北大科技園建設開發(fā)公司資金管理制度(參考版)
2025-06-02 19:51本頁面
【正文】 第二七條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第二五條 董事會各 成員在其業(yè)務范圍內(nèi)行使副總權限。 第二四條 審批順序 先下級，后上級；先定性審批，后集中標準；先經(jīng)業(yè)務線、行政線有關部門，后報財務線。 （二） 審批：指有關領導經(jīng)參考 審核 的意見后進行批準，個別重大事項，還需經(jīng)董事長辦公會議討論通過。 財務部 （或相關職能） 要及時掌握銀行存款余額，并且 定期 向財務 經(jīng)理及財務 總監(jiān)報一次存款余額表。 (四 )對 公司及各控股子 公司在財務部 門（或相關職能） 匯出的 _______元 以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查。 (二 )定期檢查 公司及 各 控股子 公司的財務部 部門（或相關職能） 的結(jié)算情況。 第九章 資金管理和檢查 第二一條 資金管理和檢查 財務部 （或相關職能） 以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向財 務總監(jiān) 、總經(jīng)理、董事長專題報告。具體包括資本溢價、接受捐贈實物資產(chǎn)、住房周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)入、資產(chǎn) 評估增值、投資準備五個項目。 第八章 資本及資本金管理 第一九條 資本金 公司應設資本金帳戶，該帳戶由公司財務部統(tǒng)一管理，公司應給出資人出資證明。 融資合同簽署前，應有公司總經(jīng)理及財務總監(jiān)的審核意見。 第七章 信貸管理 第一八條 銀行借貸 銀行借貸業(yè)務由公司財務部統(tǒng)一負責。 （二） 固定資產(chǎn)更新、添置、報廢，由使用部門提出，經(jīng)營部（或相關職能）和財務部審核，分管副總經(jīng)理、財務總監(jiān)會簽，總經(jīng)理批準后實施。 （五）對外付款有合同的，必須要按照約定的帳號辦理，付款、收款要求， 改變帳號的，必須要由收款方提供蓋有公章的證明，沒有合同或合同沒有約定帳號的，由收款方提供后辦理。 （三）廣告宣傳由代理商墊支的，必須要由代理商提供付款憑證。 有合同（或協(xié)議）的付款，在第一次付款 時應附上所簽訂的合同（或協(xié)議）。 各子公司應協(xié)助保險合同的執(zhí)行，遇有保險事項發(fā)生時，應及時通知總公司，以便及時辦理索賠。 第一五條 保險 有關保險事務由公司財務總部統(tǒng)一辦理，包括投保
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1