【正文】 確保公司財務、會計機構高效運作；確保準確及時地向公司內部提供進行各項決策所需的支持信息；保證公司生產經營所需資金，監(jiān)督公司各項資產的利用效率，設法提高公司各項資產的利用效率，確保公司財富最大化目標的實現(xiàn)n 領導擬定財務、會計的基本制度草案n 參與擬定有關公司經營的重大計劃，方案和決策；擬定重大財務方案n 對公司重大經營計劃、方案和決策的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，組織實施經總經理辦公會批準的重大財務方案n 領導公司財務預算的制訂，監(jiān)控財務預算的執(zhí)行，并根據(jù)執(zhí)行情況對財務預算進行定期的評估并提出調整意見n 領導財務管理工作，包括企業(yè)資金籌措和投資管理、信用和風險管理，監(jiān)控資金管理n 監(jiān)督結算工作（包括帳單審核和船舶結算等）的順利執(zhí)行n 領導財務報表的編制工作，審核財務報表，確認其準確性，并報送公司決策層和總經理辦公會，定期向總經理辦公會和公司決策層報告公司的資產運作和財務狀況n 領導各項會計工作，包括會計記帳、經營成本分析和核算、固定資產的相關會計工作、稅務、內部審計等n 每年年底制訂本部門的年度預算，經審批通過后負責控制本部門的預算執(zhí)行工作n 監(jiān)督公司日常的財務和會計運作，作為財會機構各種流程的總負責人，監(jiān)督并確保這些流程的順利執(zhí)行，并視公司的實際情況定期修改流程n 指導、監(jiān)督和檢查分公司的財務運作和資金收支情況n 管理協(xié)調所屬職員的日常工作，并對其業(yè)績進行考評主要職責職位說明書 – 財務部經理總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公司運營計劃部財務部75幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 績效考核指標n 財務會計服務滿意度n 壞帳比率n 財務費用預算達成率n 平均帳單審核時間n 預算完成時間職位說明書 – 財務部經理總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公司運營計劃部財務部76幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 專業(yè)技能n 財務與會計知識n 稅務規(guī)劃n 財務報告n 商業(yè)計劃n 財務分析n 現(xiàn)金管理 /籌資管理n 信用 /收款 n 審計n 理解公司使命、理念和價值n 行業(yè)知識n 業(yè)務知識n 流程管理能力n 人力資源管理能力n 預算管理能力n 計劃與組織能力n 解決問題能力n 化解沖突能力n 人際溝通技巧n 團隊建設能力n 時間管理能力n 目標設置能力n 書面 /口頭表達能力 n 以質量為中心n 以客戶為導向n 善于建立人際關系n 人際敏感性n 團隊合作n 適應能力 管理技能 個人素質職位說明書 – 財務部經理總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公司運營計劃部財務部77幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 n 深入理解公司的長期發(fā)展策略，組織收集分析各個管理和業(yè)務部門對信息技術的需求，結合信息技術的發(fā)展動態(tài)和在相關行業(yè)上的應用，領導制訂公司的長期信息技術策略和企業(yè)應用系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃n 領導規(guī)劃公司的業(yè)務系統(tǒng)、網絡、電腦軟硬件和電信設備架構，制訂詳細的實施計劃、成本預算以及預期效益，并負責與最高管理層及各相關部門溝通，確保每個相關部門都清楚了解信息技術發(fā)展規(guī)劃n 領導建立公司的信息技術內部服務體系，包括每年年初與各相關部門討論制訂信息技術的服務范疇、服務方式、服務標準；監(jiān)督本部門提供的內部服務的質量和速度n 領導制訂公司信息技術的標準化制度，對公司應用的軟硬件設備采用一致的配置，確保選擇的各個應用軟件之間有良好的兼容性n 領導信息技術部門建立和完善公司的網絡、電腦軟硬件和電信設備架構，審核其他部門提出的信息技術軟硬件購買申請，并主動地維護與信息技術供應商的關系，為公司選擇信譽良好、高質量和低成本的供應商n 領導信息技術部門對全公司的信息技術資產進行系統(tǒng)的有計劃的管理，登記所有信息技術資產的使用和維護記錄，確保公司信息技術資產的安全和合理配置n 領導公司應用軟件的開發(fā)和項目管理，并強化系統(tǒng)開發(fā)過程中與相關業(yè)務部門之間的聯(lián)系，領。