旅游開發(fā)公司管理制度(參考版)
2025-08-08 06:52本頁面
【正文】 14。六、負責(zé)建立公司工程物資比價體系。四、負責(zé)建立公司工程物資采購渠道，搞好供應(yīng)商的擇優(yōu)、篩選與新供應(yīng)商的開發(fā)工作。二、負責(zé)制訂公司工程物資采購需求計劃，并督導(dǎo)實施。十、核算、發(fā)放公司員工的工資。八、負責(zé)公司稅務(wù)處理工作。六、負責(zé)各種財務(wù)資料的收集、保管、保密工作。四、負責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進行核算及控制工作。二、編制財務(wù)計劃及會計報表，擬寫財務(wù)狀況分析報告。六、健全部門企劃工作的各項業(yè)務(wù)流程，并做好業(yè)務(wù)分工與日常監(jiān)督落實。四、完成公司所有識別系統(tǒng)的整合與策劃設(shè)計，公司大型活動的組織策劃。二、負責(zé)公司全面形象的管理工作，根據(jù)公司產(chǎn)品營銷條件進行市場定位和勢態(tài)分析作出公司營銷策略、整體營銷策劃和具體實施方案，并完成產(chǎn)品營銷策劃中相關(guān)組織和機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、合作等。 第三章 企劃部職責(zé)一、負責(zé)公司項目企劃工作的全面掌控。六、對新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的研究開發(fā)，促進公司的現(xiàn)代化經(jīng)營管理。四、景區(qū)建設(shè)和經(jīng)營過程中，在技術(shù)方面進行指導(dǎo)和監(jiān)控。二、負責(zé)建立公司技術(shù)資料庫。十九、完成總經(jīng)理交辦的其他各項工作。十七、員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。十五、檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。十三、針對公司情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。十一、填報政府有關(guān)部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。九、公司辦公用品采購及管理。七、安排落實節(jié)假日的值班。五、保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。三、公司的對外公關(guān)接待工作。第二部分 各部門職責(zé)第一章 辦公室職責(zé)一、內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦和歸檔。 三、工資支付流程：（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；；；；四、社會保險支付流程：，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交辦公室專人簽字確認，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進行調(diào)整。3. 加班費用計算 （1）平日加班：。（1）員工在規(guī)定工作時間外繼續(xù)工作者，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及辦公室批準后方可以加班論。二、 工資計算方法：應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績效工資（獎金）實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資－扣除項目:根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù)，依據(jù)崗位工資評定標準確定其工資標準。5．部門經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報辦公室審核、經(jīng)總經(jīng)理審批后交財務(wù)部作為工資核算依據(jù)。3．固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。第十一章 員工工資福利發(fā)放管理一、 工資結(jié)構(gòu)1．員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。四、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責(zé)人簽字，財務(wù)部審核，總經(jīng)理（金額200元以上）審批后報銷。，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經(jīng)濟內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。各部門應(yīng)事先填好購物申請單，報辦公室、財務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購買。如需向公司借款，按第一條標準執(zhí)行。 (三)允許借款范圍：，累計達100元以上的。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的，財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。十、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行?！妒論?jù)》用完后交財務(wù)部驗舊領(lǐng)新。其余支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯；，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號不重復(fù)，收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保管。九、各類票據(jù)管理：, 管理人員要詳細登記臺賬；，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。在使用“財務(wù)專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務(wù)專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：，不得混用；、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；。七、公司“財務(wù)專用章”由財務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應(yīng)委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事
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