dān)的修箱費(fèi) )/(修箱費(fèi)預(yù)算 )*100%（船員人工成本 +船舶維修成本 +備件成本 +船舶保險(xiǎn) +船舶管理費(fèi)）實(shí)際燃油平均價(jià)格 燃油價(jià)格預(yù)算實(shí)際租船價(jià)格 預(yù)算租船價(jià)格計(jì)算方式每月保險(xiǎn)理賠及時(shí)性n 提高保險(xiǎn)理賠效率每月集裝箱維修預(yù)算達(dá)成率n 降低集裝箱維修成本每月船舶運(yùn)營成本n 降低船舶運(yùn)營成本每月燃油物料實(shí)際采購價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異n 降低燃油成本每個(gè)項(xiàng)目租船實(shí)際價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異n 降低租船成本考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部41幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 人力資源部員工培訓(xùn)后滿意度調(diào)查(本期員工流失人數(shù) )/(本期平均員工總數(shù) )100%（整個(gè)箱運(yùn)公司員工培訓(xùn)的時(shí)間總和） /（箱運(yùn)公司員工總數(shù)） *100%人力資源服務(wù)滿意度調(diào)查（招聘各空缺職位所用的天數(shù)總和） /（空缺職位總數(shù)）*100%計(jì)算方式每個(gè)項(xiàng)目員工培訓(xùn)滿意度n 提高培訓(xùn)質(zhì)量每年員工流失率n 提高員工忠誠度每年每個(gè)員工每年的平均培訓(xùn)時(shí)間n 加強(qiáng)員工培訓(xùn)每季度人力資源服務(wù)的滿意度n 提高人力資源內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量每月招聘空缺職位所需的平均天數(shù)n 提高招聘工作效率考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部42幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 經(jīng)理部行政服務(wù)滿意度調(diào)查本期發(fā)生的車輛事故總數(shù)本期發(fā)生的安保消防事故總數(shù)計(jì)算方式每季度行政服務(wù)滿意度n 提高行政服務(wù)內(nèi)部滿意度每月車輛事故次數(shù)n 降低車輛事故每月安保消防事故次數(shù)n 降低安保消防事故考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部43幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 財(cái)務(wù)部(預(yù)算實(shí)際完成所用時(shí)間 )/(預(yù)算計(jì)劃完成所用時(shí)間)*100%(本期帳單審核的總時(shí)間 )/(帳單總數(shù) )*100%（本期實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用 )/(本期財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算） *100%(本期實(shí)際壞帳 )/(平均應(yīng)收帳款余額） *100%財(cái)務(wù)會計(jì)服務(wù)滿意度調(diào)查計(jì)算方式每年預(yù)算完成時(shí)間n 提高預(yù)算制定的效率每月平均帳單審核時(shí)間n 提高帳款審核效率每月財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率n 降低財(cái)務(wù)費(fèi)用每年壞帳比率n 加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理每季度財(cái)務(wù)會計(jì)服務(wù)滿意度n 提高財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部44幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來