主要內容包括 (但不限于 )：公司所面臨的競爭 環(huán)境，公司所具有的優(yōu)勢和弱點，公司在此期間的增長目標，達到目標的措施和手段，面臨的風險，對可能出現(xiàn)的不同的局勢所要采取的應對措施，等等n 對企業(yè)長期發(fā)展遠景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務單位戰(zhàn)略的年度執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估，并進行必要的調整n 跟蹤行業(yè)發(fā)展趨勢和市場變化情況，隨時向總經理辦公會匯報企業(yè)經營策略方面的重大問題和動向。企業(yè)必須為這五個方面樹立清晰的目標，然后將這些目標細化為具體的指標n 客戶面指標衡量的主要內容：市場份額、老客戶挽留率、新客戶獲得率、顧客滿意度、從客戶處獲得的利潤率52幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 績效考核指標的四個方面：內部運營面和學習成長面結果性指標過程性指標財務面客戶面內部營運面學習與成長面n 內部運營績效考核應以對客戶滿意度和實現(xiàn)財務目標影響最大的業(yè)務流程為核心n 內部運營指標既包括短期的現(xiàn)有業(yè)務的改善，又涉及長遠的產品和服務的革新n 內部運營面指標涉及企業(yè)的 1)改良 /創(chuàng)新過程、 2)經營過程和 3)售后服務過程n 學習與成長的目標為其他三個方面的宏大目標提供了基礎架構，是驅使上述三個方面獲得卓越成果的動力n 面對激烈的全球競爭，企業(yè)今天的技術和能力已無法確保其實現(xiàn)未來的業(yè)務目標n 削減對企業(yè)學習和成長能力的投資雖然能在短期內增加財務收入，但由此造成的不利影響將在未來對企業(yè)帶來沉重打擊n 學習和成長面指標涉及 1)員工的能力、 2) 信息系統(tǒng)的能力、 3) 激勵、授權與相互配合53幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 主要職責n 主持制訂企業(yè)長期發(fā)展遠景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務單位戰(zhàn)略。 運費結算內陸業(yè)務機構（續(xù)）35幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 項目終期報告目錄n 箱運公司的未來組織結構n 箱運公司的未來業(yè)務流程n 箱運公司的未來信息技術架構n 實施計劃 n 未來組織結構概要n 未來組織架構n 部門的職責描述n 部門的關鍵績效指標n 部門領導的職位說明書36幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 企業(yè)規(guī)劃部目標 關鍵績效指標 計算方式 考核頻度n 充分利用研發(fā)費用開發(fā)新航線 /服務新航線 /服務研發(fā)費用預算達成率（新航線 /服務研發(fā)實際費用） /（新航線 /服務研發(fā)預算） *100%每年n 保證箱運公司項目的準時完成項目按期完成指標 （項目實際完成所用天數(shù)） /（項目計劃完成天數(shù)） *100%每個項目n 確保流程的標準化 書面流程所占的百分率 （書面記錄的流程的數(shù)量） /（流程的總數(shù)量） *100%每月n 促進對市場的了解 市場分析報告次數(shù) 本年市場分析報告的次數(shù) 每年n 加強對質量體系運作的監(jiān)控力度質量體系運行狀況評估報告的次數(shù)本年質量體系運行狀況評估報告的次數(shù)每年總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公司運營計劃部財務部37幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 市場部(航線的營運收入 航線的營運成本 )/航線的營運收入(箱運公司的重箱運量 )/(市場總的重箱運量 )或 (箱運公司的運力 )/(市場總運力 )（新航線 /服務研發(fā)實際費用） /（新航線 /服務研發(fā)預算） *100%（新聯(lián)運服務銷售收入） /（總銷售收入） *100%（新航線銷售收入） /（總銷售收入） *100%計算方式每月按航線的利潤率n 提高箱運公司的運營利潤每年市場份額n 擴大箱運公司市場占有率每年新航線 /服務研發(fā)預算達成率n 充分利用研發(fā)費用開發(fā)新航線 /服務每年新聯(lián)運服務銷售收入份額n 促進新聯(lián)運服務的開發(fā)每年新航線收入份額 n 促進新航線的開發(fā) 考核頻度關鍵績效指標目標總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公司運營計劃部財務部38幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 