【正文】 公司在解聘員工前 7 日內(nèi)告知員工，并于當(dāng)日進行工作交接。 未盡事宜由董事會研究處理。 發(fā)現(xiàn)公司財物受損、丟失而不問不管的，情節(jié)嚴重的。 工作中嚴重失職、瀆職、玩忽職守致使公司利益遭受重大損 失的。 品行不佳，不利于公司長期發(fā)展的。 考核程序: 被考核人的崗位考核（50%）由考核人根據(jù)以上要 求、規(guī)定、填寫被考核人半年績效考核表；然后與總經(jīng)理進行當(dāng)面考 核，并填寫考核表；由辦公室將崗位、行政考核兩份表相加，計算出 每個人的半年績效分； 再由會計、 出納計算出每個人的半年績效工資。 （8）專業(yè)技術(shù)人員要精通本專業(yè)的理論知識；熟悉蔬菜種植、 做好后期青苗跟進、履行工作；建立好相關(guān)工作的檔案。 （6）辦公室主任負責(zé)公司的日常行政事務(wù)；辦公用品和后勤物 品的采購；協(xié)助庫管材料入庫登記；辦理人事手續(xù)、文印、會務(wù)、后 勤工作；做好上傳下達、下情上報工作,協(xié)助總經(jīng)理；組織員工進行 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。 （4）財務(wù)主管按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬；做 到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；發(fā)票開具和審核；各 項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督；業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總；業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報； 會計業(yè)務(wù)的核算、 財務(wù)制度的監(jiān)督、會計檔案的保存和管理工作。及 時檢查各項工作的完成情況及各項規(guī)章制度的落實情況。 （3）副總經(jīng)理全面負責(zé)分管部門工作，積極協(xié)助總司經(jīng)理開展 工作，努力推動公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。 制定崗位考核標準和工作目標： （1）董事長決定和批準總經(jīng)理提出的重要報告，批準財務(wù)部門 年度的各種報表，通過及修改公司的重要規(guī)章制度，決定聘用高級職 員，及時處理公司的特大突發(fā)事件。年終獎根據(jù)公司年度業(yè)績由董事會和公司高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工的日常工作表現(xiàn)和本年度對公司所做貢獻的多少核定的一次性獎勵，發(fā)放標準依據(jù)各月考核得分而定，直接派發(fā)給員工本人，員工需遵守公司的保密制度。 二、制定本考核辦法的原則及目的以提高公司經(jīng)濟效益為中心，同時依照公平、公正、激勵、競爭的原則，制訂本辦法，找出和獎賞績效好的員工并且鼓勵每一個人 更加努力，以更好的方法去工作，使員工的收入與個人的工作能力、 對公司貢獻大小相掛鉤。 第六章 工資發(fā)放及績效工資考核辦法 一、工資發(fā)放：員工每月 15 日前準時發(fā)放上月工資，遇到節(jié)假日順延。 管理人員如對采取正確的手段指出自己的缺點、錯誤及對自己提出批評的職工采取不理智的態(tài)度、泄私憤或打擊報復(fù)的。 有意怠慢工作或工作不努力的，未能完全履行自己的職責(zé)的， 發(fā)現(xiàn)公司財物受損、丟失而不問不管的，按情況懲罰或開除（解聘）。 對上級布置的工作任務(wù)，不按時完成、做事拖拉，導(dǎo)致工作進度受到影響，并且屢教不改者，罰款 100500 元。應(yīng)在外出前一天安排好工作，做好工作交接，方可離開 （特殊情況除外）。利用職務(wù)之便私做交易謀求非法收入的，開除。如有違章、損壞、事故等由個人承擔(dān)責(zé)任。 1車輛在外加油須經(jīng)總經(jīng)理審批，否則不予報銷。 新車和大修后的 車輛有一段磨合期，駕駛員必須注意控制車速及其它養(yǎng)護工作。 。，除保險公司理賠的費用外，由責(zé)任 人負責(zé)賠償給他人和給公司造成的一切損失。雨雪等惡劣天氣后及長途返回時，車輛外表嚴重污染的 應(yīng)及時清洗。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時處理直至修復(fù)，確保安全運輸。 、保養(yǎng)、清潔、停放以及辦理保險等車務(wù)手續(xù)由駕駛員負責(zé)辦理。 （四）公務(wù)用車 公司聘請外單位技術(shù)專家來公司解決技術(shù)問題或講座用車； 配合生產(chǎn)急需如運送蔬菜等； 各部室正級主管外出工作用車； 受公司領(lǐng)導(dǎo)委托外出工作用車； 公司員工遇有緊急、重要公務(wù)或因路遠等必需用車的情況時， 在征得部門負責(zé)人同意的情況下，可申請派車。進一步加強管理車輛及駕駛員管理，規(guī)范車輛使用程序，確保安全，特制定以下 規(guī)定，請務(wù)必遵守。 