北大科技園建設(shè)開發(fā)公司資金管理制度-文庫(kù)吧資料
2025-06-07 19:51本頁(yè)面
【正文】 險(xiǎn)種，選擇保險(xiǎn)公司，索賠等。 第一四條 稅務(wù) 公司應(yīng)根據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定按時(shí)繳納各種稅金。 第六章 對(duì)外付款與投資 第一二條 預(yù)付貨款和定金，必須要根據(jù)合同辦理，金額在 ______元以內(nèi)，由各部門負(fù)責(zé)人審批支付；金額在 ______元以上， ______元以內(nèi)的，由分管副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)審批； _______元以上的報(bào)公司總經(jīng)理審批。借款擔(dān)保審批后，由財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 辦理具體手續(xù)。各 控股子 公司向銀行借款需要總公司擔(dān)保時(shí)，擔(dān)保額在_____萬元以下的由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，擔(dān)保額在 ________萬元的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)，董事長(zhǎng)審批。凡 公司 內(nèi)借款金額在 ______萬元以內(nèi)的，由財(cái)務(wù)部（或相關(guān)職能） 審查同意后，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；借款金額在 ______萬元以上的，由財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 審查，財(cái)務(wù)總監(jiān)加簽同意后報(bào)董事長(zhǎng)審批。 年度中，財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 將嚴(yán)格按照限額計(jì)劃控制各 控股子 公司借款規(guī)模，如因經(jīng)營(yíng)發(fā)展，貸款或擔(dān)保超限額的，應(yīng)專題報(bào)告說明資金超限額的原因，以及新增資金的投向、投量和使用效益，經(jīng)財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 審查核實(shí)后，提出意見，報(bào) 公司 財(cái) 務(wù)部 、董事會(huì)審批追加。 第五章 借款和擔(dān)保業(yè)務(wù)管理 第一一條 借款和擔(dān)保業(yè)務(wù)管理 (一 )借款和擔(dān)保限額。 （二） 準(zhǔn)確掌握帳戶余額，不準(zhǔn)發(fā)生空頭、透支現(xiàn)金。 （六）持票人應(yīng)對(duì)支票妥善保管，如丟失將由個(gè)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 （四） 領(lǐng)取人應(yīng)辦理登記手續(xù)，于使用后三日內(nèi)報(bào)帳。在財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè)，可以向財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 領(lǐng)用空白支票，每次領(lǐng)用張數(shù)不超 _____張，每張空白支票限額不超過 ______元，由財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 辦理，領(lǐng)用空白支票時(shí)，必須在財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 有充足的存款。 第九條 支票的領(lǐng)取 （一）凡領(lǐng)取支票，先填制支票申領(lǐng)單，寫明用途、金額、使用人等項(xiàng)目，經(jīng)由有權(quán)審批人批準(zhǔn)方可領(lǐng)取。 （四）每月末，必須與有關(guān)開戶銀行核對(duì)存款的使用用途和余額，如有差額，必須逐筆查明原因， 對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要認(rèn)真查對(duì)，及時(shí)入帳 。 （二）出納人員應(yīng)每日編制庫(kù)存現(xiàn)金與銀行存款變動(dòng)表。 第八條 銀行存款管理。 （二）支付現(xiàn)金時(shí)，必須按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行，對(duì)已收付的憑證應(yīng)在有關(guān)的原始 憑證上加蓋“收訖”或“付訖”章。其中專為某個(gè)項(xiàng)目籌集的資金
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