銷售部(實際銷售費用 )/(銷售費用預算） *100%（月末應收帳款余額） /（過去 12個月平均每月的銷售收入） *30天客戶滿意度調查（來自直接客戶的銷售收入） /（銷售收入總額） *100%銷售收入總額計算方式每月銷售費用達成率n 控制銷售費用每月應收帳款天數(shù)n 促進銷售款的回收每季度客戶滿意度n 提高客戶的忠誠度每月直接客戶占總銷售收入比率n 增加直接客戶數(shù)量每月銷售收入n 增加箱運公司銷售收入考核頻度關鍵績效指標目標總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公司運營計劃部財務部39幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 運營計劃部(需箱量 現(xiàn)有空箱量 重拆空箱量 )/需箱量 *100%1(本期平均空箱量 /本期平均總箱量 )*100%（發(fā)生延期的航次數(shù)） /（總航次數(shù)） *100%（堆場費 +保險費 +自有集裝箱折舊余額的資金機會成本 +折舊費 +租金） /（平均集裝箱保有量）（總海運運作成本） /（總運量） *100%計算方式每月缺箱率n 減少臨時租箱成本每月集裝箱利用率n 提高集裝箱利用率每月船期準班率n 提高船期準確性每月集裝箱持有成本n 降低箱子持有成本每月實際平均單箱海運平均成本n 降低運作成本考核頻度關鍵績效指標目標總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公司運營計劃部財務部40幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 商務部平均保險理賠處理時間 (船舶/集裝箱 )(實際的箱運公司承擔的修箱費 )/(修箱費預算 )*100%（船員人工成本 +船舶維修成本 +備件成本 +船舶保險 +船舶管理費）實際燃油平均價格 燃油價格預算實際租船價格 預算租船價格計算方式每月保險理賠及時性n 提高保險理賠效率每月集裝箱維修預算達成率n 降低集裝箱維修成本每月船舶運營成本n 降低船舶運營成本每月燃油物料實際采購價格與預算價格的差異n 降低燃油成本每個項目租船實際價格與預算價格的差異n 降低租船成本考核頻度關鍵績效指標目標總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公司運營計劃部財務部41幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 人力資源部員工培訓后滿意度調查(本期員工流失人數(shù) )/(本期平均員工總數(shù) )100%（整個箱運公司員工培訓的時間總和） /（箱運公司員工總數(shù)） *100%人力資源服務滿意度調查（招聘各空缺職位所用的天數(shù)總和） /（空缺職位總數(shù)）*100%計算方式每個項目員工培訓滿意度n 提高培訓質量每年員工流失率n 提高員工忠誠度每年每個員工每年的平均培訓時間n 加強員工培訓每季度人力資源服務的滿意度n 提高人力資源內部服務質量每月招聘空缺職位所需的平均天數(shù)n 提高招聘工作效率考核頻度關鍵績效指標目標總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公司運營計劃部財務部42幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 經理部行政服務滿意度調查本期發(fā)生的車輛事故總數(shù)本期發(fā)生的安保消防事故總數(shù)計算方式每季度行政服務滿意度n 提高行政服務內部滿意度每月車輛事故次數(shù)n 降低車輛事故每月安保消防事故次數(shù)n 降低安保消防事故考核頻度關鍵績效指標目標總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公司運營計劃部財務部43幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 財務部(預算實際完成所用時間 )/(預算計劃完成所用時間)*100%(本期帳單審核的總時間 )/(帳單總數(shù) )*100%（本期實際財務費用 )/(本期財務費用預算） *100%(本期實際壞帳 )/(平均應收帳款余額） *100%財務會計服務滿意度調查計算方式每年預算完成時間n 提高預算制定的效率每月平均帳單審核時間n 提高帳款審核效率每月財務費用預算達成率n 降低財務費用每年壞帳比率n 加強應收帳款管理每季度財務會計服務滿意度n 提高財務會計內部服務滿意度考核頻度關鍵績效指標目標總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場