若印鑒保管人員違規(guī)用印給公司造成損失的，由本人補償損失，公司有權(quán)辭退、并追究相關(guān)責(zé)任。 一般情況不得出具空白介紹信，如確因工作需要，要經(jīng)總經(jīng)理批準方可出具，使用后要在存根上寫明用途，剩余的空白介紹信應(yīng)及時交回。 四、印鑒保管 公司公章、合同專用章由辦公室專人保管，財務(wù)章由會計保管（包括總經(jīng)理名章）。重、特大（會議已經(jīng)通過）合同書用印， 要經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，方可用印。 三、公司合同印章 使用范圍：業(yè)務(wù)工作往來。 二、公司財務(wù)印章 使用范圍：各種財務(wù)報表、工資發(fā)放冊等。 使用管理：業(yè)務(wù)性文件或重要文件及介紹信、證明等要經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后方可蓋章。 1對違反上述相關(guān)制度的行為，將依法追究當(dāng)事人責(zé)任。如因保管員檢查不嚴，工作失職造成損失，由保 管員照價賠償。固定財產(chǎn)帳目每季 度核對一次，易耗物品每月清點一次，列帳備查。 1貴重物品、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理 批準，審核后方可領(lǐng)取。 1一般性常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)分管 副總經(jīng)理簽名后到保管員處領(lǐng)取。 （4）及時檢查物品的領(lǐng)用、庫存的數(shù)量，及時上報請購。 （2）所有物品必須做到:物品名稱、數(shù)量、單價等列示清楚。 所有公司采購的物品，都必須辦理驗收、入庫手續(xù)，由保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。 非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經(jīng) 費，待總經(jīng)理批準落實經(jīng)費后，?？畈少?。 （5）計劃外項目，經(jīng)費不落實的不購。 （3）回扣金不折算沖減價格的不購。 采購人員必須具備高度責(zé)任感，認真做好采購工作，應(yīng)做到以下幾點： （1）了解產(chǎn)品質(zhì)量、性能、規(guī)格、廠商信譽、價格等情況，擇 優(yōu)擇廉選購。 （2）凡數(shù)量較多、金額較大在 200 元以上的物品的采購，必須按規(guī)定請購程序辦理。（5）物品領(lǐng)用人 到倉庫保管員處填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取物品。（3）總經(jīng)理同意后，交采購人員經(jīng)辦。 物品請購流程：（1）各部門制定采購計劃或臨時采購計劃， 填寫物品請購單。執(zhí)行先申請后采購的財 務(wù)報銷制度。 會計憑證資料燒毀清冊為永久性檔案，不得燒毀。財務(wù)檔案外借需經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準并予以登記， 財務(wù)部及時催還。收 據(jù)、發(fā)票須統(tǒng)一管理，采取登記、領(lǐng)取制度、購回收據(jù)、發(fā)票后要逐本登記并注明號碼去向，使用后逐本繳銷。 會計憑證要分月份裝訂成冊，注明日期、憑證號、第幾冊、 會計報表每年裝訂成冊。 財務(wù)檔案資料管理制度 財務(wù)檔案資料包括：會計憑證、帳本及報表有關(guān)合同，銀行 稅務(wù)資料、收據(jù)、發(fā)票等。 （2）非公致傷公司不負擔(dān)任何醫(yī)療費用。 （3）出公差回來后，一個星期內(nèi)報銷費用并及時清帳。 差旅費管理 （1）公司員工外出公差須報請總經(jīng)理批準，財務(wù)部方可辦理差 旅費借支和報銷。 （2） 公司總經(jīng)理以下員工， 出差辦事原則上只能乘坐 “公共汽車” ， 特殊情況公司派車；如有急事需包車，應(yīng)向辦公室負責(zé)人事先報告并 說明理由，如辦公室車輛調(diào)度困難方可包車，報帳時需附單注明日期 起止地點、事由、按實際發(fā)生額報銷。 （3）公司報帳采取集中報帳制，每星期一、星期四由公司財務(wù) 部集中報帳、清帳。 報帳 （1）公司員工所有報帳應(yīng)嚴格遵守審批程序，原始票據(jù)應(yīng)有經(jīng) 手人或部門負責(zé)人簽字， 報帳人應(yīng)將所有單據(jù)分類整齊地粘貼在原始 憑證粘貼單上，且一并填寫粘貼費用報銷單交部門負責(zé)人審核后，財 務(wù)部審核其票據(jù)的合法、合理性后交財務(wù)負責(zé)人審批，最后根據(jù)數(shù)額 報總經(jīng)理、董事長批準財務(wù)部方可報帳。 （3）借支現(xiàn)金在貳萬元以上，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審批、總經(jīng)理審核、 董事長批準后方可辦理借款手續(xù)。如財務(wù)負責(zé)人不在，須經(jīng) 總經(jīng)理和副董事長審批方可借支。六、公司日常費用開支，報銷管理制度 借支 （1）公司員工因工作需要在財務(wù)借支的必須事先填寫借支單， 并注明借支原因和借支金額，報財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理審批簽字（在特 殊情況下， 借支人和財務(wù)部出納應(yīng)主動電話請示主管財務(wù)負責(zé)人同意 后才可辦理借支手續(xù)，事后立即補辦簽字手續(xù)） ，凡未經(jīng)財務(wù)負責(zé)人 或授權(quán)人簽字同意而辦理借支的行為，一律作挪用公款處理，并按公 司有關(guān)規(guī)定對當(dāng)事人進行處罰直至辭退或開除。 重要業(yè)務(wù)合同在結(jié)算前須明確結(jié)算基本方案報總經(jīng)理、董事 長、股東會批準，方可與對方洽談結(jié)算事項。 業(yè)務(wù)款項支出審批程序： 申請部門根據(jù)合同、協(xié)議和經(jīng)審批后的財務(wù)部付款計劃內(nèi)容，事 先填好付款申請單由各部門負責(zé)人、 主管領(lǐng)導(dǎo)核準交財務(wù)部主管審核 是否符合付款條件，再交總經(jīng)理審批，最后報董事長批準，財務(wù)部方 可付款。 簽訂所有的業(yè)務(wù)合同應(yīng)遵循公司關(guān)于合同簽訂的有關(guān)規(guī)定， 并先由財務(wù)部審核有關(guān)財稅方面的事宜，列出資金計劃。 五、業(yè)務(wù)款項支出規(guī)定 業(yè)務(wù)款項一般是指：工程業(yè)務(wù)款、廣告業(yè)務(wù)款。 1辦公室對低值易耗品、辦公工具建立臺帳，對每部門使用人 建立領(lǐng)用臺帳，每年核對一次。使用部門或使用人到辦公室辦 理領(lǐng)用手續(xù)。 低值易耗品及辦公用具采購：由各使用部門提出，經(jīng)總經(jīng)理 批準后， 由辦公室匯總統(tǒng)一采購。 固定資產(chǎn)出租、出借，原則上公司的固定資產(chǎn)不得出租，不 外借，若有特殊情況的確需出租或長期外借，則要通過各股東同意。 固定資產(chǎn)折舊，采用直線折舊法。責(zé)任部門或使用人對本部門或自己使用的固 定資產(chǎn)負責(zé)保管、維護，因使用不當(dāng)、保管不善造成損失，視情況輕 重由使用人或保管責(zé)任人賠償一定的損失。 固定資產(chǎn)購置：因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要購置固定資產(chǎn)，使用部門 應(yīng)提出購置申請，經(jīng)業(yè)務(wù)主管的副總經(jīng)理審批、總經(jīng)理、董事長批準 后交辦公室統(tǒng)一購置，購置后由使用部門、使用人或責(zé)任保管者負責(zé) 驗收。 低值易耗品必須同時滿足下列條件：即使用價值在 200 元以上 2000 元以下，使用年限在半年以上、兩年以下。每月五日前報應(yīng)收帳款明細表，并要有帳齡分析，附有處理 意見交主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理及有關(guān)部門。 營銷部每簽定一份合同應(yīng)及時復(fù)印一份給財務(wù)部，財務(wù)部及時審核，售賣合同是否在公司授權(quán)范圍內(nèi)，若超過授權(quán)范圍要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報、請示。應(yīng)收款在應(yīng)收帳款到期日前三天與客戶聯(lián)系，并提醒客戶應(yīng)收款到期；若應(yīng)收款未超過一個月，財務(wù)部應(yīng)電話等方式與客戶聯(lián)系催收款；若應(yīng)收帳款已超過一個月、未超過三個月，財務(wù)部每月整理一個明細表交營銷部由簽 約代表負責(zé)聯(lián)系催收， 同時財務(wù)部寄發(fā)催款通知書聲明從欠款之日起計息；原則上購貨款一律由財務(wù)部或財務(wù)部指定人員統(tǒng)一收取及時 入帳，他人不得擅自收取貨款，更不得坐支。 三、應(yīng)收帳款及銷售收入的管理 對每一個客戶要建立一個檔案頁（臺帳） ，反映其主要的經(jīng)濟活動及有關(guān)概況，以便跟蹤管理。 月底對庫存現(xiàn)金要進行盤存，并出現(xiàn)金盤存表與會計核對。 支付 5000 元以下款項時，在審批手續(xù)完善后，由會計開票、 經(jīng)辦人簽字、 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審核（副董事長） 、領(lǐng)款人簽字 后，出納才能付款。 不得開具遠期支票、空頭支票和空白支票。 銀行財務(wù)印鑒章要分開保管，專人負責(zé)。每天下班前半小時，內(nèi)部清點現(xiàn)金，自行查賬，做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金要當(dāng)面點清，出門概不負責(zé)。 財務(wù)管理制度 一、總則 依據(jù)《中華人民共和國會計法》《財務(wù)通則》等會計法規(guī)，特制 、 訂本制度。四、綜合： 辦公室是管理人員工作、學(xué)習(xí)的公共場所，舒適的環(huán)境要靠全體 人員的自覺維護，大家只有自覺遵守《衛(wèi)生管理制度》，嚴格按照員 工員工日常行為規(guī